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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548 | 6 093 | 7 455 | 9 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 265 | 1 036 | 1 229 | 1 682 |
BJ | TOTAL (I) | 15 813 | 7 129 | 8 684 | 10 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 701 | | 13 701 | 5 092 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 | | 59 | 60 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 823 | 1 052 | 16 771 | 27 589 |
BZ | Autres créances | 4 129 | | 4 129 | 3 730 |
CF | Disponibilités | 3 960 | | 3 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 672 | 1 052 | 38 620 | 36 472 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 485 | 8 180 | 47 304 | 47 365 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | | | |
DH | Report à nouveau | 4 184 | -2 494 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 207 | 6 777 | | |
DL | TOTAL (I) | -15 924 | 5 284 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 402 | 12 453 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 | 417 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 979 | 4 261 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 298 | 8 338 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 547 | 16 613 | | |
EC | TOTAL (IV) | 63 228 | 42 082 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 304 | 47 365 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 386 | 38 896 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 754 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 540 | | 540 | 1 010 |
FG | Production vendue services | 188 893 | | 188 893 | 171 822 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 433 | | 189 433 | 172 832 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 | 730 |
FQ | Autres produits | | | 2 | 13 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 363 | 173 575 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 | 623 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 800 | 48 700 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 609 | -2 275 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 75 890 | 53 303 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143 | 2 054 |
FY | Salaires et traitements | | | 76 471 | 51 715 |
FZ | Charges sociales | | | 19 563 | 9 762 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 310 | 2 673 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052 | |
GE | Autres charges | | | | 36 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 021 | 166 591 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -19 658 | 6 985 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 126 | 96 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 126 | 96 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -126 | -96 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -19 784 | 6 889 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423 | 114 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 | 114 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 423 | 177 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 289 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 363 | 173 867 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 570 | 167 090 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 207 | 6 777 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 214 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 929 | 730 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 | 3 310 | | 7 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 | 3 310 | | 7 129 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 1 052 | | 1 052 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 1 052 | | 1 052 |
7C | TOTAL GENERAL | | 1 052 | | 1 052 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 052 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 5 672 | 5 672 | | |
UX | Autres créances clients | 12 151 | 12 151 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 444 | 444 | | |
VB | T. V. A. | 2 726 | 2 726 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 | 959 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 952 | 21 952 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 402 | 5 560 | 16 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 298 | 17 298 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 553 | 1 553 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781 | 8 781 | | |
VW | T.V.A. | 1 901 | 1 901 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 | 312 | | |
VI | Groupe et associés | 2 | 2 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 249 | 35 407 | 16 842 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316 | | | |