Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 017 | 3 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 | 1 935 | 532 | 930 |
AH | Fonds commercial | 353 000 | 353 000 | 353 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905 | 48 643 | 6 263 | 9 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 877 | 110 294 | 47 582 | 65 273 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 306 | 163 889 | 407 416 | 428 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 800 | 50 800 | 90 417 | |
BP | En cours de production de services | 2 500 | 2 500 | 2 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 | 5 531 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 43 547 | 43 547 | 31 586 | |
CF | Disponibilités | 76 482 | 76 482 | 54 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | 5 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 709 | 5 531 | 175 178 | 184 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 015 | 169 420 | 582 594 | 613 450 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 746 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 174 | |||
DH | Report à nouveau | -42 646 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537 | 57 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 457 | 407 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422 | 63 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390 | 76 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 325 | 66 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 137 | 205 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594 | 613 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097 | 154 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FM | Production stockée | -44 | -26 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 136 | 1 025 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 243 | 185 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 617 | 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 165 | 98 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 185 | 35 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 232 | 451 457 | ||
FZ | Charges sociales | 144 750 | 161 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 415 | 23 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 628 | 956 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 508 | 69 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | 3 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | 3 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 | 66 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 018 | 41 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018 | 41 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | 46 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 | 46 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 562 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 4 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 156 | 1 067 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 618 | 1 009 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 537 | 57 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 941 | 7 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 | 3 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 | 398 | 1 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920 | 22 017 | 158 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474 | 22 415 | 163 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | |||
VP | Divers | 8 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 927 | 22 270 | 28 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287 | 12 247 | 39 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 390 | 79 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 771 | 12 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642 | 8 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 912 | 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137 | 114 097 | 39 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 017 | 3 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 | 1 935 | 532 | 930 |
AH | Fonds commercial | 353 000 | 353 000 | 353 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905 | 48 643 | 6 263 | 9 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 877 | 110 294 | 47 582 | 65 273 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 306 | 163 889 | 407 416 | 428 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 800 | 50 800 | 90 417 | |
BP | En cours de production de services | 2 500 | 2 500 | 2 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 | 5 531 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 43 547 | 43 547 | 31 586 | |
CF | Disponibilités | 76 482 | 76 482 | 54 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | 5 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 709 | 5 531 | 175 178 | 184 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 015 | 169 420 | 582 594 | 613 450 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 746 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 174 | |||
DH | Report à nouveau | -42 646 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537 | 57 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 457 | 407 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422 | 63 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390 | 76 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 325 | 66 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 137 | 205 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594 | 613 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097 | 154 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FM | Production stockée | -44 | -26 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 136 | 1 025 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 243 | 185 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 617 | 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 165 | 98 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 185 | 35 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 232 | 451 457 | ||
FZ | Charges sociales | 144 750 | 161 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 415 | 23 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 628 | 956 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 508 | 69 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | 3 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | 3 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 | 66 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 018 | 41 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018 | 41 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | 46 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 | 46 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 562 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 4 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 156 | 1 067 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 618 | 1 009 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 537 | 57 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 941 | 7 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 | 3 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 | 398 | 1 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920 | 22 017 | 158 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474 | 22 415 | 163 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | |||
VP | Divers | 8 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 927 | 22 270 | 28 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287 | 12 247 | 39 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 390 | 79 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 771 | 12 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642 | 8 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 912 | 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137 | 114 097 | 39 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 017 | 3 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 | 1 935 | 532 | 930 |
AH | Fonds commercial | 353 000 | 353 000 | 353 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905 | 48 643 | 6 263 | 9 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 877 | 110 294 | 47 582 | 65 273 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 306 | 163 889 | 407 416 | 428 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 800 | 50 800 | 90 417 | |
BP | En cours de production de services | 2 500 | 2 500 | 2 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 | 5 531 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 43 547 | 43 547 | 31 586 | |
CF | Disponibilités | 76 482 | 76 482 | 54 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | 5 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 709 | 5 531 | 175 178 | 184 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 015 | 169 420 | 582 594 | 613 450 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 746 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 174 | |||
DH | Report à nouveau | -42 646 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537 | 57 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 457 | 407 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422 | 63 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390 | 76 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 325 | 66 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 137 | 205 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594 | 613 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097 | 154 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FM | Production stockée | -44 | -26 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 136 | 1 025 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 243 | 185 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 617 | 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 165 | 98 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 185 | 35 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 232 | 451 457 | ||
FZ | Charges sociales | 144 750 | 161 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 415 | 23 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 628 | 956 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 508 | 69 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | 3 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | 3 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 | 66 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 018 | 41 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018 | 41 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | 46 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 | 46 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 562 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 4 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 156 | 1 067 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 618 | 1 009 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 537 | 57 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 941 | 7 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 | 3 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 | 398 | 1 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920 | 22 017 | 158 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474 | 22 415 | 163 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | |||
VP | Divers | 8 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 927 | 22 270 | 28 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287 | 12 247 | 39 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 390 | 79 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 771 | 12 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642 | 8 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 912 | 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137 | 114 097 | 39 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 017 | 3 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 | 1 935 | 532 | 930 |
AH | Fonds commercial | 353 000 | 353 000 | 353 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905 | 48 643 | 6 263 | 9 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 877 | 110 294 | 47 582 | 65 273 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 306 | 163 889 | 407 416 | 428 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 800 | 50 800 | 90 417 | |
BP | En cours de production de services | 2 500 | 2 500 | 2 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 | 5 531 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 43 547 | 43 547 | 31 586 | |
CF | Disponibilités | 76 482 | 76 482 | 54 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | 5 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 709 | 5 531 | 175 178 | 184 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 015 | 169 420 | 582 594 | 613 450 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 746 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 174 | |||
DH | Report à nouveau | -42 646 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537 | 57 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 457 | 407 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422 | 63 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390 | 76 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 325 | 66 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 137 | 205 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594 | 613 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097 | 154 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FM | Production stockée | -44 | -26 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 136 | 1 025 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 243 | 185 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 617 | 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 165 | 98 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 185 | 35 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 232 | 451 457 | ||
FZ | Charges sociales | 144 750 | 161 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 415 | 23 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 628 | 956 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 508 | 69 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | 3 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | 3 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 | 66 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 018 | 41 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018 | 41 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | 46 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 | 46 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 562 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 4 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 156 | 1 067 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 618 | 1 009 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 537 | 57 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 941 | 7 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 | 3 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 | 398 | 1 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920 | 22 017 | 158 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474 | 22 415 | 163 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | |||
VP | Divers | 8 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 927 | 22 270 | 28 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287 | 12 247 | 39 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 390 | 79 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 771 | 12 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642 | 8 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 912 | 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137 | 114 097 | 39 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 017 | 3 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 | 1 935 | 532 | 930 |
AH | Fonds commercial | 353 000 | 353 000 | 353 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905 | 48 643 | 6 263 | 9 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 877 | 110 294 | 47 582 | 65 273 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 306 | 163 889 | 407 416 | 428 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 800 | 50 800 | 90 417 | |
BP | En cours de production de services | 2 500 | 2 500 | 2 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 | 5 531 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 43 547 | 43 547 | 31 586 | |
CF | Disponibilités | 76 482 | 76 482 | 54 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | 5 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 709 | 5 531 | 175 178 | 184 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 015 | 169 420 | 582 594 | 613 450 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 746 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 174 | |||
DH | Report à nouveau | -42 646 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537 | 57 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 457 | 407 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422 | 63 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390 | 76 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 325 | 66 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 137 | 205 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594 | 613 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097 | 154 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FM | Production stockée | -44 | -26 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 136 | 1 025 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 243 | 185 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 617 | 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 165 | 98 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 185 | 35 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 232 | 451 457 | ||
FZ | Charges sociales | 144 750 | 161 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 415 | 23 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 628 | 956 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 508 | 69 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | 3 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | 3 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 | 66 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 018 | 41 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018 | 41 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | 46 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 | 46 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 562 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 4 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 156 | 1 067 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 618 | 1 009 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 537 | 57 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 941 | 7 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 | 3 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 | 398 | 1 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920 | 22 017 | 158 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474 | 22 415 | 163 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | |||
VP | Divers | 8 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 927 | 22 270 | 28 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287 | 12 247 | 39 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 390 | 79 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 771 | 12 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642 | 8 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 912 | 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137 | 114 097 | 39 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 017 | 3 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 | 1 935 | 532 | 930 |
AH | Fonds commercial | 353 000 | 353 000 | 353 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905 | 48 643 | 6 263 | 9 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 877 | 110 294 | 47 582 | 65 273 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 306 | 163 889 | 407 416 | 428 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 800 | 50 800 | 90 417 | |
BP | En cours de production de services | 2 500 | 2 500 | 2 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 | 5 531 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 43 547 | 43 547 | 31 586 | |
CF | Disponibilités | 76 482 | 76 482 | 54 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | 5 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 709 | 5 531 | 175 178 | 184 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 015 | 169 420 | 582 594 | 613 450 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 746 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 174 | |||
DH | Report à nouveau | -42 646 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537 | 57 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 457 | 407 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422 | 63 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390 | 76 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 325 | 66 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 137 | 205 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594 | 613 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097 | 154 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FM | Production stockée | -44 | -26 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 136 | 1 025 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 243 | 185 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 617 | 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 165 | 98 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 185 | 35 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 232 | 451 457 | ||
FZ | Charges sociales | 144 750 | 161 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 415 | 23 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 628 | 956 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 508 | 69 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | 3 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | 3 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 | 66 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 018 | 41 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018 | 41 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | 46 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 | 46 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 562 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 4 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 156 | 1 067 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 618 | 1 009 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 537 | 57 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 941 | 7 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 | 3 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 | 398 | 1 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920 | 22 017 | 158 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474 | 22 415 | 163 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | |||
VP | Divers | 8 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 927 | 22 270 | 28 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287 | 12 247 | 39 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 390 | 79 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 771 | 12 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642 | 8 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 912 | 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137 | 114 097 | 39 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 017 | 3 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 | 1 935 | 532 | 930 |
AH | Fonds commercial | 353 000 | 353 000 | 353 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 905 | 48 643 | 6 263 | 9 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 877 | 110 294 | 47 582 | 65 273 |
CU | Autres participations | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 306 | 163 889 | 407 416 | 428 641 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 800 | 50 800 | 90 417 | |
BP | En cours de production de services | 2 500 | 2 500 | 2 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 531 | 5 531 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 43 547 | 43 547 | 31 586 | |
CF | Disponibilités | 76 482 | 76 482 | 54 476 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 849 | 3 849 | 5 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 709 | 5 531 | 175 178 | 184 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 015 | 169 420 | 582 594 | 613 450 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 126 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 746 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 14 174 | |||
DH | Report à nouveau | -42 646 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537 | 57 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 457 | 407 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 422 | 63 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 390 | 76 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 325 | 66 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 137 | 205 530 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 594 | 613 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097 | 154 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 064 174 | 1 064 174 | 1 025 742 | |
FM | Production stockée | -44 | -26 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 136 | 1 025 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 243 | 185 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 617 | 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 165 | 98 018 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 185 | 35 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 452 232 | 451 457 | ||
FZ | Charges sociales | 144 750 | 161 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 415 | 23 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 628 | 956 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 508 | 69 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 572 | 3 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 572 | 3 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 | 66 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 018 | 41 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 018 | 41 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457 | 46 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 | 46 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 562 | -4 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 4 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 156 | 1 067 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 618 | 1 009 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 537 | 57 566 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 941 | 7 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 | 3 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 | 398 | 1 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 920 | 22 017 | 158 937 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474 | 22 415 | 163 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 531 | 2 000 | 5 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | |||
VP | Divers | 8 611 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 927 | 22 270 | 28 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287 | 12 247 | 39 040 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 390 | 79 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 771 | 12 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642 | 8 642 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 912 | 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137 | 114 097 | 39 040 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708 |