Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 010 | 15 010 | ||
AN | Terrains | 11 589 | 11 589 | 11 589 | |
AP | Constructions | 4 343 341 | 2 729 825 | 1 613 515 | 913 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457 810 | 14 192 857 | 1 264 953 | 1 370 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 058 | 483 691 | 90 366 | 124 905 |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | 122 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 756 | 408 600 | 492 156 | |
BF | Prêts | 1 414 603 | 1 414 603 | 1 405 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 732 247 | 17 829 983 | 4 902 264 | 3 961 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 543 809 | 107 348 | 1 436 461 | 1 285 099 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 795 | 536 795 | 188 467 | |
BT | Marchandises | 77 865 | 77 865 | 48 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 679 662 | 179 152 | 5 500 510 | 4 450 488 |
BZ | Autres créances | 7 048 218 | 266 901 | 6 781 318 | 5 054 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 505 | 197 347 | 4 603 158 | 6 806 771 |
CF | Disponibilités | 12 121 008 | 12 121 008 | 10 089 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 996 | 48 996 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 856 858 | 750 748 | 31 106 110 | 27 932 203 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 472 096 | 2 472 096 | 2 413 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 201 | 18 580 731 | 38 480 471 | 34 306 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 457 347 | 457 347 | ||
DH | Report à nouveau | 37 595 | 2 172 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 162 | 764 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 368 | 170 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 261 472 | 4 236 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 953 | 6 748 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 496 | 18 421 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096 | 1 015 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 741 | 1 469 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EA | Autres dettes | 10 498 | 1 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 902 | 27 657 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 471 | 34 306 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555 020 | 23 465 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 | 1 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 440 400 | 1 906 333 | 4 346 732 | 4 404 514 |
FD | Production vendue biens | 16 735 490 | 5 154 423 | 21 889 913 | 19 733 901 |
FG | Production vendue services | 612 756 | 1 167 | 613 923 | 2 231 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 788 646 | 7 061 922 | 26 850 568 | 26 369 981 |
FM | Production stockée | 348 328 | -217 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 697 | 41 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 727 | 88 553 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 552 445 | 26 282 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950 480 | 4 003 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 672 | -22 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 428 481 | 12 392 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 043 | -123 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 241 907 | 4 042 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 303 168 | 283 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 245 815 | 2 130 016 | ||
FZ | Charges sociales | 836 109 | 795 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 678 | 515 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992 | 562 334 | ||
GE | Autres charges | 11 350 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 463 264 | 24 595 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 089 181 | 1 686 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 820 | 87 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 6 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 052 | 1 764 137 | ||
GN | Différences positives de change | 935 | 1 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 630 | 358 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 386 | 2 218 461 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 475 809 | 2 606 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 009 | 162 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 743 | 3 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 006 561 | 2 772 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 175 | -554 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 980 006 | 1 132 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218 | 31 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 28 511 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019 | 74 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153 | 27 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208 | 1 444 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 267 | 132 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 628 | 161 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 609 | -86 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295 | 39 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 860 940 | 241 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 849 | 28 575 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 666 688 | 27 810 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 162 | 764 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 141 | 80 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 349 | 15 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009 | 15 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 935 | 612 011 | 54 573 | 17 406 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 944 | 612 011 | 54 573 | 17 421 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 235 | 130 932 | 16 800 | 284 368 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 472 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 413 052 | 2 472 137 | 2 413 093 | 2 472 096 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 753 | 22 405 | 107 347 | |
6T | Sur comptes clients | 146 201 | 32 951 | 179 152 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 674 | 3 712 | 231 140 | 464 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 229 | 36 664 | 253 545 | 1 159 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 959 517 | 2 639 734 | 2 683 439 | 3 915 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 992 | 253 586 | ||
UG | - Financières | 2 475 809 | 2 413 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 932 | 16 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 414 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 5 679 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
VB | T. V. A. | 53 112 | |||
VC | Groupe et associés | 6 413 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192 576 | 12 776 876 | 1 415 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 | 3 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 978 | 2 472 096 | 4 191 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 096 | 3 371 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 179 | 835 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 086 | 518 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 567 302 | 567 302 | ||
VW | T.V.A. | 128 995 | 128 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 176 | 113 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 20 531 296 | 20 531 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497 | 10 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 902 | 28 555 020 | 4 191 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 010 | 15 010 | ||
AN | Terrains | 11 589 | 11 589 | 11 589 | |
AP | Constructions | 4 343 341 | 2 729 825 | 1 613 515 | 913 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457 810 | 14 192 857 | 1 264 953 | 1 370 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 058 | 483 691 | 90 366 | 124 905 |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | 122 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 756 | 408 600 | 492 156 | |
BF | Prêts | 1 414 603 | 1 414 603 | 1 405 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 732 247 | 17 829 983 | 4 902 264 | 3 961 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 543 809 | 107 348 | 1 436 461 | 1 285 099 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 795 | 536 795 | 188 467 | |
BT | Marchandises | 77 865 | 77 865 | 48 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 679 662 | 179 152 | 5 500 510 | 4 450 488 |
BZ | Autres créances | 7 048 218 | 266 901 | 6 781 318 | 5 054 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 505 | 197 347 | 4 603 158 | 6 806 771 |
CF | Disponibilités | 12 121 008 | 12 121 008 | 10 089 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 996 | 48 996 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 856 858 | 750 748 | 31 106 110 | 27 932 203 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 472 096 | 2 472 096 | 2 413 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 201 | 18 580 731 | 38 480 471 | 34 306 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 457 347 | 457 347 | ||
DH | Report à nouveau | 37 595 | 2 172 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 162 | 764 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 368 | 170 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 261 472 | 4 236 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 953 | 6 748 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 496 | 18 421 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096 | 1 015 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 741 | 1 469 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EA | Autres dettes | 10 498 | 1 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 902 | 27 657 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 471 | 34 306 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555 020 | 23 465 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 | 1 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 440 400 | 1 906 333 | 4 346 732 | 4 404 514 |
FD | Production vendue biens | 16 735 490 | 5 154 423 | 21 889 913 | 19 733 901 |
FG | Production vendue services | 612 756 | 1 167 | 613 923 | 2 231 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 788 646 | 7 061 922 | 26 850 568 | 26 369 981 |
FM | Production stockée | 348 328 | -217 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 697 | 41 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 727 | 88 553 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 552 445 | 26 282 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950 480 | 4 003 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 672 | -22 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 428 481 | 12 392 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 043 | -123 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 241 907 | 4 042 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 303 168 | 283 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 245 815 | 2 130 016 | ||
FZ | Charges sociales | 836 109 | 795 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 678 | 515 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992 | 562 334 | ||
GE | Autres charges | 11 350 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 463 264 | 24 595 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 089 181 | 1 686 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 820 | 87 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 6 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 052 | 1 764 137 | ||
GN | Différences positives de change | 935 | 1 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 630 | 358 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 386 | 2 218 461 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 475 809 | 2 606 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 009 | 162 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 743 | 3 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 006 561 | 2 772 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 175 | -554 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 980 006 | 1 132 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218 | 31 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 28 511 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019 | 74 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153 | 27 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208 | 1 444 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 267 | 132 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 628 | 161 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 609 | -86 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295 | 39 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 860 940 | 241 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 849 | 28 575 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 666 688 | 27 810 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 162 | 764 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 141 | 80 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 349 | 15 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009 | 15 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 935 | 612 011 | 54 573 | 17 406 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 944 | 612 011 | 54 573 | 17 421 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 235 | 130 932 | 16 800 | 284 368 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 472 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 413 052 | 2 472 137 | 2 413 093 | 2 472 096 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 753 | 22 405 | 107 347 | |
6T | Sur comptes clients | 146 201 | 32 951 | 179 152 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 674 | 3 712 | 231 140 | 464 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 229 | 36 664 | 253 545 | 1 159 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 959 517 | 2 639 734 | 2 683 439 | 3 915 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 992 | 253 586 | ||
UG | - Financières | 2 475 809 | 2 413 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 932 | 16 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 414 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 5 679 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
VB | T. V. A. | 53 112 | |||
VC | Groupe et associés | 6 413 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192 576 | 12 776 876 | 1 415 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 | 3 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 978 | 2 472 096 | 4 191 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 096 | 3 371 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 179 | 835 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 086 | 518 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 567 302 | 567 302 | ||
VW | T.V.A. | 128 995 | 128 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 176 | 113 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 20 531 296 | 20 531 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497 | 10 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 902 | 28 555 020 | 4 191 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 010 | 15 010 | ||
AN | Terrains | 11 589 | 11 589 | 11 589 | |
AP | Constructions | 4 343 341 | 2 729 825 | 1 613 515 | 913 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457 810 | 14 192 857 | 1 264 953 | 1 370 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 058 | 483 691 | 90 366 | 124 905 |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | 122 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 756 | 408 600 | 492 156 | |
BF | Prêts | 1 414 603 | 1 414 603 | 1 405 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 732 247 | 17 829 983 | 4 902 264 | 3 961 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 543 809 | 107 348 | 1 436 461 | 1 285 099 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 795 | 536 795 | 188 467 | |
BT | Marchandises | 77 865 | 77 865 | 48 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 679 662 | 179 152 | 5 500 510 | 4 450 488 |
BZ | Autres créances | 7 048 218 | 266 901 | 6 781 318 | 5 054 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 505 | 197 347 | 4 603 158 | 6 806 771 |
CF | Disponibilités | 12 121 008 | 12 121 008 | 10 089 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 996 | 48 996 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 856 858 | 750 748 | 31 106 110 | 27 932 203 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 472 096 | 2 472 096 | 2 413 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 201 | 18 580 731 | 38 480 471 | 34 306 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 457 347 | 457 347 | ||
DH | Report à nouveau | 37 595 | 2 172 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 162 | 764 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 368 | 170 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 261 472 | 4 236 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 953 | 6 748 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 496 | 18 421 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096 | 1 015 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 741 | 1 469 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EA | Autres dettes | 10 498 | 1 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 902 | 27 657 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 471 | 34 306 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555 020 | 23 465 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 | 1 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 440 400 | 1 906 333 | 4 346 732 | 4 404 514 |
FD | Production vendue biens | 16 735 490 | 5 154 423 | 21 889 913 | 19 733 901 |
FG | Production vendue services | 612 756 | 1 167 | 613 923 | 2 231 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 788 646 | 7 061 922 | 26 850 568 | 26 369 981 |
FM | Production stockée | 348 328 | -217 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 697 | 41 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 727 | 88 553 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 552 445 | 26 282 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950 480 | 4 003 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 672 | -22 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 428 481 | 12 392 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 043 | -123 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 241 907 | 4 042 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 303 168 | 283 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 245 815 | 2 130 016 | ||
FZ | Charges sociales | 836 109 | 795 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 678 | 515 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992 | 562 334 | ||
GE | Autres charges | 11 350 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 463 264 | 24 595 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 089 181 | 1 686 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 820 | 87 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 6 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 052 | 1 764 137 | ||
GN | Différences positives de change | 935 | 1 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 630 | 358 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 386 | 2 218 461 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 475 809 | 2 606 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 009 | 162 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 743 | 3 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 006 561 | 2 772 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 175 | -554 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 980 006 | 1 132 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218 | 31 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 28 511 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019 | 74 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153 | 27 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208 | 1 444 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 267 | 132 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 628 | 161 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 609 | -86 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295 | 39 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 860 940 | 241 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 849 | 28 575 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 666 688 | 27 810 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 162 | 764 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 141 | 80 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 349 | 15 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009 | 15 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 935 | 612 011 | 54 573 | 17 406 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 944 | 612 011 | 54 573 | 17 421 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 235 | 130 932 | 16 800 | 284 368 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 472 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 413 052 | 2 472 137 | 2 413 093 | 2 472 096 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 753 | 22 405 | 107 347 | |
6T | Sur comptes clients | 146 201 | 32 951 | 179 152 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 674 | 3 712 | 231 140 | 464 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 229 | 36 664 | 253 545 | 1 159 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 959 517 | 2 639 734 | 2 683 439 | 3 915 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 992 | 253 586 | ||
UG | - Financières | 2 475 809 | 2 413 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 932 | 16 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 414 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 5 679 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
VB | T. V. A. | 53 112 | |||
VC | Groupe et associés | 6 413 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192 576 | 12 776 876 | 1 415 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 | 3 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 978 | 2 472 096 | 4 191 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 096 | 3 371 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 179 | 835 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 086 | 518 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 567 302 | 567 302 | ||
VW | T.V.A. | 128 995 | 128 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 176 | 113 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 20 531 296 | 20 531 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497 | 10 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 902 | 28 555 020 | 4 191 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 010 | 15 010 | ||
AN | Terrains | 11 589 | 11 589 | 11 589 | |
AP | Constructions | 4 343 341 | 2 729 825 | 1 613 515 | 913 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457 810 | 14 192 857 | 1 264 953 | 1 370 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 058 | 483 691 | 90 366 | 124 905 |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | 122 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 756 | 408 600 | 492 156 | |
BF | Prêts | 1 414 603 | 1 414 603 | 1 405 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 732 247 | 17 829 983 | 4 902 264 | 3 961 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 543 809 | 107 348 | 1 436 461 | 1 285 099 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 795 | 536 795 | 188 467 | |
BT | Marchandises | 77 865 | 77 865 | 48 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 679 662 | 179 152 | 5 500 510 | 4 450 488 |
BZ | Autres créances | 7 048 218 | 266 901 | 6 781 318 | 5 054 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 505 | 197 347 | 4 603 158 | 6 806 771 |
CF | Disponibilités | 12 121 008 | 12 121 008 | 10 089 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 996 | 48 996 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 856 858 | 750 748 | 31 106 110 | 27 932 203 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 472 096 | 2 472 096 | 2 413 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 201 | 18 580 731 | 38 480 471 | 34 306 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 457 347 | 457 347 | ||
DH | Report à nouveau | 37 595 | 2 172 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 162 | 764 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 368 | 170 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 261 472 | 4 236 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 953 | 6 748 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 496 | 18 421 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096 | 1 015 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 741 | 1 469 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EA | Autres dettes | 10 498 | 1 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 902 | 27 657 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 471 | 34 306 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555 020 | 23 465 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 | 1 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 440 400 | 1 906 333 | 4 346 732 | 4 404 514 |
FD | Production vendue biens | 16 735 490 | 5 154 423 | 21 889 913 | 19 733 901 |
FG | Production vendue services | 612 756 | 1 167 | 613 923 | 2 231 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 788 646 | 7 061 922 | 26 850 568 | 26 369 981 |
FM | Production stockée | 348 328 | -217 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 697 | 41 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 727 | 88 553 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 552 445 | 26 282 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950 480 | 4 003 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 672 | -22 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 428 481 | 12 392 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 043 | -123 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 241 907 | 4 042 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 303 168 | 283 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 245 815 | 2 130 016 | ||
FZ | Charges sociales | 836 109 | 795 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 678 | 515 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992 | 562 334 | ||
GE | Autres charges | 11 350 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 463 264 | 24 595 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 089 181 | 1 686 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 820 | 87 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 6 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 052 | 1 764 137 | ||
GN | Différences positives de change | 935 | 1 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 630 | 358 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 386 | 2 218 461 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 475 809 | 2 606 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 009 | 162 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 743 | 3 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 006 561 | 2 772 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 175 | -554 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 980 006 | 1 132 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218 | 31 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 28 511 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019 | 74 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153 | 27 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208 | 1 444 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 267 | 132 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 628 | 161 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 609 | -86 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295 | 39 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 860 940 | 241 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 849 | 28 575 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 666 688 | 27 810 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 162 | 764 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 141 | 80 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 349 | 15 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009 | 15 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 935 | 612 011 | 54 573 | 17 406 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 944 | 612 011 | 54 573 | 17 421 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 235 | 130 932 | 16 800 | 284 368 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 472 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 413 052 | 2 472 137 | 2 413 093 | 2 472 096 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 753 | 22 405 | 107 347 | |
6T | Sur comptes clients | 146 201 | 32 951 | 179 152 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 674 | 3 712 | 231 140 | 464 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 229 | 36 664 | 253 545 | 1 159 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 959 517 | 2 639 734 | 2 683 439 | 3 915 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 992 | 253 586 | ||
UG | - Financières | 2 475 809 | 2 413 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 932 | 16 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 414 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 5 679 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
VB | T. V. A. | 53 112 | |||
VC | Groupe et associés | 6 413 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192 576 | 12 776 876 | 1 415 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 | 3 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 978 | 2 472 096 | 4 191 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 096 | 3 371 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 179 | 835 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 086 | 518 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 567 302 | 567 302 | ||
VW | T.V.A. | 128 995 | 128 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 176 | 113 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 20 531 296 | 20 531 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497 | 10 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 902 | 28 555 020 | 4 191 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 010 | 15 010 | ||
AN | Terrains | 11 589 | 11 589 | 11 589 | |
AP | Constructions | 4 343 341 | 2 729 825 | 1 613 515 | 913 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457 810 | 14 192 857 | 1 264 953 | 1 370 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 058 | 483 691 | 90 366 | 124 905 |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | 122 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 756 | 408 600 | 492 156 | |
BF | Prêts | 1 414 603 | 1 414 603 | 1 405 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 732 247 | 17 829 983 | 4 902 264 | 3 961 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 543 809 | 107 348 | 1 436 461 | 1 285 099 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 795 | 536 795 | 188 467 | |
BT | Marchandises | 77 865 | 77 865 | 48 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 679 662 | 179 152 | 5 500 510 | 4 450 488 |
BZ | Autres créances | 7 048 218 | 266 901 | 6 781 318 | 5 054 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 505 | 197 347 | 4 603 158 | 6 806 771 |
CF | Disponibilités | 12 121 008 | 12 121 008 | 10 089 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 996 | 48 996 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 856 858 | 750 748 | 31 106 110 | 27 932 203 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 472 096 | 2 472 096 | 2 413 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 201 | 18 580 731 | 38 480 471 | 34 306 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 457 347 | 457 347 | ||
DH | Report à nouveau | 37 595 | 2 172 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 162 | 764 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 368 | 170 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 261 472 | 4 236 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 953 | 6 748 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 496 | 18 421 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096 | 1 015 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 741 | 1 469 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EA | Autres dettes | 10 498 | 1 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 902 | 27 657 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 471 | 34 306 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555 020 | 23 465 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 | 1 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 440 400 | 1 906 333 | 4 346 732 | 4 404 514 |
FD | Production vendue biens | 16 735 490 | 5 154 423 | 21 889 913 | 19 733 901 |
FG | Production vendue services | 612 756 | 1 167 | 613 923 | 2 231 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 788 646 | 7 061 922 | 26 850 568 | 26 369 981 |
FM | Production stockée | 348 328 | -217 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 697 | 41 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 727 | 88 553 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 552 445 | 26 282 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950 480 | 4 003 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 672 | -22 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 428 481 | 12 392 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 043 | -123 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 241 907 | 4 042 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 303 168 | 283 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 245 815 | 2 130 016 | ||
FZ | Charges sociales | 836 109 | 795 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 678 | 515 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992 | 562 334 | ||
GE | Autres charges | 11 350 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 463 264 | 24 595 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 089 181 | 1 686 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 820 | 87 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 6 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 052 | 1 764 137 | ||
GN | Différences positives de change | 935 | 1 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 630 | 358 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 386 | 2 218 461 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 475 809 | 2 606 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 009 | 162 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 743 | 3 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 006 561 | 2 772 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 175 | -554 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 980 006 | 1 132 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218 | 31 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 28 511 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019 | 74 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153 | 27 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208 | 1 444 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 267 | 132 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 628 | 161 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 609 | -86 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295 | 39 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 860 940 | 241 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 849 | 28 575 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 666 688 | 27 810 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 162 | 764 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 141 | 80 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 349 | 15 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009 | 15 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 935 | 612 011 | 54 573 | 17 406 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 944 | 612 011 | 54 573 | 17 421 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 235 | 130 932 | 16 800 | 284 368 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 472 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 413 052 | 2 472 137 | 2 413 093 | 2 472 096 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 753 | 22 405 | 107 347 | |
6T | Sur comptes clients | 146 201 | 32 951 | 179 152 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 674 | 3 712 | 231 140 | 464 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 229 | 36 664 | 253 545 | 1 159 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 959 517 | 2 639 734 | 2 683 439 | 3 915 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 992 | 253 586 | ||
UG | - Financières | 2 475 809 | 2 413 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 932 | 16 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 414 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 5 679 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
VB | T. V. A. | 53 112 | |||
VC | Groupe et associés | 6 413 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192 576 | 12 776 876 | 1 415 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 | 3 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 978 | 2 472 096 | 4 191 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 096 | 3 371 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 179 | 835 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 086 | 518 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 567 302 | 567 302 | ||
VW | T.V.A. | 128 995 | 128 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 176 | 113 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 20 531 296 | 20 531 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497 | 10 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 902 | 28 555 020 | 4 191 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 434 | 11 434 | 11 434 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 010 | 15 010 | ||
AN | Terrains | 11 589 | 11 589 | 11 589 | |
AP | Constructions | 4 343 341 | 2 729 825 | 1 613 515 | 913 692 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457 810 | 14 192 857 | 1 264 953 | 1 370 581 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 058 | 483 691 | 90 366 | 124 905 |
AV | Immobilisations en cours | 2 550 | 2 550 | 122 272 | |
BD | Autres titres immobilisés | 900 756 | 408 600 | 492 156 | |
BF | Prêts | 1 414 603 | 1 414 603 | 1 405 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 732 247 | 17 829 983 | 4 902 264 | 3 961 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 543 809 | 107 348 | 1 436 461 | 1 285 099 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 795 | 536 795 | 188 467 | |
BT | Marchandises | 77 865 | 77 865 | 48 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 679 662 | 179 152 | 5 500 510 | 4 450 488 |
BZ | Autres créances | 7 048 218 | 266 901 | 6 781 318 | 5 054 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 800 505 | 197 347 | 4 603 158 | 6 806 771 |
CF | Disponibilités | 12 121 008 | 12 121 008 | 10 089 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 996 | 48 996 | 8 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 856 858 | 750 748 | 31 106 110 | 27 932 203 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 472 096 | 2 472 096 | 2 413 052 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 201 | 18 580 731 | 38 480 471 | 34 306 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 000 | 610 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 000 | 61 000 | ||
DG | Autres réserves | 457 347 | 457 347 | ||
DH | Report à nouveau | 37 595 | 2 172 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 162 | 764 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 284 368 | 170 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 261 472 | 4 236 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 472 096 | 2 413 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 953 | 6 748 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532 496 | 18 421 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 096 | 1 015 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 741 | 1 469 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | |||
EA | Autres dettes | 10 498 | 1 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 746 902 | 27 657 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 480 471 | 34 306 301 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 555 020 | 23 465 190 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974 | 1 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 440 400 | 1 906 333 | 4 346 732 | 4 404 514 |
FD | Production vendue biens | 16 735 490 | 5 154 423 | 21 889 913 | 19 733 901 |
FG | Production vendue services | 612 756 | 1 167 | 613 923 | 2 231 566 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 788 646 | 7 061 922 | 26 850 568 | 26 369 981 |
FM | Production stockée | 348 328 | -217 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 697 | 41 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 727 | 88 553 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 552 445 | 26 282 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950 480 | 4 003 678 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 672 | -22 241 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 428 481 | 12 392 347 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 043 | -123 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 241 907 | 4 042 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 303 168 | 283 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 245 815 | 2 130 016 | ||
FZ | Charges sociales | 836 109 | 795 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 678 | 515 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 992 | 562 334 | ||
GE | Autres charges | 11 350 | 15 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 463 264 | 24 595 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 089 181 | 1 686 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 820 | 87 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 949 | 6 687 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 052 | 1 764 137 | ||
GN | Différences positives de change | 935 | 1 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345 630 | 358 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 897 386 | 2 218 461 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 475 809 | 2 606 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 009 | 162 646 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 743 | 3 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 006 561 | 2 772 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 175 | -554 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 980 006 | 1 132 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218 | 31 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 28 511 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 019 | 74 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153 | 27 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 208 | 1 444 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 267 | 132 806 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 628 | 161 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -136 609 | -86 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 295 | 39 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 860 940 | 241 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 477 849 | 28 575 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 666 688 | 27 810 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 811 162 | 764 704 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 141 | 80 835 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 349 | 15 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009 | 15 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848 935 | 612 011 | 54 573 | 17 406 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863 944 | 612 011 | 54 573 | 17 421 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 284 368 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 170 235 | 130 932 | 16 800 | 284 368 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 472 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 413 052 | 2 472 137 | 2 413 093 | 2 472 096 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 753 | 22 405 | 107 347 | |
6T | Sur comptes clients | 146 201 | 32 951 | 179 152 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 691 674 | 3 712 | 231 140 | 464 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 229 | 36 664 | 253 545 | 1 159 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 959 517 | 2 639 734 | 2 683 439 | 3 915 812 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 992 | 253 586 | ||
UG | - Financières | 2 475 809 | 2 413 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 932 | 16 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 414 603 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 097 | |||
UX | Autres créances clients | 5 679 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 512 | |||
VB | T. V. A. | 53 112 | |||
VC | Groupe et associés | 6 413 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192 576 | 12 776 876 | 1 415 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 | 3 974 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663 978 | 2 472 096 | 4 191 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 096 | 3 371 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 835 179 | 835 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 086 | 518 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 567 302 | 567 302 | ||
VW | T.V.A. | 128 995 | 128 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 176 | 113 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 20 531 296 | 20 531 296 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497 | 10 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746 902 | 28 555 020 | 4 191 882 |