Déposant 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509302469
Adresse :
9 rue Rougemont
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 rue d'Aumale
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Bénéficiare 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
11 PLACE DES 5 MARTYRS DU LYCEE BUFFON
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
33 AVENUE DU MAINE
75755 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Bénéficiare 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
11 PLACE DES 5 MARTYRS DU LYCEE BUFFON
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
33 AVENUE DU MAINE
75755 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Bénéficiare 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
11 PLACE DES 5 MARTYRS DU LYCEE BUFFON
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
33 AVENUE DU MAINE
75755 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Déposant 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
33 AVENUE DU MAINE
75755 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Déposant 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
33 AVENUE DU MAINE
75755 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Bénéficiare 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
11 PLACE DES 5 MARTYRS DU LYCEE BUFFON
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : CERTINERGY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 798641999
Adresse :
33 AVENUE DU MAINE
75755 PARIS CEDEX 15
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Bénéficiare 1 : CERTINERGY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 452 100 | 3 223 801 | 228 300 | 286 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 202 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 868 | 521 007 | 17 861 | 55 035 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 990 | 143 990 | 202 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 139 958 | 3 744 807 | 395 151 | 655 960 |
BN | En cours de production de biens | 10 359 335 | 10 359 335 | 3 659 663 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 614 782 | 614 782 | 4 950 150 | |
BT | Marchandises | 2 970 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757 916 | 4 757 916 | 5 463 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 191 744 | 90 615 | 9 101 129 | 5 481 204 |
BZ | Autres créances | 5 409 766 | 175 840 | 5 233 926 | 4 486 591 |
CF | Disponibilités | 29 862 313 | 29 862 313 | 6 299 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 250 889 | 1 250 889 | 72 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 446 746 | 266 456 | 61 180 290 | 30 416 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 586 704 | 4 011 263 | 61 575 441 | 31 072 706 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 908 | 1 849 906 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 009 078 | -26 502 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625 091 | 19 493 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 015 919 | -4 609 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 288 | 4 075 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 288 | 4 075 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 814 | 1 003 889 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135 861 | 15 473 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 873 771 | 2 524 006 | ||
EA | Autres dettes | 11 773 788 | 12 604 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 48 534 234 | 31 606 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 575 441 | 31 072 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 715 863 | 715 863 | 1 594 681 | |
FD | Production vendue biens | 61 017 790 | 61 017 790 | 32 854 188 | |
FG | Production vendue services | 3 867 142 | 3 867 142 | 1 800 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 600 796 | 65 600 796 | 36 249 457 | |
FM | Production stockée | 2 364 305 | 278 578 | ||
FN | Production immobilisée | 27 770 | 106 202 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 397 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 883 | 3 566 525 | ||
FQ | Autres produits | 60 673 | 11 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 060 824 | 40 212 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 225 116 | 4 445 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 970 | 168 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 340 941 | 19 444 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 910 683 | 8 222 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 547 576 | 319 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 550 062 | 2 090 899 | ||
FZ | Charges sociales | 1 140 929 | 858 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 754 | 558 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 456 | 14 835 | ||
GE | Autres charges | 3 502 | 8 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 204 990 | 34 130 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 855 834 | 6 081 784 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 789 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 894 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 894 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 894 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 855 834 | 8 976 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 933 | 12 649 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 | 14 002 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 051 794 | 335 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467 237 | 12 998 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761 016 | 52 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -15 952 | 532 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 | 444 136 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 351 | 1 029 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 720 886 | 11 969 372 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 703 | 154 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 582 726 | 1 297 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 527 861 | 59 000 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 902 770 | 39 506 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 625 091 | 19 493 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986 189 | 238 036 | 425 | 3 223 801 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 655 | 43 718 | 296 366 | 521 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 844 | 281 754 | 296 791 | 3 744 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 288 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 075 794 | 1 288 | 4 051 794 | 25 288 |
6T | Sur comptes clients | 71 650 | 25 616 | 6 649 | 90 616 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 840 | 175 840 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 650 | 201 456 | 6 649 | 266 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 147 443 | 202 744 | 4 058 443 | 291 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 456 | 6 649 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 288 | 4 051 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 143 990 | 114 353 | 29 637 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 012 | 40 012 | ||
UX | Autres créances clients | 9 151 732 | 9 075 744 | 75 988 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 352 | 1 352 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | 311 | ||
VB | T. V. A. | 4 973 823 | 3 649 970 | 1 323 853 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 279 | 258 439 | 175 840 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 250 889 | 1 250 889 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 610 315 | 18 994 622 | 1 615 693 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 135 861 | 23 135 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 805 915 | 805 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 196 | 479 196 | ||
VW | T.V.A. | 5 259 221 | 5 259 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 809 | 329 809 | ||
VI | Groupe et associés | 2 250 814 | 2 250 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773 788 | 652 153 | 6 178 686 | 4 942 949 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 034 604 | 32 912 969 | 6 178 686 | 4 942 949 |