Déposant 1 : BORFLEX LILLE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 453391922
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DU MOULIN DE L ISLE
60370 HERMES
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
10 square Moncey
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SAS CAFAC-BAJOLET société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453391922
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200 | 4 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 596 | 155 331 | 4 265 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 30 490 | 9 147 | |
AN | Terrains | 84 654 | 11 476 | 73 178 | |
AP | Constructions | 1 718 506 | 1 554 648 | 163 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 351 | 4 827 990 | 448 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 696 | 408 396 | 80 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 452 | 34 452 | ||
BF | Prêts | 178 669 | 178 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 613 | 2 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 987 375 | 6 992 532 | 994 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 853 | 14 797 | 533 056 | |
BN | En cours de production de biens | 283 370 | 283 370 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 684 481 | 114 763 | 569 717 | |
BT | Marchandises | 15 975 | 15 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 849 | 36 699 | 1 707 149 | |
BZ | Autres créances | 185 797 | 185 797 | ||
CF | Disponibilités | 608 383 | 608 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 267 | 27 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 096 974 | 166 259 | 3 930 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 348 | 7 158 791 | 4 925 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 871 447 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 697 | |||
DG | Autres réserves | 243 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 365 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 277 | |||
EA | Autres dettes | 25 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 038 | |||
ED | (V) | 2 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 753 | 96 403 | 763 157 | |
FD | Production vendue biens | 7 693 900 | 1 138 827 | 8 832 728 | |
FG | Production vendue services | 151 103 | 19 675 | 170 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 511 756 | 1 254 906 | 9 766 662 | |
FM | Production stockée | 23 481 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 165 | |||
FQ | Autres produits | 5 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 916 951 | |||
FZ | Charges sociales | 1 030 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 596 | |||
GE | Autres charges | 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 969 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 431 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 | 4 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 185 | 6 635 | 185 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 623 | 162 414 | 69 526 | 6 802 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 008 | 169 050 | 69 526 | 6 992 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 45 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 101 993 | 129 560 | 101 993 | 129 560 |
6T | Sur comptes clients | 42 910 | 14 036 | 20 246 | 36 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 903 | 143 596 | 122 240 | 166 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 948 | 143 596 | 185 285 | 166 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 596 | 185 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 42 231 | |||
VP | Divers | 4 763 | |||
VC | Groupe et associés | 110 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 194 | 1 956 913 | 181 282 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 962 | 89 243 | 103 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 872 | 683 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 904 | 181 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 525 | 282 525 | ||
VW | T.V.A. | 70 345 | 70 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502 | 73 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773 | 25 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 475 | 1 422 756 | 103 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200 | 4 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 596 | 155 331 | 4 265 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 30 490 | 9 147 | |
AN | Terrains | 84 654 | 11 476 | 73 178 | |
AP | Constructions | 1 718 506 | 1 554 648 | 163 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 351 | 4 827 990 | 448 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 696 | 408 396 | 80 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 452 | 34 452 | ||
BF | Prêts | 178 669 | 178 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 613 | 2 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 987 375 | 6 992 532 | 994 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 853 | 14 797 | 533 056 | |
BN | En cours de production de biens | 283 370 | 283 370 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 684 481 | 114 763 | 569 717 | |
BT | Marchandises | 15 975 | 15 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 849 | 36 699 | 1 707 149 | |
BZ | Autres créances | 185 797 | 185 797 | ||
CF | Disponibilités | 608 383 | 608 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 267 | 27 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 096 974 | 166 259 | 3 930 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 348 | 7 158 791 | 4 925 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 871 447 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 697 | |||
DG | Autres réserves | 243 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 365 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 277 | |||
EA | Autres dettes | 25 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 038 | |||
ED | (V) | 2 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 753 | 96 403 | 763 157 | |
FD | Production vendue biens | 7 693 900 | 1 138 827 | 8 832 728 | |
FG | Production vendue services | 151 103 | 19 675 | 170 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 511 756 | 1 254 906 | 9 766 662 | |
FM | Production stockée | 23 481 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 165 | |||
FQ | Autres produits | 5 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 916 951 | |||
FZ | Charges sociales | 1 030 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 596 | |||
GE | Autres charges | 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 969 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 431 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 | 4 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 185 | 6 635 | 185 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 623 | 162 414 | 69 526 | 6 802 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 008 | 169 050 | 69 526 | 6 992 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 45 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 101 993 | 129 560 | 101 993 | 129 560 |
6T | Sur comptes clients | 42 910 | 14 036 | 20 246 | 36 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 903 | 143 596 | 122 240 | 166 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 948 | 143 596 | 185 285 | 166 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 596 | 185 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 42 231 | |||
VP | Divers | 4 763 | |||
VC | Groupe et associés | 110 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 194 | 1 956 913 | 181 282 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 962 | 89 243 | 103 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 872 | 683 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 904 | 181 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 525 | 282 525 | ||
VW | T.V.A. | 70 345 | 70 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502 | 73 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773 | 25 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 475 | 1 422 756 | 103 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200 | 4 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 596 | 155 331 | 4 265 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 30 490 | 9 147 | |
AN | Terrains | 84 654 | 11 476 | 73 178 | |
AP | Constructions | 1 718 506 | 1 554 648 | 163 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 351 | 4 827 990 | 448 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 696 | 408 396 | 80 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 452 | 34 452 | ||
BF | Prêts | 178 669 | 178 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 613 | 2 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 987 375 | 6 992 532 | 994 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 853 | 14 797 | 533 056 | |
BN | En cours de production de biens | 283 370 | 283 370 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 684 481 | 114 763 | 569 717 | |
BT | Marchandises | 15 975 | 15 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 849 | 36 699 | 1 707 149 | |
BZ | Autres créances | 185 797 | 185 797 | ||
CF | Disponibilités | 608 383 | 608 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 267 | 27 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 096 974 | 166 259 | 3 930 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 348 | 7 158 791 | 4 925 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 871 447 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 697 | |||
DG | Autres réserves | 243 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 365 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 277 | |||
EA | Autres dettes | 25 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 038 | |||
ED | (V) | 2 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 753 | 96 403 | 763 157 | |
FD | Production vendue biens | 7 693 900 | 1 138 827 | 8 832 728 | |
FG | Production vendue services | 151 103 | 19 675 | 170 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 511 756 | 1 254 906 | 9 766 662 | |
FM | Production stockée | 23 481 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 165 | |||
FQ | Autres produits | 5 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 916 951 | |||
FZ | Charges sociales | 1 030 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 596 | |||
GE | Autres charges | 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 969 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 431 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 | 4 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 185 | 6 635 | 185 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 623 | 162 414 | 69 526 | 6 802 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 008 | 169 050 | 69 526 | 6 992 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 45 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 101 993 | 129 560 | 101 993 | 129 560 |
6T | Sur comptes clients | 42 910 | 14 036 | 20 246 | 36 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 903 | 143 596 | 122 240 | 166 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 948 | 143 596 | 185 285 | 166 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 596 | 185 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 42 231 | |||
VP | Divers | 4 763 | |||
VC | Groupe et associés | 110 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 194 | 1 956 913 | 181 282 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 962 | 89 243 | 103 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 872 | 683 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 904 | 181 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 525 | 282 525 | ||
VW | T.V.A. | 70 345 | 70 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502 | 73 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773 | 25 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 475 | 1 422 756 | 103 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200 | 4 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 596 | 155 331 | 4 265 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 30 490 | 9 147 | |
AN | Terrains | 84 654 | 11 476 | 73 178 | |
AP | Constructions | 1 718 506 | 1 554 648 | 163 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 351 | 4 827 990 | 448 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 696 | 408 396 | 80 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 452 | 34 452 | ||
BF | Prêts | 178 669 | 178 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 613 | 2 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 987 375 | 6 992 532 | 994 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 853 | 14 797 | 533 056 | |
BN | En cours de production de biens | 283 370 | 283 370 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 684 481 | 114 763 | 569 717 | |
BT | Marchandises | 15 975 | 15 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 849 | 36 699 | 1 707 149 | |
BZ | Autres créances | 185 797 | 185 797 | ||
CF | Disponibilités | 608 383 | 608 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 267 | 27 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 096 974 | 166 259 | 3 930 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 348 | 7 158 791 | 4 925 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 871 447 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 697 | |||
DG | Autres réserves | 243 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 365 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 277 | |||
EA | Autres dettes | 25 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 038 | |||
ED | (V) | 2 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 753 | 96 403 | 763 157 | |
FD | Production vendue biens | 7 693 900 | 1 138 827 | 8 832 728 | |
FG | Production vendue services | 151 103 | 19 675 | 170 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 511 756 | 1 254 906 | 9 766 662 | |
FM | Production stockée | 23 481 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 165 | |||
FQ | Autres produits | 5 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 916 951 | |||
FZ | Charges sociales | 1 030 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 596 | |||
GE | Autres charges | 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 969 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 431 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 | 4 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 185 | 6 635 | 185 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 623 | 162 414 | 69 526 | 6 802 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 008 | 169 050 | 69 526 | 6 992 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 45 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 101 993 | 129 560 | 101 993 | 129 560 |
6T | Sur comptes clients | 42 910 | 14 036 | 20 246 | 36 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 903 | 143 596 | 122 240 | 166 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 948 | 143 596 | 185 285 | 166 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 596 | 185 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 42 231 | |||
VP | Divers | 4 763 | |||
VC | Groupe et associés | 110 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 194 | 1 956 913 | 181 282 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 962 | 89 243 | 103 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 872 | 683 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 904 | 181 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 525 | 282 525 | ||
VW | T.V.A. | 70 345 | 70 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502 | 73 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773 | 25 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 475 | 1 422 756 | 103 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200 | 4 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 596 | 155 331 | 4 265 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 30 490 | 9 147 | |
AN | Terrains | 84 654 | 11 476 | 73 178 | |
AP | Constructions | 1 718 506 | 1 554 648 | 163 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 351 | 4 827 990 | 448 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 696 | 408 396 | 80 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 452 | 34 452 | ||
BF | Prêts | 178 669 | 178 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 613 | 2 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 987 375 | 6 992 532 | 994 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 853 | 14 797 | 533 056 | |
BN | En cours de production de biens | 283 370 | 283 370 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 684 481 | 114 763 | 569 717 | |
BT | Marchandises | 15 975 | 15 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 849 | 36 699 | 1 707 149 | |
BZ | Autres créances | 185 797 | 185 797 | ||
CF | Disponibilités | 608 383 | 608 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 267 | 27 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 096 974 | 166 259 | 3 930 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 348 | 7 158 791 | 4 925 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 871 447 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 697 | |||
DG | Autres réserves | 243 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 365 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 277 | |||
EA | Autres dettes | 25 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 038 | |||
ED | (V) | 2 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 753 | 96 403 | 763 157 | |
FD | Production vendue biens | 7 693 900 | 1 138 827 | 8 832 728 | |
FG | Production vendue services | 151 103 | 19 675 | 170 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 511 756 | 1 254 906 | 9 766 662 | |
FM | Production stockée | 23 481 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 165 | |||
FQ | Autres produits | 5 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 916 951 | |||
FZ | Charges sociales | 1 030 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 596 | |||
GE | Autres charges | 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 969 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 431 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 | 4 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 185 | 6 635 | 185 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 623 | 162 414 | 69 526 | 6 802 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 008 | 169 050 | 69 526 | 6 992 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 45 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 101 993 | 129 560 | 101 993 | 129 560 |
6T | Sur comptes clients | 42 910 | 14 036 | 20 246 | 36 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 903 | 143 596 | 122 240 | 166 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 948 | 143 596 | 185 285 | 166 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 596 | 185 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 42 231 | |||
VP | Divers | 4 763 | |||
VC | Groupe et associés | 110 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 194 | 1 956 913 | 181 282 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 962 | 89 243 | 103 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 872 | 683 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 904 | 181 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 525 | 282 525 | ||
VW | T.V.A. | 70 345 | 70 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502 | 73 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773 | 25 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 475 | 1 422 756 | 103 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200 | 4 200 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 596 | 155 331 | 4 265 | |
AH | Fonds commercial | 39 637 | 30 490 | 9 147 | |
AN | Terrains | 84 654 | 11 476 | 73 178 | |
AP | Constructions | 1 718 506 | 1 554 648 | 163 858 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 351 | 4 827 990 | 448 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 696 | 408 396 | 80 300 | |
AV | Immobilisations en cours | 34 452 | 34 452 | ||
BF | Prêts | 178 669 | 178 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 613 | 2 613 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 987 375 | 6 992 532 | 994 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 547 853 | 14 797 | 533 056 | |
BN | En cours de production de biens | 283 370 | 283 370 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 684 481 | 114 763 | 569 717 | |
BT | Marchandises | 15 975 | 15 975 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 743 849 | 36 699 | 1 707 149 | |
BZ | Autres créances | 185 797 | 185 797 | ||
CF | Disponibilités | 608 383 | 608 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 267 | 27 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 096 974 | 166 259 | 3 930 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 348 | 7 158 791 | 4 925 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 871 447 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 697 | |||
DG | Autres réserves | 243 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 644 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 365 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 872 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 277 | |||
EA | Autres dettes | 25 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 558 038 | |||
ED | (V) | 2 067 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 557 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 666 753 | 96 403 | 763 157 | |
FD | Production vendue biens | 7 693 900 | 1 138 827 | 8 832 728 | |
FG | Production vendue services | 151 103 | 19 675 | 170 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 511 756 | 1 254 906 | 9 766 662 | |
FM | Production stockée | 23 481 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 959 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 165 | |||
FQ | Autres produits | 5 535 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 873 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 057 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243 630 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 930 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 916 951 | |||
FZ | Charges sociales | 1 030 929 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 048 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 596 | |||
GE | Autres charges | 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 969 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 431 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 737 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 164 925 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200 | 4 200 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 185 | 6 635 | 185 820 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 623 | 162 414 | 69 526 | 6 802 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 008 | 169 050 | 69 526 | 6 992 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 45 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 000 | 63 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 101 993 | 129 560 | 101 993 | 129 560 |
6T | Sur comptes clients | 42 910 | 14 036 | 20 246 | 36 699 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 903 | 143 596 | 122 240 | 166 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 948 | 143 596 | 185 285 | 166 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 596 | 185 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 613 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 860 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 286 | |||
VB | T. V. A. | 42 231 | |||
VP | Divers | 4 763 | |||
VC | Groupe et associés | 110 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 194 | 1 956 913 | 181 282 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 962 | 89 243 | 103 719 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 590 | 15 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 683 872 | 683 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 904 | 181 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 525 | 282 525 | ||
VW | T.V.A. | 70 345 | 70 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502 | 73 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773 | 25 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 475 | 1 422 756 | 103 719 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 019 |