Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 18 030 | ||
AH | Fonds commercial | 3 370 131 | 3 370 131 | ||
AP | Constructions | 10 566 | 1 367 | 9 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 486 | 416 138 | 130 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 215 | 61 058 | 41 157 | |
CU | Autres participations | 3 174 400 | 3 174 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 221 829 | 496 593 | 6 725 236 | |
BN | En cours de production de biens | 11 385 807 | 185 668 | 11 200 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 022 411 | 45 260 | 1 977 151 | |
BZ | Autres créances | 878 501 | 878 501 | ||
CF | Disponibilités | 196 468 | 196 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 489 643 | 230 928 | 14 258 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 472 | 727 521 | 20 983 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 772 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 577 246 | |||
DH | Report à nouveau | 101 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 049 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 674 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 160 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 835 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 178 | |||
EA | Autres dettes | 433 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 099 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 653 | 99 653 | ||
FG | Production vendue services | 11 717 856 | 11 717 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 817 509 | 11 817 509 | ||
FM | Production stockée | -1 184 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 143 | |||
FQ | Autres produits | 4 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 606 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 234 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 189 277 | |||
FZ | Charges sociales | 841 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 929 | |||
GE | Autres charges | 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 854 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 964 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763 | 7 668 | 10 400 | 18 030 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 213 | 93 047 | 415 697 | 478 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 975 | 100 715 | 426 097 | 496 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 107 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 854 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 695 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 561 813 | 356 158 | 1 082 563 | 835 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 000 | 592 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 398 209 | 168 487 | 381 027 | 185 668 |
6T | Sur comptes clients | 64 915 | 943 | 20 598 | 45 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 124 | 169 430 | 993 625 | 230 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 616 937 | 525 588 | 2 076 188 | 1 066 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 022 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VB | T. V. A. | 169 457 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 979 | |||
VP | Divers | 2 149 | |||
VC | Groupe et associés | 566 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 368 | 2 907 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 155 | 1 153 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 778 | 215 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 983 | 79 983 | ||
VW | T.V.A. | 419 226 | 419 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191 | 35 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 846 | 433 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 179 | 2 337 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 18 030 | ||
AH | Fonds commercial | 3 370 131 | 3 370 131 | ||
AP | Constructions | 10 566 | 1 367 | 9 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 486 | 416 138 | 130 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 215 | 61 058 | 41 157 | |
CU | Autres participations | 3 174 400 | 3 174 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 221 829 | 496 593 | 6 725 236 | |
BN | En cours de production de biens | 11 385 807 | 185 668 | 11 200 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 022 411 | 45 260 | 1 977 151 | |
BZ | Autres créances | 878 501 | 878 501 | ||
CF | Disponibilités | 196 468 | 196 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 489 643 | 230 928 | 14 258 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 472 | 727 521 | 20 983 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 772 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 577 246 | |||
DH | Report à nouveau | 101 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 049 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 674 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 160 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 835 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 178 | |||
EA | Autres dettes | 433 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 099 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 653 | 99 653 | ||
FG | Production vendue services | 11 717 856 | 11 717 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 817 509 | 11 817 509 | ||
FM | Production stockée | -1 184 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 143 | |||
FQ | Autres produits | 4 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 606 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 234 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 189 277 | |||
FZ | Charges sociales | 841 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 929 | |||
GE | Autres charges | 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 854 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 964 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763 | 7 668 | 10 400 | 18 030 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 213 | 93 047 | 415 697 | 478 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 975 | 100 715 | 426 097 | 496 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 107 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 854 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 695 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 561 813 | 356 158 | 1 082 563 | 835 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 000 | 592 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 398 209 | 168 487 | 381 027 | 185 668 |
6T | Sur comptes clients | 64 915 | 943 | 20 598 | 45 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 124 | 169 430 | 993 625 | 230 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 616 937 | 525 588 | 2 076 188 | 1 066 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 022 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VB | T. V. A. | 169 457 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 979 | |||
VP | Divers | 2 149 | |||
VC | Groupe et associés | 566 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 368 | 2 907 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 155 | 1 153 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 778 | 215 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 983 | 79 983 | ||
VW | T.V.A. | 419 226 | 419 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191 | 35 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 846 | 433 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 179 | 2 337 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 18 030 | ||
AH | Fonds commercial | 3 370 131 | 3 370 131 | ||
AP | Constructions | 10 566 | 1 367 | 9 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 486 | 416 138 | 130 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 215 | 61 058 | 41 157 | |
CU | Autres participations | 3 174 400 | 3 174 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 221 829 | 496 593 | 6 725 236 | |
BN | En cours de production de biens | 11 385 807 | 185 668 | 11 200 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 022 411 | 45 260 | 1 977 151 | |
BZ | Autres créances | 878 501 | 878 501 | ||
CF | Disponibilités | 196 468 | 196 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 489 643 | 230 928 | 14 258 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 472 | 727 521 | 20 983 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 772 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 577 246 | |||
DH | Report à nouveau | 101 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 049 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 674 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 160 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 835 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 178 | |||
EA | Autres dettes | 433 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 099 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 653 | 99 653 | ||
FG | Production vendue services | 11 717 856 | 11 717 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 817 509 | 11 817 509 | ||
FM | Production stockée | -1 184 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 143 | |||
FQ | Autres produits | 4 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 606 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 234 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 189 277 | |||
FZ | Charges sociales | 841 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 929 | |||
GE | Autres charges | 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 854 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 964 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763 | 7 668 | 10 400 | 18 030 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 213 | 93 047 | 415 697 | 478 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 975 | 100 715 | 426 097 | 496 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 107 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 854 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 695 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 561 813 | 356 158 | 1 082 563 | 835 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 000 | 592 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 398 209 | 168 487 | 381 027 | 185 668 |
6T | Sur comptes clients | 64 915 | 943 | 20 598 | 45 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 124 | 169 430 | 993 625 | 230 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 616 937 | 525 588 | 2 076 188 | 1 066 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 022 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VB | T. V. A. | 169 457 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 979 | |||
VP | Divers | 2 149 | |||
VC | Groupe et associés | 566 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 368 | 2 907 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 155 | 1 153 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 778 | 215 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 983 | 79 983 | ||
VW | T.V.A. | 419 226 | 419 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191 | 35 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 846 | 433 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 179 | 2 337 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 18 030 | ||
AH | Fonds commercial | 3 370 131 | 3 370 131 | ||
AP | Constructions | 10 566 | 1 367 | 9 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 486 | 416 138 | 130 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 215 | 61 058 | 41 157 | |
CU | Autres participations | 3 174 400 | 3 174 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 221 829 | 496 593 | 6 725 236 | |
BN | En cours de production de biens | 11 385 807 | 185 668 | 11 200 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 022 411 | 45 260 | 1 977 151 | |
BZ | Autres créances | 878 501 | 878 501 | ||
CF | Disponibilités | 196 468 | 196 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 489 643 | 230 928 | 14 258 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 472 | 727 521 | 20 983 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 772 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 577 246 | |||
DH | Report à nouveau | 101 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 049 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 674 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 160 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 835 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 178 | |||
EA | Autres dettes | 433 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 099 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 653 | 99 653 | ||
FG | Production vendue services | 11 717 856 | 11 717 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 817 509 | 11 817 509 | ||
FM | Production stockée | -1 184 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 143 | |||
FQ | Autres produits | 4 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 606 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 234 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 189 277 | |||
FZ | Charges sociales | 841 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 929 | |||
GE | Autres charges | 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 854 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 964 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763 | 7 668 | 10 400 | 18 030 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 213 | 93 047 | 415 697 | 478 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 975 | 100 715 | 426 097 | 496 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 107 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 854 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 695 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 561 813 | 356 158 | 1 082 563 | 835 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 000 | 592 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 398 209 | 168 487 | 381 027 | 185 668 |
6T | Sur comptes clients | 64 915 | 943 | 20 598 | 45 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 124 | 169 430 | 993 625 | 230 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 616 937 | 525 588 | 2 076 188 | 1 066 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 022 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VB | T. V. A. | 169 457 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 979 | |||
VP | Divers | 2 149 | |||
VC | Groupe et associés | 566 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 368 | 2 907 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 155 | 1 153 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 778 | 215 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 983 | 79 983 | ||
VW | T.V.A. | 419 226 | 419 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191 | 35 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 846 | 433 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 179 | 2 337 179 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 18 030 | ||
AH | Fonds commercial | 3 370 131 | 3 370 131 | ||
AP | Constructions | 10 566 | 1 367 | 9 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 486 | 416 138 | 130 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 215 | 61 058 | 41 157 | |
CU | Autres participations | 3 174 400 | 3 174 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 221 829 | 496 593 | 6 725 236 | |
BN | En cours de production de biens | 11 385 807 | 185 668 | 11 200 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 022 411 | 45 260 | 1 977 151 | |
BZ | Autres créances | 878 501 | 878 501 | ||
CF | Disponibilités | 196 468 | 196 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 489 643 | 230 928 | 14 258 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 472 | 727 521 | 20 983 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 772 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 577 246 | |||
DH | Report à nouveau | 101 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 049 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 674 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 160 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 835 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 178 | |||
EA | Autres dettes | 433 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 099 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 653 | 99 653 | ||
FG | Production vendue services | 11 717 856 | 11 717 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 817 509 | 11 817 509 | ||
FM | Production stockée | -1 184 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 143 | |||
FQ | Autres produits | 4 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 606 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 234 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 189 277 | |||
FZ | Charges sociales | 841 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 929 | |||
GE | Autres charges | 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 854 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 964 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763 | 7 668 | 10 400 | 18 030 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 213 | 93 047 | 415 697 | 478 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 975 | 100 715 | 426 097 | 496 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 107 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 854 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 695 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 561 813 | 356 158 | 1 082 563 | 835 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 000 | 592 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 398 209 | 168 487 | 381 027 | 185 668 |
6T | Sur comptes clients | 64 915 | 943 | 20 598 | 45 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 124 | 169 430 | 993 625 | 230 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 616 937 | 525 588 | 2 076 188 | 1 066 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 022 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VB | T. V. A. | 169 457 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 979 | |||
VP | Divers | 2 149 | |||
VC | Groupe et associés | 566 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 368 | 2 907 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 155 | 1 153 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 778 | 215 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 983 | 79 983 | ||
VW | T.V.A. | 419 226 | 419 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191 | 35 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 846 | 433 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 179 | 2 337 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 18 030 | ||
AH | Fonds commercial | 3 370 131 | 3 370 131 | ||
AP | Constructions | 10 566 | 1 367 | 9 199 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 486 | 416 138 | 130 348 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 215 | 61 058 | 41 157 | |
CU | Autres participations | 3 174 400 | 3 174 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 221 829 | 496 593 | 6 725 236 | |
BN | En cours de production de biens | 11 385 807 | 185 668 | 11 200 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 022 411 | 45 260 | 1 977 151 | |
BZ | Autres créances | 878 501 | 878 501 | ||
CF | Disponibilités | 196 468 | 196 468 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 456 | 6 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 489 643 | 230 928 | 14 258 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 711 472 | 727 521 | 20 983 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 772 460 | |||
DD | Réserve légale (1) | 577 246 | |||
DH | Report à nouveau | 101 719 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 342 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 049 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 674 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 160 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 835 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 178 | |||
EA | Autres dettes | 433 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 099 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 983 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 99 653 | 99 653 | ||
FG | Production vendue services | 11 717 856 | 11 717 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 817 509 | 11 817 509 | ||
FM | Production stockée | -1 184 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 969 143 | |||
FQ | Autres produits | 4 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 606 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 052 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 234 643 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 073 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 189 277 | |||
FZ | Charges sociales | 841 793 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 715 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 776 929 | |||
GE | Autres charges | 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 854 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 479 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 159 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 964 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 341 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 295 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 982 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 324 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 342 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 260 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763 | 7 668 | 10 400 | 18 030 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 213 | 93 047 | 415 697 | 478 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 975 | 100 715 | 426 097 | 496 593 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 191 107 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 854 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 695 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 561 813 | 356 158 | 1 082 563 | 835 409 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 592 000 | 592 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 398 209 | 168 487 | 381 027 | 185 668 |
6T | Sur comptes clients | 64 915 | 943 | 20 598 | 45 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 055 124 | 169 430 | 993 625 | 230 928 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 616 937 | 525 588 | 2 076 188 | 1 066 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 359 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 022 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VB | T. V. A. | 169 457 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 979 | |||
VP | Divers | 2 149 | |||
VC | Groupe et associés | 566 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 368 | 2 907 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 155 | 1 153 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 778 | 215 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 983 | 79 983 | ||
VW | T.V.A. | 419 226 | 419 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 191 | 35 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 846 | 433 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 179 | 2 337 179 |