Déposant 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 306168139
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, M. TRANCHANT Sébastien
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Déposant 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 306168139
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, M. TRANCHANT Sébastien
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Déposant 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 306168139
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, M. TRANCHANT Sébastien
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Déposant 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 306168139
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, M. TRANCHANT Sébastien
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Déposant 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 306168139
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Mandataire 1 : CASINO ADVANCED TECHNOLOGY, M. TRANCHANT Sébastien
Adresse :
Immeuble Espaces, 84 Avenue du Président WILSON
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
FR
Déposant 1 : TRANCHANT GAMING TECHNOLOGY (TGT), S.A.S.
Numéro de SIREN : 306168139
Adresse :
84 avenue du Président Wilson
93210 SAINT-DENIS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
46 rue DECAMPS
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : TRANCHANT GAMING TECHNOLOGY (TGT) S.A.S.
Numéro de SIREN : 306168139
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : TECHNI IMPORT PROFESSIONNEL (TIP)
Numéro de SIREN : 306168139
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : TECHNI IMPORT PROFESSIONNEL (TIP)
Numéro de SIREN : 306168139
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : TECHNI IMPORT PROFESSIONNEL (TIP)
Numéro de SIREN : 306168139
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL Conseils en Propriété Industrielle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 706 | 191 286 | 8 420 | 18 629 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 716 510 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 581 824 | 286 733 | 295 090 | 185 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763 | 42 638 | 10 125 | 18 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 088 646 | 3 573 172 | 9 515 473 | 2 858 677 |
CU | Autres participations | 31 459 | 31 459 | 31 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | 334 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 684 170 | 4 810 341 | 9 873 828 | 3 446 013 |
BT | Marchandises | 2 351 061 | 1 170 472 | 1 180 589 | 702 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622 | 170 622 | 578 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 766 282 | 298 037 | 1 468 244 | 2 366 100 |
BZ | Autres créances | 1 316 481 | 12 597 | 1 303 883 | 132 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 191 | 191 | 183 | |
CF | Disponibilités | 1 581 260 | 1 581 260 | 1 247 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 718 | 26 718 | 27 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 212 618 | 1 481 107 | 5 731 511 | 5 054 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789 | 6 291 449 | 15 605 339 | 8 500 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 746 509 | 237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614 | 509 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 124 | 6 946 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 620 | 69 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 620 | 69 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726 | 295 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866 | 817 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 444 | 302 429 | ||
EA | Autres dettes | 134 628 | 68 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 459 594 | 1 484 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339 | 8 500 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 303 587 | 9 833 | 5 313 421 | 4 699 363 |
FD | Production vendue biens | 202 027 | 34 887 | 236 915 | 510 400 |
FG | Production vendue services | 2 413 915 | 19 548 | 2 433 463 | 2 136 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 919 531 | 64 269 | 7 983 800 | 7 346 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 111 | 869 491 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 033 | 8 216 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181 107 | 3 589 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 791 004 | 862 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 522 | 1 850 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 84 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 543 | 389 339 | ||
FZ | Charges sociales | 192 734 | 156 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 658 020 | 513 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 542 | 266 019 | ||
GE | Autres charges | 1 364 | 70 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 813 | 7 784 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 780 | 432 268 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 743 | |||
GN | Différences positives de change | 81 276 | 18 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 284 | 35 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 554 | 866 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 255 | 32 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 809 | 33 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 525 | 1 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 305 | 433 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 8 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000 | 44 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360 | 232 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837 | 285 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323 | 6 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593 | 202 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917 | 209 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 919 | 75 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154 | 8 536 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540 | 8 027 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 614 | 509 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980 | 52 550 | 1 194 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517 | 605 470 | 1 976 176 | 3 615 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496 | 658 021 | 1 976 176 | 4 810 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 500 | 50 621 | 59 500 | 60 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 439 389 | 186 872 | 1 455 789 | 1 170 472 |
6T | Sur comptes clients | 276 709 | 38 050 | 16 721 | 298 038 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 598 | 12 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696 | 224 921 | 1 472 510 | 1 481 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 798 196 | 275 542 | 1 532 010 | 1 541 728 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 380 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 854 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 088 | |||
VP | Divers | 10 915 | |||
VC | Groupe et associés | 12 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743 | 2 873 654 | 249 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727 | 5 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000 | 1 060 000 | 3 975 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929 | 2 034 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 866 | 1 015 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 564 | 78 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673 | 81 673 | ||
VW | T.V.A. | 33 072 | 33 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136 | 40 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628 | 134 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595 | 2 449 666 | 6 009 929 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 706 | 191 286 | 8 420 | 18 629 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 716 510 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 581 824 | 286 733 | 295 090 | 185 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763 | 42 638 | 10 125 | 18 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 088 646 | 3 573 172 | 9 515 473 | 2 858 677 |
CU | Autres participations | 31 459 | 31 459 | 31 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | 334 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 684 170 | 4 810 341 | 9 873 828 | 3 446 013 |
BT | Marchandises | 2 351 061 | 1 170 472 | 1 180 589 | 702 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622 | 170 622 | 578 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 766 282 | 298 037 | 1 468 244 | 2 366 100 |
BZ | Autres créances | 1 316 481 | 12 597 | 1 303 883 | 132 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 191 | 191 | 183 | |
CF | Disponibilités | 1 581 260 | 1 581 260 | 1 247 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 718 | 26 718 | 27 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 212 618 | 1 481 107 | 5 731 511 | 5 054 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789 | 6 291 449 | 15 605 339 | 8 500 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 746 509 | 237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614 | 509 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 124 | 6 946 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 620 | 69 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 620 | 69 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726 | 295 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866 | 817 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 444 | 302 429 | ||
EA | Autres dettes | 134 628 | 68 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 459 594 | 1 484 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339 | 8 500 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 303 587 | 9 833 | 5 313 421 | 4 699 363 |
FD | Production vendue biens | 202 027 | 34 887 | 236 915 | 510 400 |
FG | Production vendue services | 2 413 915 | 19 548 | 2 433 463 | 2 136 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 919 531 | 64 269 | 7 983 800 | 7 346 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 111 | 869 491 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 033 | 8 216 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181 107 | 3 589 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 791 004 | 862 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 522 | 1 850 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 84 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 543 | 389 339 | ||
FZ | Charges sociales | 192 734 | 156 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 658 020 | 513 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 542 | 266 019 | ||
GE | Autres charges | 1 364 | 70 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 813 | 7 784 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 780 | 432 268 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 743 | |||
GN | Différences positives de change | 81 276 | 18 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 284 | 35 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 554 | 866 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 255 | 32 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 809 | 33 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 525 | 1 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 305 | 433 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 8 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000 | 44 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360 | 232 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837 | 285 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323 | 6 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593 | 202 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917 | 209 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 919 | 75 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154 | 8 536 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540 | 8 027 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 614 | 509 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980 | 52 550 | 1 194 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517 | 605 470 | 1 976 176 | 3 615 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496 | 658 021 | 1 976 176 | 4 810 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 500 | 50 621 | 59 500 | 60 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 439 389 | 186 872 | 1 455 789 | 1 170 472 |
6T | Sur comptes clients | 276 709 | 38 050 | 16 721 | 298 038 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 598 | 12 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696 | 224 921 | 1 472 510 | 1 481 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 798 196 | 275 542 | 1 532 010 | 1 541 728 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 380 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 854 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 088 | |||
VP | Divers | 10 915 | |||
VC | Groupe et associés | 12 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743 | 2 873 654 | 249 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727 | 5 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000 | 1 060 000 | 3 975 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929 | 2 034 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 866 | 1 015 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 564 | 78 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673 | 81 673 | ||
VW | T.V.A. | 33 072 | 33 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136 | 40 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628 | 134 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595 | 2 449 666 | 6 009 929 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 706 | 191 286 | 8 420 | 18 629 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 716 510 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 581 824 | 286 733 | 295 090 | 185 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763 | 42 638 | 10 125 | 18 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 088 646 | 3 573 172 | 9 515 473 | 2 858 677 |
CU | Autres participations | 31 459 | 31 459 | 31 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | 334 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 684 170 | 4 810 341 | 9 873 828 | 3 446 013 |
BT | Marchandises | 2 351 061 | 1 170 472 | 1 180 589 | 702 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622 | 170 622 | 578 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 766 282 | 298 037 | 1 468 244 | 2 366 100 |
BZ | Autres créances | 1 316 481 | 12 597 | 1 303 883 | 132 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 191 | 191 | 183 | |
CF | Disponibilités | 1 581 260 | 1 581 260 | 1 247 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 718 | 26 718 | 27 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 212 618 | 1 481 107 | 5 731 511 | 5 054 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789 | 6 291 449 | 15 605 339 | 8 500 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 746 509 | 237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614 | 509 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 124 | 6 946 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 620 | 69 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 620 | 69 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726 | 295 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866 | 817 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 444 | 302 429 | ||
EA | Autres dettes | 134 628 | 68 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 459 594 | 1 484 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339 | 8 500 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 303 587 | 9 833 | 5 313 421 | 4 699 363 |
FD | Production vendue biens | 202 027 | 34 887 | 236 915 | 510 400 |
FG | Production vendue services | 2 413 915 | 19 548 | 2 433 463 | 2 136 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 919 531 | 64 269 | 7 983 800 | 7 346 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 111 | 869 491 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 033 | 8 216 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181 107 | 3 589 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 791 004 | 862 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 522 | 1 850 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 84 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 543 | 389 339 | ||
FZ | Charges sociales | 192 734 | 156 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 658 020 | 513 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 542 | 266 019 | ||
GE | Autres charges | 1 364 | 70 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 813 | 7 784 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 780 | 432 268 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 743 | |||
GN | Différences positives de change | 81 276 | 18 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 284 | 35 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 554 | 866 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 255 | 32 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 809 | 33 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 525 | 1 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 305 | 433 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 8 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000 | 44 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360 | 232 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837 | 285 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323 | 6 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593 | 202 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917 | 209 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 919 | 75 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154 | 8 536 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540 | 8 027 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 614 | 509 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980 | 52 550 | 1 194 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517 | 605 470 | 1 976 176 | 3 615 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496 | 658 021 | 1 976 176 | 4 810 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 500 | 50 621 | 59 500 | 60 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 439 389 | 186 872 | 1 455 789 | 1 170 472 |
6T | Sur comptes clients | 276 709 | 38 050 | 16 721 | 298 038 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 598 | 12 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696 | 224 921 | 1 472 510 | 1 481 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 798 196 | 275 542 | 1 532 010 | 1 541 728 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 380 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 854 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 088 | |||
VP | Divers | 10 915 | |||
VC | Groupe et associés | 12 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743 | 2 873 654 | 249 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727 | 5 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000 | 1 060 000 | 3 975 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929 | 2 034 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 866 | 1 015 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 564 | 78 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673 | 81 673 | ||
VW | T.V.A. | 33 072 | 33 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136 | 40 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628 | 134 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595 | 2 449 666 | 6 009 929 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 706 | 191 286 | 8 420 | 18 629 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 716 510 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 581 824 | 286 733 | 295 090 | 185 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763 | 42 638 | 10 125 | 18 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 088 646 | 3 573 172 | 9 515 473 | 2 858 677 |
CU | Autres participations | 31 459 | 31 459 | 31 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | 334 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 684 170 | 4 810 341 | 9 873 828 | 3 446 013 |
BT | Marchandises | 2 351 061 | 1 170 472 | 1 180 589 | 702 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622 | 170 622 | 578 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 766 282 | 298 037 | 1 468 244 | 2 366 100 |
BZ | Autres créances | 1 316 481 | 12 597 | 1 303 883 | 132 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 191 | 191 | 183 | |
CF | Disponibilités | 1 581 260 | 1 581 260 | 1 247 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 718 | 26 718 | 27 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 212 618 | 1 481 107 | 5 731 511 | 5 054 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789 | 6 291 449 | 15 605 339 | 8 500 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 746 509 | 237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614 | 509 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 124 | 6 946 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 620 | 69 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 620 | 69 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726 | 295 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866 | 817 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 444 | 302 429 | ||
EA | Autres dettes | 134 628 | 68 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 459 594 | 1 484 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339 | 8 500 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 303 587 | 9 833 | 5 313 421 | 4 699 363 |
FD | Production vendue biens | 202 027 | 34 887 | 236 915 | 510 400 |
FG | Production vendue services | 2 413 915 | 19 548 | 2 433 463 | 2 136 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 919 531 | 64 269 | 7 983 800 | 7 346 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 111 | 869 491 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 033 | 8 216 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181 107 | 3 589 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 791 004 | 862 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 522 | 1 850 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 84 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 543 | 389 339 | ||
FZ | Charges sociales | 192 734 | 156 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 658 020 | 513 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 542 | 266 019 | ||
GE | Autres charges | 1 364 | 70 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 813 | 7 784 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 780 | 432 268 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 743 | |||
GN | Différences positives de change | 81 276 | 18 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 284 | 35 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 554 | 866 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 255 | 32 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 809 | 33 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 525 | 1 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 305 | 433 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 8 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000 | 44 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360 | 232 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837 | 285 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323 | 6 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593 | 202 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917 | 209 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 919 | 75 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154 | 8 536 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540 | 8 027 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 614 | 509 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980 | 52 550 | 1 194 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517 | 605 470 | 1 976 176 | 3 615 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496 | 658 021 | 1 976 176 | 4 810 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 500 | 50 621 | 59 500 | 60 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 439 389 | 186 872 | 1 455 789 | 1 170 472 |
6T | Sur comptes clients | 276 709 | 38 050 | 16 721 | 298 038 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 598 | 12 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696 | 224 921 | 1 472 510 | 1 481 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 798 196 | 275 542 | 1 532 010 | 1 541 728 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 380 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 854 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 088 | |||
VP | Divers | 10 915 | |||
VC | Groupe et associés | 12 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743 | 2 873 654 | 249 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727 | 5 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000 | 1 060 000 | 3 975 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929 | 2 034 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 866 | 1 015 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 564 | 78 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673 | 81 673 | ||
VW | T.V.A. | 33 072 | 33 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136 | 40 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628 | 134 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595 | 2 449 666 | 6 009 929 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 706 | 191 286 | 8 420 | 18 629 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 716 510 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 581 824 | 286 733 | 295 090 | 185 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763 | 42 638 | 10 125 | 18 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 088 646 | 3 573 172 | 9 515 473 | 2 858 677 |
CU | Autres participations | 31 459 | 31 459 | 31 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | 334 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 684 170 | 4 810 341 | 9 873 828 | 3 446 013 |
BT | Marchandises | 2 351 061 | 1 170 472 | 1 180 589 | 702 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622 | 170 622 | 578 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 766 282 | 298 037 | 1 468 244 | 2 366 100 |
BZ | Autres créances | 1 316 481 | 12 597 | 1 303 883 | 132 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 191 | 191 | 183 | |
CF | Disponibilités | 1 581 260 | 1 581 260 | 1 247 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 718 | 26 718 | 27 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 212 618 | 1 481 107 | 5 731 511 | 5 054 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789 | 6 291 449 | 15 605 339 | 8 500 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 746 509 | 237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614 | 509 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 124 | 6 946 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 620 | 69 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 620 | 69 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726 | 295 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866 | 817 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 444 | 302 429 | ||
EA | Autres dettes | 134 628 | 68 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 459 594 | 1 484 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339 | 8 500 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 303 587 | 9 833 | 5 313 421 | 4 699 363 |
FD | Production vendue biens | 202 027 | 34 887 | 236 915 | 510 400 |
FG | Production vendue services | 2 413 915 | 19 548 | 2 433 463 | 2 136 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 919 531 | 64 269 | 7 983 800 | 7 346 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 111 | 869 491 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 033 | 8 216 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181 107 | 3 589 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 791 004 | 862 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 522 | 1 850 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 84 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 543 | 389 339 | ||
FZ | Charges sociales | 192 734 | 156 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 658 020 | 513 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 542 | 266 019 | ||
GE | Autres charges | 1 364 | 70 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 813 | 7 784 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 780 | 432 268 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 743 | |||
GN | Différences positives de change | 81 276 | 18 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 284 | 35 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 554 | 866 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 255 | 32 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 809 | 33 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 525 | 1 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 305 | 433 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 8 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000 | 44 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360 | 232 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837 | 285 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323 | 6 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593 | 202 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917 | 209 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 919 | 75 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154 | 8 536 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540 | 8 027 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 614 | 509 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980 | 52 550 | 1 194 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517 | 605 470 | 1 976 176 | 3 615 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496 | 658 021 | 1 976 176 | 4 810 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 500 | 50 621 | 59 500 | 60 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 439 389 | 186 872 | 1 455 789 | 1 170 472 |
6T | Sur comptes clients | 276 709 | 38 050 | 16 721 | 298 038 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 598 | 12 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696 | 224 921 | 1 472 510 | 1 481 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 798 196 | 275 542 | 1 532 010 | 1 541 728 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 380 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 854 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 088 | |||
VP | Divers | 10 915 | |||
VC | Groupe et associés | 12 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743 | 2 873 654 | 249 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727 | 5 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000 | 1 060 000 | 3 975 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929 | 2 034 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 866 | 1 015 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 564 | 78 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673 | 81 673 | ||
VW | T.V.A. | 33 072 | 33 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136 | 40 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628 | 134 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595 | 2 449 666 | 6 009 929 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 706 | 191 286 | 8 420 | 18 629 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 716 510 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 581 824 | 286 733 | 295 090 | 185 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763 | 42 638 | 10 125 | 18 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 088 646 | 3 573 172 | 9 515 473 | 2 858 677 |
CU | Autres participations | 31 459 | 31 459 | 31 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | 334 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 684 170 | 4 810 341 | 9 873 828 | 3 446 013 |
BT | Marchandises | 2 351 061 | 1 170 472 | 1 180 589 | 702 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622 | 170 622 | 578 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 766 282 | 298 037 | 1 468 244 | 2 366 100 |
BZ | Autres créances | 1 316 481 | 12 597 | 1 303 883 | 132 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 191 | 191 | 183 | |
CF | Disponibilités | 1 581 260 | 1 581 260 | 1 247 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 718 | 26 718 | 27 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 212 618 | 1 481 107 | 5 731 511 | 5 054 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789 | 6 291 449 | 15 605 339 | 8 500 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 746 509 | 237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614 | 509 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 124 | 6 946 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 620 | 69 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 620 | 69 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726 | 295 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866 | 817 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 444 | 302 429 | ||
EA | Autres dettes | 134 628 | 68 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 459 594 | 1 484 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339 | 8 500 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 303 587 | 9 833 | 5 313 421 | 4 699 363 |
FD | Production vendue biens | 202 027 | 34 887 | 236 915 | 510 400 |
FG | Production vendue services | 2 413 915 | 19 548 | 2 433 463 | 2 136 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 919 531 | 64 269 | 7 983 800 | 7 346 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 111 | 869 491 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 033 | 8 216 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181 107 | 3 589 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 791 004 | 862 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 522 | 1 850 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 84 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 543 | 389 339 | ||
FZ | Charges sociales | 192 734 | 156 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 658 020 | 513 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 542 | 266 019 | ||
GE | Autres charges | 1 364 | 70 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 813 | 7 784 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 780 | 432 268 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 743 | |||
GN | Différences positives de change | 81 276 | 18 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 284 | 35 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 554 | 866 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 255 | 32 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 809 | 33 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 525 | 1 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 305 | 433 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 8 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000 | 44 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360 | 232 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837 | 285 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323 | 6 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593 | 202 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917 | 209 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 919 | 75 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154 | 8 536 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540 | 8 027 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 614 | 509 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980 | 52 550 | 1 194 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517 | 605 470 | 1 976 176 | 3 615 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496 | 658 021 | 1 976 176 | 4 810 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 500 | 50 621 | 59 500 | 60 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 439 389 | 186 872 | 1 455 789 | 1 170 472 |
6T | Sur comptes clients | 276 709 | 38 050 | 16 721 | 298 038 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 598 | 12 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696 | 224 921 | 1 472 510 | 1 481 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 798 196 | 275 542 | 1 532 010 | 1 541 728 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 380 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 854 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 088 | |||
VP | Divers | 10 915 | |||
VC | Groupe et associés | 12 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743 | 2 873 654 | 249 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727 | 5 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000 | 1 060 000 | 3 975 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929 | 2 034 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 866 | 1 015 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 564 | 78 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673 | 81 673 | ||
VW | T.V.A. | 33 072 | 33 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136 | 40 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628 | 134 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595 | 2 449 666 | 6 009 929 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 706 | 191 286 | 8 420 | 18 629 |
AH | Fonds commercial | 716 510 | 716 510 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 581 824 | 286 733 | 295 090 | 185 136 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763 | 42 638 | 10 125 | 18 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 088 646 | 3 573 172 | 9 515 473 | 2 858 677 |
CU | Autres participations | 31 459 | 31 459 | 31 459 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 260 | 13 260 | 334 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 684 170 | 4 810 341 | 9 873 828 | 3 446 013 |
BT | Marchandises | 2 351 061 | 1 170 472 | 1 180 589 | 702 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 622 | 170 622 | 578 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 766 282 | 298 037 | 1 468 244 | 2 366 100 |
BZ | Autres créances | 1 316 481 | 12 597 | 1 303 883 | 132 520 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 191 | 191 | 183 | |
CF | Disponibilités | 1 581 260 | 1 581 260 | 1 247 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 718 | 26 718 | 27 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 212 618 | 1 481 107 | 5 731 511 | 5 054 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 789 | 6 291 449 | 15 605 339 | 8 500 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 746 509 | 237 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 614 | 509 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 124 | 6 946 509 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 620 | 69 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 620 | 69 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 726 | 295 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 866 | 817 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 444 | 302 429 | ||
EA | Autres dettes | 134 628 | 68 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 459 594 | 1 484 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 339 | 8 500 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 303 587 | 9 833 | 5 313 421 | 4 699 363 |
FD | Production vendue biens | 202 027 | 34 887 | 236 915 | 510 400 |
FG | Production vendue services | 2 413 915 | 19 548 | 2 433 463 | 2 136 237 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 919 531 | 64 269 | 7 983 800 | 7 346 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489 111 | 869 491 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 797 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 033 | 8 216 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 181 107 | 3 589 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 791 004 | 862 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 133 522 | 1 850 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 973 | 84 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 543 | 389 339 | ||
FZ | Charges sociales | 192 734 | 156 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 658 020 | 513 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 542 | 266 019 | ||
GE | Autres charges | 1 364 | 70 529 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 838 813 | 7 784 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 780 | 432 268 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 743 | |||
GN | Différences positives de change | 81 276 | 18 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 284 | 35 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 554 | 866 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 255 | 32 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 809 | 33 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 525 | 1 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 305 | 433 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | 8 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000 | 44 675 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380 360 | 232 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 837 | 285 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 323 | 6 905 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 593 | 202 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980 917 | 209 764 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 919 | 75 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 154 | 8 536 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 540 | 8 027 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 614 | 509 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 980 | 52 550 | 1 194 530 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 517 | 605 470 | 1 976 176 | 3 615 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128 496 | 658 021 | 1 976 176 | 4 810 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 500 | 50 621 | 59 500 | 60 621 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 439 389 | 186 872 | 1 455 789 | 1 170 472 |
6T | Sur comptes clients | 276 709 | 38 050 | 16 721 | 298 038 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 598 | 12 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 728 696 | 224 921 | 1 472 510 | 1 481 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 798 196 | 275 542 | 1 532 010 | 1 541 728 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 380 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 429 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 854 | |||
VB | T. V. A. | 1 158 088 | |||
VP | Divers | 10 915 | |||
VC | Groupe et associés | 12 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 743 | 2 873 654 | 249 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727 | 5 727 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 000 | 1 060 000 | 3 975 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 034 929 | 2 034 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 015 866 | 1 015 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 564 | 78 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 673 | 81 673 | ||
VW | T.V.A. | 33 072 | 33 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 136 | 40 136 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628 | 134 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 595 | 2 449 666 | 6 009 929 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000 |