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de Sainte-Marie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 849 | 52 486 | 1 363 | 128 |
AP | Constructions | 95 738 | 55 918 | 39 820 | 48 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 12 098 | 8 609 | 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 618 694 | 841 790 | 776 903 | 583 450 |
CU | Autres participations | 282 598 | 282 598 | 282 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 705 | 962 293 | 1 113 411 | 920 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 097 | 242 097 | 270 834 | |
BT | Marchandises | 193 122 | 41 440 | 151 681 | 331 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 | 157 | 1 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 155 | 236 066 | 767 089 | 565 598 |
BZ | Autres créances | 86 377 | 59 204 | 27 173 | 41 289 |
CF | Disponibilités | 637 235 | 637 235 | 453 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 921 | 38 921 | 40 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 201 067 | 336 711 | 1 864 356 | 1 705 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 773 | 1 299 004 | 2 977 768 | 2 625 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 483 | 123 483 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214 | 10 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 348 | 12 348 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 034 | 19 034 | ||
DG | Autres réserves | 878 845 | 669 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434 | 269 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 360 | 1 103 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 698 | 299 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959 | 90 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127 | 2 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 960 | 507 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 295 | 152 637 | ||
EA | Autres dettes | 379 462 | 387 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 905 | 80 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 407 | 1 521 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 768 | 2 625 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 298 | 1 292 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 354 | 943 354 | 900 989 | |
FD | Production vendue biens | 55 684 | 55 684 | 35 786 | |
FG | Production vendue services | 2 476 396 | 2 476 396 | 2 019 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 475 436 | 3 475 436 | 2 956 612 | |
FN | Production immobilisée | 539 165 | 367 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | 4 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 495 | 159 621 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 841 | 3 487 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 792 | 1 070 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 114 | -226 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 656 | 714 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 040 | -61 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 946 | 654 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 440 | 421 310 | ||
FZ | Charges sociales | 138 089 | 127 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 749 | 225 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 708 | 91 084 | ||
GE | Autres charges | 76 | 50 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 555 | 3 084 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 285 | 403 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 5 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 037 | -5 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 248 | 397 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 | 1 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518 | 3 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 | 4 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963 | 10 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 | 8 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 115 | 19 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 346 | -14 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 467 | 114 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 650 | 3 492 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 215 | 3 223 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 434 | 269 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 967 | 211 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758 | 952 | 5 224 | 52 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 998 | 349 798 | 46 989 | 909 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 756 | 350 749 | 52 212 | 962 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 396 | 41 441 | 76 396 | 41 441 |
6T | Sur comptes clients | 194 928 | 45 268 | 4 130 | 236 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 719 | 8 000 | 16 515 | 59 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 708 | 97 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 740 | |||
UX | Autres créances clients | 754 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 8 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 572 | 1 132 572 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255 | 73 145 | 154 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 960 | 423 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 042 | 70 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831 | 50 831 | ||
VW | T.V.A. | 34 494 | 34 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930 | 11 930 | ||
VI | Groupe et associés | 177 959 | 177 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 462 | 379 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 905 | 100 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 281 | 1 329 171 | 154 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 849 | 52 486 | 1 363 | 128 |
AP | Constructions | 95 738 | 55 918 | 39 820 | 48 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 12 098 | 8 609 | 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 618 694 | 841 790 | 776 903 | 583 450 |
CU | Autres participations | 282 598 | 282 598 | 282 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 705 | 962 293 | 1 113 411 | 920 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 097 | 242 097 | 270 834 | |
BT | Marchandises | 193 122 | 41 440 | 151 681 | 331 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 | 157 | 1 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 155 | 236 066 | 767 089 | 565 598 |
BZ | Autres créances | 86 377 | 59 204 | 27 173 | 41 289 |
CF | Disponibilités | 637 235 | 637 235 | 453 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 921 | 38 921 | 40 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 201 067 | 336 711 | 1 864 356 | 1 705 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 773 | 1 299 004 | 2 977 768 | 2 625 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 483 | 123 483 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214 | 10 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 348 | 12 348 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 034 | 19 034 | ||
DG | Autres réserves | 878 845 | 669 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434 | 269 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 360 | 1 103 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 698 | 299 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959 | 90 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127 | 2 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 960 | 507 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 295 | 152 637 | ||
EA | Autres dettes | 379 462 | 387 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 905 | 80 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 407 | 1 521 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 768 | 2 625 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 298 | 1 292 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 354 | 943 354 | 900 989 | |
FD | Production vendue biens | 55 684 | 55 684 | 35 786 | |
FG | Production vendue services | 2 476 396 | 2 476 396 | 2 019 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 475 436 | 3 475 436 | 2 956 612 | |
FN | Production immobilisée | 539 165 | 367 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | 4 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 495 | 159 621 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 841 | 3 487 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 792 | 1 070 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 114 | -226 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 656 | 714 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 040 | -61 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 946 | 654 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 440 | 421 310 | ||
FZ | Charges sociales | 138 089 | 127 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 749 | 225 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 708 | 91 084 | ||
GE | Autres charges | 76 | 50 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 555 | 3 084 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 285 | 403 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 5 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 037 | -5 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 248 | 397 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 | 1 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518 | 3 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 | 4 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963 | 10 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 | 8 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 115 | 19 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 346 | -14 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 467 | 114 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 650 | 3 492 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 215 | 3 223 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 434 | 269 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 967 | 211 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758 | 952 | 5 224 | 52 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 998 | 349 798 | 46 989 | 909 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 756 | 350 749 | 52 212 | 962 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 396 | 41 441 | 76 396 | 41 441 |
6T | Sur comptes clients | 194 928 | 45 268 | 4 130 | 236 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 719 | 8 000 | 16 515 | 59 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 708 | 97 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 740 | |||
UX | Autres créances clients | 754 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 8 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 572 | 1 132 572 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255 | 73 145 | 154 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 960 | 423 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 042 | 70 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831 | 50 831 | ||
VW | T.V.A. | 34 494 | 34 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930 | 11 930 | ||
VI | Groupe et associés | 177 959 | 177 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 462 | 379 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 905 | 100 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 281 | 1 329 171 | 154 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 849 | 52 486 | 1 363 | 128 |
AP | Constructions | 95 738 | 55 918 | 39 820 | 48 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 12 098 | 8 609 | 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 618 694 | 841 790 | 776 903 | 583 450 |
CU | Autres participations | 282 598 | 282 598 | 282 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 705 | 962 293 | 1 113 411 | 920 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 097 | 242 097 | 270 834 | |
BT | Marchandises | 193 122 | 41 440 | 151 681 | 331 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 | 157 | 1 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 155 | 236 066 | 767 089 | 565 598 |
BZ | Autres créances | 86 377 | 59 204 | 27 173 | 41 289 |
CF | Disponibilités | 637 235 | 637 235 | 453 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 921 | 38 921 | 40 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 201 067 | 336 711 | 1 864 356 | 1 705 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 773 | 1 299 004 | 2 977 768 | 2 625 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 483 | 123 483 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214 | 10 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 348 | 12 348 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 034 | 19 034 | ||
DG | Autres réserves | 878 845 | 669 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434 | 269 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 360 | 1 103 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 698 | 299 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959 | 90 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127 | 2 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 960 | 507 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 295 | 152 637 | ||
EA | Autres dettes | 379 462 | 387 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 905 | 80 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 407 | 1 521 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 768 | 2 625 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 298 | 1 292 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 354 | 943 354 | 900 989 | |
FD | Production vendue biens | 55 684 | 55 684 | 35 786 | |
FG | Production vendue services | 2 476 396 | 2 476 396 | 2 019 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 475 436 | 3 475 436 | 2 956 612 | |
FN | Production immobilisée | 539 165 | 367 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | 4 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 495 | 159 621 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 841 | 3 487 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 792 | 1 070 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 114 | -226 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 656 | 714 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 040 | -61 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 946 | 654 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 440 | 421 310 | ||
FZ | Charges sociales | 138 089 | 127 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 749 | 225 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 708 | 91 084 | ||
GE | Autres charges | 76 | 50 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 555 | 3 084 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 285 | 403 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 5 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 037 | -5 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 248 | 397 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 | 1 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518 | 3 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 | 4 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963 | 10 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 | 8 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 115 | 19 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 346 | -14 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 467 | 114 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 650 | 3 492 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 215 | 3 223 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 434 | 269 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 967 | 211 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758 | 952 | 5 224 | 52 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 998 | 349 798 | 46 989 | 909 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 756 | 350 749 | 52 212 | 962 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 396 | 41 441 | 76 396 | 41 441 |
6T | Sur comptes clients | 194 928 | 45 268 | 4 130 | 236 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 719 | 8 000 | 16 515 | 59 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 708 | 97 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 740 | |||
UX | Autres créances clients | 754 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 8 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 572 | 1 132 572 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255 | 73 145 | 154 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 960 | 423 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 042 | 70 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831 | 50 831 | ||
VW | T.V.A. | 34 494 | 34 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930 | 11 930 | ||
VI | Groupe et associés | 177 959 | 177 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 462 | 379 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 905 | 100 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 281 | 1 329 171 | 154 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 849 | 52 486 | 1 363 | 128 |
AP | Constructions | 95 738 | 55 918 | 39 820 | 48 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 12 098 | 8 609 | 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 618 694 | 841 790 | 776 903 | 583 450 |
CU | Autres participations | 282 598 | 282 598 | 282 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 705 | 962 293 | 1 113 411 | 920 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 097 | 242 097 | 270 834 | |
BT | Marchandises | 193 122 | 41 440 | 151 681 | 331 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 | 157 | 1 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 155 | 236 066 | 767 089 | 565 598 |
BZ | Autres créances | 86 377 | 59 204 | 27 173 | 41 289 |
CF | Disponibilités | 637 235 | 637 235 | 453 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 921 | 38 921 | 40 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 201 067 | 336 711 | 1 864 356 | 1 705 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 773 | 1 299 004 | 2 977 768 | 2 625 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 483 | 123 483 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214 | 10 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 348 | 12 348 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 034 | 19 034 | ||
DG | Autres réserves | 878 845 | 669 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434 | 269 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 360 | 1 103 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 698 | 299 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959 | 90 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127 | 2 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 960 | 507 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 295 | 152 637 | ||
EA | Autres dettes | 379 462 | 387 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 905 | 80 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 407 | 1 521 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 768 | 2 625 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 298 | 1 292 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 354 | 943 354 | 900 989 | |
FD | Production vendue biens | 55 684 | 55 684 | 35 786 | |
FG | Production vendue services | 2 476 396 | 2 476 396 | 2 019 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 475 436 | 3 475 436 | 2 956 612 | |
FN | Production immobilisée | 539 165 | 367 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | 4 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 495 | 159 621 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 841 | 3 487 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 792 | 1 070 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 114 | -226 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 656 | 714 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 040 | -61 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 946 | 654 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 440 | 421 310 | ||
FZ | Charges sociales | 138 089 | 127 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 749 | 225 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 708 | 91 084 | ||
GE | Autres charges | 76 | 50 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 555 | 3 084 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 285 | 403 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 5 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 037 | -5 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 248 | 397 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 | 1 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518 | 3 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 | 4 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963 | 10 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 | 8 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 115 | 19 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 346 | -14 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 467 | 114 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 650 | 3 492 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 215 | 3 223 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 434 | 269 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 967 | 211 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758 | 952 | 5 224 | 52 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 998 | 349 798 | 46 989 | 909 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 756 | 350 749 | 52 212 | 962 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 396 | 41 441 | 76 396 | 41 441 |
6T | Sur comptes clients | 194 928 | 45 268 | 4 130 | 236 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 719 | 8 000 | 16 515 | 59 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 708 | 97 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 740 | |||
UX | Autres créances clients | 754 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 8 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 572 | 1 132 572 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255 | 73 145 | 154 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 960 | 423 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 042 | 70 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831 | 50 831 | ||
VW | T.V.A. | 34 494 | 34 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930 | 11 930 | ||
VI | Groupe et associés | 177 959 | 177 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 462 | 379 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 905 | 100 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 281 | 1 329 171 | 154 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 849 | 52 486 | 1 363 | 128 |
AP | Constructions | 95 738 | 55 918 | 39 820 | 48 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 12 098 | 8 609 | 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 618 694 | 841 790 | 776 903 | 583 450 |
CU | Autres participations | 282 598 | 282 598 | 282 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 705 | 962 293 | 1 113 411 | 920 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 097 | 242 097 | 270 834 | |
BT | Marchandises | 193 122 | 41 440 | 151 681 | 331 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 | 157 | 1 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 155 | 236 066 | 767 089 | 565 598 |
BZ | Autres créances | 86 377 | 59 204 | 27 173 | 41 289 |
CF | Disponibilités | 637 235 | 637 235 | 453 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 921 | 38 921 | 40 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 201 067 | 336 711 | 1 864 356 | 1 705 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 773 | 1 299 004 | 2 977 768 | 2 625 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 483 | 123 483 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214 | 10 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 348 | 12 348 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 034 | 19 034 | ||
DG | Autres réserves | 878 845 | 669 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434 | 269 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 360 | 1 103 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 698 | 299 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959 | 90 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127 | 2 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 960 | 507 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 295 | 152 637 | ||
EA | Autres dettes | 379 462 | 387 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 905 | 80 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 407 | 1 521 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 768 | 2 625 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 298 | 1 292 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 354 | 943 354 | 900 989 | |
FD | Production vendue biens | 55 684 | 55 684 | 35 786 | |
FG | Production vendue services | 2 476 396 | 2 476 396 | 2 019 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 475 436 | 3 475 436 | 2 956 612 | |
FN | Production immobilisée | 539 165 | 367 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | 4 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 495 | 159 621 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 841 | 3 487 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 792 | 1 070 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 114 | -226 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 656 | 714 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 040 | -61 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 946 | 654 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 440 | 421 310 | ||
FZ | Charges sociales | 138 089 | 127 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 749 | 225 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 708 | 91 084 | ||
GE | Autres charges | 76 | 50 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 555 | 3 084 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 285 | 403 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 5 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 037 | -5 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 248 | 397 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 | 1 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518 | 3 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 | 4 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963 | 10 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 | 8 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 115 | 19 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 346 | -14 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 467 | 114 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 650 | 3 492 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 215 | 3 223 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 434 | 269 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 967 | 211 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758 | 952 | 5 224 | 52 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 998 | 349 798 | 46 989 | 909 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 756 | 350 749 | 52 212 | 962 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 396 | 41 441 | 76 396 | 41 441 |
6T | Sur comptes clients | 194 928 | 45 268 | 4 130 | 236 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 719 | 8 000 | 16 515 | 59 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 708 | 97 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 740 | |||
UX | Autres créances clients | 754 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 8 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 572 | 1 132 572 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255 | 73 145 | 154 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 960 | 423 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 042 | 70 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831 | 50 831 | ||
VW | T.V.A. | 34 494 | 34 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930 | 11 930 | ||
VI | Groupe et associés | 177 959 | 177 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 462 | 379 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 905 | 100 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 281 | 1 329 171 | 154 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 849 | 52 486 | 1 363 | 128 |
AP | Constructions | 95 738 | 55 918 | 39 820 | 48 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 12 098 | 8 609 | 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 618 694 | 841 790 | 776 903 | 583 450 |
CU | Autres participations | 282 598 | 282 598 | 282 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 705 | 962 293 | 1 113 411 | 920 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 097 | 242 097 | 270 834 | |
BT | Marchandises | 193 122 | 41 440 | 151 681 | 331 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 | 157 | 1 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 155 | 236 066 | 767 089 | 565 598 |
BZ | Autres créances | 86 377 | 59 204 | 27 173 | 41 289 |
CF | Disponibilités | 637 235 | 637 235 | 453 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 921 | 38 921 | 40 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 201 067 | 336 711 | 1 864 356 | 1 705 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 773 | 1 299 004 | 2 977 768 | 2 625 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 483 | 123 483 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214 | 10 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 348 | 12 348 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 034 | 19 034 | ||
DG | Autres réserves | 878 845 | 669 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434 | 269 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 360 | 1 103 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 698 | 299 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959 | 90 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127 | 2 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 960 | 507 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 295 | 152 637 | ||
EA | Autres dettes | 379 462 | 387 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 905 | 80 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 407 | 1 521 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 768 | 2 625 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 298 | 1 292 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 354 | 943 354 | 900 989 | |
FD | Production vendue biens | 55 684 | 55 684 | 35 786 | |
FG | Production vendue services | 2 476 396 | 2 476 396 | 2 019 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 475 436 | 3 475 436 | 2 956 612 | |
FN | Production immobilisée | 539 165 | 367 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | 4 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 495 | 159 621 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 841 | 3 487 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 792 | 1 070 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 114 | -226 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 656 | 714 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 040 | -61 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 946 | 654 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 440 | 421 310 | ||
FZ | Charges sociales | 138 089 | 127 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 749 | 225 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 708 | 91 084 | ||
GE | Autres charges | 76 | 50 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 555 | 3 084 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 285 | 403 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 5 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 037 | -5 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 248 | 397 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 | 1 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518 | 3 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 | 4 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963 | 10 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 | 8 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 115 | 19 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 346 | -14 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 467 | 114 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 650 | 3 492 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 215 | 3 223 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 434 | 269 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 967 | 211 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758 | 952 | 5 224 | 52 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 998 | 349 798 | 46 989 | 909 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 756 | 350 749 | 52 212 | 962 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 396 | 41 441 | 76 396 | 41 441 |
6T | Sur comptes clients | 194 928 | 45 268 | 4 130 | 236 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 719 | 8 000 | 16 515 | 59 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 708 | 97 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 740 | |||
UX | Autres créances clients | 754 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 8 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 572 | 1 132 572 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255 | 73 145 | 154 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 960 | 423 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 042 | 70 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831 | 50 831 | ||
VW | T.V.A. | 34 494 | 34 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930 | 11 930 | ||
VI | Groupe et associés | 177 959 | 177 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 462 | 379 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 905 | 100 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 281 | 1 329 171 | 154 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 849 | 52 486 | 1 363 | 128 |
AP | Constructions | 95 738 | 55 918 | 39 820 | 48 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 12 098 | 8 609 | 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 618 694 | 841 790 | 776 903 | 583 450 |
CU | Autres participations | 282 598 | 282 598 | 282 598 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 705 | 962 293 | 1 113 411 | 920 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 097 | 242 097 | 270 834 | |
BT | Marchandises | 193 122 | 41 440 | 151 681 | 331 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 157 | 157 | 1 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 003 155 | 236 066 | 767 089 | 565 598 |
BZ | Autres créances | 86 377 | 59 204 | 27 173 | 41 289 |
CF | Disponibilités | 637 235 | 637 235 | 453 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 921 | 38 921 | 40 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 201 067 | 336 711 | 1 864 356 | 1 705 063 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 773 | 1 299 004 | 2 977 768 | 2 625 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 483 | 123 483 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 214 | 10 214 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 348 | 12 348 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 034 | 19 034 | ||
DG | Autres réserves | 878 845 | 669 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 434 | 269 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 488 360 | 1 103 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 698 | 299 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959 | 90 886 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127 | 2 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 960 | 507 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 295 | 152 637 | ||
EA | Autres dettes | 379 462 | 387 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 905 | 80 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 407 | 1 521 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 768 | 2 625 200 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 298 | 1 292 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 943 354 | 943 354 | 900 989 | |
FD | Production vendue biens | 55 684 | 55 684 | 35 786 | |
FG | Production vendue services | 2 476 396 | 2 476 396 | 2 019 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 475 436 | 3 475 436 | 2 956 612 | |
FN | Production immobilisée | 539 165 | 367 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 727 | 4 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 495 | 159 621 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 131 841 | 3 487 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 792 | 1 070 010 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 114 | -226 631 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 656 | 714 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 040 | -61 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 946 | 654 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 940 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 440 | 421 310 | ||
FZ | Charges sociales | 138 089 | 127 413 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 749 | 225 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 708 | 91 084 | ||
GE | Autres charges | 76 | 50 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 555 | 3 084 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 675 285 | 403 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 077 | 5 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 077 | 5 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 037 | -5 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 668 248 | 397 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249 | 1 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518 | 3 053 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 768 | 4 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 963 | 10 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 | 8 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 115 | 19 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 346 | -14 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 195 467 | 114 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 650 | 3 492 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 215 | 3 223 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 434 | 269 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 222 967 | 211 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 758 | 952 | 5 224 | 52 486 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 998 | 349 798 | 46 989 | 909 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 663 756 | 350 749 | 52 212 | 962 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 396 | 41 441 | 76 396 | 41 441 |
6T | Sur comptes clients | 194 928 | 45 268 | 4 130 | 236 066 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 719 | 8 000 | 16 515 | 59 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 043 | 94 708 | 97 040 | 336 711 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 708 | 97 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 116 | 4 116 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 248 740 | |||
UX | Autres créances clients | 754 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 8 616 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 922 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 572 | 1 132 572 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255 | 73 145 | 154 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 423 960 | 423 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 042 | 70 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831 | 50 831 | ||
VW | T.V.A. | 34 494 | 34 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930 | 11 930 | ||
VI | Groupe et associés | 177 959 | 177 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 462 | 379 462 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 905 | 100 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 281 | 1 329 171 | 154 109 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182 |