Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 605 | 22 415 | 2 190 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 35 245 | 35 245 | 35 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 016 | 588 871 | 307 145 | 343 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 447 | 698 005 | 96 442 | 142 045 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 142 | 20 142 | 813 | |
BF | Prêts | 4 607 | 4 607 | 4 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 029 | 48 029 | 48 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 838 090 | 1 309 292 | 528 799 | 591 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 529 | 59 529 | 71 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 785 | 108 072 | 5 108 713 | 3 963 514 |
BZ | Autres créances | 448 799 | 448 799 | 470 617 | |
CF | Disponibilités | 2 113 541 | 2 113 541 | 2 698 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 1 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 839 683 | 108 072 | 7 731 611 | 7 205 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 773 | 1 417 363 | 8 260 410 | 7 797 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 482 | 985 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 384 | 548 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 866 | 2 303 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 000 | 166 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 000 | 166 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 580 | 287 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 243 | 58 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 052 | 3 395 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 490 | 1 544 244 | ||
EA | Autres dettes | 23 413 | 23 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 711 544 | 5 328 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 410 | 7 797 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 487 | 5 101 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FM | Production stockée | -92 421 | |||
FN | Production immobilisée | 26 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 285 | 448 136 | ||
FQ | Autres produits | 12 390 | 2 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 966 902 | 20 017 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 418 298 | 4 602 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 280 | -26 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 563 383 | 10 256 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 186 | 161 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 800 612 | 2 756 420 | ||
FZ | Charges sociales | 983 883 | 1 057 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 415 | 148 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 254 | 134 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 28 597 | 80 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 168 909 | 19 255 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 797 993 | 762 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 446 | 26 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 446 | 26 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 076 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 076 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 370 | 21 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 363 | 784 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 187 | 1 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 388 | 23 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 435 | 14 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672 | 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 107 | 14 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 719 | 9 035 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 575 | 72 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 685 | 173 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 105 736 | 20 068 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 352 | 19 520 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 384 | 548 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 639 | 179 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775 | 2 640 | 22 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 373 | 147 775 | 116 272 | 1 286 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 148 | 150 415 | 116 272 | 1 309 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 500 | 112 000 | 129 500 | 149 000 |
6T | Sur comptes clients | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 464 | 152 254 | 282 647 | 257 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 254 | 224 647 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 000 | 58 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 607 | 4 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 5 087 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 875 | |||
VB | T. V. A. | 430 774 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 248 | 5 671 219 | 48 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090 | 10 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 490 | 58 433 | 189 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 052 | 3 446 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 805 | 345 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 342 | 511 342 | ||
VW | T.V.A. | 854 036 | 854 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356 | 44 356 | ||
VI | Groupe et associés | 91 140 | 91 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413 | 23 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 777 | 5 384 720 | 189 178 | 9 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 605 | 22 415 | 2 190 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 35 245 | 35 245 | 35 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 016 | 588 871 | 307 145 | 343 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 447 | 698 005 | 96 442 | 142 045 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 142 | 20 142 | 813 | |
BF | Prêts | 4 607 | 4 607 | 4 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 029 | 48 029 | 48 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 838 090 | 1 309 292 | 528 799 | 591 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 529 | 59 529 | 71 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 785 | 108 072 | 5 108 713 | 3 963 514 |
BZ | Autres créances | 448 799 | 448 799 | 470 617 | |
CF | Disponibilités | 2 113 541 | 2 113 541 | 2 698 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 1 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 839 683 | 108 072 | 7 731 611 | 7 205 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 773 | 1 417 363 | 8 260 410 | 7 797 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 482 | 985 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 384 | 548 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 866 | 2 303 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 000 | 166 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 000 | 166 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 580 | 287 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 243 | 58 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 052 | 3 395 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 490 | 1 544 244 | ||
EA | Autres dettes | 23 413 | 23 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 711 544 | 5 328 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 410 | 7 797 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 487 | 5 101 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FM | Production stockée | -92 421 | |||
FN | Production immobilisée | 26 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 285 | 448 136 | ||
FQ | Autres produits | 12 390 | 2 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 966 902 | 20 017 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 418 298 | 4 602 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 280 | -26 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 563 383 | 10 256 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 186 | 161 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 800 612 | 2 756 420 | ||
FZ | Charges sociales | 983 883 | 1 057 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 415 | 148 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 254 | 134 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 28 597 | 80 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 168 909 | 19 255 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 797 993 | 762 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 446 | 26 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 446 | 26 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 076 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 076 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 370 | 21 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 363 | 784 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 187 | 1 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 388 | 23 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 435 | 14 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672 | 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 107 | 14 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 719 | 9 035 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 575 | 72 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 685 | 173 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 105 736 | 20 068 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 352 | 19 520 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 384 | 548 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 639 | 179 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775 | 2 640 | 22 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 373 | 147 775 | 116 272 | 1 286 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 148 | 150 415 | 116 272 | 1 309 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 500 | 112 000 | 129 500 | 149 000 |
6T | Sur comptes clients | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 464 | 152 254 | 282 647 | 257 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 254 | 224 647 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 000 | 58 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 607 | 4 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 5 087 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 875 | |||
VB | T. V. A. | 430 774 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 248 | 5 671 219 | 48 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090 | 10 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 490 | 58 433 | 189 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 052 | 3 446 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 805 | 345 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 342 | 511 342 | ||
VW | T.V.A. | 854 036 | 854 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356 | 44 356 | ||
VI | Groupe et associés | 91 140 | 91 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413 | 23 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 777 | 5 384 720 | 189 178 | 9 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 605 | 22 415 | 2 190 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 35 245 | 35 245 | 35 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 016 | 588 871 | 307 145 | 343 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 447 | 698 005 | 96 442 | 142 045 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 142 | 20 142 | 813 | |
BF | Prêts | 4 607 | 4 607 | 4 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 029 | 48 029 | 48 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 838 090 | 1 309 292 | 528 799 | 591 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 529 | 59 529 | 71 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 785 | 108 072 | 5 108 713 | 3 963 514 |
BZ | Autres créances | 448 799 | 448 799 | 470 617 | |
CF | Disponibilités | 2 113 541 | 2 113 541 | 2 698 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 1 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 839 683 | 108 072 | 7 731 611 | 7 205 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 773 | 1 417 363 | 8 260 410 | 7 797 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 482 | 985 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 384 | 548 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 866 | 2 303 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 000 | 166 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 000 | 166 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 580 | 287 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 243 | 58 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 052 | 3 395 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 490 | 1 544 244 | ||
EA | Autres dettes | 23 413 | 23 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 711 544 | 5 328 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 410 | 7 797 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 487 | 5 101 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FM | Production stockée | -92 421 | |||
FN | Production immobilisée | 26 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 285 | 448 136 | ||
FQ | Autres produits | 12 390 | 2 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 966 902 | 20 017 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 418 298 | 4 602 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 280 | -26 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 563 383 | 10 256 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 186 | 161 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 800 612 | 2 756 420 | ||
FZ | Charges sociales | 983 883 | 1 057 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 415 | 148 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 254 | 134 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 28 597 | 80 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 168 909 | 19 255 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 797 993 | 762 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 446 | 26 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 446 | 26 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 076 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 076 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 370 | 21 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 363 | 784 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 187 | 1 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 388 | 23 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 435 | 14 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672 | 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 107 | 14 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 719 | 9 035 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 575 | 72 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 685 | 173 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 105 736 | 20 068 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 352 | 19 520 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 384 | 548 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 639 | 179 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775 | 2 640 | 22 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 373 | 147 775 | 116 272 | 1 286 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 148 | 150 415 | 116 272 | 1 309 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 500 | 112 000 | 129 500 | 149 000 |
6T | Sur comptes clients | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 464 | 152 254 | 282 647 | 257 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 254 | 224 647 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 000 | 58 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 607 | 4 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 5 087 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 875 | |||
VB | T. V. A. | 430 774 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 248 | 5 671 219 | 48 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090 | 10 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 490 | 58 433 | 189 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 052 | 3 446 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 805 | 345 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 342 | 511 342 | ||
VW | T.V.A. | 854 036 | 854 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356 | 44 356 | ||
VI | Groupe et associés | 91 140 | 91 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413 | 23 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 777 | 5 384 720 | 189 178 | 9 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 605 | 22 415 | 2 190 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 35 245 | 35 245 | 35 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 016 | 588 871 | 307 145 | 343 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 447 | 698 005 | 96 442 | 142 045 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 142 | 20 142 | 813 | |
BF | Prêts | 4 607 | 4 607 | 4 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 029 | 48 029 | 48 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 838 090 | 1 309 292 | 528 799 | 591 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 529 | 59 529 | 71 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 785 | 108 072 | 5 108 713 | 3 963 514 |
BZ | Autres créances | 448 799 | 448 799 | 470 617 | |
CF | Disponibilités | 2 113 541 | 2 113 541 | 2 698 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 1 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 839 683 | 108 072 | 7 731 611 | 7 205 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 773 | 1 417 363 | 8 260 410 | 7 797 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 482 | 985 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 384 | 548 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 866 | 2 303 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 000 | 166 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 000 | 166 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 580 | 287 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 243 | 58 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 052 | 3 395 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 490 | 1 544 244 | ||
EA | Autres dettes | 23 413 | 23 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 711 544 | 5 328 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 410 | 7 797 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 487 | 5 101 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FM | Production stockée | -92 421 | |||
FN | Production immobilisée | 26 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 285 | 448 136 | ||
FQ | Autres produits | 12 390 | 2 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 966 902 | 20 017 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 418 298 | 4 602 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 280 | -26 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 563 383 | 10 256 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 186 | 161 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 800 612 | 2 756 420 | ||
FZ | Charges sociales | 983 883 | 1 057 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 415 | 148 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 254 | 134 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 28 597 | 80 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 168 909 | 19 255 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 797 993 | 762 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 446 | 26 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 446 | 26 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 076 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 076 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 370 | 21 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 363 | 784 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 187 | 1 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 388 | 23 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 435 | 14 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672 | 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 107 | 14 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 719 | 9 035 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 575 | 72 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 685 | 173 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 105 736 | 20 068 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 352 | 19 520 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 384 | 548 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 639 | 179 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775 | 2 640 | 22 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 373 | 147 775 | 116 272 | 1 286 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 148 | 150 415 | 116 272 | 1 309 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 500 | 112 000 | 129 500 | 149 000 |
6T | Sur comptes clients | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 464 | 152 254 | 282 647 | 257 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 254 | 224 647 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 000 | 58 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 607 | 4 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 5 087 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 875 | |||
VB | T. V. A. | 430 774 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 248 | 5 671 219 | 48 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090 | 10 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 490 | 58 433 | 189 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 052 | 3 446 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 805 | 345 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 342 | 511 342 | ||
VW | T.V.A. | 854 036 | 854 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356 | 44 356 | ||
VI | Groupe et associés | 91 140 | 91 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413 | 23 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 777 | 5 384 720 | 189 178 | 9 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 605 | 22 415 | 2 190 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 35 245 | 35 245 | 35 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 016 | 588 871 | 307 145 | 343 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 447 | 698 005 | 96 442 | 142 045 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 142 | 20 142 | 813 | |
BF | Prêts | 4 607 | 4 607 | 4 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 029 | 48 029 | 48 029 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 838 090 | 1 309 292 | 528 799 | 591 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 529 | 59 529 | 71 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 216 785 | 108 072 | 5 108 713 | 3 963 514 |
BZ | Autres créances | 448 799 | 448 799 | 470 617 | |
CF | Disponibilités | 2 113 541 | 2 113 541 | 2 698 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 1 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 839 683 | 108 072 | 7 731 611 | 7 205 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 773 | 1 417 363 | 8 260 410 | 7 797 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 607 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 482 | 985 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 384 | 548 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 866 | 2 303 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 000 | 166 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 000 | 166 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 580 | 287 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 243 | 58 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 767 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 052 | 3 395 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 490 | 1 544 244 | ||
EA | Autres dettes | 23 413 | 23 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 711 544 | 5 328 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 410 | 7 797 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 487 | 5 101 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 558 170 | 19 558 170 | 19 632 838 | |
FM | Production stockée | -92 421 | |||
FN | Production immobilisée | 26 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 057 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 285 | 448 136 | ||
FQ | Autres produits | 12 390 | 2 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 966 902 | 20 017 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 418 298 | 4 602 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 280 | -26 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 563 383 | 10 256 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 186 | 161 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 800 612 | 2 756 420 | ||
FZ | Charges sociales | 983 883 | 1 057 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 415 | 148 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 254 | 134 044 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 28 597 | 80 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 168 909 | 19 255 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 797 993 | 762 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 446 | 26 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 446 | 26 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 076 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 076 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 370 | 21 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 823 363 | 784 782 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 187 | 1 530 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201 | 2 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 388 | 23 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 435 | 14 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672 | 251 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 107 | 14 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 719 | 9 035 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 575 | 72 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 200 685 | 173 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 105 736 | 20 068 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600 352 | 19 520 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 384 | 548 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 639 | 179 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775 | 2 640 | 22 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 373 | 147 775 | 116 272 | 1 286 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 148 | 150 415 | 116 272 | 1 309 292 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 101 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 500 | 112 000 | 129 500 | 149 000 |
6T | Sur comptes clients | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 220 964 | 40 254 | 153 147 | 108 072 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 464 | 152 254 | 282 647 | 257 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 254 | 224 647 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 000 | 58 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 607 | 4 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 029 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 5 087 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 875 | |||
VB | T. V. A. | 430 774 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 248 | 5 671 219 | 48 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 090 | 10 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 490 | 58 433 | 189 178 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 | 54 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 052 | 3 446 052 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 345 805 | 345 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 342 | 511 342 | ||
VW | T.V.A. | 854 036 | 854 036 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 356 | 44 356 | ||
VI | Groupe et associés | 91 140 | 91 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413 | 23 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 583 777 | 5 384 720 | 189 178 | 9 879 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 046 |