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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 918 | 23 918 | 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 | 12 648 | 2 214 | 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 071 | 145 804 | 19 267 | 27 964 |
BD | Autres titres immobilisés | 274 | 274 | 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 003 | 5 003 | 5 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 128 | 182 370 | 26 758 | 34 032 |
BP | En cours de production de services | 188 000 | 188 000 | 168 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 255 | 2 700 | 302 555 | 429 994 |
BZ | Autres créances | 31 215 | 31 215 | 28 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 732 | 16 732 | 16 692 | |
CF | Disponibilités | 70 586 | 70 586 | 58 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 510 | 12 510 | 16 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 298 | 2 700 | 621 598 | 718 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426 | 185 070 | 648 356 | 753 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 229 270 | 35 378 | ||
DH | Report à nouveau | 13 927 | 192 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652 | 15 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 854 | 293 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503 | 50 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857 | 155 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204 | 25 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 980 | 202 551 | ||
EA | Autres dettes | 3 957 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 502 | 459 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356 | 753 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753 | 434 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FM | Production stockée | 19 559 | 36 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 23 388 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 848 | 1 407 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 328 | 377 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009 | 14 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 630 | 727 272 | ||
FZ | Charges sociales | 192 028 | 230 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 297 | 8 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 12 581 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 572 | 1 383 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 724 | 24 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 605 | 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 605 | 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 567 | -738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 291 | 23 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | 7 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | 7 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 | -7 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886 | 1 408 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539 | 1 392 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 652 | 15 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771 | 147 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302 | 9 151 | 158 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073 | 9 297 | 182 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
UG | - Financières | 2 700 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 302 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983 | 353 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503 | 26 754 | 46 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 | 65 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 204 | 24 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 396 | 33 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 71 497 | 71 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168 | 9 168 | ||
VI | Groupe et associés | 144 792 | 144 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502 | 351 753 | 46 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 918 | 23 918 | 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 | 12 648 | 2 214 | 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 071 | 145 804 | 19 267 | 27 964 |
BD | Autres titres immobilisés | 274 | 274 | 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 003 | 5 003 | 5 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 128 | 182 370 | 26 758 | 34 032 |
BP | En cours de production de services | 188 000 | 188 000 | 168 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 255 | 2 700 | 302 555 | 429 994 |
BZ | Autres créances | 31 215 | 31 215 | 28 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 732 | 16 732 | 16 692 | |
CF | Disponibilités | 70 586 | 70 586 | 58 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 510 | 12 510 | 16 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 298 | 2 700 | 621 598 | 718 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426 | 185 070 | 648 356 | 753 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 229 270 | 35 378 | ||
DH | Report à nouveau | 13 927 | 192 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652 | 15 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 854 | 293 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503 | 50 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857 | 155 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204 | 25 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 980 | 202 551 | ||
EA | Autres dettes | 3 957 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 502 | 459 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356 | 753 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753 | 434 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FM | Production stockée | 19 559 | 36 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 23 388 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 848 | 1 407 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 328 | 377 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009 | 14 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 630 | 727 272 | ||
FZ | Charges sociales | 192 028 | 230 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 297 | 8 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 12 581 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 572 | 1 383 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 724 | 24 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 605 | 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 605 | 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 567 | -738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 291 | 23 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | 7 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | 7 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 | -7 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886 | 1 408 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539 | 1 392 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 652 | 15 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771 | 147 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302 | 9 151 | 158 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073 | 9 297 | 182 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
UG | - Financières | 2 700 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 302 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983 | 353 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503 | 26 754 | 46 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 | 65 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 204 | 24 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 396 | 33 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 71 497 | 71 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168 | 9 168 | ||
VI | Groupe et associés | 144 792 | 144 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502 | 351 753 | 46 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 918 | 23 918 | 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 | 12 648 | 2 214 | 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 071 | 145 804 | 19 267 | 27 964 |
BD | Autres titres immobilisés | 274 | 274 | 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 003 | 5 003 | 5 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 128 | 182 370 | 26 758 | 34 032 |
BP | En cours de production de services | 188 000 | 188 000 | 168 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 255 | 2 700 | 302 555 | 429 994 |
BZ | Autres créances | 31 215 | 31 215 | 28 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 732 | 16 732 | 16 692 | |
CF | Disponibilités | 70 586 | 70 586 | 58 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 510 | 12 510 | 16 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 298 | 2 700 | 621 598 | 718 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426 | 185 070 | 648 356 | 753 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 229 270 | 35 378 | ||
DH | Report à nouveau | 13 927 | 192 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652 | 15 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 854 | 293 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503 | 50 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857 | 155 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204 | 25 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 980 | 202 551 | ||
EA | Autres dettes | 3 957 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 502 | 459 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356 | 753 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753 | 434 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FM | Production stockée | 19 559 | 36 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 23 388 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 848 | 1 407 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 328 | 377 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009 | 14 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 630 | 727 272 | ||
FZ | Charges sociales | 192 028 | 230 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 297 | 8 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 12 581 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 572 | 1 383 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 724 | 24 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 605 | 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 605 | 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 567 | -738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 291 | 23 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | 7 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | 7 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 | -7 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886 | 1 408 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539 | 1 392 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 652 | 15 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771 | 147 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302 | 9 151 | 158 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073 | 9 297 | 182 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
UG | - Financières | 2 700 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 302 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983 | 353 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503 | 26 754 | 46 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 | 65 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 204 | 24 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 396 | 33 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 71 497 | 71 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168 | 9 168 | ||
VI | Groupe et associés | 144 792 | 144 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502 | 351 753 | 46 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 918 | 23 918 | 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 | 12 648 | 2 214 | 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 071 | 145 804 | 19 267 | 27 964 |
BD | Autres titres immobilisés | 274 | 274 | 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 003 | 5 003 | 5 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 128 | 182 370 | 26 758 | 34 032 |
BP | En cours de production de services | 188 000 | 188 000 | 168 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 255 | 2 700 | 302 555 | 429 994 |
BZ | Autres créances | 31 215 | 31 215 | 28 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 732 | 16 732 | 16 692 | |
CF | Disponibilités | 70 586 | 70 586 | 58 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 510 | 12 510 | 16 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 298 | 2 700 | 621 598 | 718 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426 | 185 070 | 648 356 | 753 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 229 270 | 35 378 | ||
DH | Report à nouveau | 13 927 | 192 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652 | 15 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 854 | 293 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503 | 50 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857 | 155 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204 | 25 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 980 | 202 551 | ||
EA | Autres dettes | 3 957 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 502 | 459 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356 | 753 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753 | 434 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FM | Production stockée | 19 559 | 36 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 23 388 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 848 | 1 407 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 328 | 377 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009 | 14 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 630 | 727 272 | ||
FZ | Charges sociales | 192 028 | 230 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 297 | 8 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 12 581 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 572 | 1 383 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 724 | 24 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 605 | 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 605 | 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 567 | -738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 291 | 23 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | 7 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | 7 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 | -7 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886 | 1 408 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539 | 1 392 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 652 | 15 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771 | 147 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302 | 9 151 | 158 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073 | 9 297 | 182 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
UG | - Financières | 2 700 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 302 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983 | 353 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503 | 26 754 | 46 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 | 65 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 204 | 24 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 396 | 33 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 71 497 | 71 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168 | 9 168 | ||
VI | Groupe et associés | 144 792 | 144 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502 | 351 753 | 46 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 918 | 23 918 | 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 | 12 648 | 2 214 | 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 071 | 145 804 | 19 267 | 27 964 |
BD | Autres titres immobilisés | 274 | 274 | 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 003 | 5 003 | 5 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 128 | 182 370 | 26 758 | 34 032 |
BP | En cours de production de services | 188 000 | 188 000 | 168 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 255 | 2 700 | 302 555 | 429 994 |
BZ | Autres créances | 31 215 | 31 215 | 28 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 732 | 16 732 | 16 692 | |
CF | Disponibilités | 70 586 | 70 586 | 58 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 510 | 12 510 | 16 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 298 | 2 700 | 621 598 | 718 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426 | 185 070 | 648 356 | 753 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 229 270 | 35 378 | ||
DH | Report à nouveau | 13 927 | 192 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652 | 15 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 854 | 293 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503 | 50 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857 | 155 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204 | 25 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 980 | 202 551 | ||
EA | Autres dettes | 3 957 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 502 | 459 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356 | 753 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753 | 434 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FM | Production stockée | 19 559 | 36 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 23 388 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 848 | 1 407 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 328 | 377 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009 | 14 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 630 | 727 272 | ||
FZ | Charges sociales | 192 028 | 230 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 297 | 8 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 12 581 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 572 | 1 383 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 724 | 24 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 605 | 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 605 | 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 567 | -738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 291 | 23 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | 7 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | 7 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 | -7 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886 | 1 408 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539 | 1 392 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 652 | 15 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771 | 147 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302 | 9 151 | 158 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073 | 9 297 | 182 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
UG | - Financières | 2 700 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 302 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983 | 353 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503 | 26 754 | 46 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 | 65 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 204 | 24 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 396 | 33 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 71 497 | 71 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168 | 9 168 | ||
VI | Groupe et associés | 144 792 | 144 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502 | 351 753 | 46 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 918 | 23 918 | 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 | 12 648 | 2 214 | 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 071 | 145 804 | 19 267 | 27 964 |
BD | Autres titres immobilisés | 274 | 274 | 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 003 | 5 003 | 5 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 128 | 182 370 | 26 758 | 34 032 |
BP | En cours de production de services | 188 000 | 188 000 | 168 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 255 | 2 700 | 302 555 | 429 994 |
BZ | Autres créances | 31 215 | 31 215 | 28 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 732 | 16 732 | 16 692 | |
CF | Disponibilités | 70 586 | 70 586 | 58 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 510 | 12 510 | 16 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 298 | 2 700 | 621 598 | 718 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426 | 185 070 | 648 356 | 753 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 229 270 | 35 378 | ||
DH | Report à nouveau | 13 927 | 192 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652 | 15 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 854 | 293 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503 | 50 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857 | 155 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204 | 25 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 980 | 202 551 | ||
EA | Autres dettes | 3 957 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 502 | 459 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356 | 753 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753 | 434 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FM | Production stockée | 19 559 | 36 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 23 388 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 848 | 1 407 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 328 | 377 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009 | 14 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 630 | 727 272 | ||
FZ | Charges sociales | 192 028 | 230 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 297 | 8 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 12 581 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 572 | 1 383 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 724 | 24 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 605 | 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 605 | 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 567 | -738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 291 | 23 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | 7 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | 7 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 | -7 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886 | 1 408 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539 | 1 392 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 652 | 15 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771 | 147 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302 | 9 151 | 158 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073 | 9 297 | 182 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
UG | - Financières | 2 700 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 302 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983 | 353 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503 | 26 754 | 46 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 | 65 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 204 | 24 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 396 | 33 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 71 497 | 71 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168 | 9 168 | ||
VI | Groupe et associés | 144 792 | 144 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502 | 351 753 | 46 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 918 | 23 918 | 147 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862 | 12 648 | 2 214 | 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 071 | 145 804 | 19 267 | 27 964 |
BD | Autres titres immobilisés | 274 | 274 | 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 003 | 5 003 | 5 003 | |
BJ | TOTAL (I) | 209 128 | 182 370 | 26 758 | 34 032 |
BP | En cours de production de services | 188 000 | 188 000 | 168 441 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 255 | 2 700 | 302 555 | 429 994 |
BZ | Autres créances | 31 215 | 31 215 | 28 498 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 732 | 16 732 | 16 692 | |
CF | Disponibilités | 70 586 | 70 586 | 58 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 510 | 12 510 | 16 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 298 | 2 700 | 621 598 | 718 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426 | 185 070 | 648 356 | 753 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 003 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 229 270 | 35 378 | ||
DH | Report à nouveau | 13 927 | 192 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652 | 15 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 854 | 293 506 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503 | 50 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857 | 155 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204 | 25 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 980 | 202 551 | ||
EA | Autres dettes | 3 957 | 25 346 | ||
EC | TOTAL (IV) | 398 502 | 459 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356 | 753 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753 | 434 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 235 274 | 1 235 274 | 1 343 016 | |
FM | Production stockée | 19 559 | 36 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 000 | 23 388 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 848 | 1 407 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 328 | 377 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009 | 14 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 630 | 727 272 | ||
FZ | Charges sociales | 192 028 | 230 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 297 | 8 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 12 581 | 18 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 572 | 1 383 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 724 | 24 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 605 | 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 605 | 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 567 | -738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 291 | 23 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 | 7 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 | 7 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 | -7 379 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886 | 1 408 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539 | 1 392 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 652 | 15 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771 | 147 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302 | 9 151 | 158 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073 | 9 297 | 182 370 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 2 700 | 7 000 | |
UG | - Financières | 2 700 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 240 | |||
UX | Autres créances clients | 302 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 349 | |||
VB | T. V. A. | 2 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983 | 353 983 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503 | 26 754 | 46 749 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 | 65 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 204 | 24 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 396 | 33 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919 | 37 919 | ||
VW | T.V.A. | 71 497 | 71 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168 | 9 168 | ||
VI | Groupe et associés | 144 792 | 144 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 | 3 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502 | 351 753 | 46 749 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093 |