Déposant 1 : CGSI Sarl
Numéro de SIREN : 348518689
Mandataire 1 : CGSI MR Michel YVARS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 720 993 | 720 993 | 110 633 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 421 | 292 011 | 56 410 | 401 713 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 411 | 8 411 | 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 118 | 145 353 | 35 765 | 39 215 |
CU | Autres participations | 4 633 | 4 633 | ||
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 968 | 46 968 | 46 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 792 | 450 407 | 889 385 | 623 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 10 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 037 | 117 660 | 455 376 | 450 163 |
BZ | Autres créances | 421 791 | 16 169 | 405 622 | 185 413 |
CF | Disponibilités | 275 585 | 275 585 | 532 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 914 | 17 914 | 43 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 868 | 133 829 | 1 171 039 | 1 221 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 661 | 584 237 | 2 060 424 | 1 844 879 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 218 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 954 | 130 954 | ||
DH | Report à nouveau | 4 824 | -921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 076 | 5 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 855 | 245 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 025 | 800 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 1 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760 | 239 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 551 | 284 011 | ||
EA | Autres dettes | 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 735 | 68 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 569 | 1 399 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 424 | 1 844 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 569 | 599 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FN | Production immobilisée | 412 302 | 308 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 974 | 4 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 215 | 3 200 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | 1 729 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562 | 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 880 814 | 753 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 798 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 765 | 687 456 | ||
FZ | Charges sociales | 310 525 | 260 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 199 | 96 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 823 | 19 694 | ||
GE | Autres charges | 5 562 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 049 | 1 831 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 914 | -102 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 2 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 8 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | 8 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 706 | -6 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 208 | -109 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298 | 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298 | 40 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482 | 6 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482 | 6 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 184 | 34 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 053 | -80 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 654 | 1 772 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 578 | 1 766 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 076 | 5 745 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 241 | 5 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 832 | 3 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | -56 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 977 | 157 445 | 300 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543 | 9 810 | 145 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 575 | 167 199 | 445 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 720 993 | 720 993 | 110 633 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 421 | 292 011 | 56 410 | 401 713 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 411 | 8 411 | 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 118 | 145 353 | 35 765 | 39 215 |
CU | Autres participations | 4 633 | 4 633 | ||
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 968 | 46 968 | 46 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 792 | 450 407 | 889 385 | 623 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 10 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 037 | 117 660 | 455 376 | 450 163 |
BZ | Autres créances | 421 791 | 16 169 | 405 622 | 185 413 |
CF | Disponibilités | 275 585 | 275 585 | 532 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 914 | 17 914 | 43 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 868 | 133 829 | 1 171 039 | 1 221 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 661 | 584 237 | 2 060 424 | 1 844 879 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 218 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 954 | 130 954 | ||
DH | Report à nouveau | 4 824 | -921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 076 | 5 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 855 | 245 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 025 | 800 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 1 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760 | 239 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 551 | 284 011 | ||
EA | Autres dettes | 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 735 | 68 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 569 | 1 399 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 424 | 1 844 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 569 | 599 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FN | Production immobilisée | 412 302 | 308 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 974 | 4 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 215 | 3 200 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | 1 729 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562 | 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 880 814 | 753 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 798 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 765 | 687 456 | ||
FZ | Charges sociales | 310 525 | 260 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 199 | 96 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 823 | 19 694 | ||
GE | Autres charges | 5 562 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 049 | 1 831 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 914 | -102 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 2 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 8 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | 8 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 706 | -6 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 208 | -109 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298 | 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298 | 40 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482 | 6 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482 | 6 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 184 | 34 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 053 | -80 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 654 | 1 772 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 578 | 1 766 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 076 | 5 745 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 241 | 5 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 832 | 3 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | -56 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 977 | 157 445 | 300 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543 | 9 810 | 145 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 575 | 167 199 | 445 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 720 993 | 720 993 | 110 633 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 421 | 292 011 | 56 410 | 401 713 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 411 | 8 411 | 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 118 | 145 353 | 35 765 | 39 215 |
CU | Autres participations | 4 633 | 4 633 | ||
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 968 | 46 968 | 46 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 792 | 450 407 | 889 385 | 623 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 10 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 037 | 117 660 | 455 376 | 450 163 |
BZ | Autres créances | 421 791 | 16 169 | 405 622 | 185 413 |
CF | Disponibilités | 275 585 | 275 585 | 532 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 914 | 17 914 | 43 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 868 | 133 829 | 1 171 039 | 1 221 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 661 | 584 237 | 2 060 424 | 1 844 879 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 218 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 954 | 130 954 | ||
DH | Report à nouveau | 4 824 | -921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 076 | 5 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 855 | 245 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 025 | 800 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 1 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760 | 239 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 551 | 284 011 | ||
EA | Autres dettes | 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 735 | 68 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 569 | 1 399 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 424 | 1 844 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 569 | 599 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FN | Production immobilisée | 412 302 | 308 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 974 | 4 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 215 | 3 200 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | 1 729 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562 | 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 880 814 | 753 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 798 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 765 | 687 456 | ||
FZ | Charges sociales | 310 525 | 260 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 199 | 96 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 823 | 19 694 | ||
GE | Autres charges | 5 562 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 049 | 1 831 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 914 | -102 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 2 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 8 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | 8 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 706 | -6 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 208 | -109 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298 | 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298 | 40 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482 | 6 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482 | 6 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 184 | 34 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 053 | -80 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 654 | 1 772 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 578 | 1 766 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 076 | 5 745 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 241 | 5 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 832 | 3 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | -56 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 977 | 157 445 | 300 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543 | 9 810 | 145 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 575 | 167 199 | 445 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 720 993 | 720 993 | 110 633 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 421 | 292 011 | 56 410 | 401 713 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 411 | 8 411 | 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 118 | 145 353 | 35 765 | 39 215 |
CU | Autres participations | 4 633 | 4 633 | ||
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 968 | 46 968 | 46 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 792 | 450 407 | 889 385 | 623 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 10 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 037 | 117 660 | 455 376 | 450 163 |
BZ | Autres créances | 421 791 | 16 169 | 405 622 | 185 413 |
CF | Disponibilités | 275 585 | 275 585 | 532 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 914 | 17 914 | 43 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 868 | 133 829 | 1 171 039 | 1 221 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 661 | 584 237 | 2 060 424 | 1 844 879 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 218 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 954 | 130 954 | ||
DH | Report à nouveau | 4 824 | -921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 076 | 5 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 855 | 245 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 025 | 800 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 1 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760 | 239 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 551 | 284 011 | ||
EA | Autres dettes | 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 735 | 68 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 569 | 1 399 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 424 | 1 844 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 569 | 599 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FN | Production immobilisée | 412 302 | 308 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 974 | 4 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 215 | 3 200 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | 1 729 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562 | 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 880 814 | 753 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 798 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 765 | 687 456 | ||
FZ | Charges sociales | 310 525 | 260 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 199 | 96 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 823 | 19 694 | ||
GE | Autres charges | 5 562 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 049 | 1 831 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 914 | -102 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 2 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 8 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | 8 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 706 | -6 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 208 | -109 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298 | 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298 | 40 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482 | 6 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482 | 6 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 184 | 34 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 053 | -80 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 654 | 1 772 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 578 | 1 766 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 076 | 5 745 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 241 | 5 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 832 | 3 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | -56 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 977 | 157 445 | 300 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543 | 9 810 | 145 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 575 | 167 199 | 445 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 720 993 | 720 993 | 110 633 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 348 421 | 292 011 | 56 410 | 401 713 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 411 | 8 411 | 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 118 | 145 353 | 35 765 | 39 215 |
CU | Autres participations | 4 633 | 4 633 | ||
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 968 | 46 968 | 46 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 339 792 | 450 407 | 889 385 | 623 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 10 288 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 573 037 | 117 660 | 455 376 | 450 163 |
BZ | Autres créances | 421 791 | 16 169 | 405 622 | 185 413 |
CF | Disponibilités | 275 585 | 275 585 | 532 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 914 | 17 914 | 43 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 304 868 | 133 829 | 1 171 039 | 1 221 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 661 | 584 237 | 2 060 424 | 1 844 879 |
CP | Parts à moins d’un an | 51 218 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 130 954 | 130 954 | ||
DH | Report à nouveau | 4 824 | -921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 076 | 5 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 855 | 245 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 025 | 800 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 | 1 560 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760 | 239 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 551 | 284 011 | ||
EA | Autres dettes | 206 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 735 | 68 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 407 569 | 1 399 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 424 | 1 844 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 569 | 599 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 853 755 | 38 333 | 1 892 088 | 1 413 270 |
FN | Production immobilisée | 412 302 | 308 691 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 974 | 4 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 215 | 3 200 | ||
FQ | Autres produits | 384 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 962 | 1 729 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 562 | 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 880 814 | 753 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 798 | 13 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 765 | 687 456 | ||
FZ | Charges sociales | 310 525 | 260 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 199 | 96 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 823 | 19 694 | ||
GE | Autres charges | 5 562 | 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 049 | 1 831 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 914 | -102 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | 2 031 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 927 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 100 | 8 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 100 | 8 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 706 | -6 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 208 | -109 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298 | 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298 | 40 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482 | 6 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482 | 6 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 184 | 34 276 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 053 | -80 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 654 | 1 772 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 578 | 1 766 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 076 | 5 745 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 241 | 5 718 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 832 | 3 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 | -56 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 977 | 157 445 | 300 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543 | 9 810 | 145 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 278 575 | 167 199 | 445 774 |