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de Saint-Julien-Chapteuil
de Saint-Julien-Chapteuil
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AP | Constructions | 46 430 | 16 358 | 30 072 | 35 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344 | 21 724 | 8 620 | 5 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 635 | 31 267 | 4 368 | 5 662 |
AV | Immobilisations en cours | 7 294 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 162 | 11 162 | 76 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 867 | 867 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 256 | 69 350 | 69 905 | 67 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 006 | 13 272 | 64 734 | 36 530 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 455 | 10 360 | 107 095 | 71 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 138 | 215 138 | 157 443 | |
BZ | Autres créances | 6 963 | 6 963 | 22 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 000 | 46 000 | 77 086 | |
CF | Disponibilités | 88 454 | 88 454 | 60 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 2 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 488 | 23 632 | 532 857 | 429 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 744 | 92 982 | 602 762 | 497 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 387 | 178 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 088 | 13 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 475 | 367 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | 5 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 1 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 805 | 46 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 005 | 71 741 | ||
EA | Autres dettes | 11 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 135 287 | 128 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 602 762 | 497 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 287 | 128 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 001 | 17 001 | 58 434 | |
FD | Production vendue biens | 1 053 783 | 1 053 783 | 636 761 | |
FG | Production vendue services | 13 021 | 13 021 | 4 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 805 | 1 083 805 | 699 344 | |
FM | Production stockée | 33 037 | -5 432 | ||
FN | Production immobilisée | 26 927 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 562 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 440 | 743 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 971 | 51 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 042 | 148 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 078 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 224 | 130 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 271 | 12 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 016 | 271 916 | ||
FZ | Charges sociales | 97 026 | 84 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 483 | 14 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 632 | 14 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 682 | |||
GE | Autres charges | 7 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 593 | 733 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 847 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 314 | 1 712 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 314 | 1 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 047 | 1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 894 | 11 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 819 | 821 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100 | 2 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 538 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 538 | 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 437 | 1 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 854 | 747 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 766 | 734 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 088 | 13 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 953 | 681 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 303 | 12 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 941 | 3 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606 | 4 605 | 1 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 250 | 16 483 | 304 384 | 69 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 856 | 16 483 | 308 989 | 69 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 682 | 1 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 620 | 23 632 | 27 620 | 23 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 632 | 27 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 215 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 2 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 840 | 227 773 | 1 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 805 | 56 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357 | 46 357 | ||
VW | T.V.A. | 9 247 | 9 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214 | 3 214 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381 | 11 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 287 | 135 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AP | Constructions | 46 430 | 16 358 | 30 072 | 35 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344 | 21 724 | 8 620 | 5 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 635 | 31 267 | 4 368 | 5 662 |
AV | Immobilisations en cours | 7 294 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 162 | 11 162 | 76 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 867 | 867 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 256 | 69 350 | 69 905 | 67 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 006 | 13 272 | 64 734 | 36 530 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 455 | 10 360 | 107 095 | 71 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 138 | 215 138 | 157 443 | |
BZ | Autres créances | 6 963 | 6 963 | 22 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 000 | 46 000 | 77 086 | |
CF | Disponibilités | 88 454 | 88 454 | 60 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 2 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 488 | 23 632 | 532 857 | 429 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 744 | 92 982 | 602 762 | 497 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 387 | 178 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 088 | 13 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 475 | 367 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | 5 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 1 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 805 | 46 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 005 | 71 741 | ||
EA | Autres dettes | 11 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 135 287 | 128 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 602 762 | 497 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 287 | 128 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 001 | 17 001 | 58 434 | |
FD | Production vendue biens | 1 053 783 | 1 053 783 | 636 761 | |
FG | Production vendue services | 13 021 | 13 021 | 4 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 805 | 1 083 805 | 699 344 | |
FM | Production stockée | 33 037 | -5 432 | ||
FN | Production immobilisée | 26 927 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 562 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 440 | 743 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 971 | 51 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 042 | 148 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 078 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 224 | 130 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 271 | 12 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 016 | 271 916 | ||
FZ | Charges sociales | 97 026 | 84 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 483 | 14 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 632 | 14 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 682 | |||
GE | Autres charges | 7 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 593 | 733 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 847 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 314 | 1 712 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 314 | 1 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 047 | 1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 894 | 11 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 819 | 821 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100 | 2 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 538 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 538 | 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 437 | 1 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 854 | 747 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 766 | 734 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 088 | 13 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 953 | 681 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 303 | 12 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 941 | 3 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606 | 4 605 | 1 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 250 | 16 483 | 304 384 | 69 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 856 | 16 483 | 308 989 | 69 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 682 | 1 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 620 | 23 632 | 27 620 | 23 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 632 | 27 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 215 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 2 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 840 | 227 773 | 1 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 805 | 56 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357 | 46 357 | ||
VW | T.V.A. | 9 247 | 9 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214 | 3 214 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381 | 11 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 287 | 135 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AP | Constructions | 46 430 | 16 358 | 30 072 | 35 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344 | 21 724 | 8 620 | 5 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 635 | 31 267 | 4 368 | 5 662 |
AV | Immobilisations en cours | 7 294 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 162 | 11 162 | 76 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 867 | 867 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 256 | 69 350 | 69 905 | 67 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 006 | 13 272 | 64 734 | 36 530 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 455 | 10 360 | 107 095 | 71 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 138 | 215 138 | 157 443 | |
BZ | Autres créances | 6 963 | 6 963 | 22 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 000 | 46 000 | 77 086 | |
CF | Disponibilités | 88 454 | 88 454 | 60 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 2 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 488 | 23 632 | 532 857 | 429 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 744 | 92 982 | 602 762 | 497 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 387 | 178 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 088 | 13 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 475 | 367 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | 5 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 1 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 805 | 46 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 005 | 71 741 | ||
EA | Autres dettes | 11 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 135 287 | 128 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 602 762 | 497 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 287 | 128 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 001 | 17 001 | 58 434 | |
FD | Production vendue biens | 1 053 783 | 1 053 783 | 636 761 | |
FG | Production vendue services | 13 021 | 13 021 | 4 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 805 | 1 083 805 | 699 344 | |
FM | Production stockée | 33 037 | -5 432 | ||
FN | Production immobilisée | 26 927 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 562 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 440 | 743 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 971 | 51 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 042 | 148 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 078 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 224 | 130 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 271 | 12 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 016 | 271 916 | ||
FZ | Charges sociales | 97 026 | 84 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 483 | 14 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 632 | 14 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 682 | |||
GE | Autres charges | 7 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 593 | 733 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 847 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 314 | 1 712 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 314 | 1 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 047 | 1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 894 | 11 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 819 | 821 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100 | 2 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 538 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 538 | 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 437 | 1 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 854 | 747 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 766 | 734 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 088 | 13 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 953 | 681 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 303 | 12 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 941 | 3 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606 | 4 605 | 1 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 250 | 16 483 | 304 384 | 69 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 856 | 16 483 | 308 989 | 69 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 682 | 1 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 620 | 23 632 | 27 620 | 23 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 632 | 27 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 215 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 2 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 840 | 227 773 | 1 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 805 | 56 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357 | 46 357 | ||
VW | T.V.A. | 9 247 | 9 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214 | 3 214 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381 | 11 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 287 | 135 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 13 416 | 13 416 | 13 416 | |
AP | Constructions | 46 430 | 16 358 | 30 072 | 35 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344 | 21 724 | 8 620 | 5 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 635 | 31 267 | 4 368 | 5 662 |
AV | Immobilisations en cours | 7 294 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 162 | 11 162 | 76 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 867 | 867 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 256 | 69 350 | 69 905 | 67 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 006 | 13 272 | 64 734 | 36 530 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 117 455 | 10 360 | 107 095 | 71 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 138 | 215 138 | 157 443 | |
BZ | Autres créances | 6 963 | 6 963 | 22 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 000 | 46 000 | 77 086 | |
CF | Disponibilités | 88 454 | 88 454 | 60 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 472 | 4 472 | 2 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 488 | 23 632 | 532 857 | 429 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 744 | 92 982 | 602 762 | 497 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 387 | 178 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 088 | 13 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 467 475 | 367 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 482 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 682 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 | 5 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | 1 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 805 | 46 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 005 | 71 741 | ||
EA | Autres dettes | 11 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 135 287 | 128 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 602 762 | 497 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 287 | 128 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 001 | 17 001 | 58 434 | |
FD | Production vendue biens | 1 053 783 | 1 053 783 | 636 761 | |
FG | Production vendue services | 13 021 | 13 021 | 4 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 805 | 1 083 805 | 699 344 | |
FM | Production stockée | 33 037 | -5 432 | ||
FN | Production immobilisée | 26 927 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 682 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 562 | 16 910 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 440 | 743 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 971 | 51 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 042 | 148 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 078 | 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 259 224 | 130 892 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 271 | 12 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 016 | 271 916 | ||
FZ | Charges sociales | 97 026 | 84 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 483 | 14 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 632 | 14 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 682 | |||
GE | Autres charges | 7 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 013 593 | 733 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 847 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 314 | 1 712 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 314 | 1 717 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 047 | 1 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 894 | 11 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 819 | 821 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100 | 2 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 538 | 81 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 538 | 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 437 | 1 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 854 | 747 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 766 | 734 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 088 | 13 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 953 | 681 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 303 | 12 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 941 | 3 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606 | 4 605 | 1 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 250 | 16 483 | 304 384 | 69 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 856 | 16 483 | 308 989 | 69 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 682 | 1 682 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 938 | 23 632 | 25 938 | 23 632 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 620 | 23 632 | 27 620 | 23 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 632 | 27 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 867 | |||
UX | Autres créances clients | 215 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 204 | |||
VB | T. V. A. | 2 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 840 | 227 773 | 1 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 805 | 56 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 188 | 8 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357 | 46 357 | ||
VW | T.V.A. | 9 247 | 9 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214 | 3 214 | ||
VI | Groupe et associés | 38 | 38 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 381 | 11 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 287 | 135 287 |