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de La Biolle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 300 | 25 300 | 25 306 | |
AP | Constructions | 227 700 | 9 488 | 218 213 | 227 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 2 505 | 23 312 | 1 770 |
CU | Autres participations | 134 998 | 134 998 | 39 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 104 | 61 104 | 151 311 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 988 | 11 993 | 467 995 | 450 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 917 | 2 184 | 32 733 | 82 974 |
BZ | Autres créances | 2 786 | 2 786 | 7 984 | |
CF | Disponibilités | 52 775 | 52 775 | 159 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 18 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 434 | 2 184 | 101 250 | 268 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422 | 14 177 | 569 245 | 718 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 000 | 1 027 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803 | -454 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 557 | 572 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144 | 119 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740 | 8 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 011 | 18 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 689 | 146 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245 | 718 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003 | 44 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 439 | 192 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 224 | 55 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 | 1 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 489 | 76 344 | ||
FZ | Charges sociales | 31 245 | 29 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 361 | 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 130 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 541 | 163 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 103 | 29 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 249 | 7 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 1 775 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | 8 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 882 | 8 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 221 | 37 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841 | 36 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841 | 1 061 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 841 | -492 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 905 | 770 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708 | 1 225 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 803 | -454 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 600 | 9 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 | 11 361 | 11 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 | 11 361 | 11 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 2 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 184 | 2 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 184 | 2 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 184 | |||
UX | Autres créances clients | 32 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 | |||
VB | T. V. A. | 2 375 | |||
VP | Divers | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728 | 55 659 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144 | 17 458 | 72 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 740 | 12 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681 | 11 681 | ||
VW | T.V.A. | 5 188 | 5 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 | 1 642 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 689 | 57 003 | 72 247 | 12 439 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 300 | 25 300 | 25 306 | |
AP | Constructions | 227 700 | 9 488 | 218 213 | 227 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 2 505 | 23 312 | 1 770 |
CU | Autres participations | 134 998 | 134 998 | 39 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 104 | 61 104 | 151 311 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 988 | 11 993 | 467 995 | 450 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 917 | 2 184 | 32 733 | 82 974 |
BZ | Autres créances | 2 786 | 2 786 | 7 984 | |
CF | Disponibilités | 52 775 | 52 775 | 159 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 18 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 434 | 2 184 | 101 250 | 268 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422 | 14 177 | 569 245 | 718 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 000 | 1 027 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803 | -454 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 557 | 572 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144 | 119 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740 | 8 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 011 | 18 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 689 | 146 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245 | 718 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003 | 44 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 439 | 192 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 224 | 55 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 | 1 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 489 | 76 344 | ||
FZ | Charges sociales | 31 245 | 29 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 361 | 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 130 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 541 | 163 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 103 | 29 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 249 | 7 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 1 775 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | 8 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 882 | 8 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 221 | 37 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841 | 36 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841 | 1 061 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 841 | -492 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 905 | 770 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708 | 1 225 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 803 | -454 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 600 | 9 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 | 11 361 | 11 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 | 11 361 | 11 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 2 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 184 | 2 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 184 | 2 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 184 | |||
UX | Autres créances clients | 32 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 | |||
VB | T. V. A. | 2 375 | |||
VP | Divers | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728 | 55 659 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144 | 17 458 | 72 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 740 | 12 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681 | 11 681 | ||
VW | T.V.A. | 5 188 | 5 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 | 1 642 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 689 | 57 003 | 72 247 | 12 439 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 300 | 25 300 | 25 306 | |
AP | Constructions | 227 700 | 9 488 | 218 213 | 227 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 2 505 | 23 312 | 1 770 |
CU | Autres participations | 134 998 | 134 998 | 39 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 104 | 61 104 | 151 311 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 988 | 11 993 | 467 995 | 450 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 917 | 2 184 | 32 733 | 82 974 |
BZ | Autres créances | 2 786 | 2 786 | 7 984 | |
CF | Disponibilités | 52 775 | 52 775 | 159 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 18 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 434 | 2 184 | 101 250 | 268 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422 | 14 177 | 569 245 | 718 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 000 | 1 027 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803 | -454 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 557 | 572 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144 | 119 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740 | 8 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 011 | 18 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 689 | 146 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245 | 718 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003 | 44 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 439 | 192 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 224 | 55 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 | 1 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 489 | 76 344 | ||
FZ | Charges sociales | 31 245 | 29 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 361 | 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 130 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 541 | 163 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 103 | 29 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 249 | 7 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 1 775 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | 8 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 882 | 8 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 221 | 37 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841 | 36 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841 | 1 061 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 841 | -492 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 905 | 770 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708 | 1 225 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 803 | -454 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 600 | 9 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 | 11 361 | 11 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 | 11 361 | 11 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 2 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 184 | 2 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 184 | 2 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 184 | |||
UX | Autres créances clients | 32 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 | |||
VB | T. V. A. | 2 375 | |||
VP | Divers | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728 | 55 659 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144 | 17 458 | 72 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 740 | 12 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681 | 11 681 | ||
VW | T.V.A. | 5 188 | 5 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 | 1 642 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 689 | 57 003 | 72 247 | 12 439 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 300 | 25 300 | 25 306 | |
AP | Constructions | 227 700 | 9 488 | 218 213 | 227 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 2 505 | 23 312 | 1 770 |
CU | Autres participations | 134 998 | 134 998 | 39 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 104 | 61 104 | 151 311 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 988 | 11 993 | 467 995 | 450 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 917 | 2 184 | 32 733 | 82 974 |
BZ | Autres créances | 2 786 | 2 786 | 7 984 | |
CF | Disponibilités | 52 775 | 52 775 | 159 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 18 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 434 | 2 184 | 101 250 | 268 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422 | 14 177 | 569 245 | 718 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 000 | 1 027 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803 | -454 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 557 | 572 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144 | 119 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740 | 8 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 011 | 18 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 689 | 146 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245 | 718 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003 | 44 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 439 | 192 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 224 | 55 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 | 1 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 489 | 76 344 | ||
FZ | Charges sociales | 31 245 | 29 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 361 | 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 130 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 541 | 163 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 103 | 29 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 249 | 7 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 1 775 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | 8 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 882 | 8 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 221 | 37 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841 | 36 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841 | 1 061 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 841 | -492 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 905 | 770 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708 | 1 225 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 803 | -454 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 600 | 9 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 | 11 361 | 11 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 | 11 361 | 11 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 2 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 184 | 2 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 184 | 2 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 184 | |||
UX | Autres créances clients | 32 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 | |||
VB | T. V. A. | 2 375 | |||
VP | Divers | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728 | 55 659 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144 | 17 458 | 72 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 740 | 12 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681 | 11 681 | ||
VW | T.V.A. | 5 188 | 5 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 | 1 642 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 689 | 57 003 | 72 247 | 12 439 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 300 | 25 300 | 25 306 | |
AP | Constructions | 227 700 | 9 488 | 218 213 | 227 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 2 505 | 23 312 | 1 770 |
CU | Autres participations | 134 998 | 134 998 | 39 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 104 | 61 104 | 151 311 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 988 | 11 993 | 467 995 | 450 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 917 | 2 184 | 32 733 | 82 974 |
BZ | Autres créances | 2 786 | 2 786 | 7 984 | |
CF | Disponibilités | 52 775 | 52 775 | 159 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 18 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 434 | 2 184 | 101 250 | 268 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422 | 14 177 | 569 245 | 718 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 000 | 1 027 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803 | -454 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 557 | 572 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144 | 119 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740 | 8 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 011 | 18 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 689 | 146 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245 | 718 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003 | 44 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 439 | 192 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 224 | 55 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 | 1 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 489 | 76 344 | ||
FZ | Charges sociales | 31 245 | 29 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 361 | 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 130 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 541 | 163 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 103 | 29 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 249 | 7 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 1 775 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | 8 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 882 | 8 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 221 | 37 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841 | 36 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841 | 1 061 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 841 | -492 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 905 | 770 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708 | 1 225 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 803 | -454 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 600 | 9 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 | 11 361 | 11 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 | 11 361 | 11 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 2 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 184 | 2 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 184 | 2 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 184 | |||
UX | Autres créances clients | 32 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 | |||
VB | T. V. A. | 2 375 | |||
VP | Divers | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728 | 55 659 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144 | 17 458 | 72 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 740 | 12 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681 | 11 681 | ||
VW | T.V.A. | 5 188 | 5 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 | 1 642 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 689 | 57 003 | 72 247 | 12 439 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 25 300 | 25 300 | 25 306 | |
AP | Constructions | 227 700 | 9 488 | 218 213 | 227 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 2 505 | 23 312 | 1 770 |
CU | Autres participations | 134 998 | 134 998 | 39 998 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 104 | 61 104 | 151 311 | |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 | 69 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 988 | 11 993 | 467 995 | 450 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 917 | 2 184 | 32 733 | 82 974 |
BZ | Autres créances | 2 786 | 2 786 | 7 984 | |
CF | Disponibilités | 52 775 | 52 775 | 159 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 18 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 103 434 | 2 184 | 101 250 | 268 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422 | 14 177 | 569 245 | 718 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 027 000 | 1 027 000 | ||
DH | Report à nouveau | -454 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803 | -454 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 557 | 572 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144 | 119 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740 | 8 561 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 011 | 18 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 788 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 689 | 146 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245 | 718 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003 | 44 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 319 | 43 091 | 86 410 | 188 609 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 439 | 192 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 224 | 55 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908 | 1 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 489 | 76 344 | ||
FZ | Charges sociales | 31 245 | 29 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 361 | 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 130 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 227 541 | 163 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 103 | 29 558 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 249 | 7 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 | 1 775 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 466 | 8 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 584 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 882 | 8 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 221 | 37 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 408 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841 | 36 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841 | 1 061 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 841 | -492 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 905 | 770 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708 | 1 225 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 803 | -454 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 600 | 9 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 000 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 | 11 361 | 11 993 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 632 | 11 361 | 11 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 184 | 2 184 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 184 | 2 184 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 184 | 2 184 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 69 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 184 | |||
UX | Autres créances clients | 32 733 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 259 | |||
VB | T. V. A. | 2 375 | |||
VP | Divers | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728 | 55 659 | 69 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144 | 17 458 | 72 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 740 | 12 740 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | 4 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681 | 11 681 | ||
VW | T.V.A. | 5 188 | 5 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642 | 1 642 | ||
VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 | 3 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 689 | 57 003 | 72 247 | 12 439 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196 |