Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798 | 64 078 | 19 720 | 18 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 940 | 11 811 | 1 129 | 791 |
CU | Autres participations | 774 124 | 115 000 | 659 124 | 659 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | 14 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 433 | 190 889 | 989 544 | 993 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 733 | 1 136 | 11 597 | 13 405 |
BZ | Autres créances | 11 304 | 11 304 | 11 908 | |
CF | Disponibilités | 1 111 | 1 111 | 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 891 | 20 891 | 21 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 039 | 1 136 | 44 903 | 47 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472 | 192 025 | 1 034 447 | 1 040 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 800 | 288 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 880 | 28 880 | ||
DG | Autres réserves | 161 000 | 72 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981 | 108 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 604 | 41 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 265 | 540 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806 | 169 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979 | 220 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791 | 36 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 562 | 47 658 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | |||
EA | Autres dettes | 495 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 182 | 499 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447 | 1 040 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223 | 373 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 1 157 | ||
FQ | Autres produits | 855 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 208 | 457 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 484 | 151 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 437 | 12 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 760 | 195 128 | ||
FZ | Charges sociales | 57 068 | 58 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 7 064 | ||
GE | Autres charges | 29 718 | 28 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 359 | 452 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 849 | 4 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 606 | 133 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 315 | 133 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 040 | 16 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 040 | 16 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 275 | 117 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 124 | 121 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 | 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | 7 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691 | 5 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 13 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 143 | -12 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940 | 590 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958 | 481 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 981 | 108 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 41 914 | 5 691 | 47 604 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 136 | 1 136 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 136 | 116 136 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 050 | 5 691 | 163 740 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 11 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 738 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499 | 54 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731 | 38 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684 | 26 126 | 112 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 600 | 12 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 791 | 41 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 336 | 15 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738 | 10 738 | ||
VW | T.V.A. | 6 630 | 6 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 | 2 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | 6 540 | ||
VI | Groupe et associés | 204 379 | 204 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 | 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782 | 366 223 | 112 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798 | 64 078 | 19 720 | 18 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 940 | 11 811 | 1 129 | 791 |
CU | Autres participations | 774 124 | 115 000 | 659 124 | 659 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | 14 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 433 | 190 889 | 989 544 | 993 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 733 | 1 136 | 11 597 | 13 405 |
BZ | Autres créances | 11 304 | 11 304 | 11 908 | |
CF | Disponibilités | 1 111 | 1 111 | 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 891 | 20 891 | 21 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 039 | 1 136 | 44 903 | 47 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472 | 192 025 | 1 034 447 | 1 040 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 800 | 288 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 880 | 28 880 | ||
DG | Autres réserves | 161 000 | 72 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981 | 108 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 604 | 41 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 265 | 540 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806 | 169 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979 | 220 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791 | 36 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 562 | 47 658 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | |||
EA | Autres dettes | 495 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 182 | 499 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447 | 1 040 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223 | 373 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 1 157 | ||
FQ | Autres produits | 855 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 208 | 457 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 484 | 151 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 437 | 12 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 760 | 195 128 | ||
FZ | Charges sociales | 57 068 | 58 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 7 064 | ||
GE | Autres charges | 29 718 | 28 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 359 | 452 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 849 | 4 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 606 | 133 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 315 | 133 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 040 | 16 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 040 | 16 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 275 | 117 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 124 | 121 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 | 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | 7 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691 | 5 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 13 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 143 | -12 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940 | 590 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958 | 481 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 981 | 108 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 41 914 | 5 691 | 47 604 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 136 | 1 136 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 136 | 116 136 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 050 | 5 691 | 163 740 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 11 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 738 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499 | 54 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731 | 38 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684 | 26 126 | 112 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 600 | 12 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 791 | 41 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 336 | 15 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738 | 10 738 | ||
VW | T.V.A. | 6 630 | 6 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 | 2 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | 6 540 | ||
VI | Groupe et associés | 204 379 | 204 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 | 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782 | 366 223 | 112 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798 | 64 078 | 19 720 | 18 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 940 | 11 811 | 1 129 | 791 |
CU | Autres participations | 774 124 | 115 000 | 659 124 | 659 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | 14 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 433 | 190 889 | 989 544 | 993 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 733 | 1 136 | 11 597 | 13 405 |
BZ | Autres créances | 11 304 | 11 304 | 11 908 | |
CF | Disponibilités | 1 111 | 1 111 | 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 891 | 20 891 | 21 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 039 | 1 136 | 44 903 | 47 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472 | 192 025 | 1 034 447 | 1 040 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 800 | 288 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 880 | 28 880 | ||
DG | Autres réserves | 161 000 | 72 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981 | 108 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 604 | 41 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 265 | 540 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806 | 169 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979 | 220 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791 | 36 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 562 | 47 658 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | |||
EA | Autres dettes | 495 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 182 | 499 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447 | 1 040 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223 | 373 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 1 157 | ||
FQ | Autres produits | 855 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 208 | 457 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 484 | 151 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 437 | 12 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 760 | 195 128 | ||
FZ | Charges sociales | 57 068 | 58 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 7 064 | ||
GE | Autres charges | 29 718 | 28 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 359 | 452 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 849 | 4 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 606 | 133 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 315 | 133 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 040 | 16 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 040 | 16 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 275 | 117 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 124 | 121 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 | 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | 7 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691 | 5 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 13 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 143 | -12 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940 | 590 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958 | 481 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 981 | 108 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 41 914 | 5 691 | 47 604 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 136 | 1 136 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 136 | 116 136 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 050 | 5 691 | 163 740 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 11 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 738 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499 | 54 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731 | 38 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684 | 26 126 | 112 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 600 | 12 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 791 | 41 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 336 | 15 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738 | 10 738 | ||
VW | T.V.A. | 6 630 | 6 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 | 2 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | 6 540 | ||
VI | Groupe et associés | 204 379 | 204 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 | 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782 | 366 223 | 112 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798 | 64 078 | 19 720 | 18 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 940 | 11 811 | 1 129 | 791 |
CU | Autres participations | 774 124 | 115 000 | 659 124 | 659 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | 14 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 433 | 190 889 | 989 544 | 993 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 733 | 1 136 | 11 597 | 13 405 |
BZ | Autres créances | 11 304 | 11 304 | 11 908 | |
CF | Disponibilités | 1 111 | 1 111 | 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 891 | 20 891 | 21 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 039 | 1 136 | 44 903 | 47 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472 | 192 025 | 1 034 447 | 1 040 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 800 | 288 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 880 | 28 880 | ||
DG | Autres réserves | 161 000 | 72 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981 | 108 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 604 | 41 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 265 | 540 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806 | 169 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979 | 220 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791 | 36 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 562 | 47 658 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | |||
EA | Autres dettes | 495 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 182 | 499 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447 | 1 040 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223 | 373 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 1 157 | ||
FQ | Autres produits | 855 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 208 | 457 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 484 | 151 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 437 | 12 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 760 | 195 128 | ||
FZ | Charges sociales | 57 068 | 58 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 7 064 | ||
GE | Autres charges | 29 718 | 28 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 359 | 452 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 849 | 4 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 606 | 133 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 315 | 133 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 040 | 16 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 040 | 16 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 275 | 117 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 124 | 121 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 | 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | 7 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691 | 5 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 13 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 143 | -12 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940 | 590 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958 | 481 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 981 | 108 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 41 914 | 5 691 | 47 604 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 136 | 1 136 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 136 | 116 136 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 050 | 5 691 | 163 740 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 11 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 738 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499 | 54 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731 | 38 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684 | 26 126 | 112 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 600 | 12 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 791 | 41 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 336 | 15 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738 | 10 738 | ||
VW | T.V.A. | 6 630 | 6 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 | 2 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | 6 540 | ||
VI | Groupe et associés | 204 379 | 204 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 | 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782 | 366 223 | 112 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798 | 64 078 | 19 720 | 18 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 940 | 11 811 | 1 129 | 791 |
CU | Autres participations | 774 124 | 115 000 | 659 124 | 659 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | 14 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 433 | 190 889 | 989 544 | 993 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 733 | 1 136 | 11 597 | 13 405 |
BZ | Autres créances | 11 304 | 11 304 | 11 908 | |
CF | Disponibilités | 1 111 | 1 111 | 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 891 | 20 891 | 21 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 039 | 1 136 | 44 903 | 47 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472 | 192 025 | 1 034 447 | 1 040 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 800 | 288 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 880 | 28 880 | ||
DG | Autres réserves | 161 000 | 72 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981 | 108 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 604 | 41 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 265 | 540 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806 | 169 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979 | 220 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791 | 36 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 562 | 47 658 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | |||
EA | Autres dettes | 495 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 182 | 499 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447 | 1 040 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223 | 373 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 1 157 | ||
FQ | Autres produits | 855 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 208 | 457 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 484 | 151 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 437 | 12 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 760 | 195 128 | ||
FZ | Charges sociales | 57 068 | 58 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 7 064 | ||
GE | Autres charges | 29 718 | 28 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 359 | 452 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 849 | 4 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 606 | 133 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 315 | 133 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 040 | 16 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 040 | 16 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 275 | 117 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 124 | 121 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 | 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | 7 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691 | 5 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 13 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 143 | -12 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940 | 590 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958 | 481 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 981 | 108 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 41 914 | 5 691 | 47 604 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 136 | 1 136 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 136 | 116 136 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 050 | 5 691 | 163 740 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 11 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 738 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499 | 54 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731 | 38 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684 | 26 126 | 112 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 600 | 12 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 791 | 41 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 336 | 15 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738 | 10 738 | ||
VW | T.V.A. | 6 630 | 6 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 | 2 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | 6 540 | ||
VI | Groupe et associés | 204 379 | 204 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 | 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782 | 366 223 | 112 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798 | 64 078 | 19 720 | 18 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 940 | 11 811 | 1 129 | 791 |
CU | Autres participations | 774 124 | 115 000 | 659 124 | 659 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | 14 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 433 | 190 889 | 989 544 | 993 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 733 | 1 136 | 11 597 | 13 405 |
BZ | Autres créances | 11 304 | 11 304 | 11 908 | |
CF | Disponibilités | 1 111 | 1 111 | 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 891 | 20 891 | 21 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 039 | 1 136 | 44 903 | 47 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472 | 192 025 | 1 034 447 | 1 040 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 800 | 288 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 880 | 28 880 | ||
DG | Autres réserves | 161 000 | 72 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981 | 108 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 604 | 41 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 265 | 540 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806 | 169 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979 | 220 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791 | 36 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 562 | 47 658 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | |||
EA | Autres dettes | 495 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 182 | 499 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447 | 1 040 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223 | 373 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 1 157 | ||
FQ | Autres produits | 855 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 208 | 457 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 484 | 151 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 437 | 12 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 760 | 195 128 | ||
FZ | Charges sociales | 57 068 | 58 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 7 064 | ||
GE | Autres charges | 29 718 | 28 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 359 | 452 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 849 | 4 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 606 | 133 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 315 | 133 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 040 | 16 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 040 | 16 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 275 | 117 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 124 | 121 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 | 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | 7 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691 | 5 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 13 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 143 | -12 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940 | 590 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958 | 481 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 981 | 108 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 41 914 | 5 691 | 47 604 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 136 | 1 136 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 136 | 116 136 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 050 | 5 691 | 163 740 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 11 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 738 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499 | 54 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731 | 38 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684 | 26 126 | 112 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 600 | 12 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 791 | 41 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 336 | 15 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738 | 10 738 | ||
VW | T.V.A. | 6 630 | 6 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 | 2 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | 6 540 | ||
VI | Groupe et associés | 204 379 | 204 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 | 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782 | 366 223 | 112 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798 | 64 078 | 19 720 | 18 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 940 | 11 811 | 1 129 | 791 |
CU | Autres participations | 774 124 | 115 000 | 659 124 | 659 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | 14 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 180 433 | 190 889 | 989 544 | 993 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 733 | 1 136 | 11 597 | 13 405 |
BZ | Autres créances | 11 304 | 11 304 | 11 908 | |
CF | Disponibilités | 1 111 | 1 111 | 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 891 | 20 891 | 21 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 039 | 1 136 | 44 903 | 47 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 472 | 192 025 | 1 034 447 | 1 040 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 800 | 288 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 880 | 28 880 | ||
DG | Autres réserves | 161 000 | 72 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 981 | 108 957 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 604 | 41 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 265 | 540 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806 | 169 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 979 | 220 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 791 | 36 750 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 562 | 47 658 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | |||
EA | Autres dettes | 495 | 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 182 | 499 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 447 | 1 040 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 223 | 373 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 903 | 464 903 | 455 939 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 | 1 157 | ||
FQ | Autres produits | 855 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 208 | 457 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 154 484 | 151 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 437 | 12 243 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 760 | 195 128 | ||
FZ | Charges sociales | 57 068 | 58 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 7 064 | ||
GE | Autres charges | 29 718 | 28 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 454 359 | 452 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 849 | 4 567 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 606 | 133 364 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 709 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 315 | 133 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 040 | 16 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 040 | 16 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 275 | 117 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 124 | 121 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417 | 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869 | 7 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 691 | 5 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560 | 13 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 143 | -12 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940 | 590 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 958 | 481 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 981 | 108 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000 | 4 891 | 2 002 | 75 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 41 914 | 5 691 | 47 604 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 136 | 1 136 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 136 | 116 136 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 050 | 5 691 | 163 740 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 571 | 9 571 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 11 370 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 738 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499 | 54 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 731 | 38 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 684 | 26 126 | 112 559 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 600 | 12 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 791 | 41 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 336 | 15 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738 | 10 738 | ||
VW | T.V.A. | 6 630 | 6 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858 | 2 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540 | 6 540 | ||
VI | Groupe et associés | 204 379 | 204 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 | 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782 | 366 223 | 112 559 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 143 |