Déposant 1 : BRASSERIE GEORGES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 445053366
Adresse :
30 cours de Verdun
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : BRASSERIE GEORGES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 445053366
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30 cours de Verdun
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 554 | 33 554 | ||
AH | Fonds commercial | 4 112 232 | 4 112 232 | 4 112 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 769 | 1 092 353 | 130 416 | 124 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 879 | 2 120 564 | 1 480 315 | 1 701 184 |
BF | Prêts | 19 792 | 19 792 | 32 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 49 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 038 333 | 3 246 471 | 5 791 861 | 6 019 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 356 | 31 356 | 41 126 | |
BT | Marchandises | 177 308 | 177 308 | 188 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 006 | 43 006 | 35 511 | |
BZ | Autres créances | 4 658 094 | 4 658 094 | 5 286 245 | |
CF | Disponibilités | 1 235 812 | 1 235 812 | 278 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 504 | 84 504 | 65 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 230 080 | 6 230 080 | 5 894 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 412 | 3 246 471 | 12 021 941 | 11 914 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 516 200 | 4 516 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 620 | 451 620 | ||
DG | Autres réserves | 763 906 | 633 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 031 826 | 6 860 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 445 | 1 570 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 731 | 1 768 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 080 | 459 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 541 | 1 228 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 | 2 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 975 115 | 5 038 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 941 | 11 914 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 878 | 3 800 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 098 | 60 197 | ||
FQ | Autres produits | 89 227 | 86 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 492 376 | 10 639 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629 535 | 2 403 059 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 458 | -15 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 506 | 165 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 770 | -9 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 367 | 1 288 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 180 | 233 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 842 | 3 059 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 400 | 1 199 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 968 | 344 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 8 606 | 7 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 461 633 | 8 677 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 030 743 | 1 961 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 182 | 130 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 505 | 130 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 170 | 80 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 170 | 80 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 335 | 50 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 078 | 2 011 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710 | 5 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127 | 5 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397 | 2 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839 | 2 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | 3 238 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 121 | 189 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 144 | 566 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 008 | 10 775 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 907 | 9 516 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 644 | 60 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 554 | 33 554 | ||
AH | Fonds commercial | 4 112 232 | 4 112 232 | 4 112 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 769 | 1 092 353 | 130 416 | 124 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 879 | 2 120 564 | 1 480 315 | 1 701 184 |
BF | Prêts | 19 792 | 19 792 | 32 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 49 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 038 333 | 3 246 471 | 5 791 861 | 6 019 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 356 | 31 356 | 41 126 | |
BT | Marchandises | 177 308 | 177 308 | 188 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 006 | 43 006 | 35 511 | |
BZ | Autres créances | 4 658 094 | 4 658 094 | 5 286 245 | |
CF | Disponibilités | 1 235 812 | 1 235 812 | 278 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 504 | 84 504 | 65 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 230 080 | 6 230 080 | 5 894 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 412 | 3 246 471 | 12 021 941 | 11 914 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 516 200 | 4 516 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 620 | 451 620 | ||
DG | Autres réserves | 763 906 | 633 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 031 826 | 6 860 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 445 | 1 570 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 731 | 1 768 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 080 | 459 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 541 | 1 228 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 | 2 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 975 115 | 5 038 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 941 | 11 914 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 878 | 3 800 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 098 | 60 197 | ||
FQ | Autres produits | 89 227 | 86 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 492 376 | 10 639 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629 535 | 2 403 059 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 458 | -15 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 506 | 165 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 770 | -9 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 367 | 1 288 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 180 | 233 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 842 | 3 059 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 400 | 1 199 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 968 | 344 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 8 606 | 7 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 461 633 | 8 677 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 030 743 | 1 961 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 182 | 130 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 505 | 130 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 170 | 80 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 170 | 80 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 335 | 50 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 078 | 2 011 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710 | 5 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127 | 5 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397 | 2 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839 | 2 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | 3 238 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 121 | 189 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 144 | 566 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 008 | 10 775 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 907 | 9 516 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 644 | 60 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 554 | 33 554 | ||
AH | Fonds commercial | 4 112 232 | 4 112 232 | 4 112 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 769 | 1 092 353 | 130 416 | 124 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 879 | 2 120 564 | 1 480 315 | 1 701 184 |
BF | Prêts | 19 792 | 19 792 | 32 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 49 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 038 333 | 3 246 471 | 5 791 861 | 6 019 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 356 | 31 356 | 41 126 | |
BT | Marchandises | 177 308 | 177 308 | 188 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 006 | 43 006 | 35 511 | |
BZ | Autres créances | 4 658 094 | 4 658 094 | 5 286 245 | |
CF | Disponibilités | 1 235 812 | 1 235 812 | 278 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 504 | 84 504 | 65 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 230 080 | 6 230 080 | 5 894 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 412 | 3 246 471 | 12 021 941 | 11 914 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 516 200 | 4 516 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 620 | 451 620 | ||
DG | Autres réserves | 763 906 | 633 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 031 826 | 6 860 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 445 | 1 570 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 731 | 1 768 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 080 | 459 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 541 | 1 228 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 | 2 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 975 115 | 5 038 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 941 | 11 914 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 878 | 3 800 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 098 | 60 197 | ||
FQ | Autres produits | 89 227 | 86 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 492 376 | 10 639 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629 535 | 2 403 059 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 458 | -15 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 506 | 165 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 770 | -9 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 367 | 1 288 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 180 | 233 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 842 | 3 059 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 400 | 1 199 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 968 | 344 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 8 606 | 7 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 461 633 | 8 677 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 030 743 | 1 961 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 182 | 130 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 505 | 130 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 170 | 80 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 170 | 80 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 335 | 50 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 078 | 2 011 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710 | 5 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127 | 5 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397 | 2 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839 | 2 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | 3 238 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 121 | 189 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 144 | 566 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 008 | 10 775 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 907 | 9 516 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 644 | 60 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 554 | 33 554 | ||
AH | Fonds commercial | 4 112 232 | 4 112 232 | 4 112 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 769 | 1 092 353 | 130 416 | 124 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 879 | 2 120 564 | 1 480 315 | 1 701 184 |
BF | Prêts | 19 792 | 19 792 | 32 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 49 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 038 333 | 3 246 471 | 5 791 861 | 6 019 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 356 | 31 356 | 41 126 | |
BT | Marchandises | 177 308 | 177 308 | 188 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 006 | 43 006 | 35 511 | |
BZ | Autres créances | 4 658 094 | 4 658 094 | 5 286 245 | |
CF | Disponibilités | 1 235 812 | 1 235 812 | 278 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 504 | 84 504 | 65 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 230 080 | 6 230 080 | 5 894 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 412 | 3 246 471 | 12 021 941 | 11 914 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 516 200 | 4 516 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 620 | 451 620 | ||
DG | Autres réserves | 763 906 | 633 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 031 826 | 6 860 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 445 | 1 570 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 731 | 1 768 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 080 | 459 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 541 | 1 228 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 | 2 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 975 115 | 5 038 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 941 | 11 914 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 878 | 3 800 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 098 | 60 197 | ||
FQ | Autres produits | 89 227 | 86 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 492 376 | 10 639 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629 535 | 2 403 059 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 458 | -15 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 506 | 165 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 770 | -9 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 367 | 1 288 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 180 | 233 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 842 | 3 059 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 400 | 1 199 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 968 | 344 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 8 606 | 7 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 461 633 | 8 677 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 030 743 | 1 961 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 182 | 130 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 505 | 130 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 170 | 80 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 170 | 80 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 335 | 50 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 078 | 2 011 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710 | 5 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127 | 5 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397 | 2 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839 | 2 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | 3 238 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 121 | 189 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 144 | 566 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 008 | 10 775 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 907 | 9 516 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 644 | 60 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 554 | 33 554 | ||
AH | Fonds commercial | 4 112 232 | 4 112 232 | 4 112 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 769 | 1 092 353 | 130 416 | 124 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 879 | 2 120 564 | 1 480 315 | 1 701 184 |
BF | Prêts | 19 792 | 19 792 | 32 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 49 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 038 333 | 3 246 471 | 5 791 861 | 6 019 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 356 | 31 356 | 41 126 | |
BT | Marchandises | 177 308 | 177 308 | 188 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 006 | 43 006 | 35 511 | |
BZ | Autres créances | 4 658 094 | 4 658 094 | 5 286 245 | |
CF | Disponibilités | 1 235 812 | 1 235 812 | 278 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 504 | 84 504 | 65 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 230 080 | 6 230 080 | 5 894 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 412 | 3 246 471 | 12 021 941 | 11 914 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 516 200 | 4 516 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 620 | 451 620 | ||
DG | Autres réserves | 763 906 | 633 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 031 826 | 6 860 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 445 | 1 570 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 731 | 1 768 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 080 | 459 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 541 | 1 228 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 | 2 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 975 115 | 5 038 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 941 | 11 914 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 878 | 3 800 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 098 | 60 197 | ||
FQ | Autres produits | 89 227 | 86 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 492 376 | 10 639 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629 535 | 2 403 059 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 458 | -15 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 506 | 165 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 770 | -9 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 367 | 1 288 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 180 | 233 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 842 | 3 059 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 400 | 1 199 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 968 | 344 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 8 606 | 7 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 461 633 | 8 677 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 030 743 | 1 961 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 182 | 130 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 505 | 130 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 170 | 80 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 170 | 80 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 335 | 50 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 078 | 2 011 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710 | 5 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127 | 5 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397 | 2 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839 | 2 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | 3 238 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 121 | 189 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 144 | 566 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 008 | 10 775 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 907 | 9 516 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 644 | 60 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 554 | 33 554 | ||
AH | Fonds commercial | 4 112 232 | 4 112 232 | 4 112 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 769 | 1 092 353 | 130 416 | 124 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 879 | 2 120 564 | 1 480 315 | 1 701 184 |
BF | Prêts | 19 792 | 19 792 | 32 292 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 107 | 49 107 | 49 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 038 333 | 3 246 471 | 5 791 861 | 6 019 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 356 | 31 356 | 41 126 | |
BT | Marchandises | 177 308 | 177 308 | 188 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 006 | 43 006 | 35 511 | |
BZ | Autres créances | 4 658 094 | 4 658 094 | 5 286 245 | |
CF | Disponibilités | 1 235 812 | 1 235 812 | 278 209 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 504 | 84 504 | 65 103 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 230 080 | 6 230 080 | 5 894 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 412 | 3 246 471 | 12 021 941 | 11 914 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 516 200 | 4 516 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 620 | 451 620 | ||
DG | Autres réserves | 763 906 | 633 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 031 826 | 6 860 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 445 | 1 570 283 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 731 | 1 768 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 | 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 080 | 459 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 541 | 1 228 056 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 | 2 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 576 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 975 115 | 5 038 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 941 | 11 914 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 878 | 3 800 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 337 051 | 11 337 051 | 10 492 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 098 | 60 197 | ||
FQ | Autres produits | 89 227 | 86 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 492 376 | 10 639 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 629 535 | 2 403 059 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 458 | -15 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 506 | 165 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 770 | -9 642 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 367 | 1 288 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 180 | 233 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 269 842 | 3 059 435 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 400 | 1 199 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 968 | 344 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 | |||
GE | Autres charges | 8 606 | 7 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 461 633 | 8 677 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 030 743 | 1 961 554 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 182 | 130 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 505 | 130 911 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 170 | 80 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 170 | 80 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 335 | 50 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 078 | 2 011 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710 | 5 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127 | 5 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397 | 2 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839 | 2 344 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -712 | 3 238 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 121 | 189 505 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 575 144 | 566 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 008 | 10 775 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314 907 | 9 516 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 300 100 | 1 259 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 644 | 60 074 |