Déposant 1 : CEDEXIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 528055262
Adresse :
8, allée des Hautes Bruyères
94230 CACHAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires
Adresse :
Bureaux Europe, 20, Place des Halles
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : CEDEXIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 528055262
Adresse :
8, allée des Hautes Bruyères
94230 CACHAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet MEYER & Partenaires
Adresse :
Bureaux Europe, 20, Place des Halles
67000 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 609 | 59 867 | 60 741 | 29 455 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 855 | 86 855 | 10 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 207 464 | 59 867 | 147 596 | 40 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 292 078 | 114 231 | 1 177 847 | 1 168 429 |
BZ | Autres créances | 53 227 | 53 227 | 149 108 | |
CF | Disponibilités | 1 728 604 | 1 728 604 | 632 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 822 | 49 822 | 10 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 732 | 114 231 | 3 009 501 | 1 960 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 | 1 329 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 524 | 174 098 | 3 158 426 | 2 000 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 449 329 | 333 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 567 | 115 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 396 | 454 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 724 | 391 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 984 | 330 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 835 | 560 781 | ||
EA | Autres dettes | 16 890 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 966 | 228 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 907 | 1 528 587 | ||
ED | (V) | 10 793 | 17 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 426 | 2 000 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 579 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 678 | 155 856 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 045 | 5 084 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 355 294 | 923 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 662 | 40 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 587 | 973 720 | ||
FZ | Charges sociales | 503 666 | 406 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 635 | 18 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 448 | 171 461 | ||
GE | Autres charges | 2 184 498 | 2 349 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 402 790 | 4 883 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 255 | 200 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 101 | 7 284 | ||
GN | Différences positives de change | 11 749 | 21 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 850 | 28 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 992 | 60 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 810 | 22 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 131 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 281 | 6 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 974 | 207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219 | 32 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219 | 32 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 68 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 | 68 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 993 | -35 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 400 | 56 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 114 | 5 146 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 546 | 5 030 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 567 | 115 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 329 | 1 329 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 | 82 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 461 | 28 448 | 85 678 | 114 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 461 | 28 530 | 85 678 | 114 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 461 | 29 859 | 85 678 | 115 642 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 159 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 348 | |||
VB | T. V. A. | 19 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 983 | 1 262 840 | 219 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398 | 3 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 525 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 984 | 150 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 147 | 236 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 094 | 145 094 | ||
VW | T.V.A. | 240 511 | 240 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084 | 19 084 | ||
VI | Groupe et associés | 913 724 | 913 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 966 | 150 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 907 | 1 859 907 | 525 000 | 175 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 609 | 59 867 | 60 741 | 29 455 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 855 | 86 855 | 10 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 207 464 | 59 867 | 147 596 | 40 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 292 078 | 114 231 | 1 177 847 | 1 168 429 |
BZ | Autres créances | 53 227 | 53 227 | 149 108 | |
CF | Disponibilités | 1 728 604 | 1 728 604 | 632 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 822 | 49 822 | 10 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 732 | 114 231 | 3 009 501 | 1 960 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 | 1 329 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 524 | 174 098 | 3 158 426 | 2 000 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 449 329 | 333 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 567 | 115 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 396 | 454 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 724 | 391 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 984 | 330 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 835 | 560 781 | ||
EA | Autres dettes | 16 890 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 966 | 228 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 907 | 1 528 587 | ||
ED | (V) | 10 793 | 17 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 426 | 2 000 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 579 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 678 | 155 856 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 045 | 5 084 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 355 294 | 923 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 662 | 40 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 587 | 973 720 | ||
FZ | Charges sociales | 503 666 | 406 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 635 | 18 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 448 | 171 461 | ||
GE | Autres charges | 2 184 498 | 2 349 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 402 790 | 4 883 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 255 | 200 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 101 | 7 284 | ||
GN | Différences positives de change | 11 749 | 21 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 850 | 28 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 992 | 60 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 810 | 22 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 131 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 281 | 6 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 974 | 207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219 | 32 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219 | 32 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 68 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 | 68 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 993 | -35 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 400 | 56 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 114 | 5 146 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 546 | 5 030 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 567 | 115 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 329 | 1 329 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 | 82 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 461 | 28 448 | 85 678 | 114 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 461 | 28 530 | 85 678 | 114 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 461 | 29 859 | 85 678 | 115 642 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 159 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 348 | |||
VB | T. V. A. | 19 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 983 | 1 262 840 | 219 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398 | 3 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 525 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 984 | 150 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 147 | 236 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 094 | 145 094 | ||
VW | T.V.A. | 240 511 | 240 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084 | 19 084 | ||
VI | Groupe et associés | 913 724 | 913 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 966 | 150 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 907 | 1 859 907 | 525 000 | 175 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 609 | 59 867 | 60 741 | 29 455 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 855 | 86 855 | 10 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 207 464 | 59 867 | 147 596 | 40 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 292 078 | 114 231 | 1 177 847 | 1 168 429 |
BZ | Autres créances | 53 227 | 53 227 | 149 108 | |
CF | Disponibilités | 1 728 604 | 1 728 604 | 632 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 822 | 49 822 | 10 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 732 | 114 231 | 3 009 501 | 1 960 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 | 1 329 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 524 | 174 098 | 3 158 426 | 2 000 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 449 329 | 333 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 567 | 115 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 396 | 454 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 724 | 391 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 984 | 330 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 835 | 560 781 | ||
EA | Autres dettes | 16 890 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 966 | 228 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 907 | 1 528 587 | ||
ED | (V) | 10 793 | 17 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 426 | 2 000 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 579 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 678 | 155 856 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 045 | 5 084 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 355 294 | 923 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 662 | 40 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 587 | 973 720 | ||
FZ | Charges sociales | 503 666 | 406 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 635 | 18 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 448 | 171 461 | ||
GE | Autres charges | 2 184 498 | 2 349 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 402 790 | 4 883 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 255 | 200 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 101 | 7 284 | ||
GN | Différences positives de change | 11 749 | 21 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 850 | 28 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 992 | 60 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 810 | 22 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 131 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 281 | 6 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 974 | 207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219 | 32 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219 | 32 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 68 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 | 68 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 993 | -35 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 400 | 56 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 114 | 5 146 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 546 | 5 030 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 567 | 115 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 329 | 1 329 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 | 82 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 461 | 28 448 | 85 678 | 114 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 461 | 28 530 | 85 678 | 114 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 461 | 29 859 | 85 678 | 115 642 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 159 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 348 | |||
VB | T. V. A. | 19 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 983 | 1 262 840 | 219 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398 | 3 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 525 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 984 | 150 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 147 | 236 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 094 | 145 094 | ||
VW | T.V.A. | 240 511 | 240 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084 | 19 084 | ||
VI | Groupe et associés | 913 724 | 913 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 966 | 150 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 907 | 1 859 907 | 525 000 | 175 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 609 | 59 867 | 60 741 | 29 455 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 855 | 86 855 | 10 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 207 464 | 59 867 | 147 596 | 40 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 292 078 | 114 231 | 1 177 847 | 1 168 429 |
BZ | Autres créances | 53 227 | 53 227 | 149 108 | |
CF | Disponibilités | 1 728 604 | 1 728 604 | 632 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 822 | 49 822 | 10 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 732 | 114 231 | 3 009 501 | 1 960 650 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 329 | 1 329 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 524 | 174 098 | 3 158 426 | 2 000 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 449 329 | 333 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 567 | 115 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 586 396 | 454 829 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 329 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 329 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 724 | 391 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 984 | 330 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 835 | 560 781 | ||
EA | Autres dettes | 16 890 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 966 | 228 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 559 907 | 1 528 587 | ||
ED | (V) | 10 793 | 17 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 426 | 2 000 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 278 750 | 2 206 031 | 5 484 781 | 4 926 332 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 579 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 678 | 155 856 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 045 | 5 084 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 355 294 | 923 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 662 | 40 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 587 | 973 720 | ||
FZ | Charges sociales | 503 666 | 406 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 635 | 18 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 448 | 171 461 | ||
GE | Autres charges | 2 184 498 | 2 349 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 402 790 | 4 883 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 255 | 200 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 101 | 7 284 | ||
GN | Différences positives de change | 11 749 | 21 639 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 850 | 28 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 992 | 60 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 810 | 22 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 131 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 281 | 6 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 974 | 207 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 219 | 32 873 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219 | 32 873 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | 68 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226 | 68 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 993 | -35 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 400 | 56 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 114 | 5 146 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 546 | 5 030 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 567 | 115 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 456 | 25 120 | 1 791 | 59 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 329 | 1 329 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 | 82 | ||
6T | Sur comptes clients | 171 461 | 28 448 | 85 678 | 114 231 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 461 | 28 530 | 85 678 | 114 313 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 461 | 29 859 | 85 678 | 115 642 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 855 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 288 | |||
UX | Autres créances clients | 1 159 790 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 445 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 348 | |||
VB | T. V. A. | 19 391 | |||
VC | Groupe et associés | 1 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 983 | 1 262 840 | 219 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398 | 3 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000 | 525 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 984 | 150 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 147 | 236 147 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 094 | 145 094 | ||
VW | T.V.A. | 240 511 | 240 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084 | 19 084 | ||
VI | Groupe et associés | 913 724 | 913 724 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 966 | 150 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 907 | 1 859 907 | 525 000 | 175 000 |