Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 481 | 20 828 | 652 | 1 913 |
AH | Fonds commercial | 1 889 985 | 1 889 986 | 1 889 985 | |
AP | Constructions | 9 637 | 3 408 | 6 228 | 5 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 912 | 12 869 | 3 043 | 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 056 | 27 481 | 25 575 | 12 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 554 | 15 554 | 16 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 005 627 | 64 587 | 1 941 039 | 1 927 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 977 | 12 865 | 1 386 112 | 948 724 |
BZ | Autres créances | 115 683 | 115 683 | 171 109 | |
CF | Disponibilités | 153 924 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 514 661 | 12 865 | 1 501 796 | 1 273 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 286 | 77 452 | 3 442 835 | 3 201 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 678 896 | 1 678 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 952 | 9 865 | ||
DG | Autres réserves | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 305 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 903 | 61 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 189 | 2 056 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 593 | 135 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 990 | 137 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 583 | 273 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 788 | 13 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 327 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 248 | 259 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 904 | 343 260 | ||
EA | Autres dettes | 7 264 | 9 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 219 | 246 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 062 | 872 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 835 | 3 201 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 753 | 872 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 669 | 669 | ||
FG | Production vendue services | 2 954 891 | 2 954 891 | 2 975 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 955 560 | 2 955 560 | 2 975 740 | |
FO | Subventions d’exploitation | 345 | 2 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 587 | 252 594 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 3 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 848 | 3 234 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 817 | 57 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 923 502 | 1 721 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 938 | 49 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 888 | 671 596 | ||
FZ | Charges sociales | 373 596 | 417 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 970 | 17 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 865 | 83 002 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 287 | 147 429 | ||
GE | Autres charges | 13 144 | 4 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 077 374 | 3 170 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 474 | 64 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 305 | 63 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 169 | 52 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 783 | 52 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 312 | 16 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 260 | 56 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 074 | 72 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 709 | -20 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 889 | -18 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 631 | 3 286 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 728 | 3 224 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 903 | 61 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 956 | 31 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 714 | 7 695 | 17 580 | 20 829 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 094 | 7 275 | 46 610 | 43 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 808 | 14 970 | 64 190 | 64 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 523 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 003 | 75 547 | 117 966 | 230 584 |
6T | Sur comptes clients | 36 242 | 12 865 | 36 242 | 12 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 242 | 12 865 | 36 242 | 12 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 245 | 88 412 | 154 208 | 243 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 152 | 109 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 260 | 44 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 554 | 15 554 | ||
UX | Autres créances clients | 1 398 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 889 | |||
VB | T. V. A. | 61 832 | |||
VC | Groupe et associés | 31 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 215 | 1 530 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 788 | 33 788 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 328 | 86 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 249 | 524 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 163 | 95 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 514 | 59 514 | ||
VW | T.V.A. | 232 444 | 232 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783 | 9 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264 | 7 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 273 219 | 273 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 753 | 1 321 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 481 | 20 828 | 652 | 1 913 |
AH | Fonds commercial | 1 889 985 | 1 889 986 | 1 889 985 | |
AP | Constructions | 9 637 | 3 408 | 6 228 | 5 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 912 | 12 869 | 3 043 | 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 056 | 27 481 | 25 575 | 12 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 554 | 15 554 | 16 554 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 005 627 | 64 587 | 1 941 039 | 1 927 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 398 977 | 12 865 | 1 386 112 | 948 724 |
BZ | Autres créances | 115 683 | 115 683 | 171 109 | |
CF | Disponibilités | 153 924 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 514 661 | 12 865 | 1 501 796 | 1 273 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 286 | 77 452 | 3 442 835 | 3 201 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 678 896 | 1 678 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 952 | 9 865 | ||
DG | Autres réserves | 94 437 | |||
DH | Report à nouveau | 305 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 903 | 61 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 189 | 2 056 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 593 | 135 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 990 | 137 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 583 | 273 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 788 | 13 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 327 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 309 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 248 | 259 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 904 | 343 260 | ||
EA | Autres dettes | 7 264 | 9 620 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 273 219 | 246 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 359 062 | 872 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 835 | 3 201 359 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 753 | 872 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 669 | 669 | ||
FG | Production vendue services | 2 954 891 | 2 954 891 | 2 975 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 955 560 | 2 955 560 | 2 975 740 | |
FO | Subventions d’exploitation | 345 | 2 486 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 587 | 252 594 | ||
FQ | Autres produits | 354 | 3 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 848 | 3 234 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 817 | 57 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 923 502 | 1 721 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 938 | 49 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 888 | 671 596 | ||
FZ | Charges sociales | 373 596 | 417 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 970 | 17 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 865 | 83 002 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 287 | 147 429 | ||
GE | Autres charges | 13 144 | 4 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 077 374 | 3 170 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 474 | 64 117 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 | 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 168 | 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 | -321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 305 | 63 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 614 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 169 | 52 036 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 783 | 52 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 312 | 16 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 260 | 56 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 074 | 72 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 709 | -20 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 889 | -18 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 631 | 3 286 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 728 | 3 224 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 903 | 61 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 956 | 31 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 714 | 7 695 | 17 580 | 20 829 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 094 | 7 275 | 46 610 | 43 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 808 | 14 970 | 64 190 | 64 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 523 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 003 | 75 547 | 117 966 | 230 584 |
6T | Sur comptes clients | 36 242 | 12 865 | 36 242 | 12 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 242 | 12 865 | 36 242 | 12 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 309 245 | 88 412 | 154 208 | 243 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 152 | 109 631 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 260 | 44 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 554 | 15 554 | ||
UX | Autres créances clients | 1 398 978 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 433 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 388 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 889 | |||
VB | T. V. A. | 61 832 | |||
VC | Groupe et associés | 31 630 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 215 | 1 530 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 788 | 33 788 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 86 328 | 86 328 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 249 | 524 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 163 | 95 163 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 514 | 59 514 | ||
VW | T.V.A. | 232 444 | 232 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783 | 9 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264 | 7 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 273 219 | 273 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 753 | 1 321 753 |