Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 235 000 | 235 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 15 715 | 4 791 | 10 924 | |
028 | Immobilisations corporelles | 71 990 | 9 072 | 62 919 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 322 705 | 13 863 | 308 843 | |
060 | Stock marchandises | 8 503 | 8 503 | ||
072 | Créances – Autres | 5 481 | 5 481 | ||
084 | Disponibilités | 46 806 | 46 806 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 790 | 60 790 | ||
110 | Total général Actif | 383 495 | 13 863 | 369 633 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 604 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -4 604 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 302 303 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 27 591 | |||
172 | Autres dettes | 45 976 | |||
176 | Total des dettes | 374 237 | |||
180 | Total général Passif | 369 633 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 239 034 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 321 905 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 142 944 | |||
230 | Autres produits | 514 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 458 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 090 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -8 503 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 811 | |||
242 | Autres charges externes* | 44 105 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 28 700 | |||
252 | Charges sociales | 4 117 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 13 863 | |||
262 | Autres charges | 601 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 146 264 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -2 806 | |||
280 | Produits financiers | 1 | |||
294 | Charges financières | 2 778 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 20 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 604 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 915 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 068 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 005 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 917 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 321 905 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 307 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 969 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 235 000 | 235 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 15 715 | 4 791 | 10 924 | |
028 | Immobilisations corporelles | 71 990 | 9 072 | 62 919 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 322 705 | 13 863 | 308 843 | |
060 | Stock marchandises | 8 503 | 8 503 | ||
072 | Créances – Autres | 5 481 | 5 481 | ||
084 | Disponibilités | 46 806 | 46 806 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 790 | 60 790 | ||
110 | Total général Actif | 383 495 | 13 863 | 369 633 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 604 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -4 604 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 302 303 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 27 591 | |||
172 | Autres dettes | 45 976 | |||
176 | Total des dettes | 374 237 | |||
180 | Total général Passif | 369 633 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 239 034 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 321 905 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 142 944 | |||
230 | Autres produits | 514 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 458 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 090 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -8 503 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 811 | |||
242 | Autres charges externes* | 44 105 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 150 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 28 700 | |||
252 | Charges sociales | 4 117 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 13 863 | |||
262 | Autres charges | 601 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 146 264 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -2 806 | |||
280 | Produits financiers | 1 | |||
294 | Charges financières | 2 778 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 20 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 604 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 915 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 068 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 005 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 917 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 321 905 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 307 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 969 |