Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 294 | 294 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 9 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 663 | 49 663 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 2 879 105 | 1 362 418 | 1 516 686 | 653 699 |
AP | Constructions | 1 505 936 | 1 260 015 | 245 920 | 313 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 573 | 7 095 773 | 531 800 | 678 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 203 | 1 038 262 | 105 941 | 176 154 |
AV | Immobilisations en cours | 193 598 | 193 598 | 885 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 27 382 | 27 382 | 26 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | 8 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 460 845 | 10 815 425 | 2 645 420 | 2 758 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 475 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 957 | 315 028 | 2 222 930 | 2 095 213 |
BT | Marchandises | 19 231 | 19 231 | 13 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 648 085 | 34 886 | 1 613 200 | 1 496 048 |
BZ | Autres créances | 494 575 | 494 575 | 173 007 | |
CF | Disponibilités | 668 | 668 | 387 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 10 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 144 794 | 349 913 | 4 794 881 | 4 651 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 639 | 11 165 338 | 7 440 301 | 7 409 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 661 | 215 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 472 | 82 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 606 | 2 418 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 769 | 233 432 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 382 | 5 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 182 890 | 4 076 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 714 | 719 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000 | 309 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 499 | 1 655 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 142 | 426 762 | ||
EA | Autres dettes | 170 064 | 221 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 239 418 | 3 333 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 301 | 7 409 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 361 | 3 180 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 893 | 470 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 500 974 | 6 500 974 | 6 990 086 | |
FG | Production vendue services | 3 201 909 | 3 201 909 | 3 488 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 702 883 | 9 702 883 | 10 478 493 | |
FM | Production stockée | 302 639 | 317 853 | ||
FN | Production immobilisée | 357 646 | 408 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 242 | 57 305 | ||
FQ | Autres produits | 334 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 615 | 11 262 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 722 | 46 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 653 | 66 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 847 156 | 2 426 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 224 | 100 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 834 | 5 385 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 640 | 279 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 253 | 992 517 | ||
FZ | Charges sociales | 381 445 | 396 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 467 | 754 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 654 | 30 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 993 | |||
GE | Autres charges | 350 324 | 365 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 403 059 | 10 844 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 557 | 417 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 625 | 675 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | 29 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 820 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 195 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 362 | 389 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 960 | 14 575 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304 | 16 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 264 | 30 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 208 | 107 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802 | 10 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011 | 118 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 253 | -87 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 846 | 68 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 504 | 11 293 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 735 | 11 059 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 769 | 233 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 759 | 25 082 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 340 897 | 339 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 294 | 294 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 9 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 663 | 49 663 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 2 879 105 | 1 362 418 | 1 516 686 | 653 699 |
AP | Constructions | 1 505 936 | 1 260 015 | 245 920 | 313 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 573 | 7 095 773 | 531 800 | 678 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 203 | 1 038 262 | 105 941 | 176 154 |
AV | Immobilisations en cours | 193 598 | 193 598 | 885 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 27 382 | 27 382 | 26 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | 8 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 460 845 | 10 815 425 | 2 645 420 | 2 758 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 475 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 957 | 315 028 | 2 222 930 | 2 095 213 |
BT | Marchandises | 19 231 | 19 231 | 13 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 648 085 | 34 886 | 1 613 200 | 1 496 048 |
BZ | Autres créances | 494 575 | 494 575 | 173 007 | |
CF | Disponibilités | 668 | 668 | 387 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 10 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 144 794 | 349 913 | 4 794 881 | 4 651 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 639 | 11 165 338 | 7 440 301 | 7 409 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 661 | 215 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 472 | 82 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 606 | 2 418 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 769 | 233 432 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 382 | 5 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 182 890 | 4 076 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 714 | 719 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000 | 309 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 499 | 1 655 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 142 | 426 762 | ||
EA | Autres dettes | 170 064 | 221 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 239 418 | 3 333 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 301 | 7 409 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 361 | 3 180 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 893 | 470 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 500 974 | 6 500 974 | 6 990 086 | |
FG | Production vendue services | 3 201 909 | 3 201 909 | 3 488 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 702 883 | 9 702 883 | 10 478 493 | |
FM | Production stockée | 302 639 | 317 853 | ||
FN | Production immobilisée | 357 646 | 408 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 242 | 57 305 | ||
FQ | Autres produits | 334 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 615 | 11 262 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 722 | 46 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 653 | 66 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 847 156 | 2 426 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 224 | 100 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 834 | 5 385 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 640 | 279 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 253 | 992 517 | ||
FZ | Charges sociales | 381 445 | 396 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 467 | 754 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 654 | 30 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 993 | |||
GE | Autres charges | 350 324 | 365 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 403 059 | 10 844 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 557 | 417 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 625 | 675 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | 29 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 820 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 195 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 362 | 389 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 960 | 14 575 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304 | 16 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 264 | 30 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 208 | 107 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802 | 10 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011 | 118 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 253 | -87 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 846 | 68 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 504 | 11 293 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 735 | 11 059 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 769 | 233 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 759 | 25 082 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 340 897 | 339 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 294 | 294 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 9 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 663 | 49 663 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 2 879 105 | 1 362 418 | 1 516 686 | 653 699 |
AP | Constructions | 1 505 936 | 1 260 015 | 245 920 | 313 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 573 | 7 095 773 | 531 800 | 678 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 203 | 1 038 262 | 105 941 | 176 154 |
AV | Immobilisations en cours | 193 598 | 193 598 | 885 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 27 382 | 27 382 | 26 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | 8 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 460 845 | 10 815 425 | 2 645 420 | 2 758 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 475 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 957 | 315 028 | 2 222 930 | 2 095 213 |
BT | Marchandises | 19 231 | 19 231 | 13 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 648 085 | 34 886 | 1 613 200 | 1 496 048 |
BZ | Autres créances | 494 575 | 494 575 | 173 007 | |
CF | Disponibilités | 668 | 668 | 387 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 10 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 144 794 | 349 913 | 4 794 881 | 4 651 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 639 | 11 165 338 | 7 440 301 | 7 409 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 661 | 215 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 472 | 82 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 606 | 2 418 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 769 | 233 432 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 382 | 5 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 182 890 | 4 076 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 714 | 719 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000 | 309 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 499 | 1 655 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 142 | 426 762 | ||
EA | Autres dettes | 170 064 | 221 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 239 418 | 3 333 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 301 | 7 409 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 361 | 3 180 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 893 | 470 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 500 974 | 6 500 974 | 6 990 086 | |
FG | Production vendue services | 3 201 909 | 3 201 909 | 3 488 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 702 883 | 9 702 883 | 10 478 493 | |
FM | Production stockée | 302 639 | 317 853 | ||
FN | Production immobilisée | 357 646 | 408 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 242 | 57 305 | ||
FQ | Autres produits | 334 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 615 | 11 262 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 722 | 46 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 653 | 66 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 847 156 | 2 426 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 224 | 100 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 834 | 5 385 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 640 | 279 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 253 | 992 517 | ||
FZ | Charges sociales | 381 445 | 396 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 467 | 754 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 654 | 30 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 993 | |||
GE | Autres charges | 350 324 | 365 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 403 059 | 10 844 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 557 | 417 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 625 | 675 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | 29 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 820 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 195 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 362 | 389 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 960 | 14 575 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304 | 16 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 264 | 30 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 208 | 107 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802 | 10 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011 | 118 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 253 | -87 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 846 | 68 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 504 | 11 293 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 735 | 11 059 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 769 | 233 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 759 | 25 082 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 340 897 | 339 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 294 | 294 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 9 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 663 | 49 663 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 2 879 105 | 1 362 418 | 1 516 686 | 653 699 |
AP | Constructions | 1 505 936 | 1 260 015 | 245 920 | 313 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 573 | 7 095 773 | 531 800 | 678 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 144 203 | 1 038 262 | 105 941 | 176 154 |
AV | Immobilisations en cours | 193 598 | 193 598 | 885 765 | |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 27 382 | 27 382 | 26 709 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | 8 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 460 845 | 10 815 425 | 2 645 420 | 2 758 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 439 297 | 439 297 | 475 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 537 957 | 315 028 | 2 222 930 | 2 095 213 |
BT | Marchandises | 19 231 | 19 231 | 13 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 648 085 | 34 886 | 1 613 200 | 1 496 048 |
BZ | Autres créances | 494 575 | 494 575 | 173 007 | |
CF | Disponibilités | 668 | 668 | 387 860 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 981 | 4 981 | 10 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 144 794 | 349 913 | 4 794 881 | 4 651 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 639 | 11 165 338 | 7 440 301 | 7 409 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 120 000 | 1 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 661 | 215 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 472 | 82 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 640 606 | 2 418 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 769 | 233 432 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 382 | 5 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 182 890 | 4 076 659 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 993 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 714 | 719 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000 | 309 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 499 | 1 655 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 142 | 426 762 | ||
EA | Autres dettes | 170 064 | 221 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 239 418 | 3 333 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 301 | 7 409 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 361 | 3 180 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 893 | 470 799 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 500 974 | 6 500 974 | 6 990 086 | |
FG | Production vendue services | 3 201 909 | 3 201 909 | 3 488 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 702 883 | 9 702 883 | 10 478 493 | |
FM | Production stockée | 302 639 | 317 853 | ||
FN | Production immobilisée | 357 646 | 408 373 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 242 | 57 305 | ||
FQ | Autres produits | 334 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 539 615 | 11 262 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 722 | 46 184 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 653 | 66 757 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 847 156 | 2 426 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 224 | 100 053 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 622 834 | 5 385 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 640 | 279 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 253 | 992 517 | ||
FZ | Charges sociales | 381 445 | 396 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 467 | 754 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 326 654 | 30 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 993 | |||
GE | Autres charges | 350 324 | 365 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 403 059 | 10 844 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 557 | 417 846 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 625 | 675 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | 29 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 820 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 195 | -28 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 362 | 389 345 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 960 | 14 575 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304 | 16 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 264 | 30 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 208 | 107 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802 | 10 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011 | 118 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 253 | -87 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 846 | 68 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 585 504 | 11 293 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 735 | 11 059 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 769 | 233 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 759 | 25 082 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 340 897 | 339 954 |