Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 780 | 780 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367 | 15 026 | 341 | 11 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 642 | 319 887 | 348 756 | 549 024 |
BJ | TOTAL (I) | 744 789 | 335 693 | 409 097 | 620 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 995 | 995 | ||
BT | Marchandises | 252 125 | 3 964 | 248 161 | 225 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 124 | 7 124 | 16 251 | |
BZ | Autres créances | 93 552 | 315 | 93 237 | 98 558 |
CF | Disponibilités | 38 485 | 38 485 | 55 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 987 | 4 279 | 391 708 | 396 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 776 | 339 971 | 800 805 | 1 017 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 409 | -135 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -55 709 | -127 779 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 087 | 244 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 211 | 79 287 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 487 188 | 817 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 852 061 | 1 141 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 805 | 1 017 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 051 403 | 4 051 403 | 3 839 863 | |
FG | Production vendue services | 1 028 | 1 028 | 2 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 052 431 | 4 052 431 | 3 842 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 608 | 15 871 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 033 | 3 864 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 411 | 3 147 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 471 | -29 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 703 | 429 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 174 | 48 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 385 | 213 066 | ||
FZ | Charges sociales | 66 172 | 68 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 474 | 80 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 279 | 7 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 454 | 3 416 | ||
GE | Autres charges | 4 258 | 3 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 117 844 | 3 973 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 810 | -109 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 807 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 807 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 968 | 27 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 968 | 27 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 161 | -16 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 972 | -125 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024 | 12 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | 9 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 507 | 22 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -484 | -9 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 864 | 3 887 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 273 | 4 023 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 409 | -135 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 | 250 | 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 438 | 50 474 | 135 000 | 334 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 468 | 50 474 | 135 250 | 335 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 416 | 4 454 | 3 416 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 708 | 3 964 | 7 708 | 3 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 315 | 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 708 | 4 279 | 7 708 | 4 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 124 | 8 732 | 11 124 | 8 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 732 | 11 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 6 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 18 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 676 | 100 676 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 087 | 285 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 118 | 28 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626 | 40 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467 | 8 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 487 188 | 487 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 061 | 852 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 780 | 780 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367 | 15 026 | 341 | 11 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 642 | 319 887 | 348 756 | 549 024 |
BJ | TOTAL (I) | 744 789 | 335 693 | 409 097 | 620 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 995 | 995 | ||
BT | Marchandises | 252 125 | 3 964 | 248 161 | 225 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 124 | 7 124 | 16 251 | |
BZ | Autres créances | 93 552 | 315 | 93 237 | 98 558 |
CF | Disponibilités | 38 485 | 38 485 | 55 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 987 | 4 279 | 391 708 | 396 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 776 | 339 971 | 800 805 | 1 017 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 409 | -135 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -55 709 | -127 779 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 087 | 244 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 211 | 79 287 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 487 188 | 817 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 852 061 | 1 141 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 805 | 1 017 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 051 403 | 4 051 403 | 3 839 863 | |
FG | Production vendue services | 1 028 | 1 028 | 2 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 052 431 | 4 052 431 | 3 842 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 608 | 15 871 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 033 | 3 864 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 411 | 3 147 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 471 | -29 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 703 | 429 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 174 | 48 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 385 | 213 066 | ||
FZ | Charges sociales | 66 172 | 68 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 474 | 80 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 279 | 7 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 454 | 3 416 | ||
GE | Autres charges | 4 258 | 3 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 117 844 | 3 973 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 810 | -109 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 807 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 807 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 968 | 27 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 968 | 27 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 161 | -16 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 972 | -125 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024 | 12 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | 9 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 507 | 22 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -484 | -9 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 864 | 3 887 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 273 | 4 023 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 409 | -135 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 | 250 | 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 438 | 50 474 | 135 000 | 334 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 468 | 50 474 | 135 250 | 335 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 416 | 4 454 | 3 416 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 708 | 3 964 | 7 708 | 3 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 315 | 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 708 | 4 279 | 7 708 | 4 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 124 | 8 732 | 11 124 | 8 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 732 | 11 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 6 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 18 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 676 | 100 676 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 087 | 285 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 118 | 28 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626 | 40 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467 | 8 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 487 188 | 487 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 061 | 852 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 780 | 780 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367 | 15 026 | 341 | 11 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 642 | 319 887 | 348 756 | 549 024 |
BJ | TOTAL (I) | 744 789 | 335 693 | 409 097 | 620 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 995 | 995 | ||
BT | Marchandises | 252 125 | 3 964 | 248 161 | 225 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 124 | 7 124 | 16 251 | |
BZ | Autres créances | 93 552 | 315 | 93 237 | 98 558 |
CF | Disponibilités | 38 485 | 38 485 | 55 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 987 | 4 279 | 391 708 | 396 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 776 | 339 971 | 800 805 | 1 017 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 409 | -135 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -55 709 | -127 779 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 087 | 244 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 211 | 79 287 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 487 188 | 817 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 852 061 | 1 141 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 805 | 1 017 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 051 403 | 4 051 403 | 3 839 863 | |
FG | Production vendue services | 1 028 | 1 028 | 2 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 052 431 | 4 052 431 | 3 842 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 608 | 15 871 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 033 | 3 864 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 411 | 3 147 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 471 | -29 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 703 | 429 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 174 | 48 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 385 | 213 066 | ||
FZ | Charges sociales | 66 172 | 68 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 474 | 80 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 279 | 7 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 454 | 3 416 | ||
GE | Autres charges | 4 258 | 3 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 117 844 | 3 973 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 810 | -109 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 807 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 807 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 968 | 27 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 968 | 27 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 161 | -16 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 972 | -125 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024 | 12 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | 9 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 507 | 22 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -484 | -9 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 864 | 3 887 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 273 | 4 023 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 409 | -135 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 | 250 | 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 438 | 50 474 | 135 000 | 334 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 468 | 50 474 | 135 250 | 335 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 416 | 4 454 | 3 416 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 708 | 3 964 | 7 708 | 3 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 315 | 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 708 | 4 279 | 7 708 | 4 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 124 | 8 732 | 11 124 | 8 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 732 | 11 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 6 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 18 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 676 | 100 676 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 087 | 285 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 118 | 28 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626 | 40 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467 | 8 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 487 188 | 487 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 061 | 852 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 780 | 780 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367 | 15 026 | 341 | 11 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 642 | 319 887 | 348 756 | 549 024 |
BJ | TOTAL (I) | 744 789 | 335 693 | 409 097 | 620 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 995 | 995 | ||
BT | Marchandises | 252 125 | 3 964 | 248 161 | 225 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 124 | 7 124 | 16 251 | |
BZ | Autres créances | 93 552 | 315 | 93 237 | 98 558 |
CF | Disponibilités | 38 485 | 38 485 | 55 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 987 | 4 279 | 391 708 | 396 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 776 | 339 971 | 800 805 | 1 017 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 409 | -135 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -55 709 | -127 779 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 087 | 244 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 211 | 79 287 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 487 188 | 817 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 852 061 | 1 141 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 805 | 1 017 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 051 403 | 4 051 403 | 3 839 863 | |
FG | Production vendue services | 1 028 | 1 028 | 2 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 052 431 | 4 052 431 | 3 842 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 608 | 15 871 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 033 | 3 864 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 411 | 3 147 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 471 | -29 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 703 | 429 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 174 | 48 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 385 | 213 066 | ||
FZ | Charges sociales | 66 172 | 68 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 474 | 80 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 279 | 7 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 454 | 3 416 | ||
GE | Autres charges | 4 258 | 3 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 117 844 | 3 973 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 810 | -109 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 807 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 807 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 968 | 27 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 968 | 27 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 161 | -16 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 972 | -125 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024 | 12 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | 9 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 507 | 22 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -484 | -9 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 864 | 3 887 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 273 | 4 023 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 409 | -135 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 | 250 | 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 438 | 50 474 | 135 000 | 334 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 468 | 50 474 | 135 250 | 335 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 416 | 4 454 | 3 416 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 708 | 3 964 | 7 708 | 3 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 315 | 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 708 | 4 279 | 7 708 | 4 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 124 | 8 732 | 11 124 | 8 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 732 | 11 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 6 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 18 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 676 | 100 676 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 087 | 285 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 118 | 28 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626 | 40 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467 | 8 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 487 188 | 487 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 061 | 852 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 780 | 780 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367 | 15 026 | 341 | 11 630 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 642 | 319 887 | 348 756 | 549 024 |
BJ | TOTAL (I) | 744 789 | 335 693 | 409 097 | 620 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 995 | 995 | ||
BT | Marchandises | 252 125 | 3 964 | 248 161 | 225 946 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 124 | 7 124 | 16 251 | |
BZ | Autres créances | 93 552 | 315 | 93 237 | 98 558 |
CF | Disponibilités | 38 485 | 38 485 | 55 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 395 987 | 4 279 | 391 708 | 396 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 776 | 339 971 | 800 805 | 1 017 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 409 | -135 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -55 709 | -127 779 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 454 | 3 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 454 | 3 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 087 | 244 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 211 | 79 287 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 643 | ||
EA | Autres dettes | 487 188 | 817 071 | ||
EC | TOTAL (IV) | 852 061 | 1 141 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 800 805 | 1 017 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 051 403 | 4 051 403 | 3 839 863 | |
FG | Production vendue services | 1 028 | 1 028 | 2 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 052 431 | 4 052 431 | 3 842 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 608 | 15 871 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 033 | 3 864 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 368 411 | 3 147 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 471 | -29 406 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 423 703 | 429 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 174 | 48 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 385 | 213 066 | ||
FZ | Charges sociales | 66 172 | 68 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 474 | 80 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 279 | 7 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 454 | 3 416 | ||
GE | Autres charges | 4 258 | 3 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 117 844 | 3 973 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 810 | -109 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 807 | 10 957 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 807 | 10 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 968 | 27 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 968 | 27 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 161 | -16 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 972 | -125 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 024 | 12 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | 9 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 024 | 12 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 507 | 22 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -484 | -9 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 864 | 3 887 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 273 | 4 023 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 409 | -135 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 | 250 | 780 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 438 | 50 474 | 135 000 | 334 913 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 468 | 50 474 | 135 250 | 335 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 416 | 4 454 | 3 416 | 4 454 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 708 | 3 964 | 7 708 | 3 964 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 315 | 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 708 | 4 279 | 7 708 | 4 279 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 124 | 8 732 | 11 124 | 8 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 732 | 11 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 6 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 | |||
VB | T. V. A. | 16 871 | |||
VP | Divers | 18 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 676 | 100 676 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 285 087 | 285 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 118 | 28 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626 | 40 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467 | 8 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 | 2 575 | ||
VI | Groupe et associés | 487 188 | 487 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 061 | 852 061 |