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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Déposant 1 : BRETECHE OUEST, SAS
Numéro de SIREN : 422510750
Adresse :
ZONE ACTIPOLE 85 BP 51
85170 BELLEVILLE SUR VIE
FR
Mandataire 1 : BRETECHE OUEST
Adresse :
ZONE ACTIPOLE 85 BP 51
85170 BELLEVILLE SUR VIE
FR
Déposant 1 : BRETECHE OUEST SAS
Numéro de SIREN : 422510750
Mandataire 1 : BRETECHE OUEST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 037 | 127 524 | 1 513 | |
AH | Fonds commercial | 4 032 273 | 4 032 273 | ||
AN | Terrains | 1 342 431 | 177 917 | 1 164 514 | |
AP | Constructions | 2 956 859 | 607 916 | 2 348 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514 | 284 325 | 327 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 061 877 | 3 065 556 | 1 996 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 217 034 | 217 034 | ||
CU | Autres participations | 324 000 | 324 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BF | Prêts | 565 163 | 565 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 362 | 24 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 264 639 | 4 263 239 | 11 001 400 | |
BT | Marchandises | 1 426 600 | 1 426 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625 | 6 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 644 985 | 3 192 341 | 15 452 643 | |
BZ | Autres créances | 606 280 | 606 280 | ||
CF | Disponibilités | 423 320 | 423 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 757 | 96 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 204 569 | 3 192 341 | 18 012 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209 | 7 455 581 | 29 013 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 218 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 443 | |||
DH | Report à nouveau | 1 084 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 788 | |||
DK | Provisions réglementées | 235 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 423 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 024 | |||
EA | Autres dettes | 49 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 589 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 512 462 | 156 512 462 | ||
FD | Production vendue biens | 25 491 | 25 491 | ||
FG | Production vendue services | 187 317 | 187 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 725 271 | 156 725 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 331 | |||
FQ | Autres produits | 49 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 892 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 217 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -598 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 986 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 770 685 | |||
FZ | Charges sociales | 991 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 806 | |||
GE | Autres charges | 277 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 942 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 454 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 313 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 743 620 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 605 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139 | 5 385 | 127 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400 | 613 001 | 224 687 | 4 135 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540 | 618 386 | 224 687 | 4 263 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 947 | 221 100 | 132 195 | 235 852 |
6T | Sur comptes clients | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 208 | 376 907 | 175 920 | 3 428 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 806 | 43 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 100 | 132 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 273 826 | 105 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 389 127 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 857 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 291 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 59 034 | |||
VP | Divers | 16 906 | |||
VC | Groupe et associés | 493 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549 | 19 566 782 | 370 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581 | 8 254 690 | 91 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757 | 396 671 | 918 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 322 | 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 091 993 | 13 091 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 093 | 472 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082 | 457 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 957 | 41 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890 | 223 890 | ||
VI | Groupe et associés | 118 381 | 66 890 | 51 491 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853 | 49 853 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 067 | 16 296 | 66 018 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980 | 23 072 241 | 1 128 276 | 288 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 037 | 127 524 | 1 513 | |
AH | Fonds commercial | 4 032 273 | 4 032 273 | ||
AN | Terrains | 1 342 431 | 177 917 | 1 164 514 | |
AP | Constructions | 2 956 859 | 607 916 | 2 348 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514 | 284 325 | 327 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 061 877 | 3 065 556 | 1 996 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 217 034 | 217 034 | ||
CU | Autres participations | 324 000 | 324 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BF | Prêts | 565 163 | 565 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 362 | 24 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 264 639 | 4 263 239 | 11 001 400 | |
BT | Marchandises | 1 426 600 | 1 426 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625 | 6 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 644 985 | 3 192 341 | 15 452 643 | |
BZ | Autres créances | 606 280 | 606 280 | ||
CF | Disponibilités | 423 320 | 423 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 757 | 96 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 204 569 | 3 192 341 | 18 012 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209 | 7 455 581 | 29 013 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 218 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 443 | |||
DH | Report à nouveau | 1 084 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 788 | |||
DK | Provisions réglementées | 235 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 423 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 024 | |||
EA | Autres dettes | 49 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 589 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 512 462 | 156 512 462 | ||
FD | Production vendue biens | 25 491 | 25 491 | ||
FG | Production vendue services | 187 317 | 187 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 725 271 | 156 725 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 331 | |||
FQ | Autres produits | 49 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 892 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 217 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -598 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 986 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 770 685 | |||
FZ | Charges sociales | 991 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 806 | |||
GE | Autres charges | 277 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 942 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 454 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 313 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 743 620 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 605 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139 | 5 385 | 127 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400 | 613 001 | 224 687 | 4 135 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540 | 618 386 | 224 687 | 4 263 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 947 | 221 100 | 132 195 | 235 852 |
6T | Sur comptes clients | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 208 | 376 907 | 175 920 | 3 428 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 806 | 43 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 100 | 132 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 273 826 | 105 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 389 127 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 857 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 291 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 59 034 | |||
VP | Divers | 16 906 | |||
VC | Groupe et associés | 493 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549 | 19 566 782 | 370 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581 | 8 254 690 | 91 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757 | 396 671 | 918 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 322 | 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 091 993 | 13 091 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 093 | 472 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082 | 457 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 957 | 41 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890 | 223 890 | ||
VI | Groupe et associés | 118 381 | 66 890 | 51 491 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853 | 49 853 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 067 | 16 296 | 66 018 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980 | 23 072 241 | 1 128 276 | 288 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 037 | 127 524 | 1 513 | |
AH | Fonds commercial | 4 032 273 | 4 032 273 | ||
AN | Terrains | 1 342 431 | 177 917 | 1 164 514 | |
AP | Constructions | 2 956 859 | 607 916 | 2 348 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514 | 284 325 | 327 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 061 877 | 3 065 556 | 1 996 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 217 034 | 217 034 | ||
CU | Autres participations | 324 000 | 324 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BF | Prêts | 565 163 | 565 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 362 | 24 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 264 639 | 4 263 239 | 11 001 400 | |
BT | Marchandises | 1 426 600 | 1 426 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625 | 6 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 644 985 | 3 192 341 | 15 452 643 | |
BZ | Autres créances | 606 280 | 606 280 | ||
CF | Disponibilités | 423 320 | 423 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 757 | 96 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 204 569 | 3 192 341 | 18 012 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209 | 7 455 581 | 29 013 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 218 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 443 | |||
DH | Report à nouveau | 1 084 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 788 | |||
DK | Provisions réglementées | 235 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 423 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 024 | |||
EA | Autres dettes | 49 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 589 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 512 462 | 156 512 462 | ||
FD | Production vendue biens | 25 491 | 25 491 | ||
FG | Production vendue services | 187 317 | 187 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 725 271 | 156 725 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 331 | |||
FQ | Autres produits | 49 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 892 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 217 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -598 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 986 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 770 685 | |||
FZ | Charges sociales | 991 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 806 | |||
GE | Autres charges | 277 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 942 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 454 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 313 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 743 620 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 605 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139 | 5 385 | 127 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400 | 613 001 | 224 687 | 4 135 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540 | 618 386 | 224 687 | 4 263 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 947 | 221 100 | 132 195 | 235 852 |
6T | Sur comptes clients | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 208 | 376 907 | 175 920 | 3 428 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 806 | 43 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 100 | 132 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 273 826 | 105 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 389 127 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 857 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 291 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 59 034 | |||
VP | Divers | 16 906 | |||
VC | Groupe et associés | 493 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549 | 19 566 782 | 370 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581 | 8 254 690 | 91 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757 | 396 671 | 918 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 322 | 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 091 993 | 13 091 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 093 | 472 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082 | 457 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 957 | 41 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890 | 223 890 | ||
VI | Groupe et associés | 118 381 | 66 890 | 51 491 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853 | 49 853 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 067 | 16 296 | 66 018 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980 | 23 072 241 | 1 128 276 | 288 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 037 | 127 524 | 1 513 | |
AH | Fonds commercial | 4 032 273 | 4 032 273 | ||
AN | Terrains | 1 342 431 | 177 917 | 1 164 514 | |
AP | Constructions | 2 956 859 | 607 916 | 2 348 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514 | 284 325 | 327 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 061 877 | 3 065 556 | 1 996 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 217 034 | 217 034 | ||
CU | Autres participations | 324 000 | 324 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BF | Prêts | 565 163 | 565 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 362 | 24 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 264 639 | 4 263 239 | 11 001 400 | |
BT | Marchandises | 1 426 600 | 1 426 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625 | 6 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 644 985 | 3 192 341 | 15 452 643 | |
BZ | Autres créances | 606 280 | 606 280 | ||
CF | Disponibilités | 423 320 | 423 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 757 | 96 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 204 569 | 3 192 341 | 18 012 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209 | 7 455 581 | 29 013 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 218 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 443 | |||
DH | Report à nouveau | 1 084 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 788 | |||
DK | Provisions réglementées | 235 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 423 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 024 | |||
EA | Autres dettes | 49 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 589 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 512 462 | 156 512 462 | ||
FD | Production vendue biens | 25 491 | 25 491 | ||
FG | Production vendue services | 187 317 | 187 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 725 271 | 156 725 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 331 | |||
FQ | Autres produits | 49 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 892 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 217 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -598 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 986 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 770 685 | |||
FZ | Charges sociales | 991 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 806 | |||
GE | Autres charges | 277 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 942 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 454 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 313 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 743 620 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 605 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139 | 5 385 | 127 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400 | 613 001 | 224 687 | 4 135 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540 | 618 386 | 224 687 | 4 263 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 947 | 221 100 | 132 195 | 235 852 |
6T | Sur comptes clients | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 208 | 376 907 | 175 920 | 3 428 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 806 | 43 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 100 | 132 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 273 826 | 105 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 389 127 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 857 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 291 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 59 034 | |||
VP | Divers | 16 906 | |||
VC | Groupe et associés | 493 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549 | 19 566 782 | 370 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581 | 8 254 690 | 91 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757 | 396 671 | 918 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 322 | 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 091 993 | 13 091 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 093 | 472 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082 | 457 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 957 | 41 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890 | 223 890 | ||
VI | Groupe et associés | 118 381 | 66 890 | 51 491 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853 | 49 853 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 067 | 16 296 | 66 018 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980 | 23 072 241 | 1 128 276 | 288 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 037 | 127 524 | 1 513 | |
AH | Fonds commercial | 4 032 273 | 4 032 273 | ||
AN | Terrains | 1 342 431 | 177 917 | 1 164 514 | |
AP | Constructions | 2 956 859 | 607 916 | 2 348 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514 | 284 325 | 327 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 061 877 | 3 065 556 | 1 996 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 217 034 | 217 034 | ||
CU | Autres participations | 324 000 | 324 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BF | Prêts | 565 163 | 565 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 362 | 24 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 264 639 | 4 263 239 | 11 001 400 | |
BT | Marchandises | 1 426 600 | 1 426 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625 | 6 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 644 985 | 3 192 341 | 15 452 643 | |
BZ | Autres créances | 606 280 | 606 280 | ||
CF | Disponibilités | 423 320 | 423 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 757 | 96 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 204 569 | 3 192 341 | 18 012 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209 | 7 455 581 | 29 013 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 218 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 443 | |||
DH | Report à nouveau | 1 084 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 788 | |||
DK | Provisions réglementées | 235 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 423 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 024 | |||
EA | Autres dettes | 49 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 589 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 512 462 | 156 512 462 | ||
FD | Production vendue biens | 25 491 | 25 491 | ||
FG | Production vendue services | 187 317 | 187 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 725 271 | 156 725 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 331 | |||
FQ | Autres produits | 49 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 892 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 217 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -598 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 986 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 770 685 | |||
FZ | Charges sociales | 991 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 806 | |||
GE | Autres charges | 277 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 942 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 454 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 313 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 743 620 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 605 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139 | 5 385 | 127 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400 | 613 001 | 224 687 | 4 135 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540 | 618 386 | 224 687 | 4 263 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 947 | 221 100 | 132 195 | 235 852 |
6T | Sur comptes clients | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 208 | 376 907 | 175 920 | 3 428 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 806 | 43 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 100 | 132 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 273 826 | 105 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 389 127 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 857 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 291 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 59 034 | |||
VP | Divers | 16 906 | |||
VC | Groupe et associés | 493 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549 | 19 566 782 | 370 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581 | 8 254 690 | 91 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757 | 396 671 | 918 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 322 | 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 091 993 | 13 091 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 093 | 472 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082 | 457 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 957 | 41 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890 | 223 890 | ||
VI | Groupe et associés | 118 381 | 66 890 | 51 491 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853 | 49 853 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 067 | 16 296 | 66 018 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980 | 23 072 241 | 1 128 276 | 288 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 037 | 127 524 | 1 513 | |
AH | Fonds commercial | 4 032 273 | 4 032 273 | ||
AN | Terrains | 1 342 431 | 177 917 | 1 164 514 | |
AP | Constructions | 2 956 859 | 607 916 | 2 348 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514 | 284 325 | 327 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 061 877 | 3 065 556 | 1 996 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 217 034 | 217 034 | ||
CU | Autres participations | 324 000 | 324 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BF | Prêts | 565 163 | 565 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 362 | 24 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 264 639 | 4 263 239 | 11 001 400 | |
BT | Marchandises | 1 426 600 | 1 426 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625 | 6 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 644 985 | 3 192 341 | 15 452 643 | |
BZ | Autres créances | 606 280 | 606 280 | ||
CF | Disponibilités | 423 320 | 423 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 757 | 96 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 204 569 | 3 192 341 | 18 012 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209 | 7 455 581 | 29 013 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 218 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 443 | |||
DH | Report à nouveau | 1 084 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 788 | |||
DK | Provisions réglementées | 235 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 423 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 024 | |||
EA | Autres dettes | 49 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 589 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 512 462 | 156 512 462 | ||
FD | Production vendue biens | 25 491 | 25 491 | ||
FG | Production vendue services | 187 317 | 187 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 725 271 | 156 725 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 331 | |||
FQ | Autres produits | 49 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 892 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 217 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -598 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 986 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 770 685 | |||
FZ | Charges sociales | 991 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 806 | |||
GE | Autres charges | 277 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 942 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 454 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 313 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 743 620 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 605 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139 | 5 385 | 127 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400 | 613 001 | 224 687 | 4 135 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540 | 618 386 | 224 687 | 4 263 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 947 | 221 100 | 132 195 | 235 852 |
6T | Sur comptes clients | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 208 | 376 907 | 175 920 | 3 428 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 806 | 43 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 100 | 132 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 273 826 | 105 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 389 127 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 857 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 291 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 59 034 | |||
VP | Divers | 16 906 | |||
VC | Groupe et associés | 493 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549 | 19 566 782 | 370 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581 | 8 254 690 | 91 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757 | 396 671 | 918 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 322 | 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 091 993 | 13 091 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 093 | 472 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082 | 457 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 957 | 41 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890 | 223 890 | ||
VI | Groupe et associés | 118 381 | 66 890 | 51 491 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853 | 49 853 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 067 | 16 296 | 66 018 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980 | 23 072 241 | 1 128 276 | 288 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 037 | 127 524 | 1 513 | |
AH | Fonds commercial | 4 032 273 | 4 032 273 | ||
AN | Terrains | 1 342 431 | 177 917 | 1 164 514 | |
AP | Constructions | 2 956 859 | 607 916 | 2 348 943 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 514 | 284 325 | 327 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 061 877 | 3 065 556 | 1 996 320 | |
AV | Immobilisations en cours | 217 034 | 217 034 | ||
CU | Autres participations | 324 000 | 324 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | ||
BF | Prêts | 565 163 | 565 163 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 362 | 24 362 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 264 639 | 4 263 239 | 11 001 400 | |
BT | Marchandises | 1 426 600 | 1 426 600 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625 | 6 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 644 985 | 3 192 341 | 15 452 643 | |
BZ | Autres créances | 606 280 | 606 280 | ||
CF | Disponibilités | 423 320 | 423 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 96 757 | 96 757 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 204 569 | 3 192 341 | 18 012 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 469 209 | 7 455 581 | 29 013 628 | |
CP | Parts à moins d’un an | 218 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 722 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 443 | |||
DH | Report à nouveau | 1 084 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 788 | |||
DK | Provisions réglementées | 235 852 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 423 836 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 704 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091 993 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 024 | |||
EA | Autres dettes | 49 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 589 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 013 628 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 072 241 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 224 665 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 156 512 462 | 156 512 462 | ||
FD | Production vendue biens | 25 491 | 25 491 | ||
FG | Production vendue services | 187 317 | 187 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 725 271 | 156 725 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 331 | |||
FQ | Autres produits | 49 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 892 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 217 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -598 117 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 343 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 986 126 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 644 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 770 685 | |||
FZ | Charges sociales | 991 745 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 806 | |||
GE | Autres charges | 277 768 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 942 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 950 454 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 657 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 657 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 792 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 806 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 313 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 251 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 708 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 743 620 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 605 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 139 | 5 385 | 127 524 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 400 | 613 001 | 224 687 | 4 135 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 540 | 618 386 | 224 687 | 4 263 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 348 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 947 | 221 100 | 132 195 | 235 852 |
6T | Sur comptes clients | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 080 260 | 155 806 | 43 725 | 3 192 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 208 | 376 907 | 175 920 | 3 428 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 806 | 43 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 100 | 132 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 273 826 | 105 990 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 389 127 | |||
UX | Autres créances clients | 15 255 857 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 291 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 59 034 | |||
VP | Divers | 16 906 | |||
VC | Groupe et associés | 493 939 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 549 | 19 566 782 | 370 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346 581 | 8 254 690 | 91 890 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 757 | 396 671 | 918 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 322 | 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 091 993 | 13 091 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 093 | 472 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 082 | 457 082 | ||
VW | T.V.A. | 41 957 | 41 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 890 | 223 890 | ||
VI | Groupe et associés | 118 381 | 66 890 | 51 491 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853 | 49 853 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 067 | 16 296 | 66 018 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 488 980 | 23 072 241 | 1 128 276 | 288 461 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 602 |