Déposant 1 : CARL INTERNATIONAL, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 384841250
Adresse :
283 Rue de l'Etang, PORTE DE LYON SANS SOUCI
69760 Limonest
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Déposant 1 : CARL INTERNATIONAL, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 384841250
Adresse :
283 Rue de l'Etang, PORTE DE LYON SANS SOUCI
69760 Limonest
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
235 Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CARL INTERNATIONAL
Déposant 1 : CARL INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 384841250
Adresse :
283 RUE DE L'ETANG
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
235, Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CARL INTERNATIONAL
Déposant 1 : CARL INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 384841250
Adresse :
283 RUE DE L'ETANG
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
235, Cours Lafayette
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CARL INTERNATIONAL
Déposant 1 : CARL INTERNATIONAL société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 384841250
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Bénéficiare 1 : CARL INTERNATIONAL
Déposant 1 : CARL INTERNATIONAL, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 384841250
Adresse :
361 Allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, M. ROGER Pierre
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 bis Cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CARL INTERNATIONAL
Déposant 1 : CARL INTERNATIONAL Société Anonyme,
Numéro de SIREN : 384841250
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 409 | 195 714 | 1 695 | 9 969 |
AH | Fonds commercial | 566 744 | 566 744 | 566 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 720 | 536 518 | 1 105 203 | 535 569 |
AV | Immobilisations en cours | 557 466 | |||
CU | Autres participations | 516 870 | 516 870 | 471 546 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | 393 530 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 342 | 269 342 | 208 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 560 426 | 732 232 | 2 828 195 | 2 745 920 |
BN | En cours de production de biens | 92 009 | 92 009 | 94 875 | |
BT | Marchandises | 920 | 920 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532 | 1 532 | 9 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 626 758 | 45 858 | 5 580 900 | 4 261 504 |
BZ | Autres créances | 910 796 | 910 796 | 960 860 | |
CF | Disponibilités | 2 203 377 | 2 203 377 | 2 161 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 267 | 250 267 | 139 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 085 658 | 45 858 | 9 039 801 | 7 627 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 085 | 778 089 | 11 867 995 | 10 373 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 442 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 276 | 514 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 428 | 51 428 | ||
DH | Report à nouveau | 2 544 923 | 2 229 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 518 | 615 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 145 | 3 410 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 428 | 634 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 465 | 210 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 208 | 561 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 122 612 | 2 564 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 256 433 | ||
EA | Autres dettes | 130 237 | 54 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 275 | 2 681 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 706 851 | 6 962 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 995 | 10 373 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 719 | 6 293 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 657 | 8 352 | 151 008 | 128 762 |
FD | Production vendue biens | 1 472 804 | 696 558 | 2 169 362 | 2 279 479 |
FG | Production vendue services | 9 414 178 | 1 470 634 | 10 884 812 | 8 544 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 029 639 | 2 175 544 | 13 205 183 | 10 952 340 |
FM | Production stockée | -2 866 | 40 896 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 777 | 46 006 | ||
FQ | Autres produits | 6 496 | 13 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 559 | 11 052 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 983 | 129 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 207 | 2 902 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 846 | 302 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 112 | 4 804 653 | ||
FZ | Charges sociales | 2 455 562 | 2 218 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 997 | 253 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 580 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 1 912 | 22 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 672 279 | 10 635 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 280 | 417 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 312 | 15 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 036 | 24 976 | ||
GN | Différences positives de change | 15 248 | 19 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 595 | 60 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 6 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 146 | 2 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 407 | 9 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 188 | 50 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 589 468 | 468 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 781 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 424 | 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 424 | 188 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -336 778 | -133 638 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 656 | 63 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 484 | -344 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 799 | 11 167 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 282 | 10 552 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 518 | 615 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 381 | 72 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 463 | 26 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 443 | 11 221 | 8 951 | 195 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 596 | 233 776 | 640 854 | 536 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 040 | 244 997 | 649 805 | 732 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 580 | 2 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 269 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 442 | |||
UX | Autres créances clients | 5 537 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 034 | |||
VB | T. V. A. | 154 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 | |||
VP | Divers | 17 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 005 | 7 064 222 | 358 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 394 | 153 728 | 369 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 208 | 623 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 323 | 988 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 945 | 816 945 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 542 | 1 278 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 801 | 38 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 30 626 | ||
VI | Groupe et associés | 81 026 | 81 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211 | 49 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 275 | 3 008 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 385 | 7 068 719 | 369 666 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 409 | 195 714 | 1 695 | 9 969 |
AH | Fonds commercial | 566 744 | 566 744 | 566 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 720 | 536 518 | 1 105 203 | 535 569 |
AV | Immobilisations en cours | 557 466 | |||
CU | Autres participations | 516 870 | 516 870 | 471 546 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | 393 530 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 342 | 269 342 | 208 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 560 426 | 732 232 | 2 828 195 | 2 745 920 |
BN | En cours de production de biens | 92 009 | 92 009 | 94 875 | |
BT | Marchandises | 920 | 920 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532 | 1 532 | 9 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 626 758 | 45 858 | 5 580 900 | 4 261 504 |
BZ | Autres créances | 910 796 | 910 796 | 960 860 | |
CF | Disponibilités | 2 203 377 | 2 203 377 | 2 161 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 267 | 250 267 | 139 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 085 658 | 45 858 | 9 039 801 | 7 627 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 085 | 778 089 | 11 867 995 | 10 373 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 442 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 276 | 514 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 428 | 51 428 | ||
DH | Report à nouveau | 2 544 923 | 2 229 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 518 | 615 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 145 | 3 410 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 428 | 634 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 465 | 210 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 208 | 561 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 122 612 | 2 564 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 256 433 | ||
EA | Autres dettes | 130 237 | 54 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 275 | 2 681 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 706 851 | 6 962 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 995 | 10 373 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 719 | 6 293 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 657 | 8 352 | 151 008 | 128 762 |
FD | Production vendue biens | 1 472 804 | 696 558 | 2 169 362 | 2 279 479 |
FG | Production vendue services | 9 414 178 | 1 470 634 | 10 884 812 | 8 544 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 029 639 | 2 175 544 | 13 205 183 | 10 952 340 |
FM | Production stockée | -2 866 | 40 896 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 777 | 46 006 | ||
FQ | Autres produits | 6 496 | 13 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 559 | 11 052 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 983 | 129 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 207 | 2 902 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 846 | 302 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 112 | 4 804 653 | ||
FZ | Charges sociales | 2 455 562 | 2 218 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 997 | 253 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 580 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 1 912 | 22 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 672 279 | 10 635 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 280 | 417 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 312 | 15 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 036 | 24 976 | ||
GN | Différences positives de change | 15 248 | 19 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 595 | 60 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 6 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 146 | 2 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 407 | 9 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 188 | 50 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 589 468 | 468 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 781 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 424 | 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 424 | 188 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -336 778 | -133 638 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 656 | 63 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 484 | -344 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 799 | 11 167 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 282 | 10 552 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 518 | 615 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 381 | 72 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 463 | 26 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 443 | 11 221 | 8 951 | 195 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 596 | 233 776 | 640 854 | 536 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 040 | 244 997 | 649 805 | 732 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 580 | 2 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 269 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 442 | |||
UX | Autres créances clients | 5 537 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 034 | |||
VB | T. V. A. | 154 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 | |||
VP | Divers | 17 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 005 | 7 064 222 | 358 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 394 | 153 728 | 369 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 208 | 623 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 323 | 988 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 945 | 816 945 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 542 | 1 278 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 801 | 38 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 30 626 | ||
VI | Groupe et associés | 81 026 | 81 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211 | 49 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 275 | 3 008 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 385 | 7 068 719 | 369 666 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 409 | 195 714 | 1 695 | 9 969 |
AH | Fonds commercial | 566 744 | 566 744 | 566 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 720 | 536 518 | 1 105 203 | 535 569 |
AV | Immobilisations en cours | 557 466 | |||
CU | Autres participations | 516 870 | 516 870 | 471 546 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | 393 530 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 342 | 269 342 | 208 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 560 426 | 732 232 | 2 828 195 | 2 745 920 |
BN | En cours de production de biens | 92 009 | 92 009 | 94 875 | |
BT | Marchandises | 920 | 920 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532 | 1 532 | 9 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 626 758 | 45 858 | 5 580 900 | 4 261 504 |
BZ | Autres créances | 910 796 | 910 796 | 960 860 | |
CF | Disponibilités | 2 203 377 | 2 203 377 | 2 161 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 267 | 250 267 | 139 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 085 658 | 45 858 | 9 039 801 | 7 627 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 085 | 778 089 | 11 867 995 | 10 373 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 442 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 276 | 514 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 428 | 51 428 | ||
DH | Report à nouveau | 2 544 923 | 2 229 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 518 | 615 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 145 | 3 410 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 428 | 634 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 465 | 210 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 208 | 561 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 122 612 | 2 564 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 256 433 | ||
EA | Autres dettes | 130 237 | 54 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 275 | 2 681 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 706 851 | 6 962 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 995 | 10 373 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 719 | 6 293 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 657 | 8 352 | 151 008 | 128 762 |
FD | Production vendue biens | 1 472 804 | 696 558 | 2 169 362 | 2 279 479 |
FG | Production vendue services | 9 414 178 | 1 470 634 | 10 884 812 | 8 544 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 029 639 | 2 175 544 | 13 205 183 | 10 952 340 |
FM | Production stockée | -2 866 | 40 896 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 777 | 46 006 | ||
FQ | Autres produits | 6 496 | 13 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 559 | 11 052 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 983 | 129 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 207 | 2 902 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 846 | 302 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 112 | 4 804 653 | ||
FZ | Charges sociales | 2 455 562 | 2 218 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 997 | 253 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 580 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 1 912 | 22 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 672 279 | 10 635 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 280 | 417 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 312 | 15 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 036 | 24 976 | ||
GN | Différences positives de change | 15 248 | 19 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 595 | 60 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 6 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 146 | 2 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 407 | 9 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 188 | 50 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 589 468 | 468 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 781 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 424 | 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 424 | 188 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -336 778 | -133 638 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 656 | 63 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 484 | -344 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 799 | 11 167 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 282 | 10 552 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 518 | 615 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 381 | 72 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 463 | 26 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 443 | 11 221 | 8 951 | 195 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 596 | 233 776 | 640 854 | 536 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 040 | 244 997 | 649 805 | 732 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 580 | 2 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 269 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 442 | |||
UX | Autres créances clients | 5 537 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 034 | |||
VB | T. V. A. | 154 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 | |||
VP | Divers | 17 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 005 | 7 064 222 | 358 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 394 | 153 728 | 369 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 208 | 623 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 323 | 988 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 945 | 816 945 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 542 | 1 278 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 801 | 38 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 30 626 | ||
VI | Groupe et associés | 81 026 | 81 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211 | 49 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 275 | 3 008 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 385 | 7 068 719 | 369 666 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 409 | 195 714 | 1 695 | 9 969 |
AH | Fonds commercial | 566 744 | 566 744 | 566 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 720 | 536 518 | 1 105 203 | 535 569 |
AV | Immobilisations en cours | 557 466 | |||
CU | Autres participations | 516 870 | 516 870 | 471 546 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | 393 530 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 342 | 269 342 | 208 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 560 426 | 732 232 | 2 828 195 | 2 745 920 |
BN | En cours de production de biens | 92 009 | 92 009 | 94 875 | |
BT | Marchandises | 920 | 920 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532 | 1 532 | 9 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 626 758 | 45 858 | 5 580 900 | 4 261 504 |
BZ | Autres créances | 910 796 | 910 796 | 960 860 | |
CF | Disponibilités | 2 203 377 | 2 203 377 | 2 161 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 267 | 250 267 | 139 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 085 658 | 45 858 | 9 039 801 | 7 627 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 085 | 778 089 | 11 867 995 | 10 373 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 442 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 276 | 514 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 428 | 51 428 | ||
DH | Report à nouveau | 2 544 923 | 2 229 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 518 | 615 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 145 | 3 410 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 428 | 634 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 465 | 210 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 208 | 561 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 122 612 | 2 564 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 256 433 | ||
EA | Autres dettes | 130 237 | 54 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 275 | 2 681 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 706 851 | 6 962 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 995 | 10 373 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 719 | 6 293 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 657 | 8 352 | 151 008 | 128 762 |
FD | Production vendue biens | 1 472 804 | 696 558 | 2 169 362 | 2 279 479 |
FG | Production vendue services | 9 414 178 | 1 470 634 | 10 884 812 | 8 544 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 029 639 | 2 175 544 | 13 205 183 | 10 952 340 |
FM | Production stockée | -2 866 | 40 896 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 777 | 46 006 | ||
FQ | Autres produits | 6 496 | 13 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 559 | 11 052 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 983 | 129 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 207 | 2 902 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 846 | 302 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 112 | 4 804 653 | ||
FZ | Charges sociales | 2 455 562 | 2 218 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 997 | 253 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 580 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 1 912 | 22 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 672 279 | 10 635 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 280 | 417 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 312 | 15 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 036 | 24 976 | ||
GN | Différences positives de change | 15 248 | 19 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 595 | 60 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 6 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 146 | 2 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 407 | 9 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 188 | 50 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 589 468 | 468 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 781 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 424 | 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 424 | 188 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -336 778 | -133 638 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 656 | 63 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 484 | -344 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 799 | 11 167 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 282 | 10 552 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 518 | 615 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 381 | 72 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 463 | 26 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 443 | 11 221 | 8 951 | 195 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 596 | 233 776 | 640 854 | 536 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 040 | 244 997 | 649 805 | 732 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 580 | 2 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 269 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 442 | |||
UX | Autres créances clients | 5 537 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 034 | |||
VB | T. V. A. | 154 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 | |||
VP | Divers | 17 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 005 | 7 064 222 | 358 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 394 | 153 728 | 369 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 208 | 623 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 323 | 988 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 945 | 816 945 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 542 | 1 278 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 801 | 38 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 30 626 | ||
VI | Groupe et associés | 81 026 | 81 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211 | 49 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 275 | 3 008 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 385 | 7 068 719 | 369 666 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 409 | 195 714 | 1 695 | 9 969 |
AH | Fonds commercial | 566 744 | 566 744 | 566 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 720 | 536 518 | 1 105 203 | 535 569 |
AV | Immobilisations en cours | 557 466 | |||
CU | Autres participations | 516 870 | 516 870 | 471 546 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | 393 530 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 342 | 269 342 | 208 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 560 426 | 732 232 | 2 828 195 | 2 745 920 |
BN | En cours de production de biens | 92 009 | 92 009 | 94 875 | |
BT | Marchandises | 920 | 920 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532 | 1 532 | 9 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 626 758 | 45 858 | 5 580 900 | 4 261 504 |
BZ | Autres créances | 910 796 | 910 796 | 960 860 | |
CF | Disponibilités | 2 203 377 | 2 203 377 | 2 161 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 267 | 250 267 | 139 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 085 658 | 45 858 | 9 039 801 | 7 627 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 085 | 778 089 | 11 867 995 | 10 373 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 442 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 276 | 514 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 428 | 51 428 | ||
DH | Report à nouveau | 2 544 923 | 2 229 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 518 | 615 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 145 | 3 410 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 428 | 634 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 465 | 210 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 208 | 561 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 122 612 | 2 564 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 256 433 | ||
EA | Autres dettes | 130 237 | 54 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 275 | 2 681 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 706 851 | 6 962 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 995 | 10 373 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 719 | 6 293 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 657 | 8 352 | 151 008 | 128 762 |
FD | Production vendue biens | 1 472 804 | 696 558 | 2 169 362 | 2 279 479 |
FG | Production vendue services | 9 414 178 | 1 470 634 | 10 884 812 | 8 544 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 029 639 | 2 175 544 | 13 205 183 | 10 952 340 |
FM | Production stockée | -2 866 | 40 896 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 777 | 46 006 | ||
FQ | Autres produits | 6 496 | 13 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 559 | 11 052 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 983 | 129 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 207 | 2 902 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 846 | 302 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 112 | 4 804 653 | ||
FZ | Charges sociales | 2 455 562 | 2 218 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 997 | 253 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 580 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 1 912 | 22 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 672 279 | 10 635 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 280 | 417 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 312 | 15 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 036 | 24 976 | ||
GN | Différences positives de change | 15 248 | 19 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 595 | 60 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 6 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 146 | 2 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 407 | 9 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 188 | 50 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 589 468 | 468 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 781 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 424 | 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 424 | 188 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -336 778 | -133 638 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 656 | 63 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 484 | -344 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 799 | 11 167 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 282 | 10 552 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 518 | 615 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 381 | 72 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 463 | 26 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 443 | 11 221 | 8 951 | 195 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 596 | 233 776 | 640 854 | 536 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 040 | 244 997 | 649 805 | 732 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 580 | 2 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 269 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 442 | |||
UX | Autres créances clients | 5 537 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 034 | |||
VB | T. V. A. | 154 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 | |||
VP | Divers | 17 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 005 | 7 064 222 | 358 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 394 | 153 728 | 369 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 208 | 623 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 323 | 988 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 945 | 816 945 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 542 | 1 278 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 801 | 38 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 30 626 | ||
VI | Groupe et associés | 81 026 | 81 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211 | 49 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 275 | 3 008 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 385 | 7 068 719 | 369 666 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 409 | 195 714 | 1 695 | 9 969 |
AH | Fonds commercial | 566 744 | 566 744 | 566 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 720 | 536 518 | 1 105 203 | 535 569 |
AV | Immobilisations en cours | 557 466 | |||
CU | Autres participations | 516 870 | 516 870 | 471 546 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | 393 530 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 342 | 269 342 | 208 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 560 426 | 732 232 | 2 828 195 | 2 745 920 |
BN | En cours de production de biens | 92 009 | 92 009 | 94 875 | |
BT | Marchandises | 920 | 920 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532 | 1 532 | 9 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 626 758 | 45 858 | 5 580 900 | 4 261 504 |
BZ | Autres créances | 910 796 | 910 796 | 960 860 | |
CF | Disponibilités | 2 203 377 | 2 203 377 | 2 161 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 250 267 | 250 267 | 139 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 085 658 | 45 858 | 9 039 801 | 7 627 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 085 | 778 089 | 11 867 995 | 10 373 122 |
CR | Parts à plus d’un an | 89 442 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 276 | 514 276 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 428 | 51 428 | ||
DH | Report à nouveau | 2 544 923 | 2 229 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 518 | 615 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 161 145 | 3 410 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 428 | 634 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 465 | 210 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 208 | 561 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 122 612 | 2 564 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 256 433 | ||
EA | Autres dettes | 130 237 | 54 852 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 275 | 2 681 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 706 851 | 6 962 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 995 | 10 373 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068 719 | 6 293 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 657 | 8 352 | 151 008 | 128 762 |
FD | Production vendue biens | 1 472 804 | 696 558 | 2 169 362 | 2 279 479 |
FG | Production vendue services | 9 414 178 | 1 470 634 | 10 884 812 | 8 544 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 029 639 | 2 175 544 | 13 205 183 | 10 952 340 |
FM | Production stockée | -2 866 | 40 896 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 777 | 46 006 | ||
FQ | Autres produits | 6 496 | 13 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 241 559 | 11 052 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 983 | 129 422 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 135 207 | 2 902 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 846 | 302 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 294 112 | 4 804 653 | ||
FZ | Charges sociales | 2 455 562 | 2 218 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 997 | 253 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 580 | 2 447 | ||
GE | Autres charges | 1 912 | 22 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 672 279 | 10 635 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 280 | 417 565 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 312 | 15 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 036 | 24 976 | ||
GN | Différences positives de change | 15 248 | 19 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 595 | 60 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 261 | 6 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 146 | 2 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 407 | 9 611 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 188 | 50 550 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 589 468 | 468 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 781 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 424 | 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 424 | 188 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -336 778 | -133 638 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 656 | 63 237 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 484 | -344 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 799 | 11 167 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 282 | 10 552 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 050 518 | 615 349 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 381 | 72 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 463 | 26 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 443 | 11 221 | 8 951 | 195 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 596 | 233 776 | 640 854 | 536 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 040 | 244 997 | 649 805 | 732 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 592 | 23 580 | 2 314 | 45 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 580 | 2 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 365 842 | 365 842 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 269 342 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 442 | |||
UX | Autres créances clients | 5 537 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 776 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 899 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 034 | |||
VB | T. V. A. | 154 642 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 | |||
VP | Divers | 17 728 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 005 | 7 064 222 | 358 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 394 | 153 728 | 369 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 208 | 623 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 323 | 988 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 945 | 816 945 | ||
VW | T.V.A. | 1 278 542 | 1 278 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 801 | 38 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 626 | 30 626 | ||
VI | Groupe et associés | 81 026 | 81 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 211 | 49 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 275 | 3 008 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 385 | 7 068 719 | 369 666 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 778 |