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de Sainte-Reine-de-Bretagne
de Sainte-Reine-de-Bretagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 214 | 36 932 | 209 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 188 756 | 2 624 932 | 8 563 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 522 | 4 766 522 | ||
BZ | Autres créances | 4 240 082 | 4 240 082 | ||
CF | Disponibilités | 206 934 | 206 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 893 | 12 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 226 430 | 9 226 430 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 186 | 2 624 932 | 17 790 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 629 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 479 628 | |||
DO | TOTAL (II) | -2 479 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 469 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 722 918 | |||
EA | Autres dettes | 51 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 644 885 | |||
ED | (V) | 155 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 790 254 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 694 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 654 784 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 171 | |||
FZ | Charges sociales | 1 004 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 932 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 588 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 192 | |||
GE | Autres charges | 12 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 742 593 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 087 809 | |||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 583 | |||
GS | Différences négatives de change | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 104 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 479 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 | 36 932 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932 | 36 932 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 469 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 252 | 1 469 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 057 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | |||
UX | Autres créances clients | 17 483 762 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 200 | |||
VC | Groupe et associés | 1 256 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863 797 | 21 852 377 | 11 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 011 466 | 4 011 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 175 490 | 3 175 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 621 | 877 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 690 | 313 690 | ||
VW | T.V.A. | 264 108 | 264 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 499 | 267 499 | ||
VI | Groupe et associés | 9 683 161 | 9 683 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850 | 51 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 885 | 4 950 258 | 13 694 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 214 | 36 932 | 209 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 188 756 | 2 624 932 | 8 563 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 522 | 4 766 522 | ||
BZ | Autres créances | 4 240 082 | 4 240 082 | ||
CF | Disponibilités | 206 934 | 206 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 893 | 12 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 226 430 | 9 226 430 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 186 | 2 624 932 | 17 790 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 629 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 479 628 | |||
DO | TOTAL (II) | -2 479 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 469 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 722 918 | |||
EA | Autres dettes | 51 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 644 885 | |||
ED | (V) | 155 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 790 254 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 694 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 654 784 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 171 | |||
FZ | Charges sociales | 1 004 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 932 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 588 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 192 | |||
GE | Autres charges | 12 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 742 593 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 087 809 | |||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 583 | |||
GS | Différences négatives de change | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 104 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 479 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 | 36 932 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932 | 36 932 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 469 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 252 | 1 469 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 057 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | |||
UX | Autres créances clients | 17 483 762 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 200 | |||
VC | Groupe et associés | 1 256 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863 797 | 21 852 377 | 11 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 011 466 | 4 011 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 175 490 | 3 175 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 621 | 877 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 690 | 313 690 | ||
VW | T.V.A. | 264 108 | 264 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 499 | 267 499 | ||
VI | Groupe et associés | 9 683 161 | 9 683 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850 | 51 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 885 | 4 950 258 | 13 694 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 214 | 36 932 | 209 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 188 756 | 2 624 932 | 8 563 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 522 | 4 766 522 | ||
BZ | Autres créances | 4 240 082 | 4 240 082 | ||
CF | Disponibilités | 206 934 | 206 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 893 | 12 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 226 430 | 9 226 430 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 186 | 2 624 932 | 17 790 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 629 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 479 628 | |||
DO | TOTAL (II) | -2 479 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 469 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 722 918 | |||
EA | Autres dettes | 51 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 644 885 | |||
ED | (V) | 155 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 790 254 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 694 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 654 784 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 171 | |||
FZ | Charges sociales | 1 004 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 932 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 588 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 192 | |||
GE | Autres charges | 12 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 742 593 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 087 809 | |||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 583 | |||
GS | Différences négatives de change | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 104 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 479 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 | 36 932 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932 | 36 932 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 469 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 252 | 1 469 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 057 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | |||
UX | Autres créances clients | 17 483 762 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 200 | |||
VC | Groupe et associés | 1 256 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863 797 | 21 852 377 | 11 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 011 466 | 4 011 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 175 490 | 3 175 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 621 | 877 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 690 | 313 690 | ||
VW | T.V.A. | 264 108 | 264 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 499 | 267 499 | ||
VI | Groupe et associés | 9 683 161 | 9 683 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850 | 51 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 885 | 4 950 258 | 13 694 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 214 | 36 932 | 209 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 188 756 | 2 624 932 | 8 563 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 522 | 4 766 522 | ||
BZ | Autres créances | 4 240 082 | 4 240 082 | ||
CF | Disponibilités | 206 934 | 206 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 893 | 12 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 226 430 | 9 226 430 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 186 | 2 624 932 | 17 790 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 629 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 479 628 | |||
DO | TOTAL (II) | -2 479 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 469 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 722 918 | |||
EA | Autres dettes | 51 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 644 885 | |||
ED | (V) | 155 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 790 254 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 694 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 654 784 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 171 | |||
FZ | Charges sociales | 1 004 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 932 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 588 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 192 | |||
GE | Autres charges | 12 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 742 593 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 087 809 | |||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 583 | |||
GS | Différences négatives de change | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 104 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 479 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 | 36 932 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932 | 36 932 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 469 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 252 | 1 469 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 057 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | |||
UX | Autres créances clients | 17 483 762 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 200 | |||
VC | Groupe et associés | 1 256 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863 797 | 21 852 377 | 11 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 011 466 | 4 011 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 175 490 | 3 175 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 621 | 877 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 690 | 313 690 | ||
VW | T.V.A. | 264 108 | 264 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 499 | 267 499 | ||
VI | Groupe et associés | 9 683 161 | 9 683 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850 | 51 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 885 | 4 950 258 | 13 694 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 214 | 36 932 | 209 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 188 756 | 2 624 932 | 8 563 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 522 | 4 766 522 | ||
BZ | Autres créances | 4 240 082 | 4 240 082 | ||
CF | Disponibilités | 206 934 | 206 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 893 | 12 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 226 430 | 9 226 430 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 186 | 2 624 932 | 17 790 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 629 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 479 628 | |||
DO | TOTAL (II) | -2 479 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 469 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 722 918 | |||
EA | Autres dettes | 51 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 644 885 | |||
ED | (V) | 155 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 790 254 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 694 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 654 784 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 171 | |||
FZ | Charges sociales | 1 004 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 932 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 588 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 192 | |||
GE | Autres charges | 12 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 742 593 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 087 809 | |||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 583 | |||
GS | Différences négatives de change | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 104 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 479 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 | 36 932 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932 | 36 932 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 469 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 252 | 1 469 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 057 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | |||
UX | Autres créances clients | 17 483 762 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 200 | |||
VC | Groupe et associés | 1 256 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863 797 | 21 852 377 | 11 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 011 466 | 4 011 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 175 490 | 3 175 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 621 | 877 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 690 | 313 690 | ||
VW | T.V.A. | 264 108 | 264 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 499 | 267 499 | ||
VI | Groupe et associés | 9 683 161 | 9 683 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850 | 51 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 885 | 4 950 258 | 13 694 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 931 122 | 2 588 000 | 8 343 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 214 | 36 932 | 209 282 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 420 | 11 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 188 756 | 2 624 932 | 8 563 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 522 | 4 766 522 | ||
BZ | Autres créances | 4 240 082 | 4 240 082 | ||
CF | Disponibilités | 206 934 | 206 934 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 893 | 12 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 226 430 | 9 226 430 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 186 | 2 624 932 | 17 790 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 629 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 479 628 | |||
DO | TOTAL (II) | -2 479 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 469 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 490 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 722 918 | |||
EA | Autres dettes | 51 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 644 885 | |||
ED | (V) | 155 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 790 254 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 13 694 627 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 611 844 | 42 941 | 14 654 784 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 654 784 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 963 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 800 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 450 171 | |||
FZ | Charges sociales | 1 004 559 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 932 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 588 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 192 | |||
GE | Autres charges | 12 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 742 593 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 087 809 | |||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 583 | |||
GS | Différences négatives de change | 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 825 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 057 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 104 866 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 690 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 655 552 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 479 629 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932 | 36 932 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932 | 36 932 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 469 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 469 252 | 1 469 252 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 588 000 | 2 588 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 057 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 420 | |||
UX | Autres créances clients | 17 483 762 | |||
VB | T. V. A. | 1 239 200 | |||
VC | Groupe et associés | 1 256 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863 797 | 21 852 377 | 11 420 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 011 466 | 4 011 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 175 490 | 3 175 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 877 621 | 877 621 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 690 | 313 690 | ||
VW | T.V.A. | 264 108 | 264 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 499 | 267 499 | ||
VI | Groupe et associés | 9 683 161 | 9 683 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850 | 51 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 885 | 4 950 258 | 13 694 627 |