Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AN | Terrains | 14 000 | 2 100 | 11 900 | 12 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328 | 4 417 | 8 911 | 9 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 907 | 13 176 | 25 731 | 37 178 |
CU | Autres participations | 18 686 | 18 686 | 18 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 820 | 19 693 | 288 127 | 300 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 1 086 | |
BT | Marchandises | 366 293 | 366 293 | 347 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 970 | 158 | 78 812 | 109 063 |
BZ | Autres créances | 32 741 | 32 741 | 50 817 | |
CF | Disponibilités | 18 482 | 18 482 | 59 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 787 | 15 787 | 19 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 174 | 158 | 513 015 | 587 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 994 | 19 851 | 801 143 | 888 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 | -1 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 324 | 18 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 279 | 672 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 841 | 144 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 792 | 45 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 780 819 | 869 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 143 | 888 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 534 | 1 228 534 | 1 455 822 | |
FG | Production vendue services | 16 581 | 16 581 | 25 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 115 | 1 245 115 | 1 480 941 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 17 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 155 | 1 498 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 166 | 1 334 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 196 | -350 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | 1 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 562 | 298 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069 | 6 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 198 | 133 498 | ||
FZ | Charges sociales | 32 691 | 38 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 815 | 10 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | |||
GE | Autres charges | 78 | 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 747 | 1 471 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 408 | 27 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 56 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 443 | 21 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 443 | 21 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 411 | -21 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 997 | 5 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379 | 17 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 963 | -7 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 603 | 1 508 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 569 | 1 510 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 034 | -1 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 78 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 1 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399 | 127 309 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027 | 7 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252 | 116 276 | 454 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 841 | 145 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 152 | 19 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621 | 20 621 | ||
VW | T.V.A. | 11 858 | 11 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 911 | 321 935 | 454 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AN | Terrains | 14 000 | 2 100 | 11 900 | 12 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328 | 4 417 | 8 911 | 9 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 907 | 13 176 | 25 731 | 37 178 |
CU | Autres participations | 18 686 | 18 686 | 18 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 820 | 19 693 | 288 127 | 300 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 1 086 | |
BT | Marchandises | 366 293 | 366 293 | 347 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 970 | 158 | 78 812 | 109 063 |
BZ | Autres créances | 32 741 | 32 741 | 50 817 | |
CF | Disponibilités | 18 482 | 18 482 | 59 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 787 | 15 787 | 19 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 174 | 158 | 513 015 | 587 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 994 | 19 851 | 801 143 | 888 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 | -1 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 324 | 18 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 279 | 672 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 841 | 144 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 792 | 45 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 780 819 | 869 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 143 | 888 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 534 | 1 228 534 | 1 455 822 | |
FG | Production vendue services | 16 581 | 16 581 | 25 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 115 | 1 245 115 | 1 480 941 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 17 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 155 | 1 498 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 166 | 1 334 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 196 | -350 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | 1 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 562 | 298 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069 | 6 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 198 | 133 498 | ||
FZ | Charges sociales | 32 691 | 38 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 815 | 10 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | |||
GE | Autres charges | 78 | 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 747 | 1 471 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 408 | 27 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 56 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 443 | 21 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 443 | 21 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 411 | -21 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 997 | 5 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379 | 17 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 963 | -7 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 603 | 1 508 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 569 | 1 510 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 034 | -1 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 78 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 1 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399 | 127 309 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027 | 7 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252 | 116 276 | 454 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 841 | 145 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 152 | 19 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621 | 20 621 | ||
VW | T.V.A. | 11 858 | 11 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 911 | 321 935 | 454 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AN | Terrains | 14 000 | 2 100 | 11 900 | 12 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328 | 4 417 | 8 911 | 9 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 907 | 13 176 | 25 731 | 37 178 |
CU | Autres participations | 18 686 | 18 686 | 18 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 820 | 19 693 | 288 127 | 300 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 1 086 | |
BT | Marchandises | 366 293 | 366 293 | 347 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 970 | 158 | 78 812 | 109 063 |
BZ | Autres créances | 32 741 | 32 741 | 50 817 | |
CF | Disponibilités | 18 482 | 18 482 | 59 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 787 | 15 787 | 19 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 174 | 158 | 513 015 | 587 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 994 | 19 851 | 801 143 | 888 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 | -1 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 324 | 18 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 279 | 672 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 841 | 144 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 792 | 45 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 780 819 | 869 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 143 | 888 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 534 | 1 228 534 | 1 455 822 | |
FG | Production vendue services | 16 581 | 16 581 | 25 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 115 | 1 245 115 | 1 480 941 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 17 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 155 | 1 498 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 166 | 1 334 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 196 | -350 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | 1 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 562 | 298 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069 | 6 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 198 | 133 498 | ||
FZ | Charges sociales | 32 691 | 38 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 815 | 10 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | |||
GE | Autres charges | 78 | 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 747 | 1 471 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 408 | 27 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 56 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 443 | 21 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 443 | 21 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 411 | -21 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 997 | 5 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379 | 17 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 963 | -7 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 603 | 1 508 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 569 | 1 510 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 034 | -1 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 78 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 1 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399 | 127 309 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027 | 7 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252 | 116 276 | 454 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 841 | 145 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 152 | 19 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621 | 20 621 | ||
VW | T.V.A. | 11 858 | 11 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 911 | 321 935 | 454 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AN | Terrains | 14 000 | 2 100 | 11 900 | 12 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328 | 4 417 | 8 911 | 9 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 907 | 13 176 | 25 731 | 37 178 |
CU | Autres participations | 18 686 | 18 686 | 18 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 820 | 19 693 | 288 127 | 300 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 1 086 | |
BT | Marchandises | 366 293 | 366 293 | 347 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 970 | 158 | 78 812 | 109 063 |
BZ | Autres créances | 32 741 | 32 741 | 50 817 | |
CF | Disponibilités | 18 482 | 18 482 | 59 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 787 | 15 787 | 19 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 174 | 158 | 513 015 | 587 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 994 | 19 851 | 801 143 | 888 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 | -1 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 324 | 18 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 279 | 672 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 841 | 144 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 792 | 45 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 780 819 | 869 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 143 | 888 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 534 | 1 228 534 | 1 455 822 | |
FG | Production vendue services | 16 581 | 16 581 | 25 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 115 | 1 245 115 | 1 480 941 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 17 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 155 | 1 498 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 166 | 1 334 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 196 | -350 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | 1 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 562 | 298 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069 | 6 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 198 | 133 498 | ||
FZ | Charges sociales | 32 691 | 38 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 815 | 10 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | |||
GE | Autres charges | 78 | 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 747 | 1 471 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 408 | 27 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 56 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 443 | 21 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 443 | 21 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 411 | -21 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 997 | 5 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379 | 17 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 963 | -7 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 603 | 1 508 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 569 | 1 510 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 034 | -1 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 78 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 1 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399 | 127 309 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027 | 7 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252 | 116 276 | 454 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 841 | 145 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 152 | 19 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621 | 20 621 | ||
VW | T.V.A. | 11 858 | 11 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 911 | 321 935 | 454 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AN | Terrains | 14 000 | 2 100 | 11 900 | 12 833 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328 | 4 417 | 8 911 | 9 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 907 | 13 176 | 25 731 | 37 178 |
CU | Autres participations | 18 686 | 18 686 | 18 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 900 | 2 900 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 820 | 19 693 | 288 127 | 300 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 1 086 | |
BT | Marchandises | 366 293 | 366 293 | 347 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 970 | 158 | 78 812 | 109 063 |
BZ | Autres créances | 32 741 | 32 741 | 50 817 | |
CF | Disponibilités | 18 482 | 18 482 | 59 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 787 | 15 787 | 19 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 513 174 | 158 | 513 015 | 587 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 994 | 19 851 | 801 143 | 888 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 | -1 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 324 | 18 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 279 | 672 012 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 841 | 144 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 792 | 45 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 1 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 780 819 | 869 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 143 | 888 034 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 228 534 | 1 228 534 | 1 455 822 | |
FG | Production vendue services | 16 581 | 16 581 | 25 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 115 | 1 245 115 | 1 480 941 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 17 857 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 155 | 1 498 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 166 | 1 334 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 196 | -350 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 | 1 187 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 562 | 298 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069 | 6 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 198 | 133 498 | ||
FZ | Charges sociales | 32 691 | 38 264 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 815 | 10 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | |||
GE | Autres charges | 78 | 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 747 | 1 471 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 408 | 27 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 56 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 443 | 21 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 443 | 21 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 411 | -21 318 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 997 | 5 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 630 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379 | 17 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 963 | -7 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 603 | 1 508 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 569 | 1 510 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 034 | -1 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499 | 10 815 | 1 621 | 19 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 158 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 78 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 1 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399 | 127 309 | 3 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027 | 7 027 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252 | 116 276 | 454 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 841 | 145 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 152 | 19 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621 | 20 621 | ||
VW | T.V.A. | 11 858 | 11 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 911 | 321 935 | 454 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 385 |