Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 | 1 972 | | |
AH | Fonds commercial | 108 900 | | 108 900 | 108 900 |
AP | Constructions | 341 953 | 139 273 | 202 680 | 220 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 528 | 33 702 | 826 | 2 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 350 | 1 968 | 1 382 | 1 717 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 000 | | 28 000 | 28 000 |
BJ | TOTAL (I) | 518 702 | 176 915 | 341 787 | 360 657 |
BN | En cours de production de biens | 11 210 | | 11 210 | |
BT | Marchandises | 19 864 | | 19 864 | 29 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 567 | 2 823 | 83 744 | 65 094 |
BZ | Autres créances | 62 156 | | 62 156 | 10 741 |
CF | Disponibilités | 19 609 | | 19 609 | 31 877 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 992 | | 1 992 | 1 843 |
CJ | TOTAL (II) | 201 399 | 2 823 | 198 576 | 138 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 101 | 179 738 | 540 363 | 499 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 293 | 4 293 | | |
DG | Autres réserves | -11 069 | -11 069 | | |
DH | Report à nouveau | -20 957 | -28 466 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754 | 7 509 | | |
DL | TOTAL (I) | 147 021 | 142 267 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 229 | 22 687 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 193 | 261 235 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 828 | 7 510 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 092 | 65 783 | | |
EC | TOTAL (IV) | 393 342 | 357 216 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 540 363 | 499 482 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 342 | 357 216 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 017 | 22 687 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 360 469 | | 360 469 | 383 840 |
FG | Production vendue services | 187 258 | | 187 258 | 234 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 727 | | 547 727 | 617 868 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 860 | 3 651 |
FQ | Autres produits | | | 52 | 4 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 639 | 621 523 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 977 | 174 530 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 | -652 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 666 | 52 747 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 150 110 | 136 924 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123 | 9 103 |
FY | Salaires et traitements | | | 175 583 | 163 872 |
FZ | Charges sociales | | | 61 906 | 58 863 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 18 870 | 19 363 |
GE | Autres charges | | | -1 | 133 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 428 | 614 883 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 5 210 | 6 640 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 727 | 633 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 727 | 633 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -727 | -633 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 4 484 | 6 007 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | -98 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | -1 600 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 642 | 621 523 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 888 | 614 014 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 754 | 7 509 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 860 | 3 651 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | | | 1 972 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 073 | 18 870 | | 174 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 045 | 18 870 | | 176 915 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 2 823 | | | 2 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | | | 2 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 823 | | | 2 823 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 28 000 | 28 000 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 754 | | | |
UX | Autres créances clients | 79 813 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 297 | | | |
VB | T. V. A. | 5 832 | | | |
VP | Divers | 8 308 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 720 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 992 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 715 | 178 715 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 229 | 47 229 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 828 | 62 828 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 623 | 25 623 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714 | 17 714 | | |
VW | T.V.A. | 10 113 | 10 113 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642 | 3 642 | | |
VI | Groupe et associés | 226 193 | 226 193 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 342 | 393 342 | | |