Portail de la ville
de Donzy
de Donzy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 318 | 29 990 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 554 024 | 291 208 | 262 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 653 417 | 167 181 | 486 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 821 | 163 965 | 25 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 489 | 586 777 | 219 712 | |
CU | Autres participations | 244 500 | 244 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 318 | 6 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 714 563 | 1 437 308 | 1 277 255 | |
BT | Marchandises | 1 431 092 | 130 795 | 1 300 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 574 677 | 41 594 | 4 533 083 | |
BZ | Autres créances | 303 846 | 303 846 | ||
CF | Disponibilités | 395 197 | 395 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 662 | 106 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 811 476 | 172 390 | 6 639 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 040 | 1 609 698 | 7 916 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 856 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 675 | |||
DH | Report à nouveau | 17 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 055 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 200 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 441 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 451 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | |||
EA | Autres dettes | 217 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 765 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 892 389 | 237 053 | 21 129 442 | |
FG | Production vendue services | 264 119 | 264 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 156 508 | 237 053 | 21 393 561 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 359 | |||
FQ | Autres produits | 29 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 564 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 575 706 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | |||
GE | Autres charges | 4 839 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 573 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 968 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 517 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 665 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 116 | 14 732 | 519 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 113 | 121 796 | 73 984 | 917 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 229 | 121 796 | 88 717 | 1 437 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 758 | 10 020 | 19 723 | 87 055 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 617 | 47 259 | 10 000 | 451 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 895 | 130 795 | 127 895 | 130 795 |
6T | Sur comptes clients | 30 240 | 13 817 | 2 463 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 135 | 144 613 | 130 359 | 172 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 511 | 201 892 | 160 082 | 711 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 872 | 140 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 586 | 19 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 318 | 542 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 713 | |||
UX | Autres créances clients | 4 526 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 174 | |||
VB | T. V. A. | 52 250 | |||
VC | Groupe et associés | 149 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 504 | 4 938 015 | 53 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 192 | 162 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 305 | 334 499 | 833 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 249 439 | 3 249 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 840 | 433 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 117 | 329 117 | ||
VW | T.V.A. | 107 749 | 107 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788 | 61 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | 35 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 766 | 217 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 265 | 4 931 460 | 833 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 318 | 29 990 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 554 024 | 291 208 | 262 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 653 417 | 167 181 | 486 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 821 | 163 965 | 25 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 489 | 586 777 | 219 712 | |
CU | Autres participations | 244 500 | 244 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 318 | 6 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 714 563 | 1 437 308 | 1 277 255 | |
BT | Marchandises | 1 431 092 | 130 795 | 1 300 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 574 677 | 41 594 | 4 533 083 | |
BZ | Autres créances | 303 846 | 303 846 | ||
CF | Disponibilités | 395 197 | 395 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 662 | 106 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 811 476 | 172 390 | 6 639 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 040 | 1 609 698 | 7 916 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 856 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 675 | |||
DH | Report à nouveau | 17 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 055 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 200 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 441 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 451 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | |||
EA | Autres dettes | 217 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 765 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 892 389 | 237 053 | 21 129 442 | |
FG | Production vendue services | 264 119 | 264 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 156 508 | 237 053 | 21 393 561 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 359 | |||
FQ | Autres produits | 29 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 564 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 575 706 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | |||
GE | Autres charges | 4 839 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 573 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 968 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 517 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 665 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 116 | 14 732 | 519 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 113 | 121 796 | 73 984 | 917 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 229 | 121 796 | 88 717 | 1 437 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 758 | 10 020 | 19 723 | 87 055 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 617 | 47 259 | 10 000 | 451 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 895 | 130 795 | 127 895 | 130 795 |
6T | Sur comptes clients | 30 240 | 13 817 | 2 463 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 135 | 144 613 | 130 359 | 172 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 511 | 201 892 | 160 082 | 711 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 872 | 140 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 586 | 19 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 318 | 542 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 713 | |||
UX | Autres créances clients | 4 526 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 174 | |||
VB | T. V. A. | 52 250 | |||
VC | Groupe et associés | 149 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 504 | 4 938 015 | 53 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 192 | 162 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 305 | 334 499 | 833 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 249 439 | 3 249 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 840 | 433 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 117 | 329 117 | ||
VW | T.V.A. | 107 749 | 107 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788 | 61 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | 35 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 766 | 217 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 265 | 4 931 460 | 833 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 318 | 29 990 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 554 024 | 291 208 | 262 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 653 417 | 167 181 | 486 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 821 | 163 965 | 25 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 489 | 586 777 | 219 712 | |
CU | Autres participations | 244 500 | 244 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 318 | 6 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 714 563 | 1 437 308 | 1 277 255 | |
BT | Marchandises | 1 431 092 | 130 795 | 1 300 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 574 677 | 41 594 | 4 533 083 | |
BZ | Autres créances | 303 846 | 303 846 | ||
CF | Disponibilités | 395 197 | 395 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 662 | 106 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 811 476 | 172 390 | 6 639 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 040 | 1 609 698 | 7 916 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 856 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 675 | |||
DH | Report à nouveau | 17 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 055 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 200 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 441 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 451 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | |||
EA | Autres dettes | 217 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 765 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 892 389 | 237 053 | 21 129 442 | |
FG | Production vendue services | 264 119 | 264 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 156 508 | 237 053 | 21 393 561 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 359 | |||
FQ | Autres produits | 29 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 564 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 575 706 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | |||
GE | Autres charges | 4 839 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 573 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 968 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 517 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 665 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 116 | 14 732 | 519 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 113 | 121 796 | 73 984 | 917 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 229 | 121 796 | 88 717 | 1 437 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 758 | 10 020 | 19 723 | 87 055 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 617 | 47 259 | 10 000 | 451 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 895 | 130 795 | 127 895 | 130 795 |
6T | Sur comptes clients | 30 240 | 13 817 | 2 463 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 135 | 144 613 | 130 359 | 172 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 511 | 201 892 | 160 082 | 711 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 872 | 140 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 586 | 19 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 318 | 542 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 713 | |||
UX | Autres créances clients | 4 526 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 174 | |||
VB | T. V. A. | 52 250 | |||
VC | Groupe et associés | 149 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 504 | 4 938 015 | 53 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 192 | 162 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 305 | 334 499 | 833 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 249 439 | 3 249 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 840 | 433 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 117 | 329 117 | ||
VW | T.V.A. | 107 749 | 107 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788 | 61 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | 35 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 766 | 217 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 265 | 4 931 460 | 833 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 318 | 29 990 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 554 024 | 291 208 | 262 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 653 417 | 167 181 | 486 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 821 | 163 965 | 25 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 489 | 586 777 | 219 712 | |
CU | Autres participations | 244 500 | 244 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 318 | 6 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 714 563 | 1 437 308 | 1 277 255 | |
BT | Marchandises | 1 431 092 | 130 795 | 1 300 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 574 677 | 41 594 | 4 533 083 | |
BZ | Autres créances | 303 846 | 303 846 | ||
CF | Disponibilités | 395 197 | 395 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 662 | 106 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 811 476 | 172 390 | 6 639 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 040 | 1 609 698 | 7 916 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 856 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 675 | |||
DH | Report à nouveau | 17 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 055 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 200 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 441 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 451 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | |||
EA | Autres dettes | 217 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 765 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 892 389 | 237 053 | 21 129 442 | |
FG | Production vendue services | 264 119 | 264 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 156 508 | 237 053 | 21 393 561 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 359 | |||
FQ | Autres produits | 29 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 564 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 575 706 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | |||
GE | Autres charges | 4 839 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 573 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 968 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 517 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 665 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 116 | 14 732 | 519 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 113 | 121 796 | 73 984 | 917 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 229 | 121 796 | 88 717 | 1 437 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 758 | 10 020 | 19 723 | 87 055 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 617 | 47 259 | 10 000 | 451 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 895 | 130 795 | 127 895 | 130 795 |
6T | Sur comptes clients | 30 240 | 13 817 | 2 463 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 135 | 144 613 | 130 359 | 172 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 511 | 201 892 | 160 082 | 711 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 872 | 140 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 586 | 19 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 318 | 542 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 713 | |||
UX | Autres créances clients | 4 526 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 174 | |||
VB | T. V. A. | 52 250 | |||
VC | Groupe et associés | 149 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 504 | 4 938 015 | 53 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 192 | 162 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 305 | 334 499 | 833 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 249 439 | 3 249 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 840 | 433 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 117 | 329 117 | ||
VW | T.V.A. | 107 749 | 107 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788 | 61 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | 35 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 766 | 217 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 265 | 4 931 460 | 833 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 318 | 29 990 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 554 024 | 291 208 | 262 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 653 417 | 167 181 | 486 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 821 | 163 965 | 25 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 489 | 586 777 | 219 712 | |
CU | Autres participations | 244 500 | 244 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 318 | 6 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 714 563 | 1 437 308 | 1 277 255 | |
BT | Marchandises | 1 431 092 | 130 795 | 1 300 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 574 677 | 41 594 | 4 533 083 | |
BZ | Autres créances | 303 846 | 303 846 | ||
CF | Disponibilités | 395 197 | 395 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 662 | 106 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 811 476 | 172 390 | 6 639 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 040 | 1 609 698 | 7 916 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 856 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 675 | |||
DH | Report à nouveau | 17 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 055 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 200 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 441 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 451 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | |||
EA | Autres dettes | 217 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 765 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 892 389 | 237 053 | 21 129 442 | |
FG | Production vendue services | 264 119 | 264 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 156 508 | 237 053 | 21 393 561 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 359 | |||
FQ | Autres produits | 29 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 564 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 575 706 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | |||
GE | Autres charges | 4 839 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 573 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 968 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 517 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 665 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 116 | 14 732 | 519 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 113 | 121 796 | 73 984 | 917 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 229 | 121 796 | 88 717 | 1 437 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 758 | 10 020 | 19 723 | 87 055 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 617 | 47 259 | 10 000 | 451 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 895 | 130 795 | 127 895 | 130 795 |
6T | Sur comptes clients | 30 240 | 13 817 | 2 463 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 135 | 144 613 | 130 359 | 172 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 511 | 201 892 | 160 082 | 711 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 872 | 140 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 586 | 19 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 318 | 542 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 713 | |||
UX | Autres créances clients | 4 526 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 174 | |||
VB | T. V. A. | 52 250 | |||
VC | Groupe et associés | 149 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 504 | 4 938 015 | 53 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 192 | 162 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 305 | 334 499 | 833 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 249 439 | 3 249 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 840 | 433 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 117 | 329 117 | ||
VW | T.V.A. | 107 749 | 107 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788 | 61 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | 35 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 766 | 217 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 265 | 4 931 460 | 833 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 318 | 29 990 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 554 024 | 291 208 | 262 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 653 417 | 167 181 | 486 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 821 | 163 965 | 25 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 489 | 586 777 | 219 712 | |
CU | Autres participations | 244 500 | 244 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 318 | 6 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 714 563 | 1 437 308 | 1 277 255 | |
BT | Marchandises | 1 431 092 | 130 795 | 1 300 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 574 677 | 41 594 | 4 533 083 | |
BZ | Autres créances | 303 846 | 303 846 | ||
CF | Disponibilités | 395 197 | 395 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 662 | 106 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 811 476 | 172 390 | 6 639 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 040 | 1 609 698 | 7 916 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 856 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 675 | |||
DH | Report à nouveau | 17 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 055 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 200 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 441 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 451 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | |||
EA | Autres dettes | 217 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 765 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 892 389 | 237 053 | 21 129 442 | |
FG | Production vendue services | 264 119 | 264 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 156 508 | 237 053 | 21 393 561 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 359 | |||
FQ | Autres produits | 29 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 564 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 575 706 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | |||
GE | Autres charges | 4 839 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 573 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 968 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 517 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 665 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 116 | 14 732 | 519 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 113 | 121 796 | 73 984 | 917 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 229 | 121 796 | 88 717 | 1 437 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 758 | 10 020 | 19 723 | 87 055 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 617 | 47 259 | 10 000 | 451 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 895 | 130 795 | 127 895 | 130 795 |
6T | Sur comptes clients | 30 240 | 13 817 | 2 463 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 135 | 144 613 | 130 359 | 172 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 511 | 201 892 | 160 082 | 711 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 872 | 140 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 586 | 19 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 318 | 542 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 713 | |||
UX | Autres créances clients | 4 526 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 174 | |||
VB | T. V. A. | 52 250 | |||
VC | Groupe et associés | 149 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 504 | 4 938 015 | 53 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 192 | 162 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 305 | 334 499 | 833 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 249 439 | 3 249 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 840 | 433 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 117 | 329 117 | ||
VW | T.V.A. | 107 749 | 107 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788 | 61 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | 35 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 766 | 217 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 265 | 4 931 460 | 833 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 318 | 29 990 | 1 328 | |
AH | Fonds commercial | 554 024 | 291 208 | 262 815 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 183 | 198 183 | ||
AN | Terrains | 30 489 | 30 489 | ||
AP | Constructions | 653 417 | 167 181 | 486 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 821 | 163 965 | 25 855 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 489 | 586 777 | 219 712 | |
CU | Autres participations | 244 500 | 244 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 318 | 6 318 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 714 563 | 1 437 308 | 1 277 255 | |
BT | Marchandises | 1 431 092 | 130 795 | 1 300 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 574 677 | 41 594 | 4 533 083 | |
BZ | Autres créances | 303 846 | 303 846 | ||
CF | Disponibilités | 395 197 | 395 197 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 106 662 | 106 662 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 811 476 | 172 390 | 6 639 086 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 040 | 1 609 698 | 7 916 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 856 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 966 | |||
DD | Réserve légale (1) | 85 675 | |||
DH | Report à nouveau | 17 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 87 055 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 200 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 441 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 451 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 496 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | |||
EA | Autres dettes | 217 766 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 765 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 460 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 696 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 892 389 | 237 053 | 21 129 442 | |
FG | Production vendue services | 264 119 | 264 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 156 508 | 237 053 | 21 393 561 | |
FO | Subventions d’exploitation | 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 359 | |||
FQ | Autres produits | 29 749 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 564 052 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 494 344 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 575 706 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | |||
GE | Autres charges | 4 839 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 573 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 159 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 159 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 968 127 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 766 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 941 887 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 517 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 665 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 116 | 14 732 | 519 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 113 | 121 796 | 73 984 | 917 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 229 | 121 796 | 88 717 | 1 437 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 695 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 96 758 | 10 020 | 19 723 | 87 055 |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 441 876 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 617 | 47 259 | 10 000 | 451 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 127 895 | 130 795 | 127 895 | 130 795 |
6T | Sur comptes clients | 30 240 | 13 817 | 2 463 | 41 594 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 135 | 144 613 | 130 359 | 172 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 511 | 201 892 | 160 082 | 711 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 191 872 | 140 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 586 | 19 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 318 | 542 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 713 | |||
UX | Autres créances clients | 4 526 963 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 174 | |||
VB | T. V. A. | 52 250 | |||
VC | Groupe et associés | 149 744 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 504 | 4 938 015 | 53 489 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 192 | 162 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 305 | 334 499 | 833 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 249 439 | 3 249 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 840 | 433 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 117 | 329 117 | ||
VW | T.V.A. | 107 749 | 107 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 788 | 61 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064 | 35 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 766 | 217 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 265 | 4 931 460 | 833 805 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 488 |