Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 644 | 2 644 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 34 509 | 28 368 | 6 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222 | 85 385 | 18 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 118 | 64 415 | 23 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 020 | 180 813 | 201 206 | |
BT | Marchandises | 1 183 832 | 1 183 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 549 | 1 646 | 2 062 903 | |
BZ | Autres créances | 112 265 | 112 265 | ||
CF | Disponibilités | 134 676 | 134 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 496 836 | 1 646 | 3 495 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 856 | 182 460 | 3 696 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 700 | |||
DG | Autres réserves | 750 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 189 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 068 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 748 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 221 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 851 | |||
FZ | Charges sociales | 212 567 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 877 | |||
GE | Autres charges | 21 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 420 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 | 2 644 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 209 | 18 877 | 1 917 | 178 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854 | 18 877 | 1 917 | 180 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 218 926 | 54 583 | 84 128 | 189 381 |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 400 | 54 583 | 88 955 | 191 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 583 | 84 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 062 583 | |||
VB | T. V. A. | 27 058 | |||
VP | Divers | 1 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 403 | 2 178 327 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 068 | 1 290 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 338 | 78 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193 | 68 193 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 586 | 106 586 | ||
VW | T.V.A. | 102 869 | 102 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762 | 7 762 | ||
VI | Groupe et associés | 86 623 | 86 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 502 | 3 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267 | 1 745 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 644 | 2 644 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 34 509 | 28 368 | 6 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222 | 85 385 | 18 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 118 | 64 415 | 23 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 020 | 180 813 | 201 206 | |
BT | Marchandises | 1 183 832 | 1 183 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 549 | 1 646 | 2 062 903 | |
BZ | Autres créances | 112 265 | 112 265 | ||
CF | Disponibilités | 134 676 | 134 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 496 836 | 1 646 | 3 495 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 856 | 182 460 | 3 696 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 700 | |||
DG | Autres réserves | 750 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 189 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 068 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 748 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 221 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 851 | |||
FZ | Charges sociales | 212 567 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 877 | |||
GE | Autres charges | 21 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 420 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 | 2 644 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 209 | 18 877 | 1 917 | 178 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854 | 18 877 | 1 917 | 180 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 218 926 | 54 583 | 84 128 | 189 381 |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 400 | 54 583 | 88 955 | 191 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 583 | 84 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 062 583 | |||
VB | T. V. A. | 27 058 | |||
VP | Divers | 1 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 403 | 2 178 327 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 068 | 1 290 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 338 | 78 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193 | 68 193 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 586 | 106 586 | ||
VW | T.V.A. | 102 869 | 102 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762 | 7 762 | ||
VI | Groupe et associés | 86 623 | 86 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 502 | 3 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267 | 1 745 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 644 | 2 644 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 34 509 | 28 368 | 6 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222 | 85 385 | 18 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 118 | 64 415 | 23 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 020 | 180 813 | 201 206 | |
BT | Marchandises | 1 183 832 | 1 183 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 549 | 1 646 | 2 062 903 | |
BZ | Autres créances | 112 265 | 112 265 | ||
CF | Disponibilités | 134 676 | 134 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 496 836 | 1 646 | 3 495 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 856 | 182 460 | 3 696 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 700 | |||
DG | Autres réserves | 750 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 189 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 068 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 748 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 221 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 851 | |||
FZ | Charges sociales | 212 567 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 877 | |||
GE | Autres charges | 21 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 420 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 | 2 644 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 209 | 18 877 | 1 917 | 178 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854 | 18 877 | 1 917 | 180 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 218 926 | 54 583 | 84 128 | 189 381 |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 400 | 54 583 | 88 955 | 191 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 583 | 84 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 062 583 | |||
VB | T. V. A. | 27 058 | |||
VP | Divers | 1 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 403 | 2 178 327 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 068 | 1 290 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 338 | 78 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193 | 68 193 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 586 | 106 586 | ||
VW | T.V.A. | 102 869 | 102 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762 | 7 762 | ||
VI | Groupe et associés | 86 623 | 86 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 502 | 3 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267 | 1 745 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 644 | 2 644 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 34 509 | 28 368 | 6 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222 | 85 385 | 18 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 118 | 64 415 | 23 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 020 | 180 813 | 201 206 | |
BT | Marchandises | 1 183 832 | 1 183 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 549 | 1 646 | 2 062 903 | |
BZ | Autres créances | 112 265 | 112 265 | ||
CF | Disponibilités | 134 676 | 134 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 496 836 | 1 646 | 3 495 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 856 | 182 460 | 3 696 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 700 | |||
DG | Autres réserves | 750 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 189 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 068 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 748 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 221 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 851 | |||
FZ | Charges sociales | 212 567 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 877 | |||
GE | Autres charges | 21 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 420 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 | 2 644 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 209 | 18 877 | 1 917 | 178 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854 | 18 877 | 1 917 | 180 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 218 926 | 54 583 | 84 128 | 189 381 |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 400 | 54 583 | 88 955 | 191 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 583 | 84 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 062 583 | |||
VB | T. V. A. | 27 058 | |||
VP | Divers | 1 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 403 | 2 178 327 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 068 | 1 290 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 338 | 78 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193 | 68 193 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 586 | 106 586 | ||
VW | T.V.A. | 102 869 | 102 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762 | 7 762 | ||
VI | Groupe et associés | 86 623 | 86 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 502 | 3 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267 | 1 745 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 644 | 2 644 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 34 509 | 28 368 | 6 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222 | 85 385 | 18 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 118 | 64 415 | 23 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 020 | 180 813 | 201 206 | |
BT | Marchandises | 1 183 832 | 1 183 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 549 | 1 646 | 2 062 903 | |
BZ | Autres créances | 112 265 | 112 265 | ||
CF | Disponibilités | 134 676 | 134 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 496 836 | 1 646 | 3 495 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 856 | 182 460 | 3 696 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 700 | |||
DG | Autres réserves | 750 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 189 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 068 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 748 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 221 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 851 | |||
FZ | Charges sociales | 212 567 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 877 | |||
GE | Autres charges | 21 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 420 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 | 2 644 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 209 | 18 877 | 1 917 | 178 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854 | 18 877 | 1 917 | 180 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 218 926 | 54 583 | 84 128 | 189 381 |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 400 | 54 583 | 88 955 | 191 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 583 | 84 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 062 583 | |||
VB | T. V. A. | 27 058 | |||
VP | Divers | 1 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 403 | 2 178 327 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 068 | 1 290 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 338 | 78 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193 | 68 193 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 586 | 106 586 | ||
VW | T.V.A. | 102 869 | 102 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762 | 7 762 | ||
VI | Groupe et associés | 86 623 | 86 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 502 | 3 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267 | 1 745 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 644 | 2 644 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 34 509 | 28 368 | 6 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222 | 85 385 | 18 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 118 | 64 415 | 23 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 020 | 180 813 | 201 206 | |
BT | Marchandises | 1 183 832 | 1 183 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 549 | 1 646 | 2 062 903 | |
BZ | Autres créances | 112 265 | 112 265 | ||
CF | Disponibilités | 134 676 | 134 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 496 836 | 1 646 | 3 495 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 856 | 182 460 | 3 696 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 700 | |||
DG | Autres réserves | 750 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 189 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 068 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 748 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 221 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 851 | |||
FZ | Charges sociales | 212 567 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 877 | |||
GE | Autres charges | 21 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 420 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 | 2 644 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 209 | 18 877 | 1 917 | 178 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854 | 18 877 | 1 917 | 180 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 218 926 | 54 583 | 84 128 | 189 381 |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 400 | 54 583 | 88 955 | 191 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 583 | 84 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 062 583 | |||
VB | T. V. A. | 27 058 | |||
VP | Divers | 1 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 403 | 2 178 327 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 068 | 1 290 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 338 | 78 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193 | 68 193 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 586 | 106 586 | ||
VW | T.V.A. | 102 869 | 102 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762 | 7 762 | ||
VI | Groupe et associés | 86 623 | 86 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 502 | 3 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267 | 1 745 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 644 | 2 644 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AP | Constructions | 34 509 | 28 368 | 6 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 222 | 85 385 | 18 836 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 118 | 64 415 | 23 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 382 020 | 180 813 | 201 206 | |
BT | Marchandises | 1 183 832 | 1 183 832 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 064 549 | 1 646 | 2 062 903 | |
BZ | Autres créances | 112 265 | 112 265 | ||
CF | Disponibilités | 134 676 | 134 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 513 | 1 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 496 836 | 1 646 | 3 495 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 856 | 182 460 | 3 696 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 700 | |||
DG | Autres réserves | 750 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 967 | |||
DK | Provisions réglementées | 189 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 128 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 068 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 748 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 209 800 | 6 648 | 9 216 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 221 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 233 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146 849 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -191 025 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 969 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 851 | |||
FZ | Charges sociales | 212 567 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 877 | |||
GE | Autres charges | 21 913 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 755 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 264 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 512 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 379 420 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 453 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 362 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 80 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 394 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 | 2 644 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 209 | 18 877 | 1 917 | 178 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854 | 18 877 | 1 917 | 180 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 218 926 | 54 583 | 84 128 | 189 381 |
6T | Sur comptes clients | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 473 | 4 826 | 1 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 225 400 | 54 583 | 88 955 | 191 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 826 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 54 583 | 84 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 966 | |||
UX | Autres créances clients | 2 062 583 | |||
VB | T. V. A. | 27 058 | |||
VP | Divers | 1 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 403 | 2 178 327 | 76 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 290 068 | 1 290 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 338 | 78 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193 | 68 193 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 106 586 | 106 586 | ||
VW | T.V.A. | 102 869 | 102 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762 | 7 762 | ||
VI | Groupe et associés | 86 623 | 86 623 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 502 | 3 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 267 | 1 745 267 |