CACEFAJE

Entreprise

CACEFAJE
Dernière mise à jour : 04/02/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 14/12/1998
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 42144514900014 / Siren : 421445149 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 17 421445149
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
CACEFAJE
Adresse :
166 bis Route DE LECY
74570 GROISY
Historique de l'établissement :
04/02/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
09/11/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/1998 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 14/12/1998
Dénomination : CACEFAJE
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
23/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7716
NOJO : 740100003545800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
18/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6052
NOJO : 740100003190200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
18/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6053
NOJO : 740100003190210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11724
NOJO : 740100002642790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13409
NOJO : 740100002351490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
21/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8983
NOJO : 740100002227800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
08/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12703
NOJO : 740100001811080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/04/2017 : Modifications générales

Annonce N°2423
NOJO : 074010000173254
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Modification de la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7790
NOJO : 740100001577070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12948
NOJO : 740100001318620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
27/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10081
NOJO : 740100001149540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10828
NOJO : 740100000929720
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
30/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10427
NOJO : BXC12223002419C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
01/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6052
NOJO : BXC11199006078O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/07/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5838
NOJO : BXC10181004122L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
166 route De Lecy
74570 Groisy
17/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10484
NOJO : BXC08245030815G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
166 route De Lecy
74570 Groisy
23/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3221
NOJO : BDC08007003051L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Annecy 421 445 149
Dénomination : CACEFAJE
Forme juridique : S.A.R.L

Adresse :
166, route de Lécy,
74570 Groisy
Historique de l'unité légale :
04/02/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
12/10/2016 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/1998 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Représentants légaux :
20/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Type : Personne Physique

Nom : NICOLLIN Jean
Né le 06/05/1957 à Scionzier (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
166 Route De Lecy
74570 Groisy
France
Dépôts des actes :
12/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°001519 déposé le 21/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
12/10/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°001519 déposé le 21/02/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle
20/09/2016 : Rapport du commissaire à la transformation
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°006597 déposé le 03/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification de la forme juridique ou du statut particulier
21/07/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°006002 déposé le 26/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes
15/05/2006 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°002707 déposé le 10/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement de gérant
31/05/2005 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°002287 déposé le 07/07/2005
Etat : Déposé
31/12/2003 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°000543 déposé le 10/02/2004
Etat : Déposé
Décision : Changement de gérant
13/09/2001 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°003324 déposé le 30/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital
31/07/2000 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°002345 déposé le 14/09/2000
Etat : Déposé
N.C             : Divers
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°003324 déposé le 30/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°003324 déposé le 30/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital
N.C             : Ordonnance du président
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°005844 déposé le 06/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire à la transformation
Etablissements :
20/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Type : Siège

Adresse :
166 Route De Lecy
74570 Groisy
France
20/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Type : Etablissement principal

Adresse :
166 Route De Lecy
74570 Groisy
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/12/1998
Activité : TOUTES OPERATIONS DE PARTICI^PATIONS FINANCIERES ET DE PLACEMENTS TOUTES OPERATIONS DE CONSTRUCTION PROMOTION LOTISSEMENT MARCHAND DE BIENS
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
20/06/2016 : Ajout
Greffe : Annecy (7401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
20/06/2016 : Ajout
Greffe : Annecy (7401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : F11/008119
Date d’ajout de l’observation : 26/08/2011
Texte de l'observation : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées (PV d'AGE en date du 21/07/2011).
Personnes morales :
20/06/2016 : CACEFAJE
Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : TOUTES OPERATIONS DE PARTICI^PATIONS FINANCIERES ET DE PLACEMENTS TOUTES OPERATIONS DE CONSTRUCTION PROMOTION LOTISSEMENT MARCHAND DE BIENS

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/01/1999

Type de capital : Fixe
Capital : 7625.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°006537 déposé le 20/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°004845 déposé le 21/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°007515 déposé le 05/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°007351 déposé le 29/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°008891 déposé le 18/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°004668 déposé le 23/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°004842 déposé le 15/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°005774 déposé le 07/08/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°001764 déposé le 04/06/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°003011 déposé le 16/08/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°002895 déposé le 02/08/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°001820 déposé le 07/07/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°002615 déposé le 23/07/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°001493 déposé le 17/06/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°001924 déposé le 16/07/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°001981 déposé le 23/07/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1999B00044
Dépôt : N°002083 déposé le 21/07/2000
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel simplifié
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/011687 du 04/08/2022
Numéro de gestion : 1999B00044
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028Immobilisations corporelles29 4863 42426 06236 103
040Immobilisations financières34 07010 00024 07024 070
044Total Actif Immobilisé63 55613 42450 13260 173
050Matières premières approvisionnements, en cours de production4 1684 168
072Créances – Autres11 19111 191163
080Valeurs mobilières de placement168 500168 50070 000
084Disponibilités165 897165 897256 096
092Charges constatées d’avance674
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance349 756349 756326 933
110Total général Actif413 31213 424399 888387 106
120Capital social ou individuel7 6257 625
126Réserve légale763763
132Autres réserves309 304362 017
136Résultat de l’exercice71 087-2 713
142Total des capitaux propres - Total I388 778367 691
156Emprunts et dettes assimilées4916 011
166Fournisseurs et comptes rattachés6241 409
169Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N86
172Autres dettes10 4371 996
176Total des dettes11 11119 415
180Total général Passif399 888387 106
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice40 136
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice181 250
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
218Production vendue de services - France4 6343 182
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 4 6343 182
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 4 342
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -4 168
242Autres charges externes* 19 94333 712
243(dont taxe professionnelle) 260
244Impôts, taxes et versements assimilés4 8896 418
250Rémunérations du personnel 25 89621 252
252Charges sociales 17 36414 039
254Dotations aux amortissements 1 57613 285
264Total des charges d’exploitation 69 84388 706
270Résultat d’exploitation -65 208-85 524
280Produits financiers 3 6583 848
290Produits exceptionnels 181 250294 000
294Charges financières 13179
300Charges exceptionnelles 48 601214 858
310Bénéfice ou perte 71 087-2 713
31/12/2020 : Compte annuel simplifié
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/011686 du 04/08/2022
Numéro de gestion : 1999B00044
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028Immobilisations corporelles29 4863 42426 06236 103
040Immobilisations financières34 07010 00024 07024 070
044Total Actif Immobilisé63 55613 42450 13260 173
050Matières premières approvisionnements, en cours de production4 1684 168
072Créances – Autres11 19111 191163
080Valeurs mobilières de placement168 500168 50070 000
084Disponibilités165 897165 897256 096
092Charges constatées d’avance674
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance349 756349 756326 933
110Total général Actif413 31213 424399 888387 106
120Capital social ou individuel7 6257 625
126Réserve légale763763
132Autres réserves309 304362 017
136Résultat de l’exercice71 087-2 713
142Total des capitaux propres - Total I388 778367 691
156Emprunts et dettes assimilées4916 011
166Fournisseurs et comptes rattachés6241 409
169Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N86
172Autres dettes10 4371 996
176Total des dettes11 11119 415
180Total général Passif399 888387 106
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice40 136
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice181 250
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
218Production vendue de services - France4 6343 182
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 4 6343 182
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 4 342
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -4 168
242Autres charges externes* 19 94333 712
243(dont taxe professionnelle) 260
244Impôts, taxes et versements assimilés4 8896 418
250Rémunérations du personnel 25 89621 252
252Charges sociales 17 36414 039
254Dotations aux amortissements 1 57613 285
264Total des charges d’exploitation 69 84388 706
270Résultat d’exploitation -65 208-85 524
280Produits financiers 3 6583 848
290Produits exceptionnels 181 250294 000
294Charges financières 13179
300Charges exceptionnelles 48 601214 858
310Bénéfice ou perte 71 087-2 713
31/12/2019 : Compte annuel simplifié
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/010983 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 1999B00044
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028Immobilisations corporelles29 4863 42426 06236 103
040Immobilisations financières34 07010 00024 07024 070
044Total Actif Immobilisé63 55613 42450 13260 173
050Matières premières approvisionnements, en cours de production4 1684 168
072Créances – Autres11 19111 191163
080Valeurs mobilières de placement168 500168 50070 000
084Disponibilités165 897165 897256 096
092Charges constatées d’avance674
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance349 756349 756326 933
110Total général Actif413 31213 424399 888387 106
120Capital social ou individuel7 6257 625
126Réserve légale763763
132Autres réserves309 304362 017
136Résultat de l’exercice71 087-2 713
142Total des capitaux propres - Total I388 778367 691
156Emprunts et dettes assimilées4916 011
166Fournisseurs et comptes rattachés6241 409
169Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N86
172Autres dettes10 4371 996
176Total des dettes11 11119 415
180Total général Passif399 888387 106
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice40 136
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice181 250
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
218Production vendue de services - France4 6343 182
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 4 6343 182
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 4 342
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -4 168
242Autres charges externes* 19 94333 712
243(dont taxe professionnelle) 260
244Impôts, taxes et versements assimilés4 8896 418
250Rémunérations du personnel 25 89621 252
252Charges sociales 17 36414 039
254Dotations aux amortissements 1 57613 285
264Total des charges d’exploitation 69 84388 706
270Résultat d’exploitation -65 208-85 524
280Produits financiers 3 6583 848
290Produits exceptionnels 181 250294 000
294Charges financières 13179
300Charges exceptionnelles 48 601214 858
310Bénéfice ou perte 71 087-2 713
31/12/2018 : Compte annuel simplifié
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/009397 du 23/07/2019
Numéro de gestion : 1999B00044
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028Immobilisations corporelles29 4863 42426 06236 103
040Immobilisations financières34 07010 00024 07024 070
044Total Actif Immobilisé63 55613 42450 13260 173
050Matières premières approvisionnements, en cours de production4 1684 168
072Créances – Autres11 19111 191163
080Valeurs mobilières de placement168 500168 50070 000
084Disponibilités165 897165 897256 096
092Charges constatées d’avance674
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance349 756349 756326 933
110Total général Actif413 31213 424399 888387 106
120Capital social ou individuel7 6257 625
126Réserve légale763763
132Autres réserves309 304362 017
136Résultat de l’exercice71 087-2 713
142Total des capitaux propres - Total I388 778367 691
156Emprunts et dettes assimilées4916 011
166Fournisseurs et comptes rattachés6241 409
169Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N86
172Autres dettes10 4371 996
176Total des dettes11 11119 415
180Total général Passif399 888387 106
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice40 136
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice181 250
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
218Production vendue de services - France4 6343 182
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 4 6343 182
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 4 342
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -4 168
242Autres charges externes* 19 94333 712
243(dont taxe professionnelle) 260
244Impôts, taxes et versements assimilés4 8896 418
250Rémunérations du personnel 25 89621 252
252Charges sociales 17 36414 039
254Dotations aux amortissements 1 57613 285
264Total des charges d’exploitation 69 84388 706
270Résultat d’exploitation -65 208-85 524
280Produits financiers 3 6583 848
290Produits exceptionnels 181 250294 000
294Charges financières 13179
300Charges exceptionnelles 48 601214 858
310Bénéfice ou perte 71 087-2 713
31/12/2017 : Compte annuel simplifié
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/001861 du 13/02/2019
Numéro de gestion : 1999B00044
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028Immobilisations corporelles29 4863 42426 06236 103
040Immobilisations financières34 07010 00024 07024 070
044Total Actif Immobilisé63 55613 42450 13260 173
050Matières premières approvisionnements, en cours de production4 1684 168
072Créances – Autres11 19111 191163
080Valeurs mobilières de placement168 500168 50070 000
084Disponibilités165 897165 897256 096
092Charges constatées d’avance674
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance349 756349 756326 933
110Total général Actif413 31213 424399 888387 106
120Capital social ou individuel7 6257 625
126Réserve légale763763
132Autres réserves309 304362 017
136Résultat de l’exercice71 087-2 713
142Total des capitaux propres - Total I388 778367 691
156Emprunts et dettes assimilées4916 011
166Fournisseurs et comptes rattachés6241 409
169Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N86
172Autres dettes10 4371 996
176Total des dettes11 11119 415
180Total général Passif399 888387 106
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice40 136
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice181 250
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
218Production vendue de services - France4 6343 182
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 4 6343 182
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 4 342
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -4 168
242Autres charges externes* 19 94333 712
243(dont taxe professionnelle) 260
244Impôts, taxes et versements assimilés4 8896 418
250Rémunérations du personnel 25 89621 252
252Charges sociales 17 36414 039
254Dotations aux amortissements 1 57613 285
264Total des charges d’exploitation 69 84388 706
270Résultat d’exploitation -65 208-85 524
280Produits financiers 3 6583 848
290Produits exceptionnels 181 250294 000
294Charges financières 13179
300Charges exceptionnelles 48 601214 858
310Bénéfice ou perte 71 087-2 713
31/12/2016 : Compte annuel simplifié
Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2017/005867 du 23/06/2017
Numéro de gestion : 1999B00044
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028Immobilisations corporelles29 4863 42426 06236 103
040Immobilisations financières34 07010 00024 07024 070
044Total Actif Immobilisé63 55613 42450 13260 173
050Matières premières approvisionnements, en cours de production4 1684 168
072Créances – Autres11 19111 191163
080Valeurs mobilières de placement168 500168 50070 000
084Disponibilités165 897165 897256 096
092Charges constatées d’avance674
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance349 756349 756326 933
110Total général Actif413 31213 424399 888387 106
120Capital social ou individuel7 6257 625
126Réserve légale763763
132Autres réserves309 304362 017
136Résultat de l’exercice71 087-2 713
142Total des capitaux propres - Total I388 778367 691
156Emprunts et dettes assimilées4916 011
166Fournisseurs et comptes rattachés6241 409
169Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N86
172Autres dettes10 4371 996
176Total des dettes11 11119 415
180Total général Passif399 888387 106
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice40 136
184Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice181 250
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
218Production vendue de services - France4 6343 182
232Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 4 6343 182
238Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 4 342
240Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -4 168
242Autres charges externes* 19 94333 712
243(dont taxe professionnelle) 260
244Impôts, taxes et versements assimilés4 8896 418
250Rémunérations du personnel 25 89621 252
252Charges sociales 17 36414 039
254Dotations aux amortissements 1 57613 285
264Total des charges d’exploitation 69 84388 706
270Résultat d’exploitation -65 208-85 524
280Produits financiers 3 6583 848
290Produits exceptionnels 181 250294 000
294Charges financières 13179
300Charges exceptionnelles 48 601214 858
310Bénéfice ou perte 71 087-2 713

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