Déposant 1 : MAO JEAN-BERNARD S.A.S
Numéro de SIREN : 387676745
Mandataire 1 : MAO JEAN-BERNARD
Bénéficiare 1 : Monsieur Jean Bernard MAO, Madame MONIQUE ANNE MAO NEE LACROUTZ
Déposant 1 : MAO JEAN-BERNARD S.A.S
Numéro de SIREN : 387676745
Mandataire 1 : MAO JEAN-BERNARD
Bénéficiare 1 : Monsieur Jean Bernard MAO, Madame MONIQUE ANNE MAO NEE LACROUTZ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 979 | 15 979 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 241 000 | 241 000 | ||
AP | Constructions | 3 064 718 | 816 307 | 2 248 411 | 2 528 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 312 | 4 244 651 | 651 662 | 942 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 702 | 1 359 326 | 854 376 | 988 928 |
CU | Autres participations | 483 | 483 | 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 554 153 | 6 436 262 | 4 117 891 | 4 582 268 |
BT | Marchandises | 2 642 210 | 2 642 210 | 2 907 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 582 | 1 914 582 | 2 714 120 | |
BZ | Autres créances | 655 538 | 655 538 | 911 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 827 | 5 984 | 1 844 | 551 |
CF | Disponibilités | 2 962 916 | 2 962 916 | 2 938 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 392 | 61 392 | 10 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 244 465 | 5 984 | 8 238 481 | 9 483 118 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 400 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 618 | 6 442 246 | 12 356 372 | 14 111 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 899 218 | 899 218 | ||
DG | Autres réserves | 4 186 572 | 3 431 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 526 | 754 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 506 | 180 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 859 291 | 6 104 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 880 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 880 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 604 | 3 455 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 596 | 765 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 405 | 3 663 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 596 | 122 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 201 | 8 006 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 372 | 14 111 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 183 | 121 813 | 560 996 | 1 139 991 |
FD | Production vendue biens | 10 765 468 | 10 765 468 | 9 860 379 | |
FG | Production vendue services | 682 877 | 682 877 | 479 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 887 529 | 121 813 | 12 009 342 | 11 480 297 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 322 | 41 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 49 473 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 076 969 | 11 571 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 884 | 379 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 614 | -80 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 079 013 | 7 878 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 020 | 786 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 599 | 299 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 160 | 289 601 | ||
FZ | Charges sociales | 163 662 | 113 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 767 | 842 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880 | |||
GE | Autres charges | 2 376 | 49 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 816 975 | 10 559 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 994 | 1 012 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 317 | 112 936 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 610 | 112 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 703 | 55 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 703 | 56 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 907 | 56 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 333 901 | 1 068 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 763 | 83 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 948 | 83 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 780 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 847 | 41 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 628 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 679 | 41 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 430 695 | 355 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 527 | 11 768 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 001 | 11 013 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 526 | 754 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 871 | 162 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 979 | 15 979 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 241 000 | 241 000 | ||
AP | Constructions | 3 064 718 | 816 307 | 2 248 411 | 2 528 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 312 | 4 244 651 | 651 662 | 942 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 702 | 1 359 326 | 854 376 | 988 928 |
CU | Autres participations | 483 | 483 | 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 554 153 | 6 436 262 | 4 117 891 | 4 582 268 |
BT | Marchandises | 2 642 210 | 2 642 210 | 2 907 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 582 | 1 914 582 | 2 714 120 | |
BZ | Autres créances | 655 538 | 655 538 | 911 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 827 | 5 984 | 1 844 | 551 |
CF | Disponibilités | 2 962 916 | 2 962 916 | 2 938 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 392 | 61 392 | 10 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 244 465 | 5 984 | 8 238 481 | 9 483 118 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 400 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 618 | 6 442 246 | 12 356 372 | 14 111 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 899 218 | 899 218 | ||
DG | Autres réserves | 4 186 572 | 3 431 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 526 | 754 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 506 | 180 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 859 291 | 6 104 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 880 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 880 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 604 | 3 455 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 596 | 765 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 405 | 3 663 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 596 | 122 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 201 | 8 006 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 372 | 14 111 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 183 | 121 813 | 560 996 | 1 139 991 |
FD | Production vendue biens | 10 765 468 | 10 765 468 | 9 860 379 | |
FG | Production vendue services | 682 877 | 682 877 | 479 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 887 529 | 121 813 | 12 009 342 | 11 480 297 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 322 | 41 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 49 473 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 076 969 | 11 571 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 884 | 379 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 614 | -80 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 079 013 | 7 878 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 020 | 786 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 599 | 299 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 160 | 289 601 | ||
FZ | Charges sociales | 163 662 | 113 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 767 | 842 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880 | |||
GE | Autres charges | 2 376 | 49 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 816 975 | 10 559 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 994 | 1 012 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 317 | 112 936 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 610 | 112 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 703 | 55 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 703 | 56 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 907 | 56 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 333 901 | 1 068 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 763 | 83 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 948 | 83 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 780 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 847 | 41 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 628 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 679 | 41 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 430 695 | 355 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 527 | 11 768 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 001 | 11 013 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 526 | 754 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 871 | 162 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 979 | 15 979 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 241 000 | 241 000 | ||
AP | Constructions | 3 064 718 | 816 307 | 2 248 411 | 2 528 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 312 | 4 244 651 | 651 662 | 942 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 702 | 1 359 326 | 854 376 | 988 928 |
CU | Autres participations | 483 | 483 | 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 554 153 | 6 436 262 | 4 117 891 | 4 582 268 |
BT | Marchandises | 2 642 210 | 2 642 210 | 2 907 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 582 | 1 914 582 | 2 714 120 | |
BZ | Autres créances | 655 538 | 655 538 | 911 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 827 | 5 984 | 1 844 | 551 |
CF | Disponibilités | 2 962 916 | 2 962 916 | 2 938 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 392 | 61 392 | 10 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 244 465 | 5 984 | 8 238 481 | 9 483 118 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 400 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 618 | 6 442 246 | 12 356 372 | 14 111 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 899 218 | 899 218 | ||
DG | Autres réserves | 4 186 572 | 3 431 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 526 | 754 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 506 | 180 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 859 291 | 6 104 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 880 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 880 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 604 | 3 455 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 596 | 765 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 405 | 3 663 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 596 | 122 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 201 | 8 006 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 372 | 14 111 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 183 | 121 813 | 560 996 | 1 139 991 |
FD | Production vendue biens | 10 765 468 | 10 765 468 | 9 860 379 | |
FG | Production vendue services | 682 877 | 682 877 | 479 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 887 529 | 121 813 | 12 009 342 | 11 480 297 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 322 | 41 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 49 473 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 076 969 | 11 571 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 884 | 379 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 614 | -80 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 079 013 | 7 878 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 020 | 786 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 599 | 299 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 160 | 289 601 | ||
FZ | Charges sociales | 163 662 | 113 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 767 | 842 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880 | |||
GE | Autres charges | 2 376 | 49 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 816 975 | 10 559 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 994 | 1 012 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 317 | 112 936 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 610 | 112 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 703 | 55 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 703 | 56 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 907 | 56 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 333 901 | 1 068 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 763 | 83 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 948 | 83 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 780 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 847 | 41 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 628 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 679 | 41 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 430 695 | 355 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 527 | 11 768 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 001 | 11 013 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 526 | 754 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 871 | 162 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 979 | 15 979 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 241 000 | 241 000 | ||
AP | Constructions | 3 064 718 | 816 307 | 2 248 411 | 2 528 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 312 | 4 244 651 | 651 662 | 942 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 702 | 1 359 326 | 854 376 | 988 928 |
CU | Autres participations | 483 | 483 | 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 554 153 | 6 436 262 | 4 117 891 | 4 582 268 |
BT | Marchandises | 2 642 210 | 2 642 210 | 2 907 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 582 | 1 914 582 | 2 714 120 | |
BZ | Autres créances | 655 538 | 655 538 | 911 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 827 | 5 984 | 1 844 | 551 |
CF | Disponibilités | 2 962 916 | 2 962 916 | 2 938 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 392 | 61 392 | 10 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 244 465 | 5 984 | 8 238 481 | 9 483 118 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 400 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 618 | 6 442 246 | 12 356 372 | 14 111 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 899 218 | 899 218 | ||
DG | Autres réserves | 4 186 572 | 3 431 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 526 | 754 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 506 | 180 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 859 291 | 6 104 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 880 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 880 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 604 | 3 455 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 596 | 765 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 405 | 3 663 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 596 | 122 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 201 | 8 006 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 372 | 14 111 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 183 | 121 813 | 560 996 | 1 139 991 |
FD | Production vendue biens | 10 765 468 | 10 765 468 | 9 860 379 | |
FG | Production vendue services | 682 877 | 682 877 | 479 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 887 529 | 121 813 | 12 009 342 | 11 480 297 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 322 | 41 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 49 473 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 076 969 | 11 571 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 884 | 379 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 614 | -80 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 079 013 | 7 878 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 020 | 786 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 599 | 299 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 160 | 289 601 | ||
FZ | Charges sociales | 163 662 | 113 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 767 | 842 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880 | |||
GE | Autres charges | 2 376 | 49 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 816 975 | 10 559 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 994 | 1 012 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 317 | 112 936 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 610 | 112 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 703 | 55 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 703 | 56 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 907 | 56 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 333 901 | 1 068 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 763 | 83 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 948 | 83 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 780 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 847 | 41 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 628 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 679 | 41 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 430 695 | 355 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 527 | 11 768 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 001 | 11 013 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 526 | 754 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 871 | 162 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 979 | 15 979 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 241 000 | 241 000 | ||
AP | Constructions | 3 064 718 | 816 307 | 2 248 411 | 2 528 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 312 | 4 244 651 | 651 662 | 942 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 702 | 1 359 326 | 854 376 | 988 928 |
CU | Autres participations | 483 | 483 | 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 554 153 | 6 436 262 | 4 117 891 | 4 582 268 |
BT | Marchandises | 2 642 210 | 2 642 210 | 2 907 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 582 | 1 914 582 | 2 714 120 | |
BZ | Autres créances | 655 538 | 655 538 | 911 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 827 | 5 984 | 1 844 | 551 |
CF | Disponibilités | 2 962 916 | 2 962 916 | 2 938 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 392 | 61 392 | 10 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 244 465 | 5 984 | 8 238 481 | 9 483 118 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 400 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 618 | 6 442 246 | 12 356 372 | 14 111 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 899 218 | 899 218 | ||
DG | Autres réserves | 4 186 572 | 3 431 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 526 | 754 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 506 | 180 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 859 291 | 6 104 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 880 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 880 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 604 | 3 455 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 596 | 765 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 405 | 3 663 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 596 | 122 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 201 | 8 006 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 372 | 14 111 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 183 | 121 813 | 560 996 | 1 139 991 |
FD | Production vendue biens | 10 765 468 | 10 765 468 | 9 860 379 | |
FG | Production vendue services | 682 877 | 682 877 | 479 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 887 529 | 121 813 | 12 009 342 | 11 480 297 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 322 | 41 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 49 473 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 076 969 | 11 571 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 884 | 379 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 614 | -80 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 079 013 | 7 878 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 020 | 786 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 599 | 299 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 160 | 289 601 | ||
FZ | Charges sociales | 163 662 | 113 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 767 | 842 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880 | |||
GE | Autres charges | 2 376 | 49 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 816 975 | 10 559 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 994 | 1 012 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 317 | 112 936 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 610 | 112 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 703 | 55 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 703 | 56 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 907 | 56 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 333 901 | 1 068 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 763 | 83 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 948 | 83 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 780 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 847 | 41 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 628 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 679 | 41 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 430 695 | 355 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 527 | 11 768 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 001 | 11 013 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 526 | 754 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 871 | 162 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 979 | 15 979 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 241 000 | 241 000 | ||
AP | Constructions | 3 064 718 | 816 307 | 2 248 411 | 2 528 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 896 312 | 4 244 651 | 651 662 | 942 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 702 | 1 359 326 | 854 376 | 988 928 |
CU | Autres participations | 483 | 483 | 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 554 153 | 6 436 262 | 4 117 891 | 4 582 268 |
BT | Marchandises | 2 642 210 | 2 642 210 | 2 907 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 914 582 | 1 914 582 | 2 714 120 | |
BZ | Autres créances | 655 538 | 655 538 | 911 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 827 | 5 984 | 1 844 | 551 |
CF | Disponibilités | 2 962 916 | 2 962 916 | 2 938 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 392 | 61 392 | 10 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 244 465 | 5 984 | 8 238 481 | 9 483 118 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 400 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 618 | 6 442 246 | 12 356 372 | 14 111 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 245 | 762 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 899 218 | 899 218 | ||
DG | Autres réserves | 4 186 572 | 3 431 682 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 526 | 754 889 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 43 506 | 180 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 859 291 | 6 104 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 880 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 880 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 604 | 3 455 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 596 | 765 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 405 | 3 663 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 596 | 122 928 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 458 201 | 8 006 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 372 | 14 111 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 183 | 121 813 | 560 996 | 1 139 991 |
FD | Production vendue biens | 10 765 468 | 10 765 468 | 9 860 379 | |
FG | Production vendue services | 682 877 | 682 877 | 479 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 887 529 | 121 813 | 12 009 342 | 11 480 297 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 322 | 41 221 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 49 473 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 076 969 | 11 571 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 884 | 379 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 265 614 | -80 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 079 013 | 7 878 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 872 020 | 786 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 493 599 | 299 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 160 | 289 601 | ||
FZ | Charges sociales | 163 662 | 113 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 767 | 842 641 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 880 | |||
GE | Autres charges | 2 376 | 49 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 816 975 | 10 559 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 259 994 | 1 012 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 136 317 | 112 936 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 610 | 112 936 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 703 | 55 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 703 | 56 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 907 | 56 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 333 901 | 1 068 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 763 | 83 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 948 | 83 689 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 780 | 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 847 | 41 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 628 | 42 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 679 | 41 516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 430 695 | 355 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 527 | 11 768 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 001 | 11 013 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 891 526 | 754 889 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 871 | 162 747 |