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de Saint-Maur-des-Fossés
de Saint-Maur-des-Fossés
Déposant 1 : PORSCHE BORDEAUX / LA ROCHELLE, SAS
Numéro de SIREN : 339984254
Adresse :
Centre Porsche Bordeaux / La Rochelle, 18 Rue Antoine Becquerel
33600 PESSAC
FR
Déposant 2 : RCM, SAS
Adresse :
Route de Nantes
85170 Belleville-sur-vie
FR
Mandataire 1 : RCM - SAGA Mercedes-Benz, M. Maxime BILLEAU
Adresse :
Route de Nantes
85170 Belleville-sur-VIe
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 404 | 27 332 | 1 071 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 072 | 225 314 | 59 758 | 50 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 309 | 826 934 | 298 375 | 401 859 |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 050 | 81 050 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 769 850 | 1 079 580 | 1 690 270 | 1 705 780 |
BT | Marchandises | 5 145 326 | 215 113 | 4 930 213 | 3 288 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 589 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 676 | 33 286 | 972 390 | 1 335 460 |
BZ | Autres créances | 2 776 762 | 2 776 762 | 2 099 642 | |
CF | Disponibilités | 37 455 | 37 455 | 84 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 31 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 966 574 | 248 399 | 8 718 175 | 6 920 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 424 | 1 327 979 | 10 408 445 | 8 626 771 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 94 709 | ||
DG | Autres réserves | 218 300 | 1 225 100 | ||
DH | Report à nouveau | 75 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 474 | 723 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 230 849 | 3 293 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402 | 875 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 188 | 541 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 667 | 523 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623 | 2 656 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 434 | 733 339 | ||
EA | Autres dettes | 67 283 | 2 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 177 596 | 5 333 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 445 | 8 626 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 377 | 4 616 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 210 | 547 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 880 503 | 179 554 | 26 060 057 | 29 045 057 |
FD | Production vendue biens | 3 708 | 3 708 | 3 853 | |
FG | Production vendue services | 1 170 881 | 1 170 881 | 1 444 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 092 | 179 554 | 27 234 646 | 30 493 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 672 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 483 | 133 478 | ||
FQ | Autres produits | 10 335 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 420 135 | 30 630 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 523 387 | 23 645 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 716 235 | 1 996 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 810 | 2 126 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 702 | 274 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 421 | 918 120 | ||
FZ | Charges sociales | 382 505 | 358 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 966 | 151 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 956 | 41 493 | ||
GE | Autres charges | 23 953 | 41 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 475 465 | 29 553 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 671 | 1 076 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 224 | 14 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 224 | 14 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 242 | 43 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 242 | 43 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 018 | -29 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 653 | 1 047 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000 | 6 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000 | 27 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 | 11 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | 17 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 999 166 | 9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 345 | 333 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 360 | 30 671 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 885 | 29 947 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 474 | 723 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 180 387 | 206 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392 | 2 171 | 6 230 | 27 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 947 | 134 795 | 46 494 | 1 052 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339 | 136 966 | 52 724 | 1 079 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 404 | 27 332 | 1 071 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 072 | 225 314 | 59 758 | 50 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 309 | 826 934 | 298 375 | 401 859 |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 050 | 81 050 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 769 850 | 1 079 580 | 1 690 270 | 1 705 780 |
BT | Marchandises | 5 145 326 | 215 113 | 4 930 213 | 3 288 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 589 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 676 | 33 286 | 972 390 | 1 335 460 |
BZ | Autres créances | 2 776 762 | 2 776 762 | 2 099 642 | |
CF | Disponibilités | 37 455 | 37 455 | 84 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 31 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 966 574 | 248 399 | 8 718 175 | 6 920 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 424 | 1 327 979 | 10 408 445 | 8 626 771 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 94 709 | ||
DG | Autres réserves | 218 300 | 1 225 100 | ||
DH | Report à nouveau | 75 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 474 | 723 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 230 849 | 3 293 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402 | 875 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 188 | 541 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 667 | 523 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623 | 2 656 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 434 | 733 339 | ||
EA | Autres dettes | 67 283 | 2 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 177 596 | 5 333 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 445 | 8 626 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 377 | 4 616 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 210 | 547 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 880 503 | 179 554 | 26 060 057 | 29 045 057 |
FD | Production vendue biens | 3 708 | 3 708 | 3 853 | |
FG | Production vendue services | 1 170 881 | 1 170 881 | 1 444 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 092 | 179 554 | 27 234 646 | 30 493 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 672 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 483 | 133 478 | ||
FQ | Autres produits | 10 335 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 420 135 | 30 630 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 523 387 | 23 645 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 716 235 | 1 996 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 810 | 2 126 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 702 | 274 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 421 | 918 120 | ||
FZ | Charges sociales | 382 505 | 358 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 966 | 151 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 956 | 41 493 | ||
GE | Autres charges | 23 953 | 41 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 475 465 | 29 553 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 671 | 1 076 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 224 | 14 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 224 | 14 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 242 | 43 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 242 | 43 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 018 | -29 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 653 | 1 047 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000 | 6 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000 | 27 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 | 11 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | 17 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 999 166 | 9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 345 | 333 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 360 | 30 671 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 885 | 29 947 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 474 | 723 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 180 387 | 206 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392 | 2 171 | 6 230 | 27 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 947 | 134 795 | 46 494 | 1 052 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339 | 136 966 | 52 724 | 1 079 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 404 | 27 332 | 1 071 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 072 | 225 314 | 59 758 | 50 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 309 | 826 934 | 298 375 | 401 859 |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 050 | 81 050 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 769 850 | 1 079 580 | 1 690 270 | 1 705 780 |
BT | Marchandises | 5 145 326 | 215 113 | 4 930 213 | 3 288 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 589 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 676 | 33 286 | 972 390 | 1 335 460 |
BZ | Autres créances | 2 776 762 | 2 776 762 | 2 099 642 | |
CF | Disponibilités | 37 455 | 37 455 | 84 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 31 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 966 574 | 248 399 | 8 718 175 | 6 920 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 424 | 1 327 979 | 10 408 445 | 8 626 771 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 94 709 | ||
DG | Autres réserves | 218 300 | 1 225 100 | ||
DH | Report à nouveau | 75 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 474 | 723 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 230 849 | 3 293 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402 | 875 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 188 | 541 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 667 | 523 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623 | 2 656 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 434 | 733 339 | ||
EA | Autres dettes | 67 283 | 2 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 177 596 | 5 333 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 445 | 8 626 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 377 | 4 616 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 210 | 547 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 880 503 | 179 554 | 26 060 057 | 29 045 057 |
FD | Production vendue biens | 3 708 | 3 708 | 3 853 | |
FG | Production vendue services | 1 170 881 | 1 170 881 | 1 444 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 092 | 179 554 | 27 234 646 | 30 493 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 672 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 483 | 133 478 | ||
FQ | Autres produits | 10 335 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 420 135 | 30 630 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 523 387 | 23 645 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 716 235 | 1 996 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 810 | 2 126 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 702 | 274 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 421 | 918 120 | ||
FZ | Charges sociales | 382 505 | 358 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 966 | 151 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 956 | 41 493 | ||
GE | Autres charges | 23 953 | 41 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 475 465 | 29 553 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 671 | 1 076 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 224 | 14 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 224 | 14 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 242 | 43 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 242 | 43 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 018 | -29 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 653 | 1 047 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000 | 6 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000 | 27 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 | 11 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | 17 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 999 166 | 9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 345 | 333 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 360 | 30 671 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 885 | 29 947 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 474 | 723 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 180 387 | 206 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392 | 2 171 | 6 230 | 27 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 947 | 134 795 | 46 494 | 1 052 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339 | 136 966 | 52 724 | 1 079 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 404 | 27 332 | 1 071 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 072 | 225 314 | 59 758 | 50 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 309 | 826 934 | 298 375 | 401 859 |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 050 | 81 050 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 769 850 | 1 079 580 | 1 690 270 | 1 705 780 |
BT | Marchandises | 5 145 326 | 215 113 | 4 930 213 | 3 288 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 589 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 676 | 33 286 | 972 390 | 1 335 460 |
BZ | Autres créances | 2 776 762 | 2 776 762 | 2 099 642 | |
CF | Disponibilités | 37 455 | 37 455 | 84 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 31 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 966 574 | 248 399 | 8 718 175 | 6 920 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 424 | 1 327 979 | 10 408 445 | 8 626 771 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 94 709 | ||
DG | Autres réserves | 218 300 | 1 225 100 | ||
DH | Report à nouveau | 75 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 474 | 723 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 230 849 | 3 293 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402 | 875 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 188 | 541 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 667 | 523 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623 | 2 656 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 434 | 733 339 | ||
EA | Autres dettes | 67 283 | 2 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 177 596 | 5 333 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 445 | 8 626 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 377 | 4 616 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 210 | 547 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 880 503 | 179 554 | 26 060 057 | 29 045 057 |
FD | Production vendue biens | 3 708 | 3 708 | 3 853 | |
FG | Production vendue services | 1 170 881 | 1 170 881 | 1 444 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 092 | 179 554 | 27 234 646 | 30 493 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 672 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 483 | 133 478 | ||
FQ | Autres produits | 10 335 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 420 135 | 30 630 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 523 387 | 23 645 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 716 235 | 1 996 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 810 | 2 126 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 702 | 274 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 421 | 918 120 | ||
FZ | Charges sociales | 382 505 | 358 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 966 | 151 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 956 | 41 493 | ||
GE | Autres charges | 23 953 | 41 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 475 465 | 29 553 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 671 | 1 076 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 224 | 14 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 224 | 14 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 242 | 43 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 242 | 43 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 018 | -29 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 653 | 1 047 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000 | 6 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000 | 27 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 | 11 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | 17 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 999 166 | 9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 345 | 333 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 360 | 30 671 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 885 | 29 947 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 474 | 723 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 180 387 | 206 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392 | 2 171 | 6 230 | 27 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 947 | 134 795 | 46 494 | 1 052 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339 | 136 966 | 52 724 | 1 079 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 404 | 27 332 | 1 071 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 072 | 225 314 | 59 758 | 50 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 309 | 826 934 | 298 375 | 401 859 |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 050 | 81 050 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 769 850 | 1 079 580 | 1 690 270 | 1 705 780 |
BT | Marchandises | 5 145 326 | 215 113 | 4 930 213 | 3 288 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 589 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 676 | 33 286 | 972 390 | 1 335 460 |
BZ | Autres créances | 2 776 762 | 2 776 762 | 2 099 642 | |
CF | Disponibilités | 37 455 | 37 455 | 84 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 31 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 966 574 | 248 399 | 8 718 175 | 6 920 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 424 | 1 327 979 | 10 408 445 | 8 626 771 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 94 709 | ||
DG | Autres réserves | 218 300 | 1 225 100 | ||
DH | Report à nouveau | 75 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 474 | 723 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 230 849 | 3 293 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402 | 875 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 188 | 541 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 667 | 523 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623 | 2 656 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 434 | 733 339 | ||
EA | Autres dettes | 67 283 | 2 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 177 596 | 5 333 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 445 | 8 626 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 377 | 4 616 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 210 | 547 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 880 503 | 179 554 | 26 060 057 | 29 045 057 |
FD | Production vendue biens | 3 708 | 3 708 | 3 853 | |
FG | Production vendue services | 1 170 881 | 1 170 881 | 1 444 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 092 | 179 554 | 27 234 646 | 30 493 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 672 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 483 | 133 478 | ||
FQ | Autres produits | 10 335 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 420 135 | 30 630 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 523 387 | 23 645 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 716 235 | 1 996 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 810 | 2 126 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 702 | 274 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 421 | 918 120 | ||
FZ | Charges sociales | 382 505 | 358 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 966 | 151 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 956 | 41 493 | ||
GE | Autres charges | 23 953 | 41 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 475 465 | 29 553 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 671 | 1 076 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 224 | 14 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 224 | 14 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 242 | 43 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 242 | 43 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 018 | -29 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 653 | 1 047 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000 | 6 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000 | 27 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 | 11 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | 17 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 999 166 | 9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 345 | 333 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 360 | 30 671 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 885 | 29 947 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 474 | 723 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 180 387 | 206 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392 | 2 171 | 6 230 | 27 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 947 | 134 795 | 46 494 | 1 052 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339 | 136 966 | 52 724 | 1 079 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 404 | 27 332 | 1 071 | 3 242 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 072 | 225 314 | 59 758 | 50 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 309 | 826 934 | 298 375 | 401 859 |
CU | Autres participations | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 050 | 81 050 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 769 850 | 1 079 580 | 1 690 270 | 1 705 780 |
BT | Marchandises | 5 145 326 | 215 113 | 4 930 213 | 3 288 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 81 589 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 676 | 33 286 | 972 390 | 1 335 460 |
BZ | Autres créances | 2 776 762 | 2 776 762 | 2 099 642 | |
CF | Disponibilités | 37 455 | 37 455 | 84 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 356 | 1 356 | 31 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 966 574 | 248 399 | 8 718 175 | 6 920 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 424 | 1 327 979 | 10 408 445 | 8 626 771 |
CR | Parts à plus d’un an | 39 895 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 125 000 | 94 709 | ||
DG | Autres réserves | 218 300 | 1 225 100 | ||
DH | Report à nouveau | 75 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 474 | 723 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 230 849 | 3 293 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402 | 875 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 188 | 541 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 667 | 523 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623 | 2 656 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 434 | 733 339 | ||
EA | Autres dettes | 67 283 | 2 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 177 596 | 5 333 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 445 | 8 626 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 377 | 4 616 797 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 210 | 547 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 880 503 | 179 554 | 26 060 057 | 29 045 057 |
FD | Production vendue biens | 3 708 | 3 708 | 3 853 | |
FG | Production vendue services | 1 170 881 | 1 170 881 | 1 444 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 055 092 | 179 554 | 27 234 646 | 30 493 497 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 672 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 483 | 133 478 | ||
FQ | Autres produits | 10 335 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 420 135 | 30 630 052 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 523 387 | 23 645 038 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 716 235 | 1 996 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 810 | 2 126 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 702 | 274 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 943 421 | 918 120 | ||
FZ | Charges sociales | 382 505 | 358 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 966 | 151 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 956 | 41 493 | ||
GE | Autres charges | 23 953 | 41 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 475 465 | 29 553 301 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 944 671 | 1 076 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 224 | 14 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 224 | 14 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 242 | 43 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 242 | 43 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 018 | -29 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 939 653 | 1 047 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000 | 6 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000 | 27 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 | 11 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 | 17 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 999 166 | 9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 345 | 333 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 360 | 30 671 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 885 | 29 947 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 474 | 723 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 180 387 | 206 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392 | 2 171 | 6 230 | 27 332 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 947 | 134 795 | 46 494 | 1 052 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339 | 136 966 | 52 724 | 1 079 580 |