Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 390 | 63 252 | 45 137 | 66 815 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 195 | 965 | 2 230 | 2 230 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 86 278 | |
AP | Constructions | 53 394 | 6 342 | 47 052 | 46 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 081 | 659 259 | 119 822 | 114 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 516 | 181 592 | 13 924 | 18 808 |
CU | Autres participations | 7 602 | 7 602 | 7 602 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 816 | 43 816 | 82 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 668 | 911 411 | 290 256 | 426 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 504 | 10 579 | 79 925 | 133 262 |
BN | En cours de production de biens | 96 958 | 96 958 | 126 399 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 320 | 21 119 | 255 201 | 171 101 |
BT | Marchandises | 328 | 328 | 2 574 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385 | 3 385 | 1 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 076 | 44 622 | 321 453 | 264 292 |
BZ | Autres créances | 456 464 | 456 464 | 219 692 | |
CF | Disponibilités | 10 092 | 10 092 | 35 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 | 884 | 30 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 301 012 | 76 320 | 1 224 691 | 985 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 681 | 987 732 | 1 514 948 | 1 411 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 990 | 1 680 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 381 | 26 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 316 | 108 316 | ||
DH | Report à nouveau | -2 143 732 | -1 751 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 575 | -392 361 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 619 | -328 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 704 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 786 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 786 | 61 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 648 | 545 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 914 | 209 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 885 | |||
EA | Autres dettes | 796 173 | 815 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 115 782 | 1 678 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 948 | 1 411 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 160 | 890 746 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 711 | 348 711 | 343 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 071 904 | 3 071 904 | 3 471 414 | |
FG | Production vendue services | 19 167 | 19 167 | 15 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 439 784 | 3 439 784 | 3 830 491 | |
FM | Production stockée | 55 898 | -14 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 483 | 98 819 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 587 178 | 3 915 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 848 | 267 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 246 | 32 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 315 | 1 646 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 243 | 8 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 111 | 1 117 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 584 | 51 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 651 | 805 360 | ||
FZ | Charges sociales | 291 733 | 301 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 547 | 66 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 183 | 1 340 | ||
GE | Autres charges | 196 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 660 | 4 296 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -430 482 | -381 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | 8 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 10 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 565 | 8 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 565 | 8 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 769 | 2 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -434 252 | -379 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 090 | 19 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 150 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 340 | 35 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499 | 2 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 285 | 48 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 054 | -12 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -622 | 1 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 314 | 3 961 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 890 | 4 353 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -290 575 | -392 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 574 | 21 678 | 63 252 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 | 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 678 | 119 856 | 114 353 | 847 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 218 | 141 534 | 114 353 | 911 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 704 | 17 786 | 61 704 | 17 786 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 365 | 31 698 | 36 365 | 31 698 |
6T | Sur comptes clients | 35 319 | 11 485 | 2 182 | 44 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 684 | 43 183 | 38 547 | 76 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 389 | 60 969 | 100 251 | 94 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 183 | 38 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 786 | 61 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 137 | |||
UX | Autres créances clients | 314 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 704 | |||
VB | T. V. A. | 34 158 | |||
VP | Divers | 10 194 | |||
VC | Groupe et associés | 34 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 241 | 823 424 | 43 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 096 648 | 1 096 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 989 | 76 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399 | 82 399 | ||
VW | T.V.A. | 30 051 | 30 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475 | 29 475 | ||
VI | Groupe et associés | 246 | 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 173 | 105 551 | 690 622 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 982 | 1 421 360 | 690 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 390 | 63 252 | 45 137 | 66 815 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 195 | 965 | 2 230 | 2 230 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 86 278 | |
AP | Constructions | 53 394 | 6 342 | 47 052 | 46 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 081 | 659 259 | 119 822 | 114 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 516 | 181 592 | 13 924 | 18 808 |
CU | Autres participations | 7 602 | 7 602 | 7 602 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 816 | 43 816 | 82 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 668 | 911 411 | 290 256 | 426 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 504 | 10 579 | 79 925 | 133 262 |
BN | En cours de production de biens | 96 958 | 96 958 | 126 399 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 320 | 21 119 | 255 201 | 171 101 |
BT | Marchandises | 328 | 328 | 2 574 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385 | 3 385 | 1 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 076 | 44 622 | 321 453 | 264 292 |
BZ | Autres créances | 456 464 | 456 464 | 219 692 | |
CF | Disponibilités | 10 092 | 10 092 | 35 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 | 884 | 30 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 301 012 | 76 320 | 1 224 691 | 985 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 681 | 987 732 | 1 514 948 | 1 411 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 990 | 1 680 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 381 | 26 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 316 | 108 316 | ||
DH | Report à nouveau | -2 143 732 | -1 751 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 575 | -392 361 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 619 | -328 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 704 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 786 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 786 | 61 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 648 | 545 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 914 | 209 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 885 | |||
EA | Autres dettes | 796 173 | 815 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 115 782 | 1 678 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 948 | 1 411 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 160 | 890 746 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 711 | 348 711 | 343 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 071 904 | 3 071 904 | 3 471 414 | |
FG | Production vendue services | 19 167 | 19 167 | 15 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 439 784 | 3 439 784 | 3 830 491 | |
FM | Production stockée | 55 898 | -14 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 483 | 98 819 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 587 178 | 3 915 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 848 | 267 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 246 | 32 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 315 | 1 646 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 243 | 8 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 111 | 1 117 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 584 | 51 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 651 | 805 360 | ||
FZ | Charges sociales | 291 733 | 301 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 547 | 66 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 183 | 1 340 | ||
GE | Autres charges | 196 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 660 | 4 296 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -430 482 | -381 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | 8 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 10 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 565 | 8 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 565 | 8 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 769 | 2 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -434 252 | -379 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 090 | 19 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 150 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 340 | 35 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499 | 2 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 285 | 48 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 054 | -12 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -622 | 1 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 314 | 3 961 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 890 | 4 353 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -290 575 | -392 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 574 | 21 678 | 63 252 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 | 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 678 | 119 856 | 114 353 | 847 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 218 | 141 534 | 114 353 | 911 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 704 | 17 786 | 61 704 | 17 786 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 365 | 31 698 | 36 365 | 31 698 |
6T | Sur comptes clients | 35 319 | 11 485 | 2 182 | 44 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 684 | 43 183 | 38 547 | 76 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 389 | 60 969 | 100 251 | 94 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 183 | 38 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 786 | 61 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 137 | |||
UX | Autres créances clients | 314 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 704 | |||
VB | T. V. A. | 34 158 | |||
VP | Divers | 10 194 | |||
VC | Groupe et associés | 34 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 241 | 823 424 | 43 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 096 648 | 1 096 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 989 | 76 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399 | 82 399 | ||
VW | T.V.A. | 30 051 | 30 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475 | 29 475 | ||
VI | Groupe et associés | 246 | 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 173 | 105 551 | 690 622 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 982 | 1 421 360 | 690 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 390 | 63 252 | 45 137 | 66 815 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 195 | 965 | 2 230 | 2 230 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 86 278 | |
AP | Constructions | 53 394 | 6 342 | 47 052 | 46 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 081 | 659 259 | 119 822 | 114 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 516 | 181 592 | 13 924 | 18 808 |
CU | Autres participations | 7 602 | 7 602 | 7 602 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 816 | 43 816 | 82 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 668 | 911 411 | 290 256 | 426 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 504 | 10 579 | 79 925 | 133 262 |
BN | En cours de production de biens | 96 958 | 96 958 | 126 399 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 320 | 21 119 | 255 201 | 171 101 |
BT | Marchandises | 328 | 328 | 2 574 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385 | 3 385 | 1 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 076 | 44 622 | 321 453 | 264 292 |
BZ | Autres créances | 456 464 | 456 464 | 219 692 | |
CF | Disponibilités | 10 092 | 10 092 | 35 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 | 884 | 30 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 301 012 | 76 320 | 1 224 691 | 985 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 681 | 987 732 | 1 514 948 | 1 411 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 990 | 1 680 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 381 | 26 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 316 | 108 316 | ||
DH | Report à nouveau | -2 143 732 | -1 751 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 575 | -392 361 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 619 | -328 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 704 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 786 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 786 | 61 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 648 | 545 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 914 | 209 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 885 | |||
EA | Autres dettes | 796 173 | 815 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 115 782 | 1 678 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 948 | 1 411 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 160 | 890 746 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 711 | 348 711 | 343 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 071 904 | 3 071 904 | 3 471 414 | |
FG | Production vendue services | 19 167 | 19 167 | 15 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 439 784 | 3 439 784 | 3 830 491 | |
FM | Production stockée | 55 898 | -14 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 483 | 98 819 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 587 178 | 3 915 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 848 | 267 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 246 | 32 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 315 | 1 646 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 243 | 8 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 111 | 1 117 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 584 | 51 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 651 | 805 360 | ||
FZ | Charges sociales | 291 733 | 301 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 547 | 66 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 183 | 1 340 | ||
GE | Autres charges | 196 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 660 | 4 296 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -430 482 | -381 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | 8 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 10 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 565 | 8 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 565 | 8 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 769 | 2 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -434 252 | -379 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 090 | 19 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 150 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 340 | 35 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499 | 2 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 285 | 48 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 054 | -12 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -622 | 1 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 314 | 3 961 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 890 | 4 353 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -290 575 | -392 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 574 | 21 678 | 63 252 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 | 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 678 | 119 856 | 114 353 | 847 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 218 | 141 534 | 114 353 | 911 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 704 | 17 786 | 61 704 | 17 786 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 365 | 31 698 | 36 365 | 31 698 |
6T | Sur comptes clients | 35 319 | 11 485 | 2 182 | 44 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 684 | 43 183 | 38 547 | 76 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 389 | 60 969 | 100 251 | 94 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 183 | 38 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 786 | 61 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 137 | |||
UX | Autres créances clients | 314 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 704 | |||
VB | T. V. A. | 34 158 | |||
VP | Divers | 10 194 | |||
VC | Groupe et associés | 34 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 241 | 823 424 | 43 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 096 648 | 1 096 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 989 | 76 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399 | 82 399 | ||
VW | T.V.A. | 30 051 | 30 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475 | 29 475 | ||
VI | Groupe et associés | 246 | 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 173 | 105 551 | 690 622 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 982 | 1 421 360 | 690 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 390 | 63 252 | 45 137 | 66 815 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 195 | 965 | 2 230 | 2 230 |
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 86 278 | |
AP | Constructions | 53 394 | 6 342 | 47 052 | 46 123 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 081 | 659 259 | 119 822 | 114 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 516 | 181 592 | 13 924 | 18 808 |
CU | Autres participations | 7 602 | 7 602 | 7 602 | |
BF | Prêts | 1 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 43 816 | 43 816 | 82 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 668 | 911 411 | 290 256 | 426 534 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 504 | 10 579 | 79 925 | 133 262 |
BN | En cours de production de biens | 96 958 | 96 958 | 126 399 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 276 320 | 21 119 | 255 201 | 171 101 |
BT | Marchandises | 328 | 328 | 2 574 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385 | 3 385 | 1 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 076 | 44 622 | 321 453 | 264 292 |
BZ | Autres créances | 456 464 | 456 464 | 219 692 | |
CF | Disponibilités | 10 092 | 10 092 | 35 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 884 | 884 | 30 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 301 012 | 76 320 | 1 224 691 | 985 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 681 | 987 732 | 1 514 948 | 1 411 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 680 990 | 1 680 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 381 | 26 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 316 | 108 316 | ||
DH | Report à nouveau | -2 143 732 | -1 751 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 575 | -392 361 | ||
DL | TOTAL (I) | -618 619 | -328 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 704 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 786 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 786 | 61 704 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 648 | 545 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 914 | 209 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 885 | |||
EA | Autres dettes | 796 173 | 815 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 115 782 | 1 678 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 948 | 1 411 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 160 | 890 746 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 711 | 348 711 | 343 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 071 904 | 3 071 904 | 3 471 414 | |
FG | Production vendue services | 19 167 | 19 167 | 15 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 439 784 | 3 439 784 | 3 830 491 | |
FM | Production stockée | 55 898 | -14 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 483 | 98 819 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 587 178 | 3 915 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 848 | 267 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 246 | 32 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 381 315 | 1 646 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 243 | 8 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 111 | 1 117 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 584 | 51 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 651 | 805 360 | ||
FZ | Charges sociales | 291 733 | 301 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 547 | 66 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 183 | 1 340 | ||
GE | Autres charges | 196 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 017 660 | 4 296 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -430 482 | -381 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 795 | 8 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | 10 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 565 | 8 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 565 | 8 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 769 | 2 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -434 252 | -379 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 090 | 19 986 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 150 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 340 | 35 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499 | 2 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 285 | 48 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 054 | -12 210 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -622 | 1 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 314 | 3 961 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 890 | 4 353 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -290 575 | -392 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 574 | 21 678 | 63 252 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 | 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 678 | 119 856 | 114 353 | 847 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 884 218 | 141 534 | 114 353 | 911 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 786 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 704 | 17 786 | 61 704 | 17 786 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 365 | 31 698 | 36 365 | 31 698 |
6T | Sur comptes clients | 35 319 | 11 485 | 2 182 | 44 623 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 684 | 43 183 | 38 547 | 76 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 389 | 60 969 | 100 251 | 94 107 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 183 | 38 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 786 | 61 704 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 817 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 137 | |||
UX | Autres créances clients | 314 940 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 704 | |||
VB | T. V. A. | 34 158 | |||
VP | Divers | 10 194 | |||
VC | Groupe et associés | 34 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 241 | 823 424 | 43 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 096 648 | 1 096 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 989 | 76 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399 | 82 399 | ||
VW | T.V.A. | 30 051 | 30 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475 | 29 475 | ||
VI | Groupe et associés | 246 | 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 173 | 105 551 | 690 622 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 982 | 1 421 360 | 690 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107 |