Portail de la ville de Gueltas |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 110 | 4 202 | 22 908 | |
CU | Autres participations | 46 000 | 8 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 114 | 15 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 218 308 | 102 646 | 115 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 532 | 114 848 | 191 684 | |
BZ | Autres créances | 1 025 | 1 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 281 | 21 281 | ||
CF | Disponibilités | 228 164 | 228 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 756 | 250 756 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289 | 114 848 | 442 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 258 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 315 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 127 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 442 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 000 | 125 000 | ||
FG | Production vendue services | 151 500 | 151 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 500 | 276 500 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 547 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 373 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 208 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
UG | - Financières | 65 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 308 | |||
VB | T. V. A. | 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 618 | 1 310 | 218 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 732 | 15 861 | 65 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 | 1 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 048 | 9 048 | ||
VI | Groupe et associés | 18 082 | 18 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 216 | 44 345 | 65 809 | 17 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 110 | 4 202 | 22 908 | |
CU | Autres participations | 46 000 | 8 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 114 | 15 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 218 308 | 102 646 | 115 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 532 | 114 848 | 191 684 | |
BZ | Autres créances | 1 025 | 1 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 281 | 21 281 | ||
CF | Disponibilités | 228 164 | 228 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 756 | 250 756 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289 | 114 848 | 442 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 258 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 315 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 127 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 442 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 000 | 125 000 | ||
FG | Production vendue services | 151 500 | 151 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 500 | 276 500 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 547 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 373 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 208 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
UG | - Financières | 65 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 308 | |||
VB | T. V. A. | 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 618 | 1 310 | 218 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 732 | 15 861 | 65 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 | 1 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 048 | 9 048 | ||
VI | Groupe et associés | 18 082 | 18 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 216 | 44 345 | 65 809 | 17 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 110 | 4 202 | 22 908 | |
CU | Autres participations | 46 000 | 8 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 114 | 15 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 218 308 | 102 646 | 115 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 532 | 114 848 | 191 684 | |
BZ | Autres créances | 1 025 | 1 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 281 | 21 281 | ||
CF | Disponibilités | 228 164 | 228 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 756 | 250 756 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289 | 114 848 | 442 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 258 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 315 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 127 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 442 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 000 | 125 000 | ||
FG | Production vendue services | 151 500 | 151 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 500 | 276 500 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 547 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 373 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 208 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
UG | - Financières | 65 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 308 | |||
VB | T. V. A. | 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 618 | 1 310 | 218 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 732 | 15 861 | 65 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 | 1 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 048 | 9 048 | ||
VI | Groupe et associés | 18 082 | 18 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 216 | 44 345 | 65 809 | 17 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 110 | 4 202 | 22 908 | |
CU | Autres participations | 46 000 | 8 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 114 | 15 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 218 308 | 102 646 | 115 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 532 | 114 848 | 191 684 | |
BZ | Autres créances | 1 025 | 1 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 281 | 21 281 | ||
CF | Disponibilités | 228 164 | 228 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 756 | 250 756 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289 | 114 848 | 442 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 258 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 315 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 127 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 442 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 000 | 125 000 | ||
FG | Production vendue services | 151 500 | 151 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 500 | 276 500 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 547 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 373 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 208 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
UG | - Financières | 65 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 308 | |||
VB | T. V. A. | 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 618 | 1 310 | 218 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 732 | 15 861 | 65 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 | 1 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 048 | 9 048 | ||
VI | Groupe et associés | 18 082 | 18 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 216 | 44 345 | 65 809 | 17 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 110 | 4 202 | 22 908 | |
CU | Autres participations | 46 000 | 8 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 114 | 15 114 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 218 308 | 102 646 | 115 662 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 532 | 114 848 | 191 684 | |
BZ | Autres créances | 1 025 | 1 025 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 281 | 21 281 | ||
CF | Disponibilités | 228 164 | 228 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 285 | 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 756 | 250 756 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289 | 114 848 | 442 441 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 258 539 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885 | |||
DL | TOTAL (I) | 315 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 127 216 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 442 441 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 000 | 125 000 | ||
FG | Production vendue services | 151 500 | 151 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 276 500 | 276 500 | ||
FQ | Autres produits | 82 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 276 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 547 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 373 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 871 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
FZ | Charges sociales | 5 586 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 090 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 142 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 208 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 940 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 831 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 946 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 885 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 | 3 090 | 4 202 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 800 | 65 846 | 110 646 | |
UG | - Financières | 65 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 308 | |||
VB | T. V. A. | 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 618 | 1 310 | 218 308 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 732 | 15 861 | 65 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 353 | 1 353 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 048 | 9 048 | ||
VI | Groupe et associés | 18 082 | 18 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 216 | 44 345 | 65 809 | 17 061 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631 |