Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806 | 5 301 | 2 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 954 | 14 772 | 21 182 | |
CU | Autres participations | 14 622 | 14 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 58 382 | 20 072 | 38 309 | |
BT | Marchandises | 292 879 | 55 372 | 237 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 515 | 20 683 | 940 832 | |
BZ | Autres créances | 399 919 | 399 919 | ||
CF | Disponibilités | 704 152 | 704 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 359 658 | 76 055 | 2 283 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 039 | 96 128 | 2 321 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 301 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 847 398 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 155 | 4 040 155 | ||
FG | Production vendue services | 272 556 | 272 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 711 | 4 312 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 143 | |||
FQ | Autres produits | 1 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 807 | |||
FZ | Charges sociales | 193 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 470 | |||
GE | Autres charges | 7 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 621 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 851 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711 | 5 145 | 26 784 | 20 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536 | 5 145 | 29 609 | 20 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 760 | 612 | 55 372 | |
6T | Sur comptes clients | 8 355 | 16 858 | 4 530 | 20 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 115 | 17 470 | 4 530 | 76 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 115 | 17 470 | 4 530 | 276 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 470 | 4 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 850 | |||
UX | Autres créances clients | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 089 | |||
VC | Groupe et associés | 381 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 626 | 1 362 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 537 | 907 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 784 | 102 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 484 | 122 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 930 | 11 930 | ||
VW | T.V.A. | 25 150 | 25 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028 | 5 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 600 | 99 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 513 | 1 274 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806 | 5 301 | 2 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 954 | 14 772 | 21 182 | |
CU | Autres participations | 14 622 | 14 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 58 382 | 20 072 | 38 309 | |
BT | Marchandises | 292 879 | 55 372 | 237 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 515 | 20 683 | 940 832 | |
BZ | Autres créances | 399 919 | 399 919 | ||
CF | Disponibilités | 704 152 | 704 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 359 658 | 76 055 | 2 283 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 039 | 96 128 | 2 321 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 301 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 847 398 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 155 | 4 040 155 | ||
FG | Production vendue services | 272 556 | 272 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 711 | 4 312 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 143 | |||
FQ | Autres produits | 1 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 807 | |||
FZ | Charges sociales | 193 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 470 | |||
GE | Autres charges | 7 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 621 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 851 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711 | 5 145 | 26 784 | 20 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536 | 5 145 | 29 609 | 20 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 760 | 612 | 55 372 | |
6T | Sur comptes clients | 8 355 | 16 858 | 4 530 | 20 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 115 | 17 470 | 4 530 | 76 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 115 | 17 470 | 4 530 | 276 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 470 | 4 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 850 | |||
UX | Autres créances clients | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 089 | |||
VC | Groupe et associés | 381 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 626 | 1 362 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 537 | 907 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 784 | 102 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 484 | 122 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 930 | 11 930 | ||
VW | T.V.A. | 25 150 | 25 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028 | 5 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 600 | 99 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 513 | 1 274 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806 | 5 301 | 2 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 954 | 14 772 | 21 182 | |
CU | Autres participations | 14 622 | 14 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 58 382 | 20 072 | 38 309 | |
BT | Marchandises | 292 879 | 55 372 | 237 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 515 | 20 683 | 940 832 | |
BZ | Autres créances | 399 919 | 399 919 | ||
CF | Disponibilités | 704 152 | 704 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 359 658 | 76 055 | 2 283 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 039 | 96 128 | 2 321 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 301 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 847 398 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 155 | 4 040 155 | ||
FG | Production vendue services | 272 556 | 272 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 711 | 4 312 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 143 | |||
FQ | Autres produits | 1 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 807 | |||
FZ | Charges sociales | 193 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 470 | |||
GE | Autres charges | 7 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 621 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 851 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711 | 5 145 | 26 784 | 20 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536 | 5 145 | 29 609 | 20 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 760 | 612 | 55 372 | |
6T | Sur comptes clients | 8 355 | 16 858 | 4 530 | 20 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 115 | 17 470 | 4 530 | 76 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 115 | 17 470 | 4 530 | 276 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 470 | 4 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 850 | |||
UX | Autres créances clients | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 089 | |||
VC | Groupe et associés | 381 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 626 | 1 362 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 537 | 907 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 784 | 102 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 484 | 122 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 930 | 11 930 | ||
VW | T.V.A. | 25 150 | 25 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028 | 5 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 600 | 99 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 513 | 1 274 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806 | 5 301 | 2 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 954 | 14 772 | 21 182 | |
CU | Autres participations | 14 622 | 14 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 58 382 | 20 072 | 38 309 | |
BT | Marchandises | 292 879 | 55 372 | 237 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 515 | 20 683 | 940 832 | |
BZ | Autres créances | 399 919 | 399 919 | ||
CF | Disponibilités | 704 152 | 704 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 359 658 | 76 055 | 2 283 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 039 | 96 128 | 2 321 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 301 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 847 398 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 155 | 4 040 155 | ||
FG | Production vendue services | 272 556 | 272 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 711 | 4 312 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 143 | |||
FQ | Autres produits | 1 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 807 | |||
FZ | Charges sociales | 193 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 470 | |||
GE | Autres charges | 7 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 621 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 851 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711 | 5 145 | 26 784 | 20 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536 | 5 145 | 29 609 | 20 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 760 | 612 | 55 372 | |
6T | Sur comptes clients | 8 355 | 16 858 | 4 530 | 20 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 115 | 17 470 | 4 530 | 76 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 115 | 17 470 | 4 530 | 276 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 470 | 4 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 850 | |||
UX | Autres créances clients | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 089 | |||
VC | Groupe et associés | 381 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 626 | 1 362 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 537 | 907 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 784 | 102 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 484 | 122 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 930 | 11 930 | ||
VW | T.V.A. | 25 150 | 25 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028 | 5 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 600 | 99 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 513 | 1 274 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806 | 5 301 | 2 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 954 | 14 772 | 21 182 | |
CU | Autres participations | 14 622 | 14 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 58 382 | 20 072 | 38 309 | |
BT | Marchandises | 292 879 | 55 372 | 237 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 515 | 20 683 | 940 832 | |
BZ | Autres créances | 399 919 | 399 919 | ||
CF | Disponibilités | 704 152 | 704 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 359 658 | 76 055 | 2 283 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 039 | 96 128 | 2 321 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 301 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 847 398 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 155 | 4 040 155 | ||
FG | Production vendue services | 272 556 | 272 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 711 | 4 312 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 143 | |||
FQ | Autres produits | 1 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 807 | |||
FZ | Charges sociales | 193 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 470 | |||
GE | Autres charges | 7 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 621 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 851 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711 | 5 145 | 26 784 | 20 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536 | 5 145 | 29 609 | 20 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 760 | 612 | 55 372 | |
6T | Sur comptes clients | 8 355 | 16 858 | 4 530 | 20 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 115 | 17 470 | 4 530 | 76 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 115 | 17 470 | 4 530 | 276 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 470 | 4 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 850 | |||
UX | Autres créances clients | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 089 | |||
VC | Groupe et associés | 381 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 626 | 1 362 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 537 | 907 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 784 | 102 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 484 | 122 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 930 | 11 930 | ||
VW | T.V.A. | 25 150 | 25 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028 | 5 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 600 | 99 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 513 | 1 274 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806 | 5 301 | 2 505 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 954 | 14 772 | 21 182 | |
CU | Autres participations | 14 622 | 14 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 58 382 | 20 072 | 38 309 | |
BT | Marchandises | 292 879 | 55 372 | 237 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 515 | 20 683 | 940 832 | |
BZ | Autres créances | 399 919 | 399 919 | ||
CF | Disponibilités | 704 152 | 704 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 192 | 1 192 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 359 658 | 76 055 | 2 283 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 039 | 96 128 | 2 321 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 301 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 851 | |||
DL | TOTAL (I) | 847 398 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 274 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 513 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 040 155 | 4 040 155 | ||
FG | Production vendue services | 272 556 | 272 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 711 | 4 312 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 143 | |||
FQ | Autres produits | 1 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 319 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 620 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 278 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 807 | |||
FZ | Charges sociales | 193 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 470 | |||
GE | Autres charges | 7 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 409 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 621 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 515 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 76 794 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 851 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 | 2 825 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711 | 5 145 | 26 784 | 20 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536 | 5 145 | 29 609 | 20 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 760 | 612 | 55 372 | |
6T | Sur comptes clients | 8 355 | 16 858 | 4 530 | 20 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 115 | 17 470 | 4 530 | 76 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 115 | 17 470 | 4 530 | 276 055 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 470 | 4 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 850 | |||
UX | Autres créances clients | 923 665 | |||
VB | T. V. A. | 13 089 | |||
VC | Groupe et associés | 381 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 626 | 1 362 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 537 | 907 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 784 | 102 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 484 | 122 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 930 | 11 930 | ||
VW | T.V.A. | 25 150 | 25 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028 | 5 028 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 600 | 99 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 513 | 1 274 513 |