CARVALHO ET ASSOCIES

Entreprise

CARVALHO ET ASSOCIES
Dernière mise à jour : 31/03/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 31/03/2022
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53023884900026 / Siren : 530238849 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 76 530238849
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/10/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.1 : Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Ce groupe comprend l’administration de marchés réels ou virtuels destinés à faciliter l’achat et la vente de valeurs, d’options sur actions, d’obligations ou de contrats de marchandises.
66.19 : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
66.19A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.

Cette sous-classe comprend :
- l’activité des unités non-productives gestionnaires d’un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature

Cette sous-classe comprend aussi :
- l’activité des sociétés civiles de moyens gestionnaires d’un patrimoine mobilier hors secrétariat

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion d’un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf. 02.20Z)
- la gestion d’un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf. 02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf. 68.32B)
- l’activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf. 82.19Z)
Coordonnées de l'établissement :
CARVALHO ET ASSOCIES
Adresse :
18 Chemin POINTE JOUVEAU A L ORMEAU
13200 ARLES
Liens de succession de l'établissement :
31/03/2022 : Succession
Prédécesseur : CARVALHO ET ASSOCIES
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/11/2010
Dénomination : CARVALHO ET ASSOCIES
Activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAFRev2 : 66.19A)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
16/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°296
NOJO : 1305MYG15561100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°1963
NOJO : 001305MYG142545
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Date de commencement d'activité : 01/11/2010
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CARVALHO DE ALMEIDA Victor, José
13/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°402
NOJO : 1305MYG13986400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°764
NOJO : 1305MYG13945000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°289
NOJO : 1305MYG12116100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°768
NOJO : 130513999200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°191
NOJO : 130512886400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2000
NOJO : 130512300600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1503
NOJO : 130510937100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/01/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1300
NOJO : 130599145000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/01/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1384
NOJO : 130589732000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/01/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2199
NOJO : BXC13011004473W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1423
NOJO : BXC12010003853O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO & ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/02/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°316
NOJO : BXA11049001635K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE (13)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/02/2011
Date de commencement d'activité : 01/11/2010

Numéro d'identification : RCS Tarascon 530 238 849
Dénomination : CARVALHO ET ASSOCIES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : CARVALHO DE ALMEIDA Victor, José
Montant du capital : 725 EUR
Historique de l'unité légale :
10/10/2023 : catégorie juridique, caractère employeur
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Caractère employeur : Non
31/03/2022 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00026
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
22/01/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Type : Personne Physique

Nom : CARVALHO DE ALMEIDA Victor José
Né le 12/09/1958 à Coimbra (PORTUGAL)
Nationalité : Portugaise
Qualité : Gérant

Adresse :
23 rue Francis Poulenc
13200 Arles
FRANCE
Dépôts des actes :
31/10/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Dépôt : N°416 déposé le 11/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
22/01/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6ter avenue Stalingrad
13200 Arles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/11/2010
Activité : La détention, la souscription et la gestion de tous intérêts, participations, valeurs mobilières et autres droits sociaux dans toutes les entreprises ou sociétés, toutes activités de conseil, de management et la fourniture de services administratifs et financiers au profit de toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
22/01/2016 : CARVALHO & ASSOCIES
Greffe : Tarascon (1305)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/02/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 725000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Dépôt : N°207 déposé le 22/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Dépôt : N°12 déposé le 07/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Dépôt : N°4808 déposé le 27/12/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Dépôt : N°4712 déposé le 28/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2011B00093
Dépôt : N°4652 déposé le 22/12/2011
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/06/2022 : Compte annuel complet
Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 1506 du 12/05/2023
Numéro de gestion : 2011B00093
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels23 1705 83617 334
ATAutres immobilisations corporelles2 5048241 679
CUAutres participations725 000725 000
BJTOTAL (I)750 6736 661744 013
BZAutres créances17 34617 346
CDValeurs mobilières de placement90 00090 000
CFDisponibilités27 48627 486
CJTOTAL (II)134 832134 832
COTOTAL GENERAL (0 à V)885 5056 661878 844
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel725 000
DDRéserve légale (1)1 202
DHReport à nouveau-168 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-69 187
DLTOTAL (I)488 066
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)81 684
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 604
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 863
DYDettes fiscales et sociales567
EAAutres dettes301 060
ECTOTAL (IV)390 778
EETOTAL GENERAL (I à V)878 844
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an366 859
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.45 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges125 066
FQAutres produits66
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 131
FWAutres achats et charges externes9 977
FXImpôts, taxes et versements assimilés184
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 661
GFTotal des charges d’exploitation (II)16 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)108 309
GLAutres intérêts et produits assimilés1 322
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 002
GPTotal des produits financiers (V)4 324
GRIntérêts et charges assimilées9 575
GUTotal des charges financières (VI)9 575
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 251
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)103 059
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169 243
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 002
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)172 245
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-172 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)129 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)198 642
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-69 187
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 6616 661
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 6616 661
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation125 066125 066
7BTotal Provisions pour dépréciation128 068128 068
7CTOTAL GENERAL128 068128 068
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation125 066
UG- Financières3 002
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)15 966
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES17 34617 346
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine45 41145 411
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 27212 35323 919
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8635 863
VWT.V.A.567567
VIGroupe et associés1 6041 604
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301 060301 060
VYTOTAL – ETAT DES DETTES390 778366 85923 919
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice36 203
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 061
30/06/2021 : Compte annuel complet
Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 7000 du 23/12/2021
Numéro de gestion : 2011B00093
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels23 1705 83617 334
ATAutres immobilisations corporelles2 5048241 679
CUAutres participations725 000725 000
BJTOTAL (I)750 6736 661744 013
BZAutres créances17 34617 346
CDValeurs mobilières de placement90 00090 000
CFDisponibilités27 48627 486
CJTOTAL (II)134 832134 832
COTOTAL GENERAL (0 à V)885 5056 661878 844
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel725 000
DDRéserve légale (1)1 202
DHReport à nouveau-168 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-69 187
DLTOTAL (I)488 066
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)81 684
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 604
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 863
DYDettes fiscales et sociales567
EAAutres dettes301 060
ECTOTAL (IV)390 778
EETOTAL GENERAL (I à V)878 844
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an366 859
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.45 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges125 066
FQAutres produits66
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 131
FWAutres achats et charges externes9 977
FXImpôts, taxes et versements assimilés184
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 661
GFTotal des charges d’exploitation (II)16 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)108 309
GLAutres intérêts et produits assimilés1 322
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 002
GPTotal des produits financiers (V)4 324
GRIntérêts et charges assimilées9 575
GUTotal des charges financières (VI)9 575
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 251
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)103 059
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169 243
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 002
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)172 245
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-172 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)129 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)198 642
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-69 187
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 6616 661
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 6616 661
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation125 066125 066
7BTotal Provisions pour dépréciation128 068128 068
7CTOTAL GENERAL128 068128 068
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation125 066
UG- Financières3 002
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)15 966
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES17 34617 346
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine45 41145 411
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 27212 35323 919
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8635 863
VWT.V.A.567567
VIGroupe et associés1 6041 604
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301 060301 060
VYTOTAL – ETAT DES DETTES390 778366 85923 919
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice36 203
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 061
30/06/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 109 du 11/01/2022
Numéro de gestion : 2011B00093
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels23 1705 83617 334
ATAutres immobilisations corporelles2 5048241 679
CUAutres participations725 000725 000
BJTOTAL (I)750 6736 661744 013
BZAutres créances17 34617 346
CDValeurs mobilières de placement90 00090 000
CFDisponibilités27 48627 486
CJTOTAL (II)134 832134 832
COTOTAL GENERAL (0 à V)885 5056 661878 844
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel725 000
DDRéserve légale (1)1 202
DHReport à nouveau-168 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-69 187
DLTOTAL (I)488 066
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)81 684
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 604
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 863
DYDettes fiscales et sociales567
EAAutres dettes301 060
ECTOTAL (IV)390 778
EETOTAL GENERAL (I à V)878 844
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an366 859
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.45 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges125 066
FQAutres produits66
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 131
FWAutres achats et charges externes9 977
FXImpôts, taxes et versements assimilés184
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 661
GFTotal des charges d’exploitation (II)16 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)108 309
GLAutres intérêts et produits assimilés1 322
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 002
GPTotal des produits financiers (V)4 324
GRIntérêts et charges assimilées9 575
GUTotal des charges financières (VI)9 575
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 251
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)103 059
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169 243
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 002
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)172 245
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-172 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)129 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)198 642
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-69 187
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 6616 661
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 6616 661
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation125 066125 066
7BTotal Provisions pour dépréciation128 068128 068
7CTOTAL GENERAL128 068128 068
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation125 066
UG- Financières3 002
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)15 966
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES17 34617 346
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine45 41145 411
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 27212 35323 919
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8635 863
VWT.V.A.567567
VIGroupe et associés1 6041 604
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301 060301 060
VYTOTAL – ETAT DES DETTES390 778366 85923 919
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice36 203
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 061
30/06/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 1485 du 15/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00093
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels23 1705 83617 334
ATAutres immobilisations corporelles2 5048241 679
CUAutres participations725 000725 000
BJTOTAL (I)750 6736 661744 013
BZAutres créances17 34617 346
CDValeurs mobilières de placement90 00090 000
CFDisponibilités27 48627 486
CJTOTAL (II)134 832134 832
COTOTAL GENERAL (0 à V)885 5056 661878 844
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel725 000
DDRéserve légale (1)1 202
DHReport à nouveau-168 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-69 187
DLTOTAL (I)488 066
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)81 684
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 604
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 863
DYDettes fiscales et sociales567
EAAutres dettes301 060
ECTOTAL (IV)390 778
EETOTAL GENERAL (I à V)878 844
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an366 859
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.45 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges125 066
FQAutres produits66
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 131
FWAutres achats et charges externes9 977
FXImpôts, taxes et versements assimilés184
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 661
GFTotal des charges d’exploitation (II)16 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)108 309
GLAutres intérêts et produits assimilés1 322
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 002
GPTotal des produits financiers (V)4 324
GRIntérêts et charges assimilées9 575
GUTotal des charges financières (VI)9 575
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 251
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)103 059
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169 243
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 002
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)172 245
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-172 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)129 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)198 642
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-69 187
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 6616 661
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 6616 661
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation125 066125 066
7BTotal Provisions pour dépréciation128 068128 068
7CTOTAL GENERAL128 068128 068
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation125 066
UG- Financières3 002
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)15 966
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES17 34617 346
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine45 41145 411
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 27212 35323 919
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8635 863
VWT.V.A.567567
VIGroupe et associés1 6041 604
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301 060301 060
VYTOTAL – ETAT DES DETTES390 778366 85923 919
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice36 203
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 061
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 459 du 12/02/2019
Numéro de gestion : 2011B00093
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels23 1705 83617 334
ATAutres immobilisations corporelles2 5048241 679
CUAutres participations725 000725 000
BJTOTAL (I)750 6736 661744 013
BZAutres créances17 34617 346
CDValeurs mobilières de placement90 00090 000
CFDisponibilités27 48627 486
CJTOTAL (II)134 832134 832
COTOTAL GENERAL (0 à V)885 5056 661878 844
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel725 000
DDRéserve légale (1)1 202
DHReport à nouveau-168 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-69 187
DLTOTAL (I)488 066
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)81 684
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 604
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 863
DYDettes fiscales et sociales567
EAAutres dettes301 060
ECTOTAL (IV)390 778
EETOTAL GENERAL (I à V)878 844
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an366 859
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.45 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges125 066
FQAutres produits66
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 131
FWAutres achats et charges externes9 977
FXImpôts, taxes et versements assimilés184
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 661
GFTotal des charges d’exploitation (II)16 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)108 309
GLAutres intérêts et produits assimilés1 322
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 002
GPTotal des produits financiers (V)4 324
GRIntérêts et charges assimilées9 575
GUTotal des charges financières (VI)9 575
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 251
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)103 059
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169 243
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 002
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)172 245
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-172 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)129 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)198 642
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-69 187
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 6616 661
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 6616 661
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation125 066125 066
7BTotal Provisions pour dépréciation128 068128 068
7CTOTAL GENERAL128 068128 068
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation125 066
UG- Financières3 002
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)15 966
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES17 34617 346
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine45 41145 411
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 27212 35323 919
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8635 863
VWT.V.A.567567
VIGroupe et associés1 6041 604
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301 060301 060
VYTOTAL – ETAT DES DETTES390 778366 85923 919
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice36 203
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 061
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 27 du 08/01/2018
Numéro de gestion : 2011B00093
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels23 1705 83617 334
ATAutres immobilisations corporelles2 5048241 679
CUAutres participations725 000725 000
BJTOTAL (I)750 6736 661744 013
BZAutres créances17 34617 346
CDValeurs mobilières de placement90 00090 000
CFDisponibilités27 48627 486
CJTOTAL (II)134 832134 832
COTOTAL GENERAL (0 à V)885 5056 661878 844
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel725 000
DDRéserve légale (1)1 202
DHReport à nouveau-168 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-69 187
DLTOTAL (I)488 066
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)81 684
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 604
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 863
DYDettes fiscales et sociales567
EAAutres dettes301 060
ECTOTAL (IV)390 778
EETOTAL GENERAL (I à V)878 844
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an366 859
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.45 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges125 066
FQAutres produits66
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 131
FWAutres achats et charges externes9 977
FXImpôts, taxes et versements assimilés184
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 661
GFTotal des charges d’exploitation (II)16 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)108 309
GLAutres intérêts et produits assimilés1 322
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 002
GPTotal des produits financiers (V)4 324
GRIntérêts et charges assimilées9 575
GUTotal des charges financières (VI)9 575
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 251
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)103 059
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169 243
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 002
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)172 245
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-172 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)129 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)198 642
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-69 187
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 6616 661
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 6616 661
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation125 066125 066
7BTotal Provisions pour dépréciation128 068128 068
7CTOTAL GENERAL128 068128 068
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation125 066
UG- Financières3 002
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)15 966
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES17 34617 346
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine45 41145 411
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 27212 35323 919
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8635 863
VWT.V.A.567567
VIGroupe et associés1 6041 604
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301 060301 060
VYTOTAL – ETAT DES DETTES390 778366 85923 919
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice36 203
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 061
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 1907 du 28/06/2017
Numéro de gestion : 2011B00093
Code activité : 6619A : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels23 1705 83617 334
ATAutres immobilisations corporelles2 5048241 679
CUAutres participations725 000725 000
BJTOTAL (I)750 6736 661744 013
BZAutres créances17 34617 346
CDValeurs mobilières de placement90 00090 000
CFDisponibilités27 48627 486
CJTOTAL (II)134 832134 832
COTOTAL GENERAL (0 à V)885 5056 661878 844
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel725 000
DDRéserve légale (1)1 202
DHReport à nouveau-168 950
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-69 187
DLTOTAL (I)488 066
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)81 684
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 604
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 863
DYDettes fiscales et sociales567
EAAutres dettes301 060
ECTOTAL (IV)390 778
EETOTAL GENERAL (I à V)878 844
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an366 859
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.45 411
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges125 066
FQAutres produits66
FRTotal des produits d’exploitation (I)125 131
FWAutres achats et charges externes9 977
FXImpôts, taxes et versements assimilés184
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 661
GFTotal des charges d’exploitation (II)16 822
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)108 309
GLAutres intérêts et produits assimilés1 322
GMReprises sur provisions et transferts de charges3 002
GPTotal des produits financiers (V)4 324
GRIntérêts et charges assimilées9 575
GUTotal des charges financières (VI)9 575
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 251
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)103 059
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion169 243
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital3 002
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)172 245
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-172 245
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)129 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)198 642
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-69 187
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles6 6616 661
0NAMORTISSEMENTS Total Général6 6616 661
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation125 066125 066
7BTotal Provisions pour dépréciation128 068128 068
7CTOTAL GENERAL128 068128 068
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation125 066
UG- Financières3 002
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices1 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)15 966
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES17 34617 346
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine45 41145 411
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine36 27212 35323 919
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8635 863
VWT.V.A.567567
VIGroupe et associés1 6041 604
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301 060301 060
VYTOTAL – ETAT DES DETTES390 778366 85923 919
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice36 203
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice8 061

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