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d'Onet-le-Château
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 096 | 67 907 | 2 189 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 871 674 | 463 691 | 1 407 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 836 | 204 159 | 14 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 114 | 104 420 | 43 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 045 | 42 045 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 766 | 840 178 | 1 810 588 | |
BN | En cours de production de biens | 62 480 | 62 480 | ||
BT | Marchandises | 4 456 918 | 50 324 | 4 406 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 394 | 47 910 | 467 484 | |
BZ | Autres créances | 612 208 | 612 208 | ||
CF | Disponibilités | 215 953 | 215 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 556 | 30 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 509 | 98 234 | 5 795 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 274 | 938 412 | 7 605 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 16 225 | |||
DH | Report à nouveau | -1 985 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 002 | |||
DL | TOTAL (I) | -753 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 830 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | |||
EA | Autres dettes | 1 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 359 180 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 443 | 12 846 443 | ||
FD | Production vendue biens | 3 245 | 3 245 | ||
FG | Production vendue services | 734 697 | 734 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 584 386 | 13 584 386 | ||
FM | Production stockée | 14 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 719 | |||
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 717 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 414 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 772 | |||
FZ | Charges sociales | 283 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 917 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 737 897 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 028 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 680 | 20 227 | 67 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 581 | 75 690 | 772 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 261 | 95 917 | 840 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 324 | 50 324 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 910 | 47 910 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 234 | 98 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 234 | 98 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 611 | |||
UX | Autres créances clients | 450 783 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VC | Groupe et associés | 46 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 203 | 1 093 547 | 106 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 769 | 61 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 979 | 85 966 | 391 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 400 | 25 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 260 049 | 4 260 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 892 | 115 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 171 526 | 171 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310 | 4 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | 1 555 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 531 | 1 814 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 695 | 6 659 682 | 391 651 | 823 362 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 096 | 67 907 | 2 189 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 871 674 | 463 691 | 1 407 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 836 | 204 159 | 14 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 114 | 104 420 | 43 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 045 | 42 045 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 766 | 840 178 | 1 810 588 | |
BN | En cours de production de biens | 62 480 | 62 480 | ||
BT | Marchandises | 4 456 918 | 50 324 | 4 406 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 394 | 47 910 | 467 484 | |
BZ | Autres créances | 612 208 | 612 208 | ||
CF | Disponibilités | 215 953 | 215 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 556 | 30 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 509 | 98 234 | 5 795 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 274 | 938 412 | 7 605 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 16 225 | |||
DH | Report à nouveau | -1 985 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 002 | |||
DL | TOTAL (I) | -753 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 830 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | |||
EA | Autres dettes | 1 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 359 180 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 443 | 12 846 443 | ||
FD | Production vendue biens | 3 245 | 3 245 | ||
FG | Production vendue services | 734 697 | 734 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 584 386 | 13 584 386 | ||
FM | Production stockée | 14 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 719 | |||
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 717 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 414 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 772 | |||
FZ | Charges sociales | 283 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 917 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 737 897 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 028 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 680 | 20 227 | 67 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 581 | 75 690 | 772 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 261 | 95 917 | 840 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 324 | 50 324 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 910 | 47 910 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 234 | 98 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 234 | 98 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 611 | |||
UX | Autres créances clients | 450 783 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VC | Groupe et associés | 46 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 203 | 1 093 547 | 106 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 769 | 61 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 979 | 85 966 | 391 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 400 | 25 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 260 049 | 4 260 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 892 | 115 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 171 526 | 171 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310 | 4 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | 1 555 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 531 | 1 814 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 695 | 6 659 682 | 391 651 | 823 362 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 096 | 67 907 | 2 189 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 871 674 | 463 691 | 1 407 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 836 | 204 159 | 14 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 114 | 104 420 | 43 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 045 | 42 045 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 766 | 840 178 | 1 810 588 | |
BN | En cours de production de biens | 62 480 | 62 480 | ||
BT | Marchandises | 4 456 918 | 50 324 | 4 406 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 394 | 47 910 | 467 484 | |
BZ | Autres créances | 612 208 | 612 208 | ||
CF | Disponibilités | 215 953 | 215 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 556 | 30 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 509 | 98 234 | 5 795 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 274 | 938 412 | 7 605 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 16 225 | |||
DH | Report à nouveau | -1 985 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 002 | |||
DL | TOTAL (I) | -753 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 830 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | |||
EA | Autres dettes | 1 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 359 180 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 443 | 12 846 443 | ||
FD | Production vendue biens | 3 245 | 3 245 | ||
FG | Production vendue services | 734 697 | 734 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 584 386 | 13 584 386 | ||
FM | Production stockée | 14 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 719 | |||
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 717 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 414 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 772 | |||
FZ | Charges sociales | 283 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 917 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 737 897 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 028 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 680 | 20 227 | 67 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 581 | 75 690 | 772 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 261 | 95 917 | 840 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 324 | 50 324 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 910 | 47 910 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 234 | 98 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 234 | 98 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 611 | |||
UX | Autres créances clients | 450 783 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VC | Groupe et associés | 46 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 203 | 1 093 547 | 106 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 769 | 61 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 979 | 85 966 | 391 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 400 | 25 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 260 049 | 4 260 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 892 | 115 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 171 526 | 171 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310 | 4 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | 1 555 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 531 | 1 814 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 695 | 6 659 682 | 391 651 | 823 362 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 096 | 67 907 | 2 189 | |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 1 871 674 | 463 691 | 1 407 983 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 836 | 204 159 | 14 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 114 | 104 420 | 43 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 045 | 42 045 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 650 766 | 840 178 | 1 810 588 | |
BN | En cours de production de biens | 62 480 | 62 480 | ||
BT | Marchandises | 4 456 918 | 50 324 | 4 406 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 394 | 47 910 | 467 484 | |
BZ | Autres créances | 612 208 | 612 208 | ||
CF | Disponibilités | 215 953 | 215 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 556 | 30 556 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 893 509 | 98 234 | 5 795 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 274 | 938 412 | 7 605 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 16 225 | |||
DH | Report à nouveau | -1 985 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 002 | |||
DL | TOTAL (I) | -753 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 930 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 830 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | |||
EA | Autres dettes | 1 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 359 180 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 168 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 769 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 846 443 | 12 846 443 | ||
FD | Production vendue biens | 3 245 | 3 245 | ||
FG | Production vendue services | 734 697 | 734 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 584 386 | 13 584 386 | ||
FM | Production stockée | 14 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 719 | |||
FQ | Autres produits | 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 717 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 414 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 003 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 040 | |||
FY | Salaires et traitements | 857 772 | |||
FZ | Charges sociales | 283 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 917 | |||
GE | Autres charges | 149 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 737 897 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 573 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 573 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 769 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 328 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 028 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 030 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 002 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 680 | 20 227 | 67 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 581 | 75 690 | 772 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 261 | 95 917 | 840 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 324 | 50 324 | ||
6T | Sur comptes clients | 47 910 | 47 910 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 234 | 98 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 234 | 98 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 611 | |||
UX | Autres créances clients | 450 783 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VC | Groupe et associés | 46 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 556 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 203 | 1 093 547 | 106 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 769 | 61 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 979 | 85 966 | 391 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 400 | 25 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 260 049 | 4 260 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 892 | 115 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 171 526 | 171 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310 | 4 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 | 1 555 | ||
VI | Groupe et associés | 1 814 531 | 1 814 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 | 1 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 695 | 6 659 682 | 391 651 | 823 362 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 461 |