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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
| CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
| BT | Marchandises | 149 820 | |||
| BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
| CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
| DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
| FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
| FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
| FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
| GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
| VB | T. V. A. | 3 522 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
| VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
| CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
| BT | Marchandises | 149 820 | |||
| BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
| CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
| DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
| FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
| FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
| FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
| GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
| VB | T. V. A. | 3 522 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
| VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
| CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
| BT | Marchandises | 149 820 | |||
| BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
| CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
| DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
| FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
| FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
| FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
| GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
| VB | T. V. A. | 3 522 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
| VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
| CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
| BT | Marchandises | 149 820 | |||
| BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
| CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
| DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
| FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
| FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
| FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
| GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
| VB | T. V. A. | 3 522 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
| VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
| CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
| BT | Marchandises | 149 820 | |||
| BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
| CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
| CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
| DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
| FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
| FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
| FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
| FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
| GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
| 6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
| VB | T. V. A. | 3 522 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
| VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 | ||