Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 681 | 7 104 | 14 576 | 19 421 |
CU | Autres participations | 323 049 | 323 049 | 323 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 730 | 7 104 | 337 626 | 342 470 |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 101 | 68 101 | 68 101 | |
CF | Disponibilités | 439 911 | 439 911 | 311 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 948 | 509 948 | 379 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 676 | 7 104 | 847 573 | 722 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 612 845 | 563 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 971 | 148 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 844 916 | 718 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 | 2 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 | 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 | 3 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 573 | 722 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 661 | 6 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 | 437 | ||
FZ | Charges sociales | 92 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 844 | 2 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 024 | 9 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 024 | -9 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 168 | 156 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 415 | 158 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 415 | 158 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 391 | 148 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 415 | 158 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 444 | 9 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 971 | 148 937 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 681 | 7 104 | 14 576 | 19 421 |
CU | Autres participations | 323 049 | 323 049 | 323 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 730 | 7 104 | 337 626 | 342 470 |
BZ | Autres créances | 1 936 | 1 936 | 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 101 | 68 101 | 68 101 | |
CF | Disponibilités | 439 911 | 439 911 | 311 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 948 | 509 948 | 379 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 676 | 7 104 | 847 573 | 722 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 612 845 | 563 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 971 | 148 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 844 916 | 718 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 | 2 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 | 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 658 | 3 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 847 573 | 722 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 661 | 6 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 | 437 | ||
FZ | Charges sociales | 92 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 844 | 2 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 024 | 9 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 024 | -9 546 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 168 | 156 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 246 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 413 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 415 | 158 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 415 | 158 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 391 | 148 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 415 | 158 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 444 | 9 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 971 | 148 937 |