Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 758 | 24 295 | 352 463 | 40 163 |
AX | Avances et acomptes | 48 146 | 48 146 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 185 767 | 185 767 | 75 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 670 | 24 295 | 586 375 | 115 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 199 | 129 322 | 1 536 877 | 1 499 073 |
BZ | Autres créances | 3 241 018 | 3 241 018 | 3 133 724 | |
CF | Disponibilités | 1 466 004 | 1 466 004 | 1 401 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 263 | 34 263 | 46 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 407 963 | 129 322 | 6 278 641 | 6 082 333 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 102 | 10 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 735 | 153 618 | 6 875 117 | 6 198 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 154 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | 3 264 664 | 2 632 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088 | 632 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 733 125 | 3 273 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 102 | |||
DQ | Provisions pour charges | 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 102 | 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939 | 22 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 830 825 | 2 622 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | |||
EA | Autres dettes | 36 079 | 51 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
ED | (V) | 206 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 117 | 6 198 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 582 | |||
FG | Production vendue services | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | 7 738 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 048 | 8 805 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 349 | 2 415 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 315 | 186 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 091 | 3 814 577 | ||
FZ | Charges sociales | 1 861 016 | 1 532 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 817 | 15 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 | |||
GE | Autres charges | 3 158 | 5 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 448 245 | 7 969 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 803 | 836 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 429 | 15 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 834 | 213 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 102 | |||
GS | Différences négatives de change | 255 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 476 | 212 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 280 | 1 048 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593 | 1 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 463 | -1 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 729 | 415 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 012 | 9 019 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 924 | 8 386 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 088 | 632 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 482 | 12 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 744 | |||
UG | - Financières | 10 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 666 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 247 | 4 786 811 | 340 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 939 | 24 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | 240 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079 | 36 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 890 | 3 131 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 758 | 24 295 | 352 463 | 40 163 |
AX | Avances et acomptes | 48 146 | 48 146 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 185 767 | 185 767 | 75 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 670 | 24 295 | 586 375 | 115 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 199 | 129 322 | 1 536 877 | 1 499 073 |
BZ | Autres créances | 3 241 018 | 3 241 018 | 3 133 724 | |
CF | Disponibilités | 1 466 004 | 1 466 004 | 1 401 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 263 | 34 263 | 46 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 407 963 | 129 322 | 6 278 641 | 6 082 333 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 102 | 10 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 735 | 153 618 | 6 875 117 | 6 198 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 154 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | 3 264 664 | 2 632 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088 | 632 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 733 125 | 3 273 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 102 | |||
DQ | Provisions pour charges | 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 102 | 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939 | 22 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 830 825 | 2 622 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | |||
EA | Autres dettes | 36 079 | 51 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
ED | (V) | 206 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 117 | 6 198 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 582 | |||
FG | Production vendue services | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | 7 738 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 048 | 8 805 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 349 | 2 415 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 315 | 186 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 091 | 3 814 577 | ||
FZ | Charges sociales | 1 861 016 | 1 532 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 817 | 15 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 | |||
GE | Autres charges | 3 158 | 5 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 448 245 | 7 969 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 803 | 836 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 429 | 15 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 834 | 213 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 102 | |||
GS | Différences négatives de change | 255 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 476 | 212 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 280 | 1 048 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593 | 1 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 463 | -1 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 729 | 415 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 012 | 9 019 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 924 | 8 386 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 088 | 632 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 482 | 12 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 744 | |||
UG | - Financières | 10 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 666 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 247 | 4 786 811 | 340 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 939 | 24 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | 240 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079 | 36 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 890 | 3 131 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 758 | 24 295 | 352 463 | 40 163 |
AX | Avances et acomptes | 48 146 | 48 146 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 185 767 | 185 767 | 75 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 670 | 24 295 | 586 375 | 115 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 199 | 129 322 | 1 536 877 | 1 499 073 |
BZ | Autres créances | 3 241 018 | 3 241 018 | 3 133 724 | |
CF | Disponibilités | 1 466 004 | 1 466 004 | 1 401 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 263 | 34 263 | 46 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 407 963 | 129 322 | 6 278 641 | 6 082 333 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 102 | 10 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 735 | 153 618 | 6 875 117 | 6 198 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 154 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | 3 264 664 | 2 632 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088 | 632 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 733 125 | 3 273 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 102 | |||
DQ | Provisions pour charges | 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 102 | 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939 | 22 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 830 825 | 2 622 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | |||
EA | Autres dettes | 36 079 | 51 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
ED | (V) | 206 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 117 | 6 198 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 582 | |||
FG | Production vendue services | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | 7 738 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 048 | 8 805 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 349 | 2 415 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 315 | 186 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 091 | 3 814 577 | ||
FZ | Charges sociales | 1 861 016 | 1 532 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 817 | 15 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 | |||
GE | Autres charges | 3 158 | 5 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 448 245 | 7 969 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 803 | 836 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 429 | 15 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 834 | 213 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 102 | |||
GS | Différences négatives de change | 255 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 476 | 212 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 280 | 1 048 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593 | 1 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 463 | -1 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 729 | 415 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 012 | 9 019 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 924 | 8 386 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 088 | 632 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 482 | 12 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 744 | |||
UG | - Financières | 10 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 666 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 247 | 4 786 811 | 340 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 939 | 24 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | 240 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079 | 36 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 890 | 3 131 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 758 | 24 295 | 352 463 | 40 163 |
AX | Avances et acomptes | 48 146 | 48 146 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 185 767 | 185 767 | 75 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 670 | 24 295 | 586 375 | 115 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 199 | 129 322 | 1 536 877 | 1 499 073 |
BZ | Autres créances | 3 241 018 | 3 241 018 | 3 133 724 | |
CF | Disponibilités | 1 466 004 | 1 466 004 | 1 401 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 263 | 34 263 | 46 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 407 963 | 129 322 | 6 278 641 | 6 082 333 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 102 | 10 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 735 | 153 618 | 6 875 117 | 6 198 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 154 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | 3 264 664 | 2 632 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088 | 632 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 733 125 | 3 273 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 102 | |||
DQ | Provisions pour charges | 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 102 | 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939 | 22 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 830 825 | 2 622 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | |||
EA | Autres dettes | 36 079 | 51 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
ED | (V) | 206 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 117 | 6 198 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 582 | |||
FG | Production vendue services | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | 7 738 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 048 | 8 805 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 349 | 2 415 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 315 | 186 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 091 | 3 814 577 | ||
FZ | Charges sociales | 1 861 016 | 1 532 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 817 | 15 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 | |||
GE | Autres charges | 3 158 | 5 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 448 245 | 7 969 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 803 | 836 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 429 | 15 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 834 | 213 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 102 | |||
GS | Différences négatives de change | 255 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 476 | 212 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 280 | 1 048 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593 | 1 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 463 | -1 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 729 | 415 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 012 | 9 019 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 924 | 8 386 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 088 | 632 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 482 | 12 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 744 | |||
UG | - Financières | 10 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 666 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 247 | 4 786 811 | 340 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 939 | 24 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | 240 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079 | 36 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 890 | 3 131 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 758 | 24 295 | 352 463 | 40 163 |
AX | Avances et acomptes | 48 146 | 48 146 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 185 767 | 185 767 | 75 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 670 | 24 295 | 586 375 | 115 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 199 | 129 322 | 1 536 877 | 1 499 073 |
BZ | Autres créances | 3 241 018 | 3 241 018 | 3 133 724 | |
CF | Disponibilités | 1 466 004 | 1 466 004 | 1 401 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 263 | 34 263 | 46 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 407 963 | 129 322 | 6 278 641 | 6 082 333 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 102 | 10 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 735 | 153 618 | 6 875 117 | 6 198 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 154 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | 3 264 664 | 2 632 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088 | 632 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 733 125 | 3 273 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 102 | |||
DQ | Provisions pour charges | 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 102 | 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939 | 22 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 830 825 | 2 622 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | |||
EA | Autres dettes | 36 079 | 51 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
ED | (V) | 206 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 117 | 6 198 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 582 | |||
FG | Production vendue services | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | 7 738 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 048 | 8 805 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 349 | 2 415 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 315 | 186 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 091 | 3 814 577 | ||
FZ | Charges sociales | 1 861 016 | 1 532 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 817 | 15 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 | |||
GE | Autres charges | 3 158 | 5 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 448 245 | 7 969 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 803 | 836 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 429 | 15 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 834 | 213 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 102 | |||
GS | Différences négatives de change | 255 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 476 | 212 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 280 | 1 048 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593 | 1 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 463 | -1 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 729 | 415 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 012 | 9 019 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 924 | 8 386 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 088 | 632 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 482 | 12 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 744 | |||
UG | - Financières | 10 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 666 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 247 | 4 786 811 | 340 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 939 | 24 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | 240 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079 | 36 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 890 | 3 131 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 758 | 24 295 | 352 463 | 40 163 |
AX | Avances et acomptes | 48 146 | 48 146 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 185 767 | 185 767 | 75 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 670 | 24 295 | 586 375 | 115 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 199 | 129 322 | 1 536 877 | 1 499 073 |
BZ | Autres créances | 3 241 018 | 3 241 018 | 3 133 724 | |
CF | Disponibilités | 1 466 004 | 1 466 004 | 1 401 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 263 | 34 263 | 46 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 407 963 | 129 322 | 6 278 641 | 6 082 333 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 102 | 10 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 735 | 153 618 | 6 875 117 | 6 198 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 154 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | 3 264 664 | 2 632 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088 | 632 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 733 125 | 3 273 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 102 | |||
DQ | Provisions pour charges | 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 102 | 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939 | 22 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 830 825 | 2 622 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | |||
EA | Autres dettes | 36 079 | 51 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
ED | (V) | 206 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 117 | 6 198 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 582 | |||
FG | Production vendue services | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | 7 738 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 048 | 8 805 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 349 | 2 415 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 315 | 186 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 091 | 3 814 577 | ||
FZ | Charges sociales | 1 861 016 | 1 532 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 817 | 15 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 | |||
GE | Autres charges | 3 158 | 5 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 448 245 | 7 969 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 803 | 836 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 429 | 15 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 834 | 213 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 102 | |||
GS | Différences négatives de change | 255 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 476 | 212 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 280 | 1 048 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593 | 1 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 463 | -1 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 729 | 415 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 012 | 9 019 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 924 | 8 386 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 088 | 632 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 482 | 12 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 744 | |||
UG | - Financières | 10 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 666 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 247 | 4 786 811 | 340 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 939 | 24 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | 240 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079 | 36 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 890 | 3 131 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 758 | 24 295 | 352 463 | 40 163 |
AX | Avances et acomptes | 48 146 | 48 146 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 185 767 | 185 767 | 75 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 670 | 24 295 | 586 375 | 115 680 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 744 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 666 199 | 129 322 | 1 536 877 | 1 499 073 |
BZ | Autres créances | 3 241 018 | 3 241 018 | 3 133 724 | |
CF | Disponibilités | 1 466 004 | 1 466 004 | 1 401 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 263 | 34 263 | 46 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 407 963 | 129 322 | 6 278 641 | 6 082 333 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 102 | 10 102 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 735 | 153 618 | 6 875 117 | 6 198 013 |
CR | Parts à plus d’un an | 154 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | 3 264 664 | 2 632 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088 | 632 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 733 125 | 3 273 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 102 | |||
DQ | Provisions pour charges | 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 102 | 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939 | 22 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 830 825 | 2 622 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | |||
EA | Autres dettes | 36 079 | 51 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
ED | (V) | 206 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 117 | 6 198 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 890 | 2 717 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 582 | |||
FG | Production vendue services | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 140 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 586 720 | 2 455 570 | 10 042 290 | 8 797 722 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | 7 738 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 048 | 8 805 475 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 496 | 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 990 349 | 2 415 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 315 | 186 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 382 091 | 3 814 577 | ||
FZ | Charges sociales | 1 861 016 | 1 532 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 817 | 15 153 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 744 | |||
GE | Autres charges | 3 158 | 5 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 448 245 | 7 969 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 803 | 836 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 429 | 15 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 404 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 834 | 213 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 102 | |||
GS | Différences négatives de change | 255 | 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 476 | 212 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 601 280 | 1 048 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 | 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593 | 1 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593 | 1 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 463 | -1 010 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 729 | 415 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 012 | 9 019 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 924 | 8 386 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 088 | 632 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 482 | 12 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 342 | 30 817 | 229 863 | 24 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 744 | 10 102 | 744 | 10 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 744 | |||
UG | - Financières | 10 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 767 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 666 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 247 | 4 786 811 | 340 436 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 939 | 24 939 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 048 | 240 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 079 | 36 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 890 | 3 131 890 |