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de Saint-Aubin-en-Bray
de Saint-Aubin-en-Bray
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 868 | 6 589 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 935 | 593 072 | 455 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 980 | 168 882 | 63 097 | |
CU | Autres participations | 14 | 14 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 196 | 4 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 303 542 | 768 544 | 534 999 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 | 396 | ||
BT | Marchandises | 484 | 484 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 313 | 68 226 | 399 087 | |
BZ | Autres créances | 125 214 | 125 214 | ||
CF | Disponibilités | 180 554 | 180 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 905 | 68 226 | 708 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 447 | 836 770 | 1 243 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 211 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 246 | |||
EA | Autres dettes | 1 995 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 642 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 107 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 017 | |||
FZ | Charges sociales | 40 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 436 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 440 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 043 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 736 | 6 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 397 | 221 386 | 113 828 | 761 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 657 249 | 225 123 | 113 828 | 768 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 436 | 1 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 796 | |||
UX | Autres créances clients | 385 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 642 | |||
VB | T. V. A. | 101 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 855 | 360 589 | 245 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 122 | 169 301 | 262 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 047 | 252 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 352 | 30 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263 | 32 263 | ||
VW | T.V.A. | 86 195 | 86 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436 | 9 436 | ||
VI | Groupe et associés | 98 466 | 98 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 | 1 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 936 | 681 116 | 262 279 | 19 542 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 868 | 6 589 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 935 | 593 072 | 455 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 980 | 168 882 | 63 097 | |
CU | Autres participations | 14 | 14 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 196 | 4 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 303 542 | 768 544 | 534 999 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 | 396 | ||
BT | Marchandises | 484 | 484 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 313 | 68 226 | 399 087 | |
BZ | Autres créances | 125 214 | 125 214 | ||
CF | Disponibilités | 180 554 | 180 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 905 | 68 226 | 708 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 447 | 836 770 | 1 243 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 211 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 246 | |||
EA | Autres dettes | 1 995 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 642 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 107 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 017 | |||
FZ | Charges sociales | 40 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 436 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 440 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 043 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 736 | 6 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 397 | 221 386 | 113 828 | 761 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 657 249 | 225 123 | 113 828 | 768 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 436 | 1 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 796 | |||
UX | Autres créances clients | 385 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 642 | |||
VB | T. V. A. | 101 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 855 | 360 589 | 245 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 122 | 169 301 | 262 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 047 | 252 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 352 | 30 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263 | 32 263 | ||
VW | T.V.A. | 86 195 | 86 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436 | 9 436 | ||
VI | Groupe et associés | 98 466 | 98 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 | 1 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 936 | 681 116 | 262 279 | 19 542 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 868 | 6 589 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 935 | 593 072 | 455 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 980 | 168 882 | 63 097 | |
CU | Autres participations | 14 | 14 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 196 | 4 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 303 542 | 768 544 | 534 999 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 | 396 | ||
BT | Marchandises | 484 | 484 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 313 | 68 226 | 399 087 | |
BZ | Autres créances | 125 214 | 125 214 | ||
CF | Disponibilités | 180 554 | 180 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 905 | 68 226 | 708 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 447 | 836 770 | 1 243 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 211 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 246 | |||
EA | Autres dettes | 1 995 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 642 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 107 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 017 | |||
FZ | Charges sociales | 40 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 436 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 440 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 043 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 736 | 6 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 397 | 221 386 | 113 828 | 761 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 657 249 | 225 123 | 113 828 | 768 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 436 | 1 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 796 | |||
UX | Autres créances clients | 385 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 642 | |||
VB | T. V. A. | 101 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 855 | 360 589 | 245 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 122 | 169 301 | 262 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 047 | 252 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 352 | 30 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263 | 32 263 | ||
VW | T.V.A. | 86 195 | 86 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436 | 9 436 | ||
VI | Groupe et associés | 98 466 | 98 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 | 1 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 936 | 681 116 | 262 279 | 19 542 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 868 | 6 589 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 935 | 593 072 | 455 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 980 | 168 882 | 63 097 | |
CU | Autres participations | 14 | 14 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 196 | 4 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 500 | 8 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 303 542 | 768 544 | 534 999 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 | 396 | ||
BT | Marchandises | 484 | 484 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 | 2 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 313 | 68 226 | 399 087 | |
BZ | Autres créances | 125 214 | 125 214 | ||
CF | Disponibilités | 180 554 | 180 554 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 631 | 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 776 905 | 68 226 | 708 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 447 | 836 770 | 1 243 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 763 | |||
DG | Autres réserves | 211 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 337 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 246 | |||
EA | Autres dettes | 1 995 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 974 340 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 085 319 | 1 085 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 642 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 107 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 556 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 017 | |||
FZ | Charges sociales | 40 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 528 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 436 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 440 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 644 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 409 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 043 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 563 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 463 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853 | 3 736 | 6 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 397 | 221 386 | 113 828 | 761 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 657 249 | 225 123 | 113 828 | 768 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 499 | 52 436 | 1 710 | 68 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 436 | 1 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 196 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 796 | |||
UX | Autres créances clients | 385 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 642 | |||
VB | T. V. A. | 101 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 855 | 360 589 | 245 266 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 122 | 169 301 | 262 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 047 | 252 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 352 | 30 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263 | 32 263 | ||
VW | T.V.A. | 86 195 | 86 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436 | 9 436 | ||
VI | Groupe et associés | 98 466 | 98 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 | 1 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 | 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 936 | 681 116 | 262 279 | 19 542 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 888 |