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de Sauvagny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 656 | 45 567 | 89 | 93 |
AH | Fonds commercial | 78 000 | 3 932 | 74 068 | 78 000 |
AN | Terrains | 39 195 | 39 195 | 39 195 | |
AP | Constructions | 1 242 081 | 774 634 | 467 447 | 535 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 444 | 1 216 019 | 45 425 | 36 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 780 | 549 453 | 72 327 | 123 020 |
BH | Autres immobilisations financières | 590 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 288 157 | 2 589 605 | 698 552 | 813 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 864 | 1 374 864 | 1 767 238 | |
BZ | Autres créances | 213 116 | 213 116 | 105 868 | |
CF | Disponibilités | 1 465 751 | 1 465 751 | 1 052 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 053 731 | 3 053 731 | 2 927 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 888 | 2 589 605 | 3 752 283 | 3 740 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 263 | 139 395 | ||
DH | Report à nouveau | 72 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 314 | 295 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 577 | 550 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 354 | 233 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 258 | 80 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 612 | 314 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 481 | 320 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 642 | 747 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 426 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | 32 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 560 532 | 1 732 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 095 | 2 875 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 283 | 3 740 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 330 | 20 330 | 13 534 | |
FG | Production vendue services | 5 757 525 | 5 757 525 | 5 814 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 854 | 5 777 854 | 5 828 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 554 | 246 574 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 829 | 6 075 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 485 | 1 402 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | 178 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 321 | 1 474 439 | ||
FZ | Charges sociales | 845 967 | 980 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 690 | 168 541 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 623 | 240 781 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 672 408 | 5 769 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 421 | 306 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 421 | 306 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833 | 24 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691 | 24 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 3 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564 | 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194 | 4 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 497 | 20 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 603 | 31 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 | 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 520 | 6 099 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 206 | 5 804 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 314 | 295 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 964 | 4 726 | 14 191 | 49 499 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 043 | 154 964 | 97 902 | 2 540 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 008 | 159 690 | 112 093 | 2 589 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 142 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 258 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 623 | 98 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 374 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 984 | |||
VB | T. V. A. | 21 181 | |||
VP | Divers | 28 800 | |||
VC | Groupe et associés | 154 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 564 | 1 606 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 481 | 473 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 805 | 149 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 232 | 232 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 989 | 76 989 | ||
VW | T.V.A. | 252 793 | 252 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 560 532 | 1 560 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 095 | 2 778 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 656 | 45 567 | 89 | 93 |
AH | Fonds commercial | 78 000 | 3 932 | 74 068 | 78 000 |
AN | Terrains | 39 195 | 39 195 | 39 195 | |
AP | Constructions | 1 242 081 | 774 634 | 467 447 | 535 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 444 | 1 216 019 | 45 425 | 36 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 780 | 549 453 | 72 327 | 123 020 |
BH | Autres immobilisations financières | 590 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 288 157 | 2 589 605 | 698 552 | 813 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 864 | 1 374 864 | 1 767 238 | |
BZ | Autres créances | 213 116 | 213 116 | 105 868 | |
CF | Disponibilités | 1 465 751 | 1 465 751 | 1 052 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 053 731 | 3 053 731 | 2 927 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 888 | 2 589 605 | 3 752 283 | 3 740 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 263 | 139 395 | ||
DH | Report à nouveau | 72 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 314 | 295 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 577 | 550 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 354 | 233 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 258 | 80 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 612 | 314 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 481 | 320 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 642 | 747 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 426 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | 32 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 560 532 | 1 732 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 095 | 2 875 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 283 | 3 740 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 330 | 20 330 | 13 534 | |
FG | Production vendue services | 5 757 525 | 5 757 525 | 5 814 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 854 | 5 777 854 | 5 828 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 554 | 246 574 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 829 | 6 075 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 485 | 1 402 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | 178 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 321 | 1 474 439 | ||
FZ | Charges sociales | 845 967 | 980 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 690 | 168 541 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 623 | 240 781 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 672 408 | 5 769 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 421 | 306 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 421 | 306 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833 | 24 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691 | 24 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 3 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564 | 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194 | 4 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 497 | 20 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 603 | 31 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 | 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 520 | 6 099 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 206 | 5 804 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 314 | 295 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 964 | 4 726 | 14 191 | 49 499 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 043 | 154 964 | 97 902 | 2 540 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 008 | 159 690 | 112 093 | 2 589 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 142 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 258 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 623 | 98 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 374 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 984 | |||
VB | T. V. A. | 21 181 | |||
VP | Divers | 28 800 | |||
VC | Groupe et associés | 154 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 564 | 1 606 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 481 | 473 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 805 | 149 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 232 | 232 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 989 | 76 989 | ||
VW | T.V.A. | 252 793 | 252 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 560 532 | 1 560 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 095 | 2 778 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 656 | 45 567 | 89 | 93 |
AH | Fonds commercial | 78 000 | 3 932 | 74 068 | 78 000 |
AN | Terrains | 39 195 | 39 195 | 39 195 | |
AP | Constructions | 1 242 081 | 774 634 | 467 447 | 535 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 444 | 1 216 019 | 45 425 | 36 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 780 | 549 453 | 72 327 | 123 020 |
BH | Autres immobilisations financières | 590 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 288 157 | 2 589 605 | 698 552 | 813 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 864 | 1 374 864 | 1 767 238 | |
BZ | Autres créances | 213 116 | 213 116 | 105 868 | |
CF | Disponibilités | 1 465 751 | 1 465 751 | 1 052 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 053 731 | 3 053 731 | 2 927 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 888 | 2 589 605 | 3 752 283 | 3 740 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 263 | 139 395 | ||
DH | Report à nouveau | 72 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 314 | 295 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 577 | 550 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 354 | 233 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 258 | 80 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 612 | 314 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 481 | 320 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 642 | 747 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 426 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | 32 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 560 532 | 1 732 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 095 | 2 875 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 283 | 3 740 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 330 | 20 330 | 13 534 | |
FG | Production vendue services | 5 757 525 | 5 757 525 | 5 814 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 854 | 5 777 854 | 5 828 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 554 | 246 574 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 829 | 6 075 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 485 | 1 402 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | 178 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 321 | 1 474 439 | ||
FZ | Charges sociales | 845 967 | 980 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 690 | 168 541 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 623 | 240 781 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 672 408 | 5 769 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 421 | 306 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 421 | 306 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833 | 24 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691 | 24 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 3 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564 | 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194 | 4 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 497 | 20 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 603 | 31 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 | 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 520 | 6 099 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 206 | 5 804 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 314 | 295 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 964 | 4 726 | 14 191 | 49 499 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 043 | 154 964 | 97 902 | 2 540 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 008 | 159 690 | 112 093 | 2 589 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 142 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 258 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 623 | 98 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 374 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 984 | |||
VB | T. V. A. | 21 181 | |||
VP | Divers | 28 800 | |||
VC | Groupe et associés | 154 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 564 | 1 606 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 481 | 473 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 805 | 149 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 232 | 232 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 989 | 76 989 | ||
VW | T.V.A. | 252 793 | 252 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 560 532 | 1 560 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 095 | 2 778 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 656 | 45 567 | 89 | 93 |
AH | Fonds commercial | 78 000 | 3 932 | 74 068 | 78 000 |
AN | Terrains | 39 195 | 39 195 | 39 195 | |
AP | Constructions | 1 242 081 | 774 634 | 467 447 | 535 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 444 | 1 216 019 | 45 425 | 36 393 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 621 780 | 549 453 | 72 327 | 123 020 |
BH | Autres immobilisations financières | 590 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 288 157 | 2 589 605 | 698 552 | 813 160 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 864 | 1 374 864 | 1 767 238 | |
BZ | Autres créances | 213 116 | 213 116 | 105 868 | |
CF | Disponibilités | 1 465 751 | 1 465 751 | 1 052 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 160 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 053 731 | 3 053 731 | 2 927 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 888 | 2 589 605 | 3 752 283 | 3 740 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 263 | 139 395 | ||
DH | Report à nouveau | 72 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 314 | 295 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 577 | 550 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 354 | 233 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 258 | 80 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 343 612 | 314 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 481 | 320 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 642 | 747 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 426 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | 32 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 560 532 | 1 732 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 778 095 | 2 875 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 283 | 3 740 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 330 | 20 330 | 13 534 | |
FG | Production vendue services | 5 757 525 | 5 757 525 | 5 814 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 854 | 5 777 854 | 5 828 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 417 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 554 | 246 574 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 829 | 6 075 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324 500 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 072 485 | 1 402 327 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318 | 178 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 321 | 1 474 439 | ||
FZ | Charges sociales | 845 967 | 980 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 690 | 168 541 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 623 | 240 781 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 672 408 | 5 769 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 421 | 306 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 282 421 | 306 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833 | 24 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691 | 24 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 | 3 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564 | 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194 | 4 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 497 | 20 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 603 | 31 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 | 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 520 | 6 099 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 206 | 5 804 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 314 | 295 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 964 | 4 726 | 14 191 | 49 499 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 043 | 154 964 | 97 902 | 2 540 106 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 008 | 159 690 | 112 093 | 2 589 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 142 882 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 258 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 117 | 127 623 | 98 128 | 343 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 623 | 98 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 374 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 984 | |||
VB | T. V. A. | 21 181 | |||
VP | Divers | 28 800 | |||
VC | Groupe et associés | 154 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 564 | 1 606 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 481 | 473 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 805 | 149 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 232 | 232 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 989 | 76 989 | ||
VW | T.V.A. | 252 793 | 252 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 560 532 | 1 560 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 095 | 2 778 095 |