Déposant 1 : arbibe nicolas
Adresse :
2 avenue de Verdun
06000 NICE
FR
Déposant 2 : ferret, sas
Numéro de SIREN : 434349338
Adresse :
C.C.CAP 3000
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Déposant 3 : ferret, sam
Numéro de SIREN : 434349338
Adresse :
Hotel de Paris Place du casino
98000 MONACO
FR
Déposant 4 : JULIA, SARL
Numéro de SIREN : 412628208
Adresse :
9 boulevar de la croisette
06400 CANNES
FR
Déposant 5 : HANNA, SARL
Numéro de SIREN : 414800052
Adresse :
2 AVENUE DE VERDUN
06000 NICE
FR
Déposant 6 : HOLDING FINANCIERE ARBIBE, SAS
Numéro de SIREN : 418900908
Adresse :
CC CAP 3000
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Déposant 7 : EMERAUDE, SARL
Numéro de SIREN : 351115738
Adresse :
CC CAP 3000
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Déposant 8 : TOV, SARL
Numéro de SIREN : 439352980
Adresse :
12 AVENUE DE VERDUN
06000 NICE
FR
Déposant 9 : MAZAL, SARL
Numéro de SIREN : 315031351
Adresse :
Galerie Marchande du Gray d'Albion rue d'Antibes
06400 CANNES
FR
Mandataire 1 : ferret
Adresse :
C.C.CAP 3000
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Bénéficiare 1 : FERRET,ARBIBE,HANNA,TOV,EMERAUDE,MAZAL,HOLDING FINANCIERE ARBIBE.
Déposant 1 : M. ARBIBE NICOLAS
Déposant 2 : FERRET, sas
Numéro de SIREN : 434349338
Déposant 3 : FERRET, société de droit monégasque
Déposant 4 : JULIA, SARL
Numéro de SIREN : 412628208
Déposant 5 : HANNA, SARL
Numéro de SIREN : 414800052
Déposant 6 : HOLDING FINANCIERE ARBIBE, SAS
Numéro de SIREN : 418900908
Déposant 7 : EMERAUDE, SARL
Numéro de SIREN : 351115738
Déposant 8 : TOV, SARL
Numéro de SIREN : 439352980
Déposant 9 : MAZAL, SARL
Numéro de SIREN : 315031351
Mandataire 1 : M. ARBIBE NICOLAS
Bénéficiare 1 : FERRET,ARBIBE,HANNA,TOV,EMERAUDE,MAZAL,HOLDING FINANCIERE ARBIBE.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 033 | 24 552 | 481 | 1 014 |
AH | Fonds commercial | 19 954 | 19 954 | 19 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 | 13 142 | 12 611 | 15 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 891 | 937 855 | 727 036 | 1 042 279 |
CU | Autres participations | 811 568 | 811 568 | 211 468 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | 590 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 207 | 9 207 | 9 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 530 | 60 530 | 71 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 089 | 975 548 | 1 985 541 | 1 962 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 559 | 15 559 | ||
BT | Marchandises | 3 542 513 | 32 469 | 3 510 044 | 3 550 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 113 | 36 105 | 397 007 | 291 753 |
BZ | Autres créances | 116 793 | 116 793 | 120 814 | |
CF | Disponibilités | 240 448 | 240 448 | 601 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 477 | 185 477 | 211 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 533 903 | 68 574 | 4 465 329 | 4 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 992 | 1 044 123 | 6 450 869 | 6 738 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 443 725 | 1 443 725 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346 | 1 802 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 496 | 23 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407 | 34 407 | ||
DH | Report à nouveau | -920 442 | -863 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559 | -56 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 538 091 | 2 383 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 353 | 1 249 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 | 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 107 | 115 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403 | 1 733 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 288 | 377 660 | ||
EA | Autres dettes | 764 328 | 868 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 778 | 4 344 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 869 | 6 738 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 342 185 | 468 978 | 6 811 163 | 7 114 805 |
FG | Production vendue services | 497 654 | 3 646 | 501 300 | 442 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 839 839 | 472 624 | 7 312 463 | 7 557 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 227 | 1 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 205 | 73 229 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 1 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 355 128 | 7 633 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 429 551 | 4 419 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 822 | 283 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 346 | 18 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 559 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 668 | 1 412 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 433 | 39 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 816 | 870 445 | ||
FZ | Charges sociales | 405 736 | 387 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 666 | 202 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 349 | 13 476 | ||
GE | Autres charges | 6 361 | 26 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 588 187 | 7 685 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 059 | -51 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 298 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 998 | 17 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 406 | 315 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 148 | 66 737 | ||
GS | Différences négatives de change | 531 | 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 678 | 100 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 578 727 | 215 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 668 | 163 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 993 | 11 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 855 | 11 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 247 | 216 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 102 | 231 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 109 | -220 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 526 | 7 959 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 967 | 8 016 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 559 | -56 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018 | 533 | 24 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 865 | 242 133 | 127 248 | 765 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 883 | 242 666 | 127 248 | 790 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 216 993 | 185 247 | 216 993 | 185 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 244 | 10 349 | 7 124 | 32 469 |
6T | Sur comptes clients | 39 450 | 3 344 | 36 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 901 984 | 195 596 | 843 758 | 253 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 984 | 195 596 | 843 758 | 263 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 349 | 10 468 | ||
UG | - Financières | 616 297 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 185 247 | 216 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 717 | |||
UX | Autres créances clients | 360 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 558 | |||
VB | T. V. A. | 61 929 | |||
VP | Divers | 4 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 066 | 1 079 536 | 60 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 353 | 250 612 | 672 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 403 | 1 511 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 435 | 95 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910 | 126 910 | ||
VW | T.V.A. | 178 960 | 178 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
VI | Groupe et associés | 763 126 | 763 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 | 1 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 671 | 2 945 930 | 672 473 | 157 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 015 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 033 | 24 552 | 481 | 1 014 |
AH | Fonds commercial | 19 954 | 19 954 | 19 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 | 13 142 | 12 611 | 15 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 891 | 937 855 | 727 036 | 1 042 279 |
CU | Autres participations | 811 568 | 811 568 | 211 468 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | 590 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 207 | 9 207 | 9 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 530 | 60 530 | 71 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 089 | 975 548 | 1 985 541 | 1 962 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 559 | 15 559 | ||
BT | Marchandises | 3 542 513 | 32 469 | 3 510 044 | 3 550 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 113 | 36 105 | 397 007 | 291 753 |
BZ | Autres créances | 116 793 | 116 793 | 120 814 | |
CF | Disponibilités | 240 448 | 240 448 | 601 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 477 | 185 477 | 211 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 533 903 | 68 574 | 4 465 329 | 4 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 992 | 1 044 123 | 6 450 869 | 6 738 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 443 725 | 1 443 725 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346 | 1 802 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 496 | 23 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407 | 34 407 | ||
DH | Report à nouveau | -920 442 | -863 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559 | -56 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 538 091 | 2 383 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 353 | 1 249 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 | 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 107 | 115 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403 | 1 733 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 288 | 377 660 | ||
EA | Autres dettes | 764 328 | 868 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 778 | 4 344 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 869 | 6 738 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 342 185 | 468 978 | 6 811 163 | 7 114 805 |
FG | Production vendue services | 497 654 | 3 646 | 501 300 | 442 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 839 839 | 472 624 | 7 312 463 | 7 557 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 227 | 1 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 205 | 73 229 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 1 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 355 128 | 7 633 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 429 551 | 4 419 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 822 | 283 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 346 | 18 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 559 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 668 | 1 412 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 433 | 39 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 816 | 870 445 | ||
FZ | Charges sociales | 405 736 | 387 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 666 | 202 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 349 | 13 476 | ||
GE | Autres charges | 6 361 | 26 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 588 187 | 7 685 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 059 | -51 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 298 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 998 | 17 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 406 | 315 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 148 | 66 737 | ||
GS | Différences négatives de change | 531 | 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 678 | 100 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 578 727 | 215 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 668 | 163 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 993 | 11 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 855 | 11 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 247 | 216 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 102 | 231 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 109 | -220 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 526 | 7 959 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 967 | 8 016 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 559 | -56 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018 | 533 | 24 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 865 | 242 133 | 127 248 | 765 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 883 | 242 666 | 127 248 | 790 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 216 993 | 185 247 | 216 993 | 185 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 244 | 10 349 | 7 124 | 32 469 |
6T | Sur comptes clients | 39 450 | 3 344 | 36 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 901 984 | 195 596 | 843 758 | 253 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 984 | 195 596 | 843 758 | 263 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 349 | 10 468 | ||
UG | - Financières | 616 297 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 185 247 | 216 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 717 | |||
UX | Autres créances clients | 360 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 558 | |||
VB | T. V. A. | 61 929 | |||
VP | Divers | 4 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 066 | 1 079 536 | 60 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 353 | 250 612 | 672 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 403 | 1 511 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 435 | 95 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910 | 126 910 | ||
VW | T.V.A. | 178 960 | 178 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
VI | Groupe et associés | 763 126 | 763 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 | 1 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 671 | 2 945 930 | 672 473 | 157 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 015 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 033 | 24 552 | 481 | 1 014 |
AH | Fonds commercial | 19 954 | 19 954 | 19 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 | 13 142 | 12 611 | 15 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 891 | 937 855 | 727 036 | 1 042 279 |
CU | Autres participations | 811 568 | 811 568 | 211 468 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | 590 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 207 | 9 207 | 9 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 530 | 60 530 | 71 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 089 | 975 548 | 1 985 541 | 1 962 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 559 | 15 559 | ||
BT | Marchandises | 3 542 513 | 32 469 | 3 510 044 | 3 550 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 113 | 36 105 | 397 007 | 291 753 |
BZ | Autres créances | 116 793 | 116 793 | 120 814 | |
CF | Disponibilités | 240 448 | 240 448 | 601 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 477 | 185 477 | 211 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 533 903 | 68 574 | 4 465 329 | 4 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 992 | 1 044 123 | 6 450 869 | 6 738 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 443 725 | 1 443 725 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346 | 1 802 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 496 | 23 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407 | 34 407 | ||
DH | Report à nouveau | -920 442 | -863 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559 | -56 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 538 091 | 2 383 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 353 | 1 249 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 | 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 107 | 115 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403 | 1 733 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 288 | 377 660 | ||
EA | Autres dettes | 764 328 | 868 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 778 | 4 344 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 869 | 6 738 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 342 185 | 468 978 | 6 811 163 | 7 114 805 |
FG | Production vendue services | 497 654 | 3 646 | 501 300 | 442 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 839 839 | 472 624 | 7 312 463 | 7 557 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 227 | 1 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 205 | 73 229 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 1 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 355 128 | 7 633 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 429 551 | 4 419 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 822 | 283 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 346 | 18 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 559 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 668 | 1 412 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 433 | 39 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 816 | 870 445 | ||
FZ | Charges sociales | 405 736 | 387 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 666 | 202 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 349 | 13 476 | ||
GE | Autres charges | 6 361 | 26 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 588 187 | 7 685 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 059 | -51 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 298 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 998 | 17 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 406 | 315 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 148 | 66 737 | ||
GS | Différences négatives de change | 531 | 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 678 | 100 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 578 727 | 215 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 668 | 163 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 993 | 11 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 855 | 11 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 247 | 216 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 102 | 231 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 109 | -220 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 526 | 7 959 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 967 | 8 016 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 559 | -56 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018 | 533 | 24 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 865 | 242 133 | 127 248 | 765 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 883 | 242 666 | 127 248 | 790 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 216 993 | 185 247 | 216 993 | 185 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 244 | 10 349 | 7 124 | 32 469 |
6T | Sur comptes clients | 39 450 | 3 344 | 36 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 901 984 | 195 596 | 843 758 | 253 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 984 | 195 596 | 843 758 | 263 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 349 | 10 468 | ||
UG | - Financières | 616 297 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 185 247 | 216 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 717 | |||
UX | Autres créances clients | 360 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 558 | |||
VB | T. V. A. | 61 929 | |||
VP | Divers | 4 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 066 | 1 079 536 | 60 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 353 | 250 612 | 672 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 403 | 1 511 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 435 | 95 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910 | 126 910 | ||
VW | T.V.A. | 178 960 | 178 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
VI | Groupe et associés | 763 126 | 763 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 | 1 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 671 | 2 945 930 | 672 473 | 157 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 015 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 033 | 24 552 | 481 | 1 014 |
AH | Fonds commercial | 19 954 | 19 954 | 19 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 | 13 142 | 12 611 | 15 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 891 | 937 855 | 727 036 | 1 042 279 |
CU | Autres participations | 811 568 | 811 568 | 211 468 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | 590 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 207 | 9 207 | 9 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 530 | 60 530 | 71 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 089 | 975 548 | 1 985 541 | 1 962 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 559 | 15 559 | ||
BT | Marchandises | 3 542 513 | 32 469 | 3 510 044 | 3 550 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 113 | 36 105 | 397 007 | 291 753 |
BZ | Autres créances | 116 793 | 116 793 | 120 814 | |
CF | Disponibilités | 240 448 | 240 448 | 601 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 477 | 185 477 | 211 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 533 903 | 68 574 | 4 465 329 | 4 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 992 | 1 044 123 | 6 450 869 | 6 738 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 443 725 | 1 443 725 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346 | 1 802 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 496 | 23 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407 | 34 407 | ||
DH | Report à nouveau | -920 442 | -863 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559 | -56 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 538 091 | 2 383 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 353 | 1 249 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 | 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 107 | 115 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403 | 1 733 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 288 | 377 660 | ||
EA | Autres dettes | 764 328 | 868 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 778 | 4 344 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 869 | 6 738 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 342 185 | 468 978 | 6 811 163 | 7 114 805 |
FG | Production vendue services | 497 654 | 3 646 | 501 300 | 442 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 839 839 | 472 624 | 7 312 463 | 7 557 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 227 | 1 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 205 | 73 229 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 1 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 355 128 | 7 633 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 429 551 | 4 419 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 822 | 283 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 346 | 18 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 559 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 668 | 1 412 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 433 | 39 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 816 | 870 445 | ||
FZ | Charges sociales | 405 736 | 387 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 666 | 202 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 349 | 13 476 | ||
GE | Autres charges | 6 361 | 26 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 588 187 | 7 685 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 059 | -51 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 298 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 998 | 17 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 406 | 315 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 148 | 66 737 | ||
GS | Différences négatives de change | 531 | 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 678 | 100 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 578 727 | 215 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 668 | 163 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 993 | 11 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 855 | 11 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 247 | 216 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 102 | 231 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 109 | -220 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 526 | 7 959 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 967 | 8 016 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 559 | -56 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018 | 533 | 24 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 865 | 242 133 | 127 248 | 765 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 883 | 242 666 | 127 248 | 790 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 216 993 | 185 247 | 216 993 | 185 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 244 | 10 349 | 7 124 | 32 469 |
6T | Sur comptes clients | 39 450 | 3 344 | 36 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 901 984 | 195 596 | 843 758 | 253 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 984 | 195 596 | 843 758 | 263 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 349 | 10 468 | ||
UG | - Financières | 616 297 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 185 247 | 216 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 717 | |||
UX | Autres créances clients | 360 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 558 | |||
VB | T. V. A. | 61 929 | |||
VP | Divers | 4 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 066 | 1 079 536 | 60 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 353 | 250 612 | 672 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 403 | 1 511 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 435 | 95 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910 | 126 910 | ||
VW | T.V.A. | 178 960 | 178 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
VI | Groupe et associés | 763 126 | 763 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 | 1 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 671 | 2 945 930 | 672 473 | 157 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 015 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 033 | 24 552 | 481 | 1 014 |
AH | Fonds commercial | 19 954 | 19 954 | 19 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 | 13 142 | 12 611 | 15 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 891 | 937 855 | 727 036 | 1 042 279 |
CU | Autres participations | 811 568 | 811 568 | 211 468 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | 590 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 207 | 9 207 | 9 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 530 | 60 530 | 71 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 089 | 975 548 | 1 985 541 | 1 962 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 559 | 15 559 | ||
BT | Marchandises | 3 542 513 | 32 469 | 3 510 044 | 3 550 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 113 | 36 105 | 397 007 | 291 753 |
BZ | Autres créances | 116 793 | 116 793 | 120 814 | |
CF | Disponibilités | 240 448 | 240 448 | 601 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 477 | 185 477 | 211 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 533 903 | 68 574 | 4 465 329 | 4 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 992 | 1 044 123 | 6 450 869 | 6 738 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 443 725 | 1 443 725 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346 | 1 802 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 496 | 23 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407 | 34 407 | ||
DH | Report à nouveau | -920 442 | -863 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559 | -56 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 538 091 | 2 383 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 353 | 1 249 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 | 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 107 | 115 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403 | 1 733 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 288 | 377 660 | ||
EA | Autres dettes | 764 328 | 868 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 778 | 4 344 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 869 | 6 738 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 342 185 | 468 978 | 6 811 163 | 7 114 805 |
FG | Production vendue services | 497 654 | 3 646 | 501 300 | 442 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 839 839 | 472 624 | 7 312 463 | 7 557 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 227 | 1 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 205 | 73 229 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 1 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 355 128 | 7 633 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 429 551 | 4 419 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 822 | 283 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 346 | 18 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 559 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 668 | 1 412 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 433 | 39 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 816 | 870 445 | ||
FZ | Charges sociales | 405 736 | 387 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 666 | 202 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 349 | 13 476 | ||
GE | Autres charges | 6 361 | 26 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 588 187 | 7 685 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 059 | -51 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 298 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 998 | 17 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 406 | 315 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 148 | 66 737 | ||
GS | Différences négatives de change | 531 | 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 678 | 100 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 578 727 | 215 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 668 | 163 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 993 | 11 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 855 | 11 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 247 | 216 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 102 | 231 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 109 | -220 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 526 | 7 959 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 967 | 8 016 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 559 | -56 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018 | 533 | 24 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 865 | 242 133 | 127 248 | 765 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 883 | 242 666 | 127 248 | 790 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 216 993 | 185 247 | 216 993 | 185 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 244 | 10 349 | 7 124 | 32 469 |
6T | Sur comptes clients | 39 450 | 3 344 | 36 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 901 984 | 195 596 | 843 758 | 253 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 984 | 195 596 | 843 758 | 263 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 349 | 10 468 | ||
UG | - Financières | 616 297 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 185 247 | 216 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 717 | |||
UX | Autres créances clients | 360 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 558 | |||
VB | T. V. A. | 61 929 | |||
VP | Divers | 4 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 066 | 1 079 536 | 60 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 353 | 250 612 | 672 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 403 | 1 511 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 435 | 95 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910 | 126 910 | ||
VW | T.V.A. | 178 960 | 178 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
VI | Groupe et associés | 763 126 | 763 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 | 1 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 671 | 2 945 930 | 672 473 | 157 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 015 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 033 | 24 552 | 481 | 1 014 |
AH | Fonds commercial | 19 954 | 19 954 | 19 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 753 | 13 142 | 12 611 | 15 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 664 891 | 937 855 | 727 036 | 1 042 279 |
CU | Autres participations | 811 568 | 811 568 | 211 468 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | 590 505 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 207 | 9 207 | 9 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 530 | 60 530 | 71 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 961 089 | 975 548 | 1 985 541 | 1 962 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 559 | 15 559 | ||
BT | Marchandises | 3 542 513 | 32 469 | 3 510 044 | 3 550 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 113 | 36 105 | 397 007 | 291 753 |
BZ | Autres créances | 116 793 | 116 793 | 120 814 | |
CF | Disponibilités | 240 448 | 240 448 | 601 969 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 477 | 185 477 | 211 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 533 903 | 68 574 | 4 465 329 | 4 776 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 992 | 1 044 123 | 6 450 869 | 6 738 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 443 725 | 1 443 725 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 346 | 1 802 346 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 496 | 23 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 407 | 34 407 | ||
DH | Report à nouveau | -920 442 | -863 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559 | -56 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 538 091 | 2 383 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 353 | 1 249 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 | 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 107 | 115 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 403 | 1 733 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 288 | 377 660 | ||
EA | Autres dettes | 764 328 | 868 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 778 | 4 344 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 869 | 6 738 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 342 185 | 468 978 | 6 811 163 | 7 114 805 |
FG | Production vendue services | 497 654 | 3 646 | 501 300 | 442 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 839 839 | 472 624 | 7 312 463 | 7 557 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 227 | 1 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 205 | 73 229 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 1 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 355 128 | 7 633 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 429 551 | 4 419 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 822 | 283 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 346 | 18 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 559 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 668 | 1 412 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 433 | 39 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 816 | 870 445 | ||
FZ | Charges sociales | 405 736 | 387 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 666 | 202 919 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 349 | 13 476 | ||
GE | Autres charges | 6 361 | 26 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 588 187 | 7 685 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -233 059 | -51 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 | 298 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 998 | 17 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 297 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 633 406 | 315 714 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 148 | 66 737 | ||
GS | Différences négatives de change | 531 | 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 678 | 100 191 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 578 727 | 215 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 668 | 163 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 11 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 993 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 217 993 | 11 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 855 | 11 819 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 247 | 216 993 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 102 | 231 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -191 109 | -220 268 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 526 | 7 959 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 967 | 8 016 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 559 | -56 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 018 | 533 | 24 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 865 | 242 133 | 127 248 | 765 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 883 | 242 666 | 127 248 | 790 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 216 993 | 185 247 | 216 993 | 185 247 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 244 | 10 349 | 7 124 | 32 469 |
6T | Sur comptes clients | 39 450 | 3 344 | 36 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 901 984 | 195 596 | 843 758 | 253 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 984 | 195 596 | 843 758 | 263 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 349 | 10 468 | ||
UG | - Financières | 616 297 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 185 247 | 216 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 344 154 | 344 154 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 60 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 717 | |||
UX | Autres créances clients | 360 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 558 | |||
VB | T. V. A. | 61 929 | |||
VP | Divers | 4 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 066 | 1 079 536 | 60 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 353 | 250 612 | 672 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 511 403 | 1 511 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 435 | 95 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910 | 126 910 | ||
VW | T.V.A. | 178 960 | 178 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984 | 17 984 | ||
VI | Groupe et associés | 763 126 | 763 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 | 1 501 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 671 | 2 945 930 | 672 473 | 157 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 015 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 947 |