Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 970 | 28 850 | 9 119 | 11 994 |
CU | Autres participations | 610 055 | 610 055 | 610 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 383 | 7 383 | 7 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 655 409 | 28 850 | 626 559 | 629 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 588 | 101 994 | 670 594 | 611 110 |
BZ | Autres créances | 987 997 | 987 997 | 774 609 | |
CF | Disponibilités | 159 828 | 159 828 | 170 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 120 | 2 120 | 12 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 535 | 101 994 | 1 820 540 | 1 569 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 944 | 130 844 | 2 447 099 | 2 198 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 920 | 1 010 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058 | 168 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 199 979 | 1 244 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 409 | 411 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 732 | 254 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 323 | 264 156 | ||
EA | Autres dettes | 508 | 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 120 | 953 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 099 | 2 198 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 120 | 953 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 009 | 4 137 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 742 | 1 065 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 794 | 287 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 663 | 10 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 524 | 488 595 | ||
FZ | Charges sociales | 241 086 | 237 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | 3 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 635 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 508 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 599 | 1 053 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 142 | 11 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 607 | 162 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 926 | 162 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 002 | 10 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 002 | 10 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 924 | 152 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 067 | 164 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 009 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 009 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 009 | -450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 669 | 1 228 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 610 | 1 059 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 058 | 168 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 657 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 233 | |||
VB | T. V. A. | 64 474 | |||
VC | Groupe et associés | 894 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 090 | 1 647 902 | 122 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 733 | 371 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 785 | 30 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446 | 71 446 | ||
VW | T.V.A. | 139 765 | 139 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 621 409 | 621 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 | 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 121 | 1 247 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 970 | 28 850 | 9 119 | 11 994 |
CU | Autres participations | 610 055 | 610 055 | 610 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 383 | 7 383 | 7 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 655 409 | 28 850 | 626 559 | 629 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 588 | 101 994 | 670 594 | 611 110 |
BZ | Autres créances | 987 997 | 987 997 | 774 609 | |
CF | Disponibilités | 159 828 | 159 828 | 170 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 120 | 2 120 | 12 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 535 | 101 994 | 1 820 540 | 1 569 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 944 | 130 844 | 2 447 099 | 2 198 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 920 | 1 010 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058 | 168 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 199 979 | 1 244 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 409 | 411 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 732 | 254 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 323 | 264 156 | ||
EA | Autres dettes | 508 | 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 120 | 953 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 099 | 2 198 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 120 | 953 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 009 | 4 137 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 742 | 1 065 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 794 | 287 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 663 | 10 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 524 | 488 595 | ||
FZ | Charges sociales | 241 086 | 237 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | 3 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 635 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 508 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 599 | 1 053 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 142 | 11 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 607 | 162 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 926 | 162 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 002 | 10 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 002 | 10 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 924 | 152 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 067 | 164 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 009 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 009 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 009 | -450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 669 | 1 228 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 610 | 1 059 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 058 | 168 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 657 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 233 | |||
VB | T. V. A. | 64 474 | |||
VC | Groupe et associés | 894 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 090 | 1 647 902 | 122 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 733 | 371 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 785 | 30 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446 | 71 446 | ||
VW | T.V.A. | 139 765 | 139 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 621 409 | 621 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 | 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 121 | 1 247 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 970 | 28 850 | 9 119 | 11 994 |
CU | Autres participations | 610 055 | 610 055 | 610 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 383 | 7 383 | 7 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 655 409 | 28 850 | 626 559 | 629 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 588 | 101 994 | 670 594 | 611 110 |
BZ | Autres créances | 987 997 | 987 997 | 774 609 | |
CF | Disponibilités | 159 828 | 159 828 | 170 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 120 | 2 120 | 12 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 535 | 101 994 | 1 820 540 | 1 569 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 944 | 130 844 | 2 447 099 | 2 198 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 920 | 1 010 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058 | 168 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 199 979 | 1 244 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 409 | 411 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 732 | 254 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 323 | 264 156 | ||
EA | Autres dettes | 508 | 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 120 | 953 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 099 | 2 198 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 120 | 953 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 009 | 4 137 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 742 | 1 065 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 794 | 287 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 663 | 10 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 524 | 488 595 | ||
FZ | Charges sociales | 241 086 | 237 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | 3 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 635 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 508 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 599 | 1 053 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 142 | 11 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 607 | 162 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 926 | 162 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 002 | 10 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 002 | 10 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 924 | 152 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 067 | 164 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 009 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 009 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 009 | -450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 669 | 1 228 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 610 | 1 059 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 058 | 168 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 657 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 233 | |||
VB | T. V. A. | 64 474 | |||
VC | Groupe et associés | 894 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 090 | 1 647 902 | 122 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 733 | 371 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 785 | 30 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446 | 71 446 | ||
VW | T.V.A. | 139 765 | 139 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 621 409 | 621 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 | 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 121 | 1 247 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 970 | 28 850 | 9 119 | 11 994 |
CU | Autres participations | 610 055 | 610 055 | 610 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 383 | 7 383 | 7 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 655 409 | 28 850 | 626 559 | 629 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 588 | 101 994 | 670 594 | 611 110 |
BZ | Autres créances | 987 997 | 987 997 | 774 609 | |
CF | Disponibilités | 159 828 | 159 828 | 170 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 120 | 2 120 | 12 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 535 | 101 994 | 1 820 540 | 1 569 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 944 | 130 844 | 2 447 099 | 2 198 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 920 | 1 010 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058 | 168 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 199 979 | 1 244 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 409 | 411 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 732 | 254 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 323 | 264 156 | ||
EA | Autres dettes | 508 | 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 120 | 953 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 099 | 2 198 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 120 | 953 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 009 | 4 137 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 742 | 1 065 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 794 | 287 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 663 | 10 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 524 | 488 595 | ||
FZ | Charges sociales | 241 086 | 237 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | 3 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 635 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 508 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 599 | 1 053 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 142 | 11 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 607 | 162 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 926 | 162 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 002 | 10 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 002 | 10 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 924 | 152 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 067 | 164 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 009 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 009 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 009 | -450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 669 | 1 228 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 610 | 1 059 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 058 | 168 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 657 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 233 | |||
VB | T. V. A. | 64 474 | |||
VC | Groupe et associés | 894 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 090 | 1 647 902 | 122 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 733 | 371 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 785 | 30 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446 | 71 446 | ||
VW | T.V.A. | 139 765 | 139 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 621 409 | 621 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 | 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 121 | 1 247 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 970 | 28 850 | 9 119 | 11 994 |
CU | Autres participations | 610 055 | 610 055 | 610 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 383 | 7 383 | 7 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 655 409 | 28 850 | 626 559 | 629 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 588 | 101 994 | 670 594 | 611 110 |
BZ | Autres créances | 987 997 | 987 997 | 774 609 | |
CF | Disponibilités | 159 828 | 159 828 | 170 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 120 | 2 120 | 12 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 535 | 101 994 | 1 820 540 | 1 569 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 944 | 130 844 | 2 447 099 | 2 198 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 018 920 | 1 010 129 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058 | 168 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 199 979 | 1 244 920 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 409 | 411 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 732 | 254 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 323 | 264 156 | ||
EA | Autres dettes | 508 | 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 247 120 | 953 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 099 | 2 198 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 120 | 953 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 109 834 | 1 109 834 | 1 061 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 009 | 4 137 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 322 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 742 | 1 065 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 398 794 | 287 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 663 | 10 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 524 | 488 595 | ||
FZ | Charges sociales | 241 086 | 237 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 387 | 3 517 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 635 | 26 743 | ||
GE | Autres charges | 508 | 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 599 | 1 053 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 142 | 11 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 162 607 | 162 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 926 | 162 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 002 | 10 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 002 | 10 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 924 | 152 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 067 | 164 240 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 009 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 009 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 009 | -450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 669 | 1 228 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 610 | 1 059 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 058 | 168 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463 | 3 387 | 28 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 359 | 7 635 | 101 994 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 383 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 805 | |||
UX | Autres créances clients | 657 784 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 233 | |||
VB | T. V. A. | 64 474 | |||
VC | Groupe et associés | 894 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 090 | 1 647 902 | 122 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 733 | 371 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 785 | 30 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446 | 71 446 | ||
VW | T.V.A. | 139 765 | 139 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327 | 11 327 | ||
VI | Groupe et associés | 621 409 | 621 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 | 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 121 | 1 247 121 |