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de Terssac
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Déposant 1 : CARRIERES PLO, SAS
Numéro de SIREN : 314730490
Adresse :
SARDAGNE
81490 SAINT SALVY DE LA BALME
FR
Mandataire 1 : CARRIERES PLO, M. MARTIAL BENOIT
Adresse :
SARDAGNE
81490 SAINT SALVY DE LA BALME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
AN | Terrains | 182 738 | 148 208 | 34 530 | 34 537 |
AP | Constructions | 165 362 | 147 257 | 18 105 | 26 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508 202 | 9 664 312 | 1 843 890 | 1 531 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 712 | 1 363 427 | 831 285 | 709 926 |
AX | Avances et acomptes | 47 872 | 47 872 | ||
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 057 | 11 057 | 11 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 553 | 10 553 | 9 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 166 838 | 11 369 547 | 2 797 291 | 2 323 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 866 | 27 866 | 23 145 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 358 090 | 99 872 | 1 258 218 | 1 755 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 161 | 224 564 | 2 041 597 | 2 227 356 |
BZ | Autres créances | 242 384 | 242 384 | 221 095 | |
CF | Disponibilités | 3 021 147 | 3 021 147 | 1 974 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 689 | 84 689 | 63 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 000 337 | 324 436 | 6 675 901 | 6 265 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 175 | 11 693 983 | 9 473 192 | 8 588 323 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361 | 10 361 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 214 738 | 2 733 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 843 | 721 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 089 | 43 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 130 031 | 3 806 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 697 | 1 653 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 399 | 373 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 230 | 538 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 684 | 678 192 | ||
EA | Autres dettes | 95 793 | 32 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 836 961 | 3 276 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 192 | 8 588 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 969 | 2 189 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 936 | 22 833 | 23 769 | 20 614 |
FD | Production vendue biens | 5 036 784 | 4 249 425 | 9 286 209 | 9 200 972 |
FG | Production vendue services | 28 359 | 27 464 | 55 823 | 67 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 066 079 | 4 299 722 | 9 365 801 | 9 288 721 |
FM | Production stockée | -487 446 | -102 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 659 | 196 646 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 241 | 9 383 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 280 | 31 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 304 | 982 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 722 | 2 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 587 | 2 969 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 908 | 201 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 590 | 1 665 372 | ||
FZ | Charges sociales | 682 286 | 719 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 407 | 804 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 660 | 148 023 | ||
GE | Autres charges | 945 165 | 896 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 463 | 8 421 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 778 | 962 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 094 | 25 317 | ||
GN | Différences positives de change | 13 952 | 14 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 046 | 39 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 109 | 29 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 109 | 59 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 936 | -20 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 714 | 942 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469 | 62 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827 | 7 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 296 | 125 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 362 | 1 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 934 | 124 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 805 | 345 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 583 | 9 548 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 740 | 8 827 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 843 | 721 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 016 | 66 500 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 967 | 893 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 879 | 778 407 | 152 081 | 11 323 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 221 | 778 407 | 152 081 | 11 339 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 916 | 7 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 90 079 | 99 872 | 90 079 | |
6T | Sur comptes clients | 232 340 | 23 788 | 31 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 419 | 123 660 | 121 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 902 535 | 123 660 | 129 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 660 | 121 643 | ||
UG | - Financières | 7 827 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 553 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 309 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 956 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 601 | |||
VB | T. V. A. | 50 620 | |||
VP | Divers | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787 | 2 595 034 | 8 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 055 | 630 063 | 1 208 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 230 | 919 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 755 | 192 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 214 | 238 214 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 | 1 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119 | 52 119 | ||
VI | Groupe et associés | 473 712 | 473 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793 | 95 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 159 | 23 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 961 | 2 627 969 | 1 208 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
AN | Terrains | 182 738 | 148 208 | 34 530 | 34 537 |
AP | Constructions | 165 362 | 147 257 | 18 105 | 26 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508 202 | 9 664 312 | 1 843 890 | 1 531 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 712 | 1 363 427 | 831 285 | 709 926 |
AX | Avances et acomptes | 47 872 | 47 872 | ||
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 057 | 11 057 | 11 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 553 | 10 553 | 9 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 166 838 | 11 369 547 | 2 797 291 | 2 323 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 866 | 27 866 | 23 145 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 358 090 | 99 872 | 1 258 218 | 1 755 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 161 | 224 564 | 2 041 597 | 2 227 356 |
BZ | Autres créances | 242 384 | 242 384 | 221 095 | |
CF | Disponibilités | 3 021 147 | 3 021 147 | 1 974 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 689 | 84 689 | 63 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 000 337 | 324 436 | 6 675 901 | 6 265 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 175 | 11 693 983 | 9 473 192 | 8 588 323 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361 | 10 361 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 214 738 | 2 733 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 843 | 721 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 089 | 43 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 130 031 | 3 806 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 697 | 1 653 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 399 | 373 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 230 | 538 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 684 | 678 192 | ||
EA | Autres dettes | 95 793 | 32 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 836 961 | 3 276 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 192 | 8 588 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 969 | 2 189 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 936 | 22 833 | 23 769 | 20 614 |
FD | Production vendue biens | 5 036 784 | 4 249 425 | 9 286 209 | 9 200 972 |
FG | Production vendue services | 28 359 | 27 464 | 55 823 | 67 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 066 079 | 4 299 722 | 9 365 801 | 9 288 721 |
FM | Production stockée | -487 446 | -102 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 659 | 196 646 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 241 | 9 383 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 280 | 31 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 304 | 982 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 722 | 2 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 587 | 2 969 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 908 | 201 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 590 | 1 665 372 | ||
FZ | Charges sociales | 682 286 | 719 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 407 | 804 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 660 | 148 023 | ||
GE | Autres charges | 945 165 | 896 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 463 | 8 421 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 778 | 962 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 094 | 25 317 | ||
GN | Différences positives de change | 13 952 | 14 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 046 | 39 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 109 | 29 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 109 | 59 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 936 | -20 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 714 | 942 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469 | 62 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827 | 7 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 296 | 125 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 362 | 1 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 934 | 124 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 805 | 345 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 583 | 9 548 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 740 | 8 827 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 843 | 721 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 016 | 66 500 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 967 | 893 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 879 | 778 407 | 152 081 | 11 323 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 221 | 778 407 | 152 081 | 11 339 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 916 | 7 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 90 079 | 99 872 | 90 079 | |
6T | Sur comptes clients | 232 340 | 23 788 | 31 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 419 | 123 660 | 121 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 902 535 | 123 660 | 129 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 660 | 121 643 | ||
UG | - Financières | 7 827 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 553 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 309 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 956 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 601 | |||
VB | T. V. A. | 50 620 | |||
VP | Divers | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787 | 2 595 034 | 8 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 055 | 630 063 | 1 208 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 230 | 919 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 755 | 192 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 214 | 238 214 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 | 1 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119 | 52 119 | ||
VI | Groupe et associés | 473 712 | 473 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793 | 95 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 159 | 23 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 961 | 2 627 969 | 1 208 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
AN | Terrains | 182 738 | 148 208 | 34 530 | 34 537 |
AP | Constructions | 165 362 | 147 257 | 18 105 | 26 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508 202 | 9 664 312 | 1 843 890 | 1 531 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 712 | 1 363 427 | 831 285 | 709 926 |
AX | Avances et acomptes | 47 872 | 47 872 | ||
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 057 | 11 057 | 11 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 553 | 10 553 | 9 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 166 838 | 11 369 547 | 2 797 291 | 2 323 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 866 | 27 866 | 23 145 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 358 090 | 99 872 | 1 258 218 | 1 755 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 161 | 224 564 | 2 041 597 | 2 227 356 |
BZ | Autres créances | 242 384 | 242 384 | 221 095 | |
CF | Disponibilités | 3 021 147 | 3 021 147 | 1 974 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 689 | 84 689 | 63 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 000 337 | 324 436 | 6 675 901 | 6 265 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 175 | 11 693 983 | 9 473 192 | 8 588 323 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361 | 10 361 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 214 738 | 2 733 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 843 | 721 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 089 | 43 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 130 031 | 3 806 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 697 | 1 653 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 399 | 373 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 230 | 538 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 684 | 678 192 | ||
EA | Autres dettes | 95 793 | 32 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 836 961 | 3 276 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 192 | 8 588 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 969 | 2 189 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 936 | 22 833 | 23 769 | 20 614 |
FD | Production vendue biens | 5 036 784 | 4 249 425 | 9 286 209 | 9 200 972 |
FG | Production vendue services | 28 359 | 27 464 | 55 823 | 67 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 066 079 | 4 299 722 | 9 365 801 | 9 288 721 |
FM | Production stockée | -487 446 | -102 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 659 | 196 646 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 241 | 9 383 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 280 | 31 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 304 | 982 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 722 | 2 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 587 | 2 969 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 908 | 201 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 590 | 1 665 372 | ||
FZ | Charges sociales | 682 286 | 719 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 407 | 804 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 660 | 148 023 | ||
GE | Autres charges | 945 165 | 896 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 463 | 8 421 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 778 | 962 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 094 | 25 317 | ||
GN | Différences positives de change | 13 952 | 14 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 046 | 39 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 109 | 29 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 109 | 59 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 936 | -20 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 714 | 942 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469 | 62 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827 | 7 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 296 | 125 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 362 | 1 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 934 | 124 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 805 | 345 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 583 | 9 548 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 740 | 8 827 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 843 | 721 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 016 | 66 500 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 967 | 893 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 879 | 778 407 | 152 081 | 11 323 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 221 | 778 407 | 152 081 | 11 339 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 916 | 7 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 90 079 | 99 872 | 90 079 | |
6T | Sur comptes clients | 232 340 | 23 788 | 31 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 419 | 123 660 | 121 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 902 535 | 123 660 | 129 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 660 | 121 643 | ||
UG | - Financières | 7 827 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 553 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 309 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 956 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 601 | |||
VB | T. V. A. | 50 620 | |||
VP | Divers | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787 | 2 595 034 | 8 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 055 | 630 063 | 1 208 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 230 | 919 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 755 | 192 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 214 | 238 214 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 | 1 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119 | 52 119 | ||
VI | Groupe et associés | 473 712 | 473 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793 | 95 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 159 | 23 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 961 | 2 627 969 | 1 208 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
AN | Terrains | 182 738 | 148 208 | 34 530 | 34 537 |
AP | Constructions | 165 362 | 147 257 | 18 105 | 26 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508 202 | 9 664 312 | 1 843 890 | 1 531 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 712 | 1 363 427 | 831 285 | 709 926 |
AX | Avances et acomptes | 47 872 | 47 872 | ||
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 057 | 11 057 | 11 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 553 | 10 553 | 9 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 166 838 | 11 369 547 | 2 797 291 | 2 323 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 866 | 27 866 | 23 145 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 358 090 | 99 872 | 1 258 218 | 1 755 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 161 | 224 564 | 2 041 597 | 2 227 356 |
BZ | Autres créances | 242 384 | 242 384 | 221 095 | |
CF | Disponibilités | 3 021 147 | 3 021 147 | 1 974 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 689 | 84 689 | 63 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 000 337 | 324 436 | 6 675 901 | 6 265 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 175 | 11 693 983 | 9 473 192 | 8 588 323 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361 | 10 361 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 214 738 | 2 733 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 843 | 721 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 089 | 43 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 130 031 | 3 806 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 697 | 1 653 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 399 | 373 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 230 | 538 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 684 | 678 192 | ||
EA | Autres dettes | 95 793 | 32 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 836 961 | 3 276 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 192 | 8 588 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 969 | 2 189 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 936 | 22 833 | 23 769 | 20 614 |
FD | Production vendue biens | 5 036 784 | 4 249 425 | 9 286 209 | 9 200 972 |
FG | Production vendue services | 28 359 | 27 464 | 55 823 | 67 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 066 079 | 4 299 722 | 9 365 801 | 9 288 721 |
FM | Production stockée | -487 446 | -102 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 659 | 196 646 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 241 | 9 383 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 280 | 31 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 304 | 982 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 722 | 2 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 587 | 2 969 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 908 | 201 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 590 | 1 665 372 | ||
FZ | Charges sociales | 682 286 | 719 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 407 | 804 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 660 | 148 023 | ||
GE | Autres charges | 945 165 | 896 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 463 | 8 421 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 778 | 962 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 094 | 25 317 | ||
GN | Différences positives de change | 13 952 | 14 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 046 | 39 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 109 | 29 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 109 | 59 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 936 | -20 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 714 | 942 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469 | 62 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827 | 7 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 296 | 125 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 362 | 1 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 934 | 124 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 805 | 345 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 583 | 9 548 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 740 | 8 827 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 843 | 721 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 016 | 66 500 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 967 | 893 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 879 | 778 407 | 152 081 | 11 323 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 221 | 778 407 | 152 081 | 11 339 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 916 | 7 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 90 079 | 99 872 | 90 079 | |
6T | Sur comptes clients | 232 340 | 23 788 | 31 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 419 | 123 660 | 121 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 902 535 | 123 660 | 129 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 660 | 121 643 | ||
UG | - Financières | 7 827 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 553 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 309 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 956 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 601 | |||
VB | T. V. A. | 50 620 | |||
VP | Divers | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787 | 2 595 034 | 8 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 055 | 630 063 | 1 208 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 230 | 919 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 755 | 192 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 214 | 238 214 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 | 1 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119 | 52 119 | ||
VI | Groupe et associés | 473 712 | 473 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793 | 95 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 159 | 23 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 961 | 2 627 969 | 1 208 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
AN | Terrains | 182 738 | 148 208 | 34 530 | 34 537 |
AP | Constructions | 165 362 | 147 257 | 18 105 | 26 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508 202 | 9 664 312 | 1 843 890 | 1 531 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 712 | 1 363 427 | 831 285 | 709 926 |
AX | Avances et acomptes | 47 872 | 47 872 | ||
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 057 | 11 057 | 11 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 553 | 10 553 | 9 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 166 838 | 11 369 547 | 2 797 291 | 2 323 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 866 | 27 866 | 23 145 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 358 090 | 99 872 | 1 258 218 | 1 755 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 161 | 224 564 | 2 041 597 | 2 227 356 |
BZ | Autres créances | 242 384 | 242 384 | 221 095 | |
CF | Disponibilités | 3 021 147 | 3 021 147 | 1 974 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 689 | 84 689 | 63 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 000 337 | 324 436 | 6 675 901 | 6 265 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 175 | 11 693 983 | 9 473 192 | 8 588 323 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361 | 10 361 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 214 738 | 2 733 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 843 | 721 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 089 | 43 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 130 031 | 3 806 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 697 | 1 653 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 399 | 373 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 230 | 538 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 684 | 678 192 | ||
EA | Autres dettes | 95 793 | 32 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 836 961 | 3 276 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 192 | 8 588 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 969 | 2 189 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 936 | 22 833 | 23 769 | 20 614 |
FD | Production vendue biens | 5 036 784 | 4 249 425 | 9 286 209 | 9 200 972 |
FG | Production vendue services | 28 359 | 27 464 | 55 823 | 67 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 066 079 | 4 299 722 | 9 365 801 | 9 288 721 |
FM | Production stockée | -487 446 | -102 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 659 | 196 646 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 241 | 9 383 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 280 | 31 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 304 | 982 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 722 | 2 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 587 | 2 969 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 908 | 201 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 590 | 1 665 372 | ||
FZ | Charges sociales | 682 286 | 719 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 407 | 804 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 660 | 148 023 | ||
GE | Autres charges | 945 165 | 896 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 463 | 8 421 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 778 | 962 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 094 | 25 317 | ||
GN | Différences positives de change | 13 952 | 14 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 046 | 39 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 109 | 29 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 109 | 59 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 936 | -20 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 714 | 942 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469 | 62 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827 | 7 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 296 | 125 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 362 | 1 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 934 | 124 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 805 | 345 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 583 | 9 548 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 740 | 8 827 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 843 | 721 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 016 | 66 500 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 967 | 893 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 879 | 778 407 | 152 081 | 11 323 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 221 | 778 407 | 152 081 | 11 339 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 916 | 7 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 90 079 | 99 872 | 90 079 | |
6T | Sur comptes clients | 232 340 | 23 788 | 31 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 419 | 123 660 | 121 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 902 535 | 123 660 | 129 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 660 | 121 643 | ||
UG | - Financières | 7 827 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 553 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 309 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 956 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 601 | |||
VB | T. V. A. | 50 620 | |||
VP | Divers | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787 | 2 595 034 | 8 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 055 | 630 063 | 1 208 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 230 | 919 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 755 | 192 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 214 | 238 214 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 | 1 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119 | 52 119 | ||
VI | Groupe et associés | 473 712 | 473 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793 | 95 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 159 | 23 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 961 | 2 627 969 | 1 208 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
AN | Terrains | 182 738 | 148 208 | 34 530 | 34 537 |
AP | Constructions | 165 362 | 147 257 | 18 105 | 26 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508 202 | 9 664 312 | 1 843 890 | 1 531 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 194 712 | 1 363 427 | 831 285 | 709 926 |
AX | Avances et acomptes | 47 872 | 47 872 | ||
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 057 | 11 057 | 11 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 553 | 10 553 | 9 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 166 838 | 11 369 547 | 2 797 291 | 2 323 259 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 866 | 27 866 | 23 145 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 358 090 | 99 872 | 1 258 218 | 1 755 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 161 | 224 564 | 2 041 597 | 2 227 356 |
BZ | Autres créances | 242 384 | 242 384 | 221 095 | |
CF | Disponibilités | 3 021 147 | 3 021 147 | 1 974 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 689 | 84 689 | 63 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 000 337 | 324 436 | 6 675 901 | 6 265 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 167 175 | 11 693 983 | 9 473 192 | 8 588 323 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 361 | 10 361 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 214 738 | 2 733 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 843 | 721 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 089 | 43 916 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 130 031 | 3 806 016 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 200 | 1 506 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 697 | 1 653 509 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 399 | 373 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 230 | 538 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 684 | 678 192 | ||
EA | Autres dettes | 95 793 | 32 471 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 159 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 836 961 | 3 276 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 192 | 8 588 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 969 | 2 189 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 936 | 22 833 | 23 769 | 20 614 |
FD | Production vendue biens | 5 036 784 | 4 249 425 | 9 286 209 | 9 200 972 |
FG | Production vendue services | 28 359 | 27 464 | 55 823 | 67 135 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 066 079 | 4 299 722 | 9 365 801 | 9 288 721 |
FM | Production stockée | -487 446 | -102 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 659 | 196 646 | ||
FQ | Autres produits | 226 | 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 067 241 | 9 383 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 280 | 31 015 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 304 | 982 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 722 | 2 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 844 587 | 2 969 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 908 | 201 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 641 590 | 1 665 372 | ||
FZ | Charges sociales | 682 286 | 719 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 407 | 804 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 660 | 148 023 | ||
GE | Autres charges | 945 165 | 896 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 463 | 8 421 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 778 | 962 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 094 | 25 317 | ||
GN | Différences positives de change | 13 952 | 14 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 046 | 39 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 109 | 29 490 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 109 | 59 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 936 | -20 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 714 | 942 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469 | 62 454 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000 | 55 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827 | 7 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 296 | 125 281 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045 | 1 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 317 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 362 | 1 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 934 | 124 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 805 | 345 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 583 | 9 548 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 740 | 8 827 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 843 | 721 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 016 | 66 500 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 967 | 893 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342 | 16 342 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696 879 | 778 407 | 152 081 | 11 323 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713 221 | 778 407 | 152 081 | 11 339 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 916 | 7 827 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 506 200 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 90 079 | 99 872 | 90 079 | |
6T | Sur comptes clients | 232 340 | 23 788 | 31 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 419 | 123 660 | 121 643 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 902 535 | 123 660 | 129 470 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 660 | 121 643 | ||
UG | - Financières | 7 827 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 553 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 309 876 | |||
UX | Autres créances clients | 1 956 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 601 | |||
VB | T. V. A. | 50 620 | |||
VP | Divers | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787 | 2 595 034 | 8 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 055 | 630 063 | 1 208 992 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 687 | 687 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 230 | 919 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 755 | 192 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 214 | 238 214 | ||
VW | T.V.A. | 1 595 | 1 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 119 | 52 119 | ||
VI | Groupe et associés | 473 712 | 473 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793 | 95 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 159 | 23 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 961 | 2 627 969 | 1 208 992 |