BRT - L'ISLE-JOURDAIN

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/09/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48392007000032 / Siren : 483920070 / NIC : 00032

N° de TVA : FR 22 483920070

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/11/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
BRT

Adresse :
ZAC DU PONT PEYRIN
16 Rue DU COMMANDANT COUSTEAU
32600 L'ISLE-JOURDAIN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/08/2005

Dénomination : BRT

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

BRT - L'Isle-Jourdain (siège)BRT - Beauzelle (fermé)BRT - Beauzelle (fermé)BRT - Beauzelle (fermé)

Publications au Bodacc :

05/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1948
NOJO : 3201MYG14491800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH (32)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2022

Numéro d'identification : RCS Auch 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1947
NOJO : 3201MYG14492200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH (32)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2021

Numéro d'identification : RCS Auch 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3019
NOJO : 3201MYG13230100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH (32)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2020

Numéro d'identification : RCS Auch 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1103
NOJO : 3201MYG12651200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH (32)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2019

Numéro d'identification : RCS Auch 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/12/2019 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°368
NOJO : 000003201121421
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH (32)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 25/11/2019
Date de commencement d'activité : 02/09/2019
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Auch 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BONREPOS Yves, Romain, Hubert
Montant du capital : 757078 EUR

06/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4110
NOJO : 310200005924110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1429
NOJO : 310200005602600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1551
NOJO : 310200004893060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

08/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2786
NOJO : 310200004314410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°599
NOJO : 310200004205170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2014

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°498
NOJO : BXB15131001400L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : Y.B.T.R.B. Société civile RCS D 449188770, 210 Rue DE LA SUR - ZAC DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 757078.00 EUR

08/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°483
NOJO : BXB15119001027Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 287731.00 EUR

14/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3224
NOJO : BXC11028011923B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
200 rue du Riou Zone Artisanale Ou Zone d'Activité de Garossos
31700 Beauzelle

06/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2704
NOJO : BXC10078005382L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

07/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3096
NOJO : BXC082080077931
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
200 rue du Riou
Zone Artisanale Ou Zone d'Activité de Garossos,
31700 Beauzelle

19/06/2009 : Modifications générales

Annonce N°299
NOJO : BXB08167000921M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Nouveau siège.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 483 920 070
Dénomination : BRT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Siège social :
Adresse :
200 rue du Riou
Zone Artisanale Ou Zone d'Activité de Garossos
31700 Beauzelle

Historique de l'unité légale :

02/09/2019 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00032
Economie sociale et solidaire : Oui

16/03/2009 : code NIC

Code NIC : 00024

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/04/2007 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Représentants légaux :

23/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Type : Personne Physique

Nom : BONREPOS Yves Romain Hubert
Né le 26/01/1956 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
211 Route de Lévignac
31820 Pibrac
France

Dépôts des actes :

10/05/2012 : Déclaration de conformité

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°007003 déposé le 07/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social fusion absorption

30/04/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°007003 déposé le 07/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social fusion absorption

26/03/2012 : Traité

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°005217 déposé le 28/03/2012
Etat : Déposé
Décision : fusion absorption

26/03/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°005369 déposé le 29/03/2012
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

26/03/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°006451 déposé le 27/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Modification de la date de cloture de l'exercice social

27/05/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°012789 déposé le 30/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

27/05/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°012789 déposé le 30/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

16/03/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°007924 déposé le 11/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social de la personne morale

30/03/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°006867 déposé le 25/05/2007
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier

19/02/2007 : Acte sous seing privé

01/03/2006 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°005160 déposé le 26/04/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Divers

19/08/2005 : Acte sous seing privé

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°009271 déposé le 26/08/2005
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°005160 déposé le 26/04/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Divers

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°005160 déposé le 26/04/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Divers

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°007924 déposé le 11/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social de la personne morale

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°012789 déposé le 30/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°007003 déposé le 07/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social fusion absorption

Etablissements :

23/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Type : Siège

Adresse :
200 Rue du Riou
Zone Artisanale ou Zone d'Activité de Garossos
31700 Beauzelle
France

23/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Type : Etablissement principal

Adresse :
200 Rue du Riou
Zone Artisanale ou Zone d'Activité de Garossos
31700 Beauzelle
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/08/2005
Activité : acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières parts sociales et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

23/02/2017 : Ajout

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 25/05/2007
Texte de l'observation : transformation de la société civile immobilière en société à responsabilité limitée à compter du 01.04.2007. Ancien numéro de gestion : 2005D 1189. Nouveau numéro de gestion : 2007 B 1941

23/02/2017 : Ajout

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro unique d’identification d’une observation : 9
Numéro unique d’observation : F15/012901
Date d’ajout de l’observation : 07/05/2015
Texte de l'observation : Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - Y.B.T.R.B. 210 Rue DE LA SUR - ZAC DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE, 449 188 770 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 30/12/2012

Personnes morales :

23/02/2017 : BRT

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières parts sociales et autres titres de placement. La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/08/2005
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 19/08/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 757078.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Avril
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/04/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°003416 déposé le 23/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/04/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°001244 déposé le 25/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/04/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°024785 déposé le 28/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°001040 déposé le 19/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°003287 déposé le 09/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°008715 déposé le 08/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2007B01941
Dépôt : N°015204 déposé le 13/11/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/04/2022 : Compte annuel complet

Greffe : AUCH (3201)
Numéro de dépôt : 4292 du 08/12/2022
Numéro de gestion : 2019B00507
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 000	7 000
AT	Autres immobilisations corporelles	94 788	76 972	17 816	23 030
CU	Autres participations	1 376 980	21 083	1 355 897	1 355 897
BB	Créances rattachées à des participations	442 365	274 674	167 691	167 691
BF	Prêts	474 261	474 261		474 261
BH	Autres immobilisations financières	5 769		5 769	5 769
BJ	TOTAL (I)	2 401 163	853 990	1 547 173	2 026 647
BX	Clients et comptes rattachés	20 452		20 452	9 486
BZ	Autres créances	316 027		316 027	209 706
CF	Disponibilités	989		989	1 770
CJ	TOTAL (II)	337 469		337 469	220 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 738 632	853 990	1 884 641	2 247 609
CP	Parts à moins d’un an	173 460
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	757 078	757 078
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263 133	263 133
DD	Réserve légale (1)	75 708	75 708
DG	Autres réserves	146 011	146 011
DH	Report à nouveau	-418 224	-395 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325 269	-22 497
DL	TOTAL (I)	498 436	823 706
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190 923	186 053
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	561 901	605 691
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 293	116 594
DY	Dettes fiscales et sociales	38 417	12 840
EA	Autres dettes	499 671	502 725
EC	TOTAL (IV)	1 386 205	1 423 903
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 884 641	2 247 609
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 386 205	1 323 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29 716	28 686
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	11 039		11 039	6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	11 039		11 039	6 500
FQ	Autres produits			4	3 083
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 043	9 583
FW	Autres achats et charges externes			19 172	10 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 040	1 654
FY	Salaires et traitements			40 260	12 022
FZ	Charges sociales			16 396	5 301
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 214	5 514
GF	Total des charges d’exploitation (II)			83 814	19 398
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 771	-9 814
GJ	Produits financiers de participations			223 458
GP	Total des produits financiers (V)			223 458
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			474 261
GR	Intérêts et charges assimilées			3 466	12 945
GU	Total des charges financières (VI)			477 727	12 945
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254 268	-12 945
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327 039	-22 759
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	400
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500	400
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	730	138
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	730	138
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 770	262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237 001	9 983
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 271	32 481
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325 269	-22 497
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 000			7 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 758	5 214		76 972
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	78 758	5 214		83 972
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				295 757
7B	Total Provisions pour dépréciation	295 757	474 261		770 018
7C	TOTAL GENERAL	295 757	474 261		770 018
UG	- Financières		474 261
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	442 365	442 365
UP	Prêts	474 261	474 261
UT	Autres immobilisations financières	5 769	5 769
UX	Autres créances clients	20 452
VM	Impôts sur les bénéfices	2 146
VB	T. V. A.	33 393
VP	Divers	540
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279 948
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 258 875	1 258 875
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 716	29 716
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161 207	161 207
8A	Emprunts et dettes financières divers	329 710	329 710
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	95 293	95 293
8C	Personnel et comptes rattachés	4 973	4 973
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 202	33 202
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	243	243
VI	Groupe et associés	232 191	232 191
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499 671	499 671
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 386 205	1 386 205

30/04/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AUCH (3201)
Numéro de dépôt : 4295 du 08/12/2022
Numéro de gestion : 2019B00507
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 000	7 000
AT	Autres immobilisations corporelles	94 788	76 972	17 816	23 030
CU	Autres participations	1 376 980	21 083	1 355 897	1 355 897
BB	Créances rattachées à des participations	442 365	274 674	167 691	167 691
BF	Prêts	474 261	474 261		474 261
BH	Autres immobilisations financières	5 769		5 769	5 769
BJ	TOTAL (I)	2 401 163	853 990	1 547 173	2 026 647
BX	Clients et comptes rattachés	20 452		20 452	9 486
BZ	Autres créances	316 027		316 027	209 706
CF	Disponibilités	989		989	1 770
CJ	TOTAL (II)	337 469		337 469	220 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 738 632	853 990	1 884 641	2 247 609
CP	Parts à moins d’un an	173 460
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	757 078	757 078
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263 133	263 133
DD	Réserve légale (1)	75 708	75 708
DG	Autres réserves	146 011	146 011
DH	Report à nouveau	-418 224	-395 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325 269	-22 497
DL	TOTAL (I)	498 436	823 706
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190 923	186 053
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	561 901	605 691
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 293	116 594
DY	Dettes fiscales et sociales	38 417	12 840
EA	Autres dettes	499 671	502 725
EC	TOTAL (IV)	1 386 205	1 423 903
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 884 641	2 247 609
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 386 205	1 323 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29 716	28 686
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	11 039		11 039	6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	11 039		11 039	6 500
FQ	Autres produits			4	3 083
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 043	9 583
FW	Autres achats et charges externes			19 172	10 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 040	1 654
FY	Salaires et traitements			40 260	12 022
FZ	Charges sociales			16 396	5 301
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 214	5 514
GF	Total des charges d’exploitation (II)			83 814	19 398
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 771	-9 814
GJ	Produits financiers de participations			223 458
GP	Total des produits financiers (V)			223 458
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			474 261
GR	Intérêts et charges assimilées			3 466	12 945
GU	Total des charges financières (VI)			477 727	12 945
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254 268	-12 945
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327 039	-22 759
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	400
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500	400
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	730	138
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	730	138
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 770	262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237 001	9 983
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 271	32 481
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325 269	-22 497
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 000			7 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 758	5 214		76 972
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	78 758	5 214		83 972
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				295 757
7B	Total Provisions pour dépréciation	295 757	474 261		770 018
7C	TOTAL GENERAL	295 757	474 261		770 018
UG	- Financières		474 261
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	442 365	442 365
UP	Prêts	474 261	474 261
UT	Autres immobilisations financières	5 769	5 769
UX	Autres créances clients	20 452
VM	Impôts sur les bénéfices	2 146
VB	T. V. A.	33 393
VP	Divers	540
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279 948
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 258 875	1 258 875
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 716	29 716
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161 207	161 207
8A	Emprunts et dettes financières divers	329 710	329 710
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	95 293	95 293
8C	Personnel et comptes rattachés	4 973	4 973
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 202	33 202
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	243	243
VI	Groupe et associés	232 191	232 191
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499 671	499 671
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 386 205	1 386 205

30/04/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AUCH (3201)
Numéro de dépôt : 2371 du 29/06/2021
Numéro de gestion : 2019B00507
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 000	7 000
AT	Autres immobilisations corporelles	94 788	76 972	17 816	23 030
CU	Autres participations	1 376 980	21 083	1 355 897	1 355 897
BB	Créances rattachées à des participations	442 365	274 674	167 691	167 691
BF	Prêts	474 261	474 261		474 261
BH	Autres immobilisations financières	5 769		5 769	5 769
BJ	TOTAL (I)	2 401 163	853 990	1 547 173	2 026 647
BX	Clients et comptes rattachés	20 452		20 452	9 486
BZ	Autres créances	316 027		316 027	209 706
CF	Disponibilités	989		989	1 770
CJ	TOTAL (II)	337 469		337 469	220 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 738 632	853 990	1 884 641	2 247 609
CP	Parts à moins d’un an	173 460
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	757 078	757 078
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263 133	263 133
DD	Réserve légale (1)	75 708	75 708
DG	Autres réserves	146 011	146 011
DH	Report à nouveau	-418 224	-395 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325 269	-22 497
DL	TOTAL (I)	498 436	823 706
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190 923	186 053
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	561 901	605 691
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 293	116 594
DY	Dettes fiscales et sociales	38 417	12 840
EA	Autres dettes	499 671	502 725
EC	TOTAL (IV)	1 386 205	1 423 903
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 884 641	2 247 609
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 386 205	1 323 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29 716	28 686
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	11 039		11 039	6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	11 039		11 039	6 500
FQ	Autres produits			4	3 083
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 043	9 583
FW	Autres achats et charges externes			19 172	10 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 040	1 654
FY	Salaires et traitements			40 260	12 022
FZ	Charges sociales			16 396	5 301
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 214	5 514
GF	Total des charges d’exploitation (II)			83 814	19 398
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 771	-9 814
GJ	Produits financiers de participations			223 458
GP	Total des produits financiers (V)			223 458
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			474 261
GR	Intérêts et charges assimilées			3 466	12 945
GU	Total des charges financières (VI)			477 727	12 945
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254 268	-12 945
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327 039	-22 759
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	400
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500	400
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	730	138
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	730	138
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 770	262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237 001	9 983
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 271	32 481
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325 269	-22 497
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 000			7 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 758	5 214		76 972
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	78 758	5 214		83 972
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				295 757
7B	Total Provisions pour dépréciation	295 757	474 261		770 018
7C	TOTAL GENERAL	295 757	474 261		770 018
UG	- Financières		474 261
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	442 365	442 365
UP	Prêts	474 261	474 261
UT	Autres immobilisations financières	5 769	5 769
UX	Autres créances clients	20 452
VM	Impôts sur les bénéfices	2 146
VB	T. V. A.	33 393
VP	Divers	540
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279 948
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 258 875	1 258 875
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 716	29 716
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161 207	161 207
8A	Emprunts et dettes financières divers	329 710	329 710
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	95 293	95 293
8C	Personnel et comptes rattachés	4 973	4 973
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 202	33 202
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	243	243
VI	Groupe et associés	232 191	232 191
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499 671	499 671
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 386 205	1 386 205

30/04/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AUCH (3201)
Numéro de dépôt : 2182 du 03/11/2020
Numéro de gestion : 2019B00507
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 000	7 000
AT	Autres immobilisations corporelles	94 788	76 972	17 816	23 030
CU	Autres participations	1 376 980	21 083	1 355 897	1 355 897
BB	Créances rattachées à des participations	442 365	274 674	167 691	167 691
BF	Prêts	474 261	474 261		474 261
BH	Autres immobilisations financières	5 769		5 769	5 769
BJ	TOTAL (I)	2 401 163	853 990	1 547 173	2 026 647
BX	Clients et comptes rattachés	20 452		20 452	9 486
BZ	Autres créances	316 027		316 027	209 706
CF	Disponibilités	989		989	1 770
CJ	TOTAL (II)	337 469		337 469	220 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 738 632	853 990	1 884 641	2 247 609
CP	Parts à moins d’un an	173 460
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	757 078	757 078
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263 133	263 133
DD	Réserve légale (1)	75 708	75 708
DG	Autres réserves	146 011	146 011
DH	Report à nouveau	-418 224	-395 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325 269	-22 497
DL	TOTAL (I)	498 436	823 706
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190 923	186 053
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	561 901	605 691
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 293	116 594
DY	Dettes fiscales et sociales	38 417	12 840
EA	Autres dettes	499 671	502 725
EC	TOTAL (IV)	1 386 205	1 423 903
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 884 641	2 247 609
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 386 205	1 323 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29 716	28 686
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	11 039		11 039	6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	11 039		11 039	6 500
FQ	Autres produits			4	3 083
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 043	9 583
FW	Autres achats et charges externes			19 172	10 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 040	1 654
FY	Salaires et traitements			40 260	12 022
FZ	Charges sociales			16 396	5 301
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 214	5 514
GF	Total des charges d’exploitation (II)			83 814	19 398
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 771	-9 814
GJ	Produits financiers de participations			223 458
GP	Total des produits financiers (V)			223 458
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			474 261
GR	Intérêts et charges assimilées			3 466	12 945
GU	Total des charges financières (VI)			477 727	12 945
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254 268	-12 945
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327 039	-22 759
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	400
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500	400
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	730	138
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	730	138
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 770	262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237 001	9 983
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 271	32 481
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325 269	-22 497
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 000			7 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 758	5 214		76 972
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	78 758	5 214		83 972
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				295 757
7B	Total Provisions pour dépréciation	295 757	474 261		770 018
7C	TOTAL GENERAL	295 757	474 261		770 018
UG	- Financières		474 261
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	442 365	442 365
UP	Prêts	474 261	474 261
UT	Autres immobilisations financières	5 769	5 769
UX	Autres créances clients	20 452
VM	Impôts sur les bénéfices	2 146
VB	T. V. A.	33 393
VP	Divers	540
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279 948
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 258 875	1 258 875
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 716	29 716
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161 207	161 207
8A	Emprunts et dettes financières divers	329 710	329 710
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	95 293	95 293
8C	Personnel et comptes rattachés	4 973	4 973
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 202	33 202
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	243	243
VI	Groupe et associés	232 191	232 191
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499 671	499 671
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 386 205	1 386 205

30/04/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/033550 du 28/11/2018
Numéro de gestion : 2007B01941
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 000	7 000
AT	Autres immobilisations corporelles	94 788	76 972	17 816	23 030
CU	Autres participations	1 376 980	21 083	1 355 897	1 355 897
BB	Créances rattachées à des participations	442 365	274 674	167 691	167 691
BF	Prêts	474 261	474 261		474 261
BH	Autres immobilisations financières	5 769		5 769	5 769
BJ	TOTAL (I)	2 401 163	853 990	1 547 173	2 026 647
BX	Clients et comptes rattachés	20 452		20 452	9 486
BZ	Autres créances	316 027		316 027	209 706
CF	Disponibilités	989		989	1 770
CJ	TOTAL (II)	337 469		337 469	220 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 738 632	853 990	1 884 641	2 247 609
CP	Parts à moins d’un an	173 460
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	757 078	757 078
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263 133	263 133
DD	Réserve légale (1)	75 708	75 708
DG	Autres réserves	146 011	146 011
DH	Report à nouveau	-418 224	-395 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325 269	-22 497
DL	TOTAL (I)	498 436	823 706
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190 923	186 053
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	561 901	605 691
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 293	116 594
DY	Dettes fiscales et sociales	38 417	12 840
EA	Autres dettes	499 671	502 725
EC	TOTAL (IV)	1 386 205	1 423 903
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 884 641	2 247 609
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 386 205	1 323 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29 716	28 686
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	11 039		11 039	6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	11 039		11 039	6 500
FQ	Autres produits			4	3 083
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 043	9 583
FW	Autres achats et charges externes			19 172	10 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 040	1 654
FY	Salaires et traitements			40 260	12 022
FZ	Charges sociales			16 396	5 301
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 214	5 514
GF	Total des charges d’exploitation (II)			83 814	19 398
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 771	-9 814
GJ	Produits financiers de participations			223 458
GP	Total des produits financiers (V)			223 458
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			474 261
GR	Intérêts et charges assimilées			3 466	12 945
GU	Total des charges financières (VI)			477 727	12 945
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254 268	-12 945
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327 039	-22 759
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	400
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500	400
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	730	138
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	730	138
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 770	262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237 001	9 983
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 271	32 481
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325 269	-22 497
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 000			7 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 758	5 214		76 972
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	78 758	5 214		83 972
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				295 757
7B	Total Provisions pour dépréciation	295 757	474 261		770 018
7C	TOTAL GENERAL	295 757	474 261		770 018
UG	- Financières		474 261
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	442 365	442 365
UP	Prêts	474 261	474 261
UT	Autres immobilisations financières	5 769	5 769
UX	Autres créances clients	20 452
VM	Impôts sur les bénéfices	2 146
VB	T. V. A.	33 393
VP	Divers	540
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279 948
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 258 875	1 258 875
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 716	29 716
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161 207	161 207
8A	Emprunts et dettes financières divers	329 710	329 710
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	95 293	95 293
8C	Personnel et comptes rattachés	4 973	4 973
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 202	33 202
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	243	243
VI	Groupe et associés	232 191	232 191
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499 671	499 671
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 386 205	1 386 205

30/04/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/011570 du 25/06/2018
Numéro de gestion : 2007B01941
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 000	7 000
AT	Autres immobilisations corporelles	94 788	76 972	17 816	23 030
CU	Autres participations	1 376 980	21 083	1 355 897	1 355 897
BB	Créances rattachées à des participations	442 365	274 674	167 691	167 691
BF	Prêts	474 261	474 261		474 261
BH	Autres immobilisations financières	5 769		5 769	5 769
BJ	TOTAL (I)	2 401 163	853 990	1 547 173	2 026 647
BX	Clients et comptes rattachés	20 452		20 452	9 486
BZ	Autres créances	316 027		316 027	209 706
CF	Disponibilités	989		989	1 770
CJ	TOTAL (II)	337 469		337 469	220 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 738 632	853 990	1 884 641	2 247 609
CP	Parts à moins d’un an	173 460
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	757 078	757 078
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263 133	263 133
DD	Réserve légale (1)	75 708	75 708
DG	Autres réserves	146 011	146 011
DH	Report à nouveau	-418 224	-395 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325 269	-22 497
DL	TOTAL (I)	498 436	823 706
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190 923	186 053
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	561 901	605 691
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 293	116 594
DY	Dettes fiscales et sociales	38 417	12 840
EA	Autres dettes	499 671	502 725
EC	TOTAL (IV)	1 386 205	1 423 903
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 884 641	2 247 609
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 386 205	1 323 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29 716	28 686
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	11 039		11 039	6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	11 039		11 039	6 500
FQ	Autres produits			4	3 083
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 043	9 583
FW	Autres achats et charges externes			19 172	10 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 040	1 654
FY	Salaires et traitements			40 260	12 022
FZ	Charges sociales			16 396	5 301
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 214	5 514
GF	Total des charges d’exploitation (II)			83 814	19 398
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 771	-9 814
GJ	Produits financiers de participations			223 458
GP	Total des produits financiers (V)			223 458
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			474 261
GR	Intérêts et charges assimilées			3 466	12 945
GU	Total des charges financières (VI)			477 727	12 945
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254 268	-12 945
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327 039	-22 759
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	400
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500	400
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	730	138
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	730	138
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 770	262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237 001	9 983
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 271	32 481
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325 269	-22 497
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 000			7 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 758	5 214		76 972
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	78 758	5 214		83 972
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				295 757
7B	Total Provisions pour dépréciation	295 757	474 261		770 018
7C	TOTAL GENERAL	295 757	474 261		770 018
UG	- Financières		474 261
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	442 365	442 365
UP	Prêts	474 261	474 261
UT	Autres immobilisations financières	5 769	5 769
UX	Autres créances clients	20 452
VM	Impôts sur les bénéfices	2 146
VB	T. V. A.	33 393
VP	Divers	540
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279 948
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 258 875	1 258 875
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 716	29 716
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161 207	161 207
8A	Emprunts et dettes financières divers	329 710	329 710
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	95 293	95 293
8C	Personnel et comptes rattachés	4 973	4 973
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 202	33 202
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	243	243
VI	Groupe et associés	232 191	232 191
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499 671	499 671
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 386 205	1 386 205

30/04/2016 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/003416 du 23/02/2017
Numéro de gestion : 2007B01941
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	7 000	7 000
AT	Autres immobilisations corporelles	94 788	76 972	17 816	23 030
CU	Autres participations	1 376 980	21 083	1 355 897	1 355 897
BB	Créances rattachées à des participations	442 365	274 674	167 691	167 691
BF	Prêts	474 261	474 261		474 261
BH	Autres immobilisations financières	5 769		5 769	5 769
BJ	TOTAL (I)	2 401 163	853 990	1 547 173	2 026 647
BX	Clients et comptes rattachés	20 452		20 452	9 486
BZ	Autres créances	316 027		316 027	209 706
CF	Disponibilités	989		989	1 770
CJ	TOTAL (II)	337 469		337 469	220 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 738 632	853 990	1 884 641	2 247 609
CP	Parts à moins d’un an	173 460
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	757 078	757 078
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	263 133	263 133
DD	Réserve légale (1)	75 708	75 708
DG	Autres réserves	146 011	146 011
DH	Report à nouveau	-418 224	-395 727
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325 269	-22 497
DL	TOTAL (I)	498 436	823 706
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190 923	186 053
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	561 901	605 691
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 293	116 594
DY	Dettes fiscales et sociales	38 417	12 840
EA	Autres dettes	499 671	502 725
EC	TOTAL (IV)	1 386 205	1 423 903
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 884 641	2 247 609
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 386 205	1 323 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29 716	28 686
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	11 039		11 039	6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	11 039		11 039	6 500
FQ	Autres produits			4	3 083
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 043	9 583
FW	Autres achats et charges externes			19 172	10 799
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 040	1 654
FY	Salaires et traitements			40 260	12 022
FZ	Charges sociales			16 396	5 301
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 214	5 514
GF	Total des charges d’exploitation (II)			83 814	19 398
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72 771	-9 814
GJ	Produits financiers de participations			223 458
GP	Total des produits financiers (V)			223 458
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			474 261
GR	Intérêts et charges assimilées			3 466	12 945
GU	Total des charges financières (VI)			477 727	12 945
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254 268	-12 945
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-327 039	-22 759
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	400
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500	400
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	730	138
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	730	138
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 770	262
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237 001	9 983
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562 271	32 481
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-325 269	-22 497
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 000			7 000
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71 758	5 214		76 972
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	78 758	5 214		83 972
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				295 757
7B	Total Provisions pour dépréciation	295 757	474 261		770 018
7C	TOTAL GENERAL	295 757	474 261		770 018
UG	- Financières		474 261
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	442 365	442 365
UP	Prêts	474 261	474 261
UT	Autres immobilisations financières	5 769	5 769
UX	Autres créances clients	20 452
VM	Impôts sur les bénéfices	2 146
VB	T. V. A.	33 393
VP	Divers	540
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279 948
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 258 875	1 258 875
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 716	29 716
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161 207	161 207
8A	Emprunts et dettes financières divers	329 710	329 710
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	95 293	95 293
8C	Personnel et comptes rattachés	4 973	4 973
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 202	33 202
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	243	243
VI	Groupe et associés	232 191	232 191
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499 671	499 671
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 386 205	1 386 205

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