Déposant 1 : BRIT HOTEL DEVELOPPEMENT,, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433981206
Adresse :
22 rue Louis Lavergne
22600 LOUDEAC
FR
Déposant 2 : COUEDIC MADORE HOLDING, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 326151156
Adresse :
22 rue Louis Lavergne
22600 LOUDEAC
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme SCHIHIN Anne-Catherine
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : BRIT HOTEL DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 433981206
Adresse :
22, rue Louis Lavergne
22603 LOUDEAC cedex
FR
Mandataire 1 : BRIT HOTEL DEVELOPPEMENT
Adresse :
22, rue Louis Lavergne
22603 LOUDEAC cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000 | 14 264 | 10 736 | 15 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 345 | 74 270 | 105 075 | 83 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 183 | 136 570 | 55 613 | 58 568 |
AV | Immobilisations en cours | 31 250 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | 8 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 013 | 225 104 | 317 909 | 231 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 077 | 2 953 | 128 124 | 107 862 |
BZ | Autres créances | 235 631 | 235 631 | 410 371 | |
CF | Disponibilités | 7 274 | 7 274 | 7 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 860 | 74 860 | 25 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 449 441 | 2 953 | 446 487 | 551 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 454 | 228 057 | 764 396 | 783 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 875 | 5 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463 | 72 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 338 | 243 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436 | 108 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 | 1 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432 | 55 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 084 | 118 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 39 698 | ||
EA | Autres dettes | 183 617 | 210 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 406 | 2 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 059 | 539 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396 | 783 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634 | 454 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 591 | 1 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 19 126 | ||
FQ | Autres produits | 52 920 | 41 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 812 | 1 264 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 407 | 535 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 568 | 14 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 038 | 426 690 | ||
FZ | Charges sociales | 142 724 | 129 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 398 | 56 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 | 623 | ||
GE | Autres charges | 787 | 3 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 830 | 1 167 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 982 | 97 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 1 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 | -953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 017 | 96 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640 | 12 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 640 | 20 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524 | 3 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 | 10 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466 | 14 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 174 | 6 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 728 | 30 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 380 | 1 285 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 917 | 1 212 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 463 | 72 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 540 | 17 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264 | 5 000 | 14 264 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 33 518 | 1 212 | 74 270 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726 | 25 880 | 6 036 | 136 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954 | 64 398 | 7 248 | 225 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 127 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 399 | |||
VB | T. V. A. | 20 977 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 182 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513 | 554 513 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 400 | 26 367 | 56 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 548 | 3 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 432 | 115 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547 | 51 547 | ||
VW | T.V.A. | 9 078 | 9 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390 | 5 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 18 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 617 | 183 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 406 | 6 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667 | 474 634 | 56 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000 | 14 264 | 10 736 | 15 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 345 | 74 270 | 105 075 | 83 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 183 | 136 570 | 55 613 | 58 568 |
AV | Immobilisations en cours | 31 250 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | 8 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 013 | 225 104 | 317 909 | 231 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 077 | 2 953 | 128 124 | 107 862 |
BZ | Autres créances | 235 631 | 235 631 | 410 371 | |
CF | Disponibilités | 7 274 | 7 274 | 7 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 860 | 74 860 | 25 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 449 441 | 2 953 | 446 487 | 551 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 454 | 228 057 | 764 396 | 783 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 875 | 5 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463 | 72 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 338 | 243 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436 | 108 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 | 1 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432 | 55 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 084 | 118 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 39 698 | ||
EA | Autres dettes | 183 617 | 210 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 406 | 2 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 059 | 539 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396 | 783 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634 | 454 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 591 | 1 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 19 126 | ||
FQ | Autres produits | 52 920 | 41 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 812 | 1 264 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 407 | 535 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 568 | 14 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 038 | 426 690 | ||
FZ | Charges sociales | 142 724 | 129 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 398 | 56 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 | 623 | ||
GE | Autres charges | 787 | 3 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 830 | 1 167 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 982 | 97 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 1 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 | -953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 017 | 96 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640 | 12 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 640 | 20 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524 | 3 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 | 10 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466 | 14 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 174 | 6 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 728 | 30 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 380 | 1 285 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 917 | 1 212 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 463 | 72 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 540 | 17 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264 | 5 000 | 14 264 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 33 518 | 1 212 | 74 270 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726 | 25 880 | 6 036 | 136 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954 | 64 398 | 7 248 | 225 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 127 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 399 | |||
VB | T. V. A. | 20 977 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 182 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513 | 554 513 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 400 | 26 367 | 56 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 548 | 3 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 432 | 115 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547 | 51 547 | ||
VW | T.V.A. | 9 078 | 9 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390 | 5 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 18 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 617 | 183 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 406 | 6 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667 | 474 634 | 56 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000 | 14 264 | 10 736 | 15 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 345 | 74 270 | 105 075 | 83 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 183 | 136 570 | 55 613 | 58 568 |
AV | Immobilisations en cours | 31 250 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | 8 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 013 | 225 104 | 317 909 | 231 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 077 | 2 953 | 128 124 | 107 862 |
BZ | Autres créances | 235 631 | 235 631 | 410 371 | |
CF | Disponibilités | 7 274 | 7 274 | 7 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 860 | 74 860 | 25 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 449 441 | 2 953 | 446 487 | 551 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 454 | 228 057 | 764 396 | 783 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 875 | 5 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463 | 72 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 338 | 243 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436 | 108 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 | 1 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432 | 55 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 084 | 118 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 39 698 | ||
EA | Autres dettes | 183 617 | 210 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 406 | 2 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 059 | 539 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396 | 783 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634 | 454 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 591 | 1 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 19 126 | ||
FQ | Autres produits | 52 920 | 41 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 812 | 1 264 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 407 | 535 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 568 | 14 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 038 | 426 690 | ||
FZ | Charges sociales | 142 724 | 129 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 398 | 56 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 | 623 | ||
GE | Autres charges | 787 | 3 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 830 | 1 167 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 982 | 97 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 1 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 | -953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 017 | 96 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640 | 12 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 640 | 20 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524 | 3 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 | 10 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466 | 14 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 174 | 6 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 728 | 30 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 380 | 1 285 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 917 | 1 212 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 463 | 72 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 540 | 17 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264 | 5 000 | 14 264 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 33 518 | 1 212 | 74 270 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726 | 25 880 | 6 036 | 136 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954 | 64 398 | 7 248 | 225 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 127 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 399 | |||
VB | T. V. A. | 20 977 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 182 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513 | 554 513 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 400 | 26 367 | 56 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 548 | 3 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 432 | 115 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547 | 51 547 | ||
VW | T.V.A. | 9 078 | 9 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390 | 5 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 18 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 617 | 183 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 406 | 6 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667 | 474 634 | 56 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000 | 14 264 | 10 736 | 15 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 345 | 74 270 | 105 075 | 83 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 183 | 136 570 | 55 613 | 58 568 |
AV | Immobilisations en cours | 31 250 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | 8 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 013 | 225 104 | 317 909 | 231 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 077 | 2 953 | 128 124 | 107 862 |
BZ | Autres créances | 235 631 | 235 631 | 410 371 | |
CF | Disponibilités | 7 274 | 7 274 | 7 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 860 | 74 860 | 25 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 449 441 | 2 953 | 446 487 | 551 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 454 | 228 057 | 764 396 | 783 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 875 | 5 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463 | 72 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 338 | 243 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436 | 108 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 | 1 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432 | 55 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 084 | 118 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 39 698 | ||
EA | Autres dettes | 183 617 | 210 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 406 | 2 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 059 | 539 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396 | 783 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634 | 454 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 591 | 1 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 19 126 | ||
FQ | Autres produits | 52 920 | 41 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 812 | 1 264 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 407 | 535 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 568 | 14 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 038 | 426 690 | ||
FZ | Charges sociales | 142 724 | 129 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 398 | 56 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 | 623 | ||
GE | Autres charges | 787 | 3 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 830 | 1 167 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 982 | 97 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 1 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 | -953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 017 | 96 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640 | 12 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 640 | 20 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524 | 3 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 | 10 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466 | 14 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 174 | 6 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 728 | 30 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 380 | 1 285 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 917 | 1 212 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 463 | 72 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 540 | 17 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264 | 5 000 | 14 264 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 33 518 | 1 212 | 74 270 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726 | 25 880 | 6 036 | 136 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954 | 64 398 | 7 248 | 225 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 127 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 399 | |||
VB | T. V. A. | 20 977 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 182 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513 | 554 513 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 400 | 26 367 | 56 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 548 | 3 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 432 | 115 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547 | 51 547 | ||
VW | T.V.A. | 9 078 | 9 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390 | 5 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 18 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 617 | 183 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 406 | 6 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667 | 474 634 | 56 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000 | 14 264 | 10 736 | 15 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 345 | 74 270 | 105 075 | 83 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 183 | 136 570 | 55 613 | 58 568 |
AV | Immobilisations en cours | 31 250 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | 8 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 013 | 225 104 | 317 909 | 231 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 077 | 2 953 | 128 124 | 107 862 |
BZ | Autres créances | 235 631 | 235 631 | 410 371 | |
CF | Disponibilités | 7 274 | 7 274 | 7 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 860 | 74 860 | 25 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 449 441 | 2 953 | 446 487 | 551 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 454 | 228 057 | 764 396 | 783 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 875 | 5 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463 | 72 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 338 | 243 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436 | 108 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 | 1 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432 | 55 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 084 | 118 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 39 698 | ||
EA | Autres dettes | 183 617 | 210 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 406 | 2 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 059 | 539 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396 | 783 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634 | 454 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 591 | 1 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 19 126 | ||
FQ | Autres produits | 52 920 | 41 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 812 | 1 264 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 407 | 535 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 568 | 14 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 038 | 426 690 | ||
FZ | Charges sociales | 142 724 | 129 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 398 | 56 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 | 623 | ||
GE | Autres charges | 787 | 3 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 830 | 1 167 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 982 | 97 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 1 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 | -953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 017 | 96 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640 | 12 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 640 | 20 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524 | 3 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 | 10 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466 | 14 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 174 | 6 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 728 | 30 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 380 | 1 285 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 917 | 1 212 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 463 | 72 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 540 | 17 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264 | 5 000 | 14 264 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 33 518 | 1 212 | 74 270 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726 | 25 880 | 6 036 | 136 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954 | 64 398 | 7 248 | 225 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 127 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 399 | |||
VB | T. V. A. | 20 977 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 182 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513 | 554 513 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 400 | 26 367 | 56 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 548 | 3 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 432 | 115 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547 | 51 547 | ||
VW | T.V.A. | 9 078 | 9 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390 | 5 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 18 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 617 | 183 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 406 | 6 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667 | 474 634 | 56 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000 | 14 264 | 10 736 | 15 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 345 | 74 270 | 105 075 | 83 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 183 | 136 570 | 55 613 | 58 568 |
AV | Immobilisations en cours | 31 250 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BF | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | 8 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 543 013 | 225 104 | 317 909 | 231 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 599 | 599 | 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 077 | 2 953 | 128 124 | 107 862 |
BZ | Autres créances | 235 631 | 235 631 | 410 371 | |
CF | Disponibilités | 7 274 | 7 274 | 7 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 860 | 74 860 | 25 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 449 441 | 2 953 | 446 487 | 551 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 454 | 228 057 | 764 396 | 783 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 112 945 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 875 | 5 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 463 | 72 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 338 | 243 875 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436 | 108 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 | 1 504 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 | 2 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 432 | 55 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 084 | 118 762 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 39 698 | ||
EA | Autres dettes | 183 617 | 210 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 406 | 2 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 059 | 539 438 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 764 396 | 783 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634 | 454 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 138 | 1 343 138 | 1 202 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 591 | 1 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 163 | 19 126 | ||
FQ | Autres produits | 52 920 | 41 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 812 | 1 264 509 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 685 407 | 535 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 568 | 14 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 038 | 426 690 | ||
FZ | Charges sociales | 142 724 | 129 718 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 398 | 56 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 | 623 | ||
GE | Autres charges | 787 | 3 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 830 | 1 167 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 982 | 97 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | 407 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 893 | 1 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 893 | 1 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 | -953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 017 | 96 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 640 | 12 265 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 640 | 20 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524 | 3 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 | 10 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466 | 14 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 174 | 6 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 728 | 30 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 380 | 1 285 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 917 | 1 212 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 463 | 72 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 540 | 17 637 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264 | 5 000 | 14 264 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 33 518 | 1 212 | 74 270 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 726 | 25 880 | 6 036 | 136 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954 | 64 398 | 7 248 | 225 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 975 | 601 | 623 | 2 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 601 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 512 | 100 512 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 433 | 12 433 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 127 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 399 | |||
VB | T. V. A. | 20 977 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 182 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513 | 554 513 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 400 | 26 367 | 56 033 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 548 | 3 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 432 | 115 432 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 069 | 55 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 547 | 51 547 | ||
VW | T.V.A. | 9 078 | 9 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390 | 5 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 144 | 18 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 617 | 183 617 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 406 | 6 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 667 | 474 634 | 56 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 031 |