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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 408 | 21 862 | 9 546 | |
AN | Terrains | 4 836 | 4 836 | ||
AP | Constructions | 752 668 | 169 589 | 583 079 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 936 | 279 267 | 789 669 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 858 348 | 470 718 | 1 387 630 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 050 | 24 050 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 728 | 31 728 | ||
BZ | Autres créances | 247 590 | 247 590 | ||
CF | Disponibilités | 37 699 | 37 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 | 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 341 211 | 341 211 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 559 | 470 718 | 1 728 841 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -66 082 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 083 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 485 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 487 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 314 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 841 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 387 472 | 387 472 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 387 472 | 387 472 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 531 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 479 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 183 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 297 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 497 973 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -105 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 950 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 843 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393 | 10 469 | 21 862 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 028 | 185 828 | 448 856 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 421 | 196 297 | 470 718 |