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de Saint-Omer
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 691 | 14 476 | 215 | 2 696 |
AH | Fonds commercial | 2 148 700 | 326 917 | 1 821 783 | 1 296 813 |
AP | Constructions | 323 979 | 248 906 | 75 073 | 81 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686 | 90 916 | 23 770 | 42 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 888 | 166 707 | 144 181 | 127 175 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | 26 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 756 | 847 922 | 2 087 834 | 1 576 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 812 268 | 138 077 | 5 674 192 | 5 941 733 |
BZ | Autres créances | 701 942 | 82 972 | 618 970 | 1 592 311 |
CF | Disponibilités | 1 254 787 | 1 254 787 | 3 219 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 076 | 7 076 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 776 074 | 221 049 | 7 555 025 | 10 761 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 830 | 1 068 971 | 9 642 859 | 12 338 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 673 198 | 1 673 198 | ||
DH | Report à nouveau | -352 023 | 47 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 738 | -399 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 437 | 1 321 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 728 891 | 1 192 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 640 172 | 417 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 369 063 | 1 609 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 209 | 8 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486 | 3 026 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 758 | 1 644 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | |||
EA | Autres dettes | 100 514 | 1 973 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 140 025 | 2 490 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 072 359 | 9 407 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 859 | 12 338 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 080 | 4 080 | 2 517 | |
FG | Production vendue services | 19 500 393 | 19 500 393 | 14 833 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 504 473 | 19 504 473 | 14 836 070 | |
FM | Production stockée | -110 315 | |||
FN | Production immobilisée | 1 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 011 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 150 | 1 522 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 481 659 | 16 253 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 069 625 | 8 380 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 090 | 330 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 329 625 | 4 195 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 213 076 | 1 512 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 369 | 69 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 262 | 46 893 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 508 856 | 1 456 120 | ||
GE | Autres charges | 36 808 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 692 712 | 16 767 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 053 | -514 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 | 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 606 | -514 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897 | 31 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 878 | 6 569 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 859 | 38 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 693 | 53 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 314 | 41 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 622 | 95 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 763 | -57 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 631 | -171 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 965 | 16 291 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 703 | 16 691 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 738 | -399 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693 | 4 232 | 6 450 | 14 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040 | 71 137 | 20 648 | 506 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 733 | 75 369 | 27 098 | 521 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 446 676 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 900 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 957 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 612 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 508 | 1 508 856 | 749 301 | 2 369 063 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 864 001 | 537 084 | 326 917 | |
6T | Sur comptes clients | 170 644 | 117 262 | 149 829 | 138 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 82 972 | 82 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 617 | 117 262 | 686 913 | 547 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 126 | 1 626 119 | 1 436 215 | 2 917 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 119 | 899 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 537 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 863 | |||
VB | T. V. A. | 258 596 | |||
VP | Divers | 10 160 | |||
VC | Groupe et associés | 259 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 182 | 6 544 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 486 | 2 180 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 812 | 284 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 382 | 455 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 721 131 | 721 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 353 | 105 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | 8 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639 | 176 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 140 025 | 2 140 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 275 | 6 072 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 691 | 14 476 | 215 | 2 696 |
AH | Fonds commercial | 2 148 700 | 326 917 | 1 821 783 | 1 296 813 |
AP | Constructions | 323 979 | 248 906 | 75 073 | 81 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686 | 90 916 | 23 770 | 42 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 888 | 166 707 | 144 181 | 127 175 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | 26 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 756 | 847 922 | 2 087 834 | 1 576 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 812 268 | 138 077 | 5 674 192 | 5 941 733 |
BZ | Autres créances | 701 942 | 82 972 | 618 970 | 1 592 311 |
CF | Disponibilités | 1 254 787 | 1 254 787 | 3 219 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 076 | 7 076 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 776 074 | 221 049 | 7 555 025 | 10 761 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 830 | 1 068 971 | 9 642 859 | 12 338 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 673 198 | 1 673 198 | ||
DH | Report à nouveau | -352 023 | 47 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 738 | -399 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 437 | 1 321 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 728 891 | 1 192 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 640 172 | 417 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 369 063 | 1 609 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 209 | 8 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486 | 3 026 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 758 | 1 644 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | |||
EA | Autres dettes | 100 514 | 1 973 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 140 025 | 2 490 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 072 359 | 9 407 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 859 | 12 338 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 080 | 4 080 | 2 517 | |
FG | Production vendue services | 19 500 393 | 19 500 393 | 14 833 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 504 473 | 19 504 473 | 14 836 070 | |
FM | Production stockée | -110 315 | |||
FN | Production immobilisée | 1 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 011 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 150 | 1 522 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 481 659 | 16 253 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 069 625 | 8 380 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 090 | 330 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 329 625 | 4 195 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 213 076 | 1 512 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 369 | 69 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 262 | 46 893 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 508 856 | 1 456 120 | ||
GE | Autres charges | 36 808 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 692 712 | 16 767 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 053 | -514 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 | 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 606 | -514 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897 | 31 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 878 | 6 569 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 859 | 38 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 693 | 53 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 314 | 41 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 622 | 95 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 763 | -57 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 631 | -171 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 965 | 16 291 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 703 | 16 691 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 738 | -399 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693 | 4 232 | 6 450 | 14 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040 | 71 137 | 20 648 | 506 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 733 | 75 369 | 27 098 | 521 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 446 676 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 900 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 957 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 612 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 508 | 1 508 856 | 749 301 | 2 369 063 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 864 001 | 537 084 | 326 917 | |
6T | Sur comptes clients | 170 644 | 117 262 | 149 829 | 138 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 82 972 | 82 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 617 | 117 262 | 686 913 | 547 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 126 | 1 626 119 | 1 436 215 | 2 917 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 119 | 899 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 537 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 863 | |||
VB | T. V. A. | 258 596 | |||
VP | Divers | 10 160 | |||
VC | Groupe et associés | 259 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 182 | 6 544 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 486 | 2 180 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 812 | 284 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 382 | 455 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 721 131 | 721 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 353 | 105 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | 8 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639 | 176 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 140 025 | 2 140 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 275 | 6 072 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 691 | 14 476 | 215 | 2 696 |
AH | Fonds commercial | 2 148 700 | 326 917 | 1 821 783 | 1 296 813 |
AP | Constructions | 323 979 | 248 906 | 75 073 | 81 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686 | 90 916 | 23 770 | 42 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 888 | 166 707 | 144 181 | 127 175 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | 26 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 756 | 847 922 | 2 087 834 | 1 576 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 812 268 | 138 077 | 5 674 192 | 5 941 733 |
BZ | Autres créances | 701 942 | 82 972 | 618 970 | 1 592 311 |
CF | Disponibilités | 1 254 787 | 1 254 787 | 3 219 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 076 | 7 076 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 776 074 | 221 049 | 7 555 025 | 10 761 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 830 | 1 068 971 | 9 642 859 | 12 338 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 673 198 | 1 673 198 | ||
DH | Report à nouveau | -352 023 | 47 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 738 | -399 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 437 | 1 321 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 728 891 | 1 192 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 640 172 | 417 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 369 063 | 1 609 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 209 | 8 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486 | 3 026 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 758 | 1 644 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | |||
EA | Autres dettes | 100 514 | 1 973 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 140 025 | 2 490 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 072 359 | 9 407 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 859 | 12 338 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 080 | 4 080 | 2 517 | |
FG | Production vendue services | 19 500 393 | 19 500 393 | 14 833 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 504 473 | 19 504 473 | 14 836 070 | |
FM | Production stockée | -110 315 | |||
FN | Production immobilisée | 1 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 011 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 150 | 1 522 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 481 659 | 16 253 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 069 625 | 8 380 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 090 | 330 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 329 625 | 4 195 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 213 076 | 1 512 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 369 | 69 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 262 | 46 893 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 508 856 | 1 456 120 | ||
GE | Autres charges | 36 808 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 692 712 | 16 767 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 053 | -514 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 | 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 606 | -514 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897 | 31 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 878 | 6 569 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 859 | 38 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 693 | 53 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 314 | 41 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 622 | 95 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 763 | -57 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 631 | -171 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 965 | 16 291 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 703 | 16 691 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 738 | -399 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693 | 4 232 | 6 450 | 14 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040 | 71 137 | 20 648 | 506 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 733 | 75 369 | 27 098 | 521 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 446 676 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 900 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 957 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 612 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 508 | 1 508 856 | 749 301 | 2 369 063 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 864 001 | 537 084 | 326 917 | |
6T | Sur comptes clients | 170 644 | 117 262 | 149 829 | 138 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 82 972 | 82 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 617 | 117 262 | 686 913 | 547 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 126 | 1 626 119 | 1 436 215 | 2 917 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 119 | 899 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 537 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 863 | |||
VB | T. V. A. | 258 596 | |||
VP | Divers | 10 160 | |||
VC | Groupe et associés | 259 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 182 | 6 544 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 486 | 2 180 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 812 | 284 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 382 | 455 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 721 131 | 721 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 353 | 105 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | 8 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639 | 176 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 140 025 | 2 140 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 275 | 6 072 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 691 | 14 476 | 215 | 2 696 |
AH | Fonds commercial | 2 148 700 | 326 917 | 1 821 783 | 1 296 813 |
AP | Constructions | 323 979 | 248 906 | 75 073 | 81 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686 | 90 916 | 23 770 | 42 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 888 | 166 707 | 144 181 | 127 175 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | 26 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 756 | 847 922 | 2 087 834 | 1 576 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 812 268 | 138 077 | 5 674 192 | 5 941 733 |
BZ | Autres créances | 701 942 | 82 972 | 618 970 | 1 592 311 |
CF | Disponibilités | 1 254 787 | 1 254 787 | 3 219 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 076 | 7 076 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 776 074 | 221 049 | 7 555 025 | 10 761 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 830 | 1 068 971 | 9 642 859 | 12 338 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 673 198 | 1 673 198 | ||
DH | Report à nouveau | -352 023 | 47 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 738 | -399 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 437 | 1 321 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 728 891 | 1 192 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 640 172 | 417 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 369 063 | 1 609 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 209 | 8 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486 | 3 026 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 758 | 1 644 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | |||
EA | Autres dettes | 100 514 | 1 973 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 140 025 | 2 490 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 072 359 | 9 407 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 859 | 12 338 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 080 | 4 080 | 2 517 | |
FG | Production vendue services | 19 500 393 | 19 500 393 | 14 833 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 504 473 | 19 504 473 | 14 836 070 | |
FM | Production stockée | -110 315 | |||
FN | Production immobilisée | 1 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 011 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 150 | 1 522 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 481 659 | 16 253 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 069 625 | 8 380 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 090 | 330 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 329 625 | 4 195 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 213 076 | 1 512 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 369 | 69 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 262 | 46 893 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 508 856 | 1 456 120 | ||
GE | Autres charges | 36 808 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 692 712 | 16 767 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 053 | -514 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 | 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 606 | -514 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897 | 31 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 878 | 6 569 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 859 | 38 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 693 | 53 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 314 | 41 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 622 | 95 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 763 | -57 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 631 | -171 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 965 | 16 291 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 703 | 16 691 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 738 | -399 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693 | 4 232 | 6 450 | 14 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040 | 71 137 | 20 648 | 506 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 733 | 75 369 | 27 098 | 521 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 446 676 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 900 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 957 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 612 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 508 | 1 508 856 | 749 301 | 2 369 063 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 864 001 | 537 084 | 326 917 | |
6T | Sur comptes clients | 170 644 | 117 262 | 149 829 | 138 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 82 972 | 82 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 617 | 117 262 | 686 913 | 547 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 126 | 1 626 119 | 1 436 215 | 2 917 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 119 | 899 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 537 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 863 | |||
VB | T. V. A. | 258 596 | |||
VP | Divers | 10 160 | |||
VC | Groupe et associés | 259 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 182 | 6 544 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 486 | 2 180 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 812 | 284 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 382 | 455 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 721 131 | 721 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 353 | 105 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | 8 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639 | 176 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 140 025 | 2 140 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 275 | 6 072 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 691 | 14 476 | 215 | 2 696 |
AH | Fonds commercial | 2 148 700 | 326 917 | 1 821 783 | 1 296 813 |
AP | Constructions | 323 979 | 248 906 | 75 073 | 81 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686 | 90 916 | 23 770 | 42 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 888 | 166 707 | 144 181 | 127 175 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | 26 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 756 | 847 922 | 2 087 834 | 1 576 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 812 268 | 138 077 | 5 674 192 | 5 941 733 |
BZ | Autres créances | 701 942 | 82 972 | 618 970 | 1 592 311 |
CF | Disponibilités | 1 254 787 | 1 254 787 | 3 219 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 076 | 7 076 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 776 074 | 221 049 | 7 555 025 | 10 761 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 830 | 1 068 971 | 9 642 859 | 12 338 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 673 198 | 1 673 198 | ||
DH | Report à nouveau | -352 023 | 47 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 738 | -399 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 437 | 1 321 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 728 891 | 1 192 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 640 172 | 417 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 369 063 | 1 609 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 209 | 8 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486 | 3 026 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 758 | 1 644 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | |||
EA | Autres dettes | 100 514 | 1 973 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 140 025 | 2 490 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 072 359 | 9 407 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 859 | 12 338 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 080 | 4 080 | 2 517 | |
FG | Production vendue services | 19 500 393 | 19 500 393 | 14 833 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 504 473 | 19 504 473 | 14 836 070 | |
FM | Production stockée | -110 315 | |||
FN | Production immobilisée | 1 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 011 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 150 | 1 522 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 481 659 | 16 253 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 069 625 | 8 380 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 090 | 330 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 329 625 | 4 195 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 213 076 | 1 512 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 369 | 69 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 262 | 46 893 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 508 856 | 1 456 120 | ||
GE | Autres charges | 36 808 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 692 712 | 16 767 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 053 | -514 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 | 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 606 | -514 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897 | 31 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 878 | 6 569 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 859 | 38 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 693 | 53 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 314 | 41 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 622 | 95 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 763 | -57 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 631 | -171 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 965 | 16 291 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 703 | 16 691 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 738 | -399 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693 | 4 232 | 6 450 | 14 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040 | 71 137 | 20 648 | 506 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 733 | 75 369 | 27 098 | 521 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 446 676 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 900 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 957 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 612 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 508 | 1 508 856 | 749 301 | 2 369 063 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 864 001 | 537 084 | 326 917 | |
6T | Sur comptes clients | 170 644 | 117 262 | 149 829 | 138 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 82 972 | 82 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 617 | 117 262 | 686 913 | 547 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 126 | 1 626 119 | 1 436 215 | 2 917 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 119 | 899 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 537 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 863 | |||
VB | T. V. A. | 258 596 | |||
VP | Divers | 10 160 | |||
VC | Groupe et associés | 259 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 182 | 6 544 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 486 | 2 180 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 812 | 284 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 382 | 455 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 721 131 | 721 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 353 | 105 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | 8 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639 | 176 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 140 025 | 2 140 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 275 | 6 072 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 691 | 14 476 | 215 | 2 696 |
AH | Fonds commercial | 2 148 700 | 326 917 | 1 821 783 | 1 296 813 |
AP | Constructions | 323 979 | 248 906 | 75 073 | 81 269 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 686 | 90 916 | 23 770 | 42 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 888 | 166 707 | 144 181 | 127 175 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | 26 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 756 | 847 922 | 2 087 834 | 1 576 583 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 812 268 | 138 077 | 5 674 192 | 5 941 733 |
BZ | Autres créances | 701 942 | 82 972 | 618 970 | 1 592 311 |
CF | Disponibilités | 1 254 787 | 1 254 787 | 3 219 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 076 | 7 076 | 8 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 776 074 | 221 049 | 7 555 025 | 10 761 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 830 | 1 068 971 | 9 642 859 | 12 338 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 673 198 | 1 673 198 | ||
DH | Report à nouveau | -352 023 | 47 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 738 | -399 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 201 437 | 1 321 175 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 728 891 | 1 192 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 640 172 | 417 303 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 369 063 | 1 609 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 209 | 8 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 486 | 3 026 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 566 758 | 1 644 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | |||
EA | Autres dettes | 100 514 | 1 973 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 140 025 | 2 490 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 072 359 | 9 407 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 859 | 12 338 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 080 | 4 080 | 2 517 | |
FG | Production vendue services | 19 500 393 | 19 500 393 | 14 833 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 504 473 | 19 504 473 | 14 836 070 | |
FM | Production stockée | -110 315 | |||
FN | Production immobilisée | 1 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 011 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 966 150 | 1 522 286 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 960 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 481 659 | 16 253 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 069 625 | 8 380 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 090 | 330 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 329 625 | 4 195 114 | ||
FZ | Charges sociales | 2 213 076 | 1 512 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 369 | 69 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 262 | 46 893 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 508 856 | 1 456 120 | ||
GE | Autres charges | 36 808 | 44 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 692 712 | 16 767 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 053 | -514 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 447 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 447 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 447 | 147 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 606 | -514 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897 | 31 571 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 878 | 6 569 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 859 | 38 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 693 | 53 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 314 | 41 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 622 | 95 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 763 | -57 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 631 | -171 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 965 | 16 291 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 703 | 16 691 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 738 | -399 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 693 | 4 232 | 6 450 | 14 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040 | 71 137 | 20 648 | 506 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 733 | 75 369 | 27 098 | 521 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 446 676 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 178 900 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 957 327 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 612 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 289 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 508 | 1 508 856 | 749 301 | 2 369 063 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 864 001 | 537 084 | 326 917 | |
6T | Sur comptes clients | 170 644 | 117 262 | 149 829 | 138 077 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 82 972 | 82 972 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 117 617 | 117 262 | 686 913 | 547 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 727 126 | 1 626 119 | 1 436 215 | 2 917 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 626 119 | 899 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 537 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 812 | 22 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 863 | |||
VB | T. V. A. | 258 596 | |||
VP | Divers | 10 160 | |||
VC | Groupe et associés | 259 321 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 182 | 6 544 182 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 486 | 2 180 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 812 | 284 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 382 | 455 382 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 | 80 | ||
VW | T.V.A. | 721 131 | 721 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 353 | 105 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367 | 8 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 639 | 176 639 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 140 025 | 2 140 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 275 | 6 072 275 |