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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 219 733 | 1 219 733 | | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 882 | 33 882 | | 30 956 |
AH | Fonds commercial | 638 333 | 578 058 | 60 275 | 561 313 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 196 262 | 196 262 | | 37 059 |
AP | Constructions | 930 604 | 744 047 | 186 557 | 991 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 035 | 138 634 | 17 401 | 169 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 794 | 86 027 | 25 767 | 109 771 |
CU | Autres participations | | | | 18 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | | | | 149 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 944 | | 50 944 | 100 141 |
BJ | TOTAL (I) | 3 337 586 | 2 996 642 | 340 944 | 2 168 068 |
BT | Marchandises | | | | 29 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 965 | 49 137 | 9 827 | 25 270 |
BZ | Autres créances | 349 622 | | 349 622 | 393 151 |
CF | Disponibilités | 137 022 | | 137 022 | 361 097 |
CH | Charges constatées d’avance | 58 239 | | 58 239 | 127 210 |
CJ | TOTAL (II) | 603 847 | 49 137 | 554 710 | 936 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 433 | 3 045 779 | 895 654 | 3 104 642 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | -9 337 455 | -2 097 321 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853 106 | -7 240 134 | | |
DK | Provisions réglementées | | 18 013 | | |
DL | TOTAL (I) | -12 180 561 | -9 309 442 | | |
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 61 299 | | |
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 61 299 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 529 826 | 11 355 564 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 119 | 564 372 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 949 | 384 147 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 48 703 | | |
EA | Autres dettes | 125 000 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 13 026 215 | 12 352 785 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 654 | 3 104 642 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 573 833 | | 1 573 833 | 3 329 680 |
FG | Production vendue services | 110 070 | | 110 070 | 175 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 903 | | 1 683 903 | 3 505 526 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 25 588 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 299 | 4 413 |
FQ | Autres produits | | | 7 370 | 54 783 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 160 | 3 564 722 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 748 | 1 101 737 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 29 846 | -9 813 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 161 | 22 886 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 961 739 | 1 703 393 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 218 | 74 464 |
FY | Salaires et traitements | | | 995 569 | 1 660 228 |
FZ | Charges sociales | | | 249 624 | 469 853 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 323 515 | 614 251 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 | 47 482 |
GE | Autres charges | | | 26 057 | 72 638 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 135 | 5 757 117 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 319 974 | -2 192 396 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 744 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926 132 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 926 876 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 1 413 552 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 241 | 3 872 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 003 241 | 1 417 424 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -76 365 | -1 417 424 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 396 340 | -3 609 820 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 682 | 917 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 873 059 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 741 | 917 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 2 172 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894 327 | 18 142 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 871 | 3 595 393 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532 214 | 3 615 706 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 451 473 | -3 614 789 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 293 | 15 525 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 777 | 3 565 639 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 883 | 10 805 773 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 853 106 | -7 240 134 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 815 | 83 467 | | 349 281 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 450 | 49 130 | 34 130 | 155 450 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 880 | 190 919 | 444 368 | 207 432 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 867 146 | 323 515 | 478 497 | 712 164 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | 18 013 | | 18 013 | |
4A | Provisions pour litiges | | | | 50 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 299 | 50 000 | 61 299 | 50 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 121 661 | 257 205 | 855 664 | 1 523 202 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 398 005 | 380 666 | 1 017 395 | 761 276 |
6T | Sur comptes clients | 47 482 | 1 656 | | 49 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 980 699 | 639 527 | 3 286 611 | 2 333 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 060 011 | 689 527 | 3 365 922 | 2 383 615 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 50 944 | 50 944 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 965 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 205 | | | |
VB | T. V. A. | 49 230 | | | |
VP | Divers | 191 187 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 58 239 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 769 | 517 769 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 529 826 | 12 529 826 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 119 | 218 119 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 510 | 57 510 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088 | 25 088 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 351 | 30 351 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000 | 125 000 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 026 215 | 13 026 215 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 | | | |