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de Gorron
de Gorron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 381 | 42 381 | 42 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 360 | 49 542 | 3 819 | 8 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 142 | 718 003 | 94 139 | 97 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 781 | 510 095 | 153 687 | 186 514 |
CU | Autres participations | 104 596 | 104 596 | 104 596 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
BF | Prêts | 26 999 | 26 999 | 18 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 114 | 447 114 | 468 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 983 | 1 277 640 | 875 343 | 929 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 315 | 2 315 | 3 230 | |
BT | Marchandises | 2 986 530 | 108 410 | 2 878 120 | 2 842 591 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 979 380 | 12 191 | 2 967 189 | 2 306 958 |
BZ | Autres créances | 556 594 | 556 594 | 468 249 | |
CF | Disponibilités | 770 397 | 770 397 | 273 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 276 | 48 276 | 66 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 343 491 | 120 601 | 7 222 890 | 5 960 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 474 | 1 398 241 | 8 098 233 | 6 889 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 516 | 1 229 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409 | -310 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 925 | 1 083 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 260 | 12 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 167 | 12 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234 | 2 494 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 337 | 379 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048 | 1 960 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 597 | 783 396 | ||
EA | Autres dettes | 331 085 | 174 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 893 141 | 5 793 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 233 | 6 889 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 375 | 5 018 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 512 | 1 789 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 270 | 10 330 494 | ||
FG | Production vendue services | 3 102 450 | 2 757 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 010 720 | 13 087 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 238 | 19 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 801 | 84 843 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 314 108 | 13 191 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 530 923 | 7 960 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 169 | 54 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 907 | 217 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 915 | 2 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 889 | 2 286 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 637 | 124 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 073 | 1 904 449 | ||
FZ | Charges sociales | 648 779 | 652 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 848 | 82 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 835 | 11 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | 12 753 | ||
GE | Autres charges | 34 211 | 41 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 066 108 | 13 352 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 000 | -160 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 655 | 4 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 043 | 4 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 850 | 131 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 850 | 131 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 807 | -126 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 193 | -287 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652 | 16 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 14 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152 | 30 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030 | 41 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 937 | 54 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 784 | -23 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 303 | 13 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 894 | 13 537 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 409 | -310 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 099 | 184 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856 | 4 686 | 49 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006 | 82 162 | 70 | 1 228 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 862 | 86 848 | 70 | 1 277 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 363 | 3 584 250 | 474 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 512 | 2 305 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 722 | 135 956 | 439 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 294 048 | 2 294 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 422 | 545 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 840 | 19 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 141 | 6 253 375 | 639 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 381 | 42 381 | 42 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 360 | 49 542 | 3 819 | 8 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 142 | 718 003 | 94 139 | 97 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 781 | 510 095 | 153 687 | 186 514 |
CU | Autres participations | 104 596 | 104 596 | 104 596 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
BF | Prêts | 26 999 | 26 999 | 18 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 114 | 447 114 | 468 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 983 | 1 277 640 | 875 343 | 929 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 315 | 2 315 | 3 230 | |
BT | Marchandises | 2 986 530 | 108 410 | 2 878 120 | 2 842 591 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 979 380 | 12 191 | 2 967 189 | 2 306 958 |
BZ | Autres créances | 556 594 | 556 594 | 468 249 | |
CF | Disponibilités | 770 397 | 770 397 | 273 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 276 | 48 276 | 66 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 343 491 | 120 601 | 7 222 890 | 5 960 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 474 | 1 398 241 | 8 098 233 | 6 889 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 516 | 1 229 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409 | -310 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 925 | 1 083 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 260 | 12 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 167 | 12 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234 | 2 494 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 337 | 379 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048 | 1 960 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 597 | 783 396 | ||
EA | Autres dettes | 331 085 | 174 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 893 141 | 5 793 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 233 | 6 889 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 375 | 5 018 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 512 | 1 789 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 270 | 10 330 494 | ||
FG | Production vendue services | 3 102 450 | 2 757 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 010 720 | 13 087 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 238 | 19 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 801 | 84 843 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 314 108 | 13 191 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 530 923 | 7 960 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 169 | 54 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 907 | 217 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 915 | 2 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 889 | 2 286 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 637 | 124 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 073 | 1 904 449 | ||
FZ | Charges sociales | 648 779 | 652 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 848 | 82 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 835 | 11 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | 12 753 | ||
GE | Autres charges | 34 211 | 41 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 066 108 | 13 352 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 000 | -160 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 655 | 4 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 043 | 4 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 850 | 131 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 850 | 131 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 807 | -126 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 193 | -287 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652 | 16 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 14 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152 | 30 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030 | 41 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 937 | 54 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 784 | -23 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 303 | 13 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 894 | 13 537 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 409 | -310 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 099 | 184 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856 | 4 686 | 49 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006 | 82 162 | 70 | 1 228 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 862 | 86 848 | 70 | 1 277 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 363 | 3 584 250 | 474 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 512 | 2 305 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 722 | 135 956 | 439 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 294 048 | 2 294 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 422 | 545 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 840 | 19 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 141 | 6 253 375 | 639 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 381 | 42 381 | 42 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 360 | 49 542 | 3 819 | 8 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 142 | 718 003 | 94 139 | 97 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 781 | 510 095 | 153 687 | 186 514 |
CU | Autres participations | 104 596 | 104 596 | 104 596 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
BF | Prêts | 26 999 | 26 999 | 18 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 114 | 447 114 | 468 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 983 | 1 277 640 | 875 343 | 929 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 315 | 2 315 | 3 230 | |
BT | Marchandises | 2 986 530 | 108 410 | 2 878 120 | 2 842 591 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 979 380 | 12 191 | 2 967 189 | 2 306 958 |
BZ | Autres créances | 556 594 | 556 594 | 468 249 | |
CF | Disponibilités | 770 397 | 770 397 | 273 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 276 | 48 276 | 66 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 343 491 | 120 601 | 7 222 890 | 5 960 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 474 | 1 398 241 | 8 098 233 | 6 889 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 516 | 1 229 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409 | -310 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 925 | 1 083 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 260 | 12 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 167 | 12 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234 | 2 494 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 337 | 379 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048 | 1 960 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 597 | 783 396 | ||
EA | Autres dettes | 331 085 | 174 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 893 141 | 5 793 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 233 | 6 889 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 375 | 5 018 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 512 | 1 789 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 270 | 10 330 494 | ||
FG | Production vendue services | 3 102 450 | 2 757 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 010 720 | 13 087 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 238 | 19 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 801 | 84 843 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 314 108 | 13 191 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 530 923 | 7 960 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 169 | 54 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 907 | 217 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 915 | 2 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 889 | 2 286 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 637 | 124 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 073 | 1 904 449 | ||
FZ | Charges sociales | 648 779 | 652 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 848 | 82 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 835 | 11 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | 12 753 | ||
GE | Autres charges | 34 211 | 41 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 066 108 | 13 352 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 000 | -160 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 655 | 4 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 043 | 4 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 850 | 131 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 850 | 131 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 807 | -126 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 193 | -287 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652 | 16 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 14 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152 | 30 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030 | 41 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 937 | 54 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 784 | -23 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 303 | 13 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 894 | 13 537 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 409 | -310 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 099 | 184 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856 | 4 686 | 49 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006 | 82 162 | 70 | 1 228 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 862 | 86 848 | 70 | 1 277 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 363 | 3 584 250 | 474 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 512 | 2 305 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 722 | 135 956 | 439 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 294 048 | 2 294 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 422 | 545 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 840 | 19 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 141 | 6 253 375 | 639 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 381 | 42 381 | 42 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 360 | 49 542 | 3 819 | 8 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 142 | 718 003 | 94 139 | 97 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 781 | 510 095 | 153 687 | 186 514 |
CU | Autres participations | 104 596 | 104 596 | 104 596 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
BF | Prêts | 26 999 | 26 999 | 18 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 114 | 447 114 | 468 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 983 | 1 277 640 | 875 343 | 929 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 315 | 2 315 | 3 230 | |
BT | Marchandises | 2 986 530 | 108 410 | 2 878 120 | 2 842 591 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 979 380 | 12 191 | 2 967 189 | 2 306 958 |
BZ | Autres créances | 556 594 | 556 594 | 468 249 | |
CF | Disponibilités | 770 397 | 770 397 | 273 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 276 | 48 276 | 66 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 343 491 | 120 601 | 7 222 890 | 5 960 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 474 | 1 398 241 | 8 098 233 | 6 889 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 516 | 1 229 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409 | -310 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 925 | 1 083 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 260 | 12 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 167 | 12 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234 | 2 494 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 337 | 379 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048 | 1 960 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 597 | 783 396 | ||
EA | Autres dettes | 331 085 | 174 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 893 141 | 5 793 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 233 | 6 889 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 375 | 5 018 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 512 | 1 789 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 270 | 10 330 494 | ||
FG | Production vendue services | 3 102 450 | 2 757 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 010 720 | 13 087 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 238 | 19 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 801 | 84 843 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 314 108 | 13 191 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 530 923 | 7 960 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 169 | 54 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 907 | 217 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 915 | 2 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 889 | 2 286 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 637 | 124 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 073 | 1 904 449 | ||
FZ | Charges sociales | 648 779 | 652 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 848 | 82 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 835 | 11 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | 12 753 | ||
GE | Autres charges | 34 211 | 41 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 066 108 | 13 352 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 000 | -160 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 655 | 4 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 043 | 4 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 850 | 131 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 850 | 131 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 807 | -126 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 193 | -287 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652 | 16 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 14 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152 | 30 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030 | 41 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 937 | 54 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 784 | -23 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 303 | 13 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 894 | 13 537 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 409 | -310 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 099 | 184 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856 | 4 686 | 49 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006 | 82 162 | 70 | 1 228 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 862 | 86 848 | 70 | 1 277 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 363 | 3 584 250 | 474 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 512 | 2 305 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 722 | 135 956 | 439 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 294 048 | 2 294 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 422 | 545 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 840 | 19 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 141 | 6 253 375 | 639 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 381 | 42 381 | 42 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 360 | 49 542 | 3 819 | 8 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 142 | 718 003 | 94 139 | 97 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 781 | 510 095 | 153 687 | 186 514 |
CU | Autres participations | 104 596 | 104 596 | 104 596 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
BF | Prêts | 26 999 | 26 999 | 18 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 114 | 447 114 | 468 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 983 | 1 277 640 | 875 343 | 929 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 315 | 2 315 | 3 230 | |
BT | Marchandises | 2 986 530 | 108 410 | 2 878 120 | 2 842 591 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 979 380 | 12 191 | 2 967 189 | 2 306 958 |
BZ | Autres créances | 556 594 | 556 594 | 468 249 | |
CF | Disponibilités | 770 397 | 770 397 | 273 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 276 | 48 276 | 66 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 343 491 | 120 601 | 7 222 890 | 5 960 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 474 | 1 398 241 | 8 098 233 | 6 889 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 516 | 1 229 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409 | -310 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 925 | 1 083 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 260 | 12 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 167 | 12 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234 | 2 494 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 337 | 379 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048 | 1 960 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 597 | 783 396 | ||
EA | Autres dettes | 331 085 | 174 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 893 141 | 5 793 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 233 | 6 889 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 375 | 5 018 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 512 | 1 789 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 270 | 10 330 494 | ||
FG | Production vendue services | 3 102 450 | 2 757 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 010 720 | 13 087 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 238 | 19 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 801 | 84 843 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 314 108 | 13 191 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 530 923 | 7 960 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 169 | 54 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 907 | 217 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 915 | 2 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 889 | 2 286 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 637 | 124 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 073 | 1 904 449 | ||
FZ | Charges sociales | 648 779 | 652 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 848 | 82 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 835 | 11 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | 12 753 | ||
GE | Autres charges | 34 211 | 41 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 066 108 | 13 352 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 000 | -160 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 655 | 4 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 043 | 4 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 850 | 131 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 850 | 131 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 807 | -126 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 193 | -287 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652 | 16 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 14 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152 | 30 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030 | 41 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 937 | 54 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 784 | -23 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 303 | 13 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 894 | 13 537 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 409 | -310 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 099 | 184 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856 | 4 686 | 49 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006 | 82 162 | 70 | 1 228 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 862 | 86 848 | 70 | 1 277 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 363 | 3 584 250 | 474 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 512 | 2 305 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 722 | 135 956 | 439 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 294 048 | 2 294 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 422 | 545 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 840 | 19 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 141 | 6 253 375 | 639 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 381 | 42 381 | 42 381 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 360 | 49 542 | 3 819 | 8 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 142 | 718 003 | 94 139 | 97 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 663 781 | 510 095 | 153 687 | 186 514 |
CU | Autres participations | 104 596 | 104 596 | 104 596 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
BF | Prêts | 26 999 | 26 999 | 18 299 | |
BH | Autres immobilisations financières | 447 114 | 447 114 | 468 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 152 983 | 1 277 640 | 875 343 | 929 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 315 | 2 315 | 3 230 | |
BT | Marchandises | 2 986 530 | 108 410 | 2 878 120 | 2 842 591 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 979 380 | 12 191 | 2 967 189 | 2 306 958 |
BZ | Autres créances | 556 594 | 556 594 | 468 249 | |
CF | Disponibilités | 770 397 | 770 397 | 273 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 276 | 48 276 | 66 018 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 343 491 | 120 601 | 7 222 890 | 5 960 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 474 | 1 398 241 | 8 098 233 | 6 889 364 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 918 516 | 1 229 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409 | -310 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 925 | 1 083 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 907 | |||
DQ | Provisions pour charges | 16 260 | 12 753 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 167 | 12 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 234 | 2 494 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 337 | 379 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 048 | 1 960 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 802 597 | 783 396 | ||
EA | Autres dettes | 331 085 | 174 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 840 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 893 141 | 5 793 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 233 | 6 889 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 375 | 5 018 189 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305 512 | 1 789 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 270 | 10 330 494 | ||
FG | Production vendue services | 3 102 450 | 2 757 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 010 720 | 13 087 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 238 | 19 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 801 | 84 843 | ||
FQ | Autres produits | 349 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 314 108 | 13 191 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 530 923 | 7 960 892 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 169 | 54 182 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 907 | 217 455 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 915 | 2 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 889 | 2 286 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 637 | 124 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 073 | 1 904 449 | ||
FZ | Charges sociales | 648 779 | 652 727 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 848 | 82 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 835 | 11 352 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 260 | 12 753 | ||
GE | Autres charges | 34 211 | 41 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 066 108 | 13 352 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 000 | -160 381 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 655 | 4 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 389 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 043 | 4 805 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 850 | 131 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 850 | 131 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 807 | -126 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 193 | -287 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652 | 16 057 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 14 167 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152 | 30 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030 | 41 783 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 937 | 54 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 784 | -23 920 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 303 | 13 226 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 894 | 13 537 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 409 | -310 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 176 099 | 184 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856 | 4 686 | 49 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006 | 82 162 | 70 | 1 228 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 862 | 86 848 | 70 | 1 277 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 260 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 753 | 19 167 | 12 753 | 19 167 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 999 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 363 | 3 584 250 | 474 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305 512 | 2 305 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 722 | 135 956 | 439 766 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 150 000 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 294 048 | 2 294 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 422 | 545 422 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 840 | 19 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 141 | 6 253 375 | 639 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 950 |