Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 6 600 | 7 200 | -600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 | 2 752 | 1 088 | 1 928 |
AP | Constructions | 10 818 | 3 246 | 7 572 | 8 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 857 | 22 301 | 3 556 | 1 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 247 | 98 256 | 111 991 | 128 723 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 790 | | 22 790 | 22 790 |
BJ | TOTAL (I) | 280 153 | 133 756 | 146 397 | 164 220 |
BP | En cours de production de services | 90 786 | | 90 786 | 89 160 |
BT | Marchandises | 1 883 422 | | 1 883 422 | 1 257 700 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 7 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 524 083 | | 1 524 083 | 97 954 |
BZ | Autres créances | 251 756 | | 251 756 | 230 296 |
CF | Disponibilités | 97 935 | | 97 935 | 35 132 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 667 | | 2 667 | 2 667 |
CJ | TOTAL (II) | 3 850 648 | | 3 850 648 | 1 720 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 801 | 133 756 | 3 997 045 | 1 884 942 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DG | Autres réserves | 164 222 | 140 670 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734 | 23 551 | | |
DL | TOTAL (I) | 230 956 | 219 222 | | |
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 50 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 776 | 602 352 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 | 79 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 547 | 156 132 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 898 | 333 229 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 194 | 418 481 | | |
EA | Autres dettes | 72 667 | 105 447 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 716 089 | 1 615 721 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 045 | 1 884 942 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 5 579 630 | | 5 579 630 | 4 925 304 |
FD | Production vendue biens | -130 630 | | -130 630 | -64 443 |
FG | Production vendue services | 462 960 | | 462 960 | 430 408 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 911 960 | | 5 911 960 | 5 291 269 |
FM | Production stockée | | | 1 626 | 15 554 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400 | |
FQ | Autres produits | | | | -74 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 986 | 5 306 749 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 081 | 3 507 289 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -625 722 | 388 550 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 114 | 381 763 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 782 670 | 450 991 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041 | 24 117 |
FY | Salaires et traitements | | | 530 364 | 309 192 |
FZ | Charges sociales | | | 109 285 | 112 200 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 29 205 | 30 352 |
GE | Autres charges | | | | 121 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 039 | 5 204 575 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 218 947 | 102 174 |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | 8 003 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 709 | 7 774 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 709 | 7 774 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 709 | -7 774 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 212 237 | 102 403 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 556 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 806 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 089 | 40 280 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 089 | 90 280 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -200 089 | -75 475 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 | 3 377 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 986 | 5 329 557 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 252 | 5 306 006 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 734 | 23 551 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600 | 600 | 7 200 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912 | 840 | 2 752 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 038 | 27 765 | | 123 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 551 | 29 205 | | 133 756 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 50 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | | | 50 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | | | 50 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 22 790 | 22 790 | | |
UX | Autres créances clients | 1 524 083 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 869 | | | |
VB | T. V. A. | 48 240 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 070 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 576 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 667 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 295 | 1 801 295 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 776 | 435 776 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 094 898 | 2 094 898 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 338 | 134 338 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 480 | 88 480 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 414 | 414 | | |
VW | T.V.A. | 485 754 | 485 754 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208 | 8 208 | | |
VI | Groupe et associés | 2 007 | 2 007 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 542 | 3 322 542 | | |